چهار قانون طلایی برای سرمایه گذاری در سهام

اشتراک گذاری

در طی بیست سال گذشته ، در هر دو رویداد تجاری و اجتماعی ، من به معنای واقعی کلمه هزاران نفر را که در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند ، ملاقات کرده ام. به ناچار ، مکالمه همیشه به نمونه کارها و نحوه انتخاب سهام آنها می خواهد خریداری و بفروشند. یک موضوع مشترک در بین بسیاری از این افراد ، یک اعتقاد محکم است که تمام آنچه آنها برای موفقیت در بورس سهام نیاز دارند ، مجموعه ای از قوانین تجارت است. تمرکز آنها بر دستیابی به بازده سریع به جای تنظیم پایه های مورد نیاز برای ساختن یک نمونه کارها محکم است. اما این مانند رانندگی ماشین به سمت صخره است ، فقط شما نمی دانید که این صخره وجود دارد ، بنابراین شما فقط رانندگی می کنید. و همه ما می دانیم که این به کجا پایان می یابد.

واقعیت ناگوار برای بسیاری این است که وقتی صحبت از سرمایه گذاری در سهام می شود ، سرمایه گذاری های آنها تحت انتظارات عملکرد خوبی دارد. این اغلب می تواند به عدم دانش افراد در مورد نحوه انتخاب سهام و نحوه مدیریت یک نمونه کارها نسبت داده شود.

در تجربه من ، آنچه سرمایه گذاران باید سرمایه گذاری واقعاً موفق در سهام داشته باشند ، یک چارچوب عملی است که به آنها امکان می دهد سهام را برای نمونه کارها خود انتخاب کنند که شانس بالاتری برای اطمینان از سودآوری مداوم دارند. با توجه به این ، هدف من در این مقاله ارائه مجموعه ای از دستورالعمل ها است که به شما امکان می دهد یک نمونه کارها را که به طور مداوم اجرا می کند ، سال در سال ، ساخت.

قوانین طلایی برای سرمایه گذاری در سهام

هر زمان که به مخاطبان ارائه می دهم ، همیشه می پرسم که شرکت کنندگان چگونه سهام را انتخاب می کنند. من باید پاسخ ها را همیشه به من اعتراف کنم. متداول ترین پاسخ ها شامل توصیه های روزنامه ها ، مجلات و کارگزاران سهام است. موارد دیگر شامل نکاتی از دوستان ، خانواده و رانندگان تاکسی یا این واقعیت است که آنها نام این شرکت را دوست دارند یا از محصولات و خدمات شرکت استفاده کرده اند.

بگذارید جلو بگویم ، اگر می خواهید به طور مداوم سود داشته باشید ، این راهی برای انتخاب سهام نیست. این روشها هم متناقض و هم ناکارآمد هستند. من حتی فهمیدم که بیشتر مردم زمان بیشتری را صرف تصمیم گیری در مورد تعطیلات برای انتخاب سهام برای خرید می کنند.

اینگونه درباره اش فکر کن. اگر در حال حاضر 500000 دلار در یک ملک سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اید ، چه مدت زمان را برای تحقیق در مورد نوع منطقه و املاکی که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید صرف می کنید تا اطمینان داشته باشید که بازده خوبی کسب خواهید کرد؟پاسخ شما ، بدون شک ، احتمالاً زمان زیادی است. اکنون فرض می کنیم که می خواهید 500000 دلار در یک سهام سرمایه گذاری کنید (اگرچه این به خودی خود غیرقابل استفاده است). چقدر زمان می توانید در تحقیق در مورد چگونگی سرمایه گذاری در بورس سهام سرمایه گذاری کنید ، بلکه چگونه می توانید سهام مناسب را انتخاب کنید تا بتوانید پول خود را با خیال راحت سرمایه گذاری کرده و بازده خوبی کسب کنید؟باز هم ، شما انتظار دارید که پاسخ زمان قابل توجهی باشد.

با این حال ، مبلغی که ما سرمایه گذاری می کنیم ، تمایل به تغییر درک ما از ریسکی که در آن انجام می دهیم و تحقیقات مورد نیاز برای مدیریت آن ریسک است. معمولاً این به این دلیل است که بلع یک اشتباه 1000 دلاری بسیار ساده تر از آن است که با 500000 دلار اشتباه کنید. اما بگذارید به شما اطمینان دهم ، فرایندی که برای سرمایه گذاری 500000 دلار یا 1000 دلار انجام می دهید باید دقیقاً یکسان باشد. آنها هر دو نشان دهنده یک مقدار خطر هستند.

اعمال قوانین طلایی برای سرمایه گذاری در سهام

آنچه در زیر می آید چهار قانون طلایی است که من معتقدم باید هنگام سرمایه گذاری در سهام در نظر بگیرید تا خطر شما را کاهش داده و از موفقیت بلند مدت خود اطمینان حاصل کند.

قانون طلایی شماره 1

صرف نظر از میزان پولی که باید سرمایه گذاری کنید یا ابزاری که تجارت می کنید ، همیشه باید همان زمان را صرف تحقیق در مورد گزینه های خود کنید تا اطمینان حاصل کنید که در هر مناسبت از سرمایه خود محافظت می کنید.

قانون طلایی شماره 2

هنگام ساختن یک نمونه کارها میان مدت و بلند مدت ، همیشه باید هدف داشته باشید که بین 5 تا 12 سهام در سبد سهام خود داشته باشید (اگر یک معامله گر فعال هستید ، ممکن است بخواهید به 5 نزدیکتر باشید). ایده این نیست که سهام زیادی داشته باشید که مبلغ کمی در هر یک سرمایه گذاری شده باشد. درعوض ، شما فقط به تعداد کمی از سهام مناسب نیاز دارید که مبلغ بیشتری در هر یک سرمایه گذاری شده است. این در واقع خطر شما را کاهش می دهد و بازده شما را افزایش می دهد زیرا:

• اوراق بهادار کوچکتر مدیریت آسان تر و نشان دهنده ریسک پایین تر است. هرچه سهام بیشتری در نمونه کارها داشته باشید ، برای مدیریت سطح ریسک خود باید کارهای بیشتری انجام دهید.
• انتخاب تعداد کمتری از سهام که در قیمت افزایش می یابد بسیار ساده تر است. نتیجه افزایش بازده است.
• در هنگام خرید و فروش سهام ، هزینه معاملات کمتری خواهید داشت زیرا یک نمونه کارها کوچکتر معاملات کمتری دارند.

بیاموزید که چگونه 20 ٪ وجوه مدیریت شده را شکست دهید

کتاب را رایگان دریافت کنید (فقط حمل و نقل را پرداخت کنید)

قانون طلایی شماره 3

هرگز بیش از 20 درصد از کل سرمایه خود را در هر سهام سرمایه گذاری نکنید. اگر در بورس سهام سرمایه گذاری کنید ، باید بپذیرید که برخی از سهام در ارزش سقوط می کنند. با این حال ، این قانون به کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک کمک می کند ، در حالی که به شما امکان می دهد بازده خوبی را بدست آورید ، فقط به این دلیل که میزان سرمایه ای را که می توانید در هر زمان از دست می دهید به حداقل می رسانید.

به عنوان مثال ، اگر 100000 دلار در پنج سهام مختلف سرمایه گذاری کرده اید ، در هر سهام 20،000 دلار سرمایه گذاری می کنید یا بیست درصد کل سرمایه خود را. اگر در پایان سال اول خود ، یکی از سهام 50 درصد کاهش یافته باشد ، 10،000 دلار از سرمایه اولیه خود را از دست داده اید. اما اگر چهار سهام دیگر 10 درصد ارزش داشته باشند ، 8000 دلار درآمد کسب خواهید کرد. بنابراین ، ضرر کل شما 2000 دلار یا تنها 2 درصد از سرمایه اولیه شما خواهد بود. در واقع ، شما با گسترش سرمایه خود در تعدادی از سهام ، قرار گرفتن در معرض خطر خود را به حداقل رسانده اید.

قانون طلایی 4

شما فقط باید 10 درصد از سرمایه موجود خود را در معاملات بازارهای بسیار اهرمی کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده و 90 درصد باقیمانده را برای تجارت یک سبد میان مدت و طولانی اختصاص دهید. این یک قانون مدیریت پول بسیار محکم است که به شما امکان می دهد در حالی که هنوز به بازده خوب سرمایه خود دست می یابید ، با پول خود رویکرد کم خطر خود را انجام دهید.

هدف از این قانون این است که 10 درصد به معاملات بازارهای بسیار اهرمی کوتاه مدت اختصاص داده شود و در مقایسه با 90 درصد ، بازده مساوی یا بهتری کسب کنند. بگذار توضیح بدهم.

بیایید بگوییم شما 150،000 دلار برای سرمایه گذاری دارید. شما می توانید 135،000 دلار را در یک سبد متوسط و بلند مدت قرار دهید و 15،000 دلار باقیمانده را به معاملات کوتاه مدت اختصاص دهید. به عنوان مثال ، اعمال یا تجارت در حاشیه در 10: 1 ، شما 150،000 دلار برای تولید جریان نقدی در حساب معاملات کوتاه مدت خود خواهید داشت.

اکنون ، فرض کنیم که شما باید سالانه 50،000 دلار درآمد کسب کنید. اگر به طور متوسط 11 درصد بازپرداخت نمونه کارها میان مدت و طولانی خود را از 135000 دلار ، از جمله سود سهام ، حدود 15،000 دلار دریافت می کنید ، این بدان معنی است که شما فقط باید از نمونه کارها کوتاه مدت خود تقریباً 35،000 دلار تهیه کنید.

در تجربه من ، هنگام تجارت بازارهای اهرمی ، لیست ساعت شما باید بیش از ده سهام (یا شاخص ها/بازارهای) باشد که از داخل آن می شناسید ، و شما نباید بیش از چهار موقعیت اهرمی را در هر زمان نگه دارید تا به حداقل برسد تا به حداقل برسد. خطر شمابنابراین ، شما بیش از 30،000 دلار (20 درصد از 150،000 دلار در حساب معاملات کوتاه مدت خود) در هر تجارت قرار نمی دهید. به این ترتیب ، شما در صورت فراخوانی حاشیه ، پول نقد باقیمانده را در دسترس دارید ، که در صورت از دست دادن ارزش دارایی ، نیاز به کاهش بدهی یا امنیت اضافی است.

بنابراین در آنجا آن را دارید ، چهار قانون طلایی برای سرمایه گذاری در سهام که به شما امکان می دهد یک نمونه کارها سودآور را بسازید که سال را در سال انجام دهد. من بیش از 17 سال است که بیش از 17 سال است که به این قوانین آموزش داده ام و بیش از 25 سال است که از آنها استفاده می کنم ، بنابراین به شما تضمین می کنم که اگر آنها کار کنید ، آنها کار خواهند کرد.

دیگران که این مقاله را می خوانند نیز از خواندن لذت بردند:

شما همچنین ممکن است بخواهید خرید آخرین کتاب من را تسریع کنید ، ثروت خود را تسریع کنید ، این پول شماست ، انتخاب شماست.

و اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه می توانید دانش لازم را برای اطمینان از سودآوری خود در بازار سهم به صورت مداوم کسب کنید ، اینجا را کلیک کنید. شما می توانید با مشاهده بررسی ها و توصیفات آنها ، موفقیت مشتریان ما را بررسی کنید.

نویسنده پرفروش بین المللی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از استراتژی های ساده سرمایه گذاری DIY ، 20 ٪ وجوه مدیریت شده را شکست دهید