Crypto Gap Trading: شکاف و شکاف به چه معنی است؟

تجارت رمزنگاری یا کلیه اشکال تجارت برای آن موضوع ، تعداد زیادی از جنبه های اتصال دهنده دارد که امکان حرکت دارایی های مختلف را بر روی یکدیگر قرار می دهد. یکی از حرکات که مطمئناً صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد ، حرکت به کلیه امور مربوط به رمزنگاری توسط بورس کالایی شیکاگو (CME) است. این تأیید عظیم موج های شوک را در سراسر صنعت ارسال کرده است ، و تأثیر خاصی بر آن دسته از معامله گران به دنبال استفاده از تجارت شکاف و استراتژی های آن (که تعداد زیادی از آنها وجود دارد) برای سودآوری با رمزنگاری است. بنابراین ، بسیاری از سرمایه گذاران از چندین چیز تعجب می کنند: A. CME چیست؟ب - تجارت شکاف چیست؟ج. چگونه آنها بر یکدیگر و حرکت رمزنگاری به طور کلی تأثیر می گذارند؟

شکاف و تجارت شکاف چیست؟

هنگام استفاده از نمودارهای مالی برای مطالعه سهام (یا هر ابزار مالی دیگر ، از جمله گزینه ها/آینده) حرکات قیمت ، مناطقی در جایی ظاهر می شوند که قیمت مربوطه یک حرکت ناگهانی را به سمت بالا یا پایین می آورد. این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که یک دوره کم یا حتی صفر وجود داشته باشد که تجارت آن یا در برابر آن دارایی باشد - باعث ایجاد شکاف در جریان عادی یک الگوی قیمت می شود. به این شکاف ها شکاف گفته می شود. در بازارهایی که دارای سطح بالایی از نوسانات هستند ، می توان شکاف ها را توسط معامله گران سرمایه گذار که در تفسیر و پیش بینی این حرکات قبل از زمان مهارت دارند ، مورد سوء استفاده قرار داد.

نمودار قیمت شمعدان که شکاف ها را نشان می دهد (منبع: Coinguides)

تجارت شکاف نشان دهنده راه های بسیاری است که معامله گران از مزایای این شکاف ها به دست آورده اند ، و در حالی که برخی از استراتژی های تجارت شکاف محبوب تر از سایرین هستند ، بسیاری از آنها انتخاب شده اند. بیشتر معاملات شکاف شامل نوعی تجزیه و تحلیل شکاف شمعدان است که به نوع نمودار مالی که برای شناسایی این شکاف های بازار استفاده می شود ، اشاره دارد. شمعدان نمودارهای قیمت است که آمار مختلف را برای هر امنیت معین در یک دوره خاص نشان می دهد. هنگام تجارت با استفاده از شکاف ها ، موارد اساسی وجود دارد که سرمایه گذاران می خواهند به خاطر بسپارند. مهمترین آنها این است که هنگامی که سهام شروع به پر کردن شکاف کرد (به این معنی که قیمت به سطح اصلی قبل از GAP منتقل شده است) ، بندرت متوقف می شود. این امر به این دلیل است که به ندرت پشتیبانی یا مقاومت برای دارایی وجود دارد ، که به طور کلی چیزی است که منجر به شکاف در وهله اول خواهد شد.

شکاف بالا/پایین به چه معنی است؟

در زیر توضیحی در مورد برخی اصطلاحات مشترک موجود در تجارت شکاف وجود دارد:

• GAP UP: هنگامی که قیمت یک ابزار مالی بالاتر از قیمت روز گذشته باز می شود ، به این شکاف گفته می شود.
• GAP Down: هنگامی که قیمت یک ابزار مالی پایین تر از روز معاملاتی قبلی باز می شود ، به آن شکاف پایین گفته می شود. سقوط شکاف معمولاً هنگامی رخ می دهد که تغییر نسبتاً گسترده ای در احساسات سرمایه گذار نسبت به ابزار یا دارایی انجام شود.
• شکاف جزئی: شکاف جزئی افزایش می یابد که افزایش قیمت روز معاملات روز تجارت افزایش یابد اما قیمت آن بالاتر از قیمت بالا نیست.
• شکاف جزئی: شکاف جزئی پایین می آید که قیمت افتتاح زیر قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی باشد ، اما پایین تر از پایین روز گذشته نیست.

توضیح شکاف ساده (منبع: dotnettutorial)

برخی از استراتژی های مشترک تجارت شکاف چیست؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، در مورد استراتژی های تجارت شکاف ، تنوع زیادی وجود دارد. هیچ وقت یک روش "درست یا نادرست" برای انجام کارها در هنگام انتخاب مؤثرترین استراتژی برای تجارت وجود ندارد و از این جنبه ، تجارت شکاف هیچ تفاوتی با دیگری ندارد. برخی از محبوب ترین استراتژی های موجود در تجارت شکاف در زیر توضیح داده شده است:

استراتژی شکاف و رفتن چیست؟

اصطلاح "شکاف و رفتن" به این واقعیت اشاره دارد که احتمالاً سهام در مدت زمان نسبتاً کوتاهی پس از وقوع شکاف به قیمت عادی خود باز می گردد و یک پنجره کوچک برای سرمایه گذاری باقی می گذارد. همانطور که در مورد همه استراتژی های تجارت شکاف وجود دارد ، اولین قدم در اینجا شناسایی صحیح در زمان ایجاد شکاف بازار است. هنگامی که یک سهام از قیمت بسته شدن روز قبل فاصله می گیرد ، یک سرمایه گذار محتاط باید سعی کند حجم دارایی و دلیل در حال شکستن آن را مشخص کند (در صورت امکان). هنگام انجام این کار ، اگر سرمایه گذار راضی باشد که این شکاف یک ناهنجاری نیست و آنها شکاف را به درستی قبل از زمان مشخص کرده اند ، زمان آن رسیده است که وارد شوید.

استراتژی شکاف افتتاح چیست؟

باز کردن استراتژی های شکاف به هر شکلی از استراتژی تجارت شکاف است که پس از بسته شدن برای مدت زمان تعیین شده ، در فضای باز اجرا می شود. مجدداً ، مهارت در شناسایی صحیح شکاف قبل از وقوع آن ، یا با تجزیه و تحلیل داده ها و لکه بینی ها ، درک عوامل خارجی که شامل تجارت نمی شوند یا به دلایل دیگر کمتری است.

استراتژی شکاف بالا و پایین چیست؟

استراتژی های شکاف بالا و پایین به هر شکلی از استراتژی تجارت شکاف در هنگام شناسایی شکاف یا شکاف به درستی مشخص شده است. به عنوان مثال ، استراتژی GAP و GO که قبلاً به آن اشاره شد می تواند به عنوان یک استراتژی تجارت در تجارت شناخته شود زیرا معامله گران به طور معمول از UPS GAP استفاده می کنند تا با خرید در زمان مناسب به آنها سرمایه گذاری کنند. به همان اندازه ، یک استراتژی افتتاحیه شکاف در جایی است که یک معامله گر پس از بسته شدن بازار برای مدت معینی ، در یک شکاف به سمت بالا که در طول قیمت افتتاح یک دارایی معین رخ می دهد ، شناسایی و شرط بندی می کند.

استراتژی معاملات Intraday شکاف چیست؟

استراتژی های معاملاتی Intraday Gap Up همان معنای استراتژی های تجارت را دارند ، به جز این که آنها معمولاً در طی یک دوره زمانی بسیار کوتاه تر اجرا می شوند و از این طریق آن را بسیار خطرناک تر می کنند. این یک استراتژی متداول است زیرا اگرچه به دلایل بسیاری می تواند شکاف های بازار در یک روز معاملاتی رخ دهد ، آنها معمولاً نسبتاً کوتاه هستند. این امر به درستی شناسایی و سودآوری از این نوسانات را دشوارتر می کند. به طور کلی ، استراتژی های معاملاتی Intraday فقط توسط بازرگانان با اعتماد به نفس و باتجربه ، که در بازاری که در آن تجارت می کنند ، شرکت می کنند ، کار می کنند.

استراتژی معاملات داخل کشور چیست؟

به شرح زیر ، استراتژی Intraday Gap Down همان معنای استراتژی معاملات Gap Down را دارد ، مگر (مانند GAP UP استراتژی های معاملاتی داخل کشور) که معمولاً در یک دوره زمانی بسیار کوتاه تر اجرا می شود ، بسیار خطرناک تر است. شناسایی و سودآوری از این نوسانات شکاف بازار هنگام استفاده از دوره های کوتاه تر دشوارتر است ، بنابراین ، به طور کلی ، استراتژی های معاملات داخل کشور فقط توسط معامله گران باتجربه استفاده می شود.

شکاف شکاف در مقابل شکاف فراری

شکاف های شکسته و شکاف های فراری برای درک بسیار ساده است ، به خصوص پس از درک برخی از اصطلاحات شکاف تجارت. شکاف های شکسته اساساً فقط نسخه های افراطی از فراز و نشیب های شکاف هستند. با یک استراحت که نشان دهنده یک تغییر شدید بین قیمت دارایی یا امنیت و شکاف فراری است که نشان دهنده یک سنبله شدید به سمت پایین است (هر دو در یک دوره اندک و بدون تجارت اتفاق می افتد ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد). این موارد می توانند در هنگام شناسایی صحیح بسیار سودمند باشند ، زیرا حرکت شدید قیمت آنها را بسیار سودآور می کند.

CME چیست؟

یکی از بدنه هایی که تأثیر زیادی در تجارت شکاف دارد (در رمزنگاری و تجارت به طور کلی) ، به عنوان بورس کالاگو Chicago (CME) یا شیکاگو Merc در صنعت شناخته می شود. این مبادله ای است که در تجارت گزینه ها و قراردادهای آتی تخصص دارد و هرکسی که از تجارت GAP استفاده می کند باید بداند که آنها چه کسانی هستند.

CME با شروع راه "تخته کره و تخم مرغ شیکاگو" در سال 1898 ، نام خود را تا سال 1919 تغییر داد و اولین قراردادهای آینده خود را تا سال 1961 راه اندازی کرد. در سال 2000 ، CME اولین شرکتی شد که از بین می رود ، که اساساً یک روند استکه توسط آن شرکت های خصوصی می توانند ساختار خود را تغییر دهند ، تا بتوانند به یک شرکت بازرگانی عمومی که متعلق به سهامداران است تبدیل شود. تا سال 2007 ، آنها برای ایجاد گروه CME با هیئت تجارت شیکاگو ادغام شدند ، سال بعد با خرید Nymex Holdings ، Inc. ، شرکت مادر از بورس کالای نیویورک (NYMEX). در سال 2010 شاهد CME بود که 90 ٪ علاقه به سهام و شاخص های مالی داو جونز را خریداری کرد و دوباره در سال 2012 با خرید هیئت تجارت کانزاس سیتی رشد کرد. آنها به طور خلاصه و بدون سؤال یکی از بزرگترین مبادلات مالی در جهان هستند ، با ارزش تقریبی سالانه قراردادهای آنها در مجموع یک چهارگوش 1 دلار غیرقابل درک است. در حقیقت ، این یک بار توسط اقتصاددان به عنوان "بزرگترین مبادله مالی که هرگز از آنها نشنیده اید" توصیف شده است.

CME شناخته شده است که در انواع بخش های مختلف سر و کار دارد: انرژی ، کشاورزی ، نرخ بهره ، شاخص های سهام ، ارز خارجی ، آب و هوا ، فلزات و املاک و مستغلات. با این حال ، آنها اکنون بخش جدیدی را پیدا کرده اند که در آن سرمایه گذاری کند. این بخش رمزنگاری است ، و در حالی که CME در سال 2017 تجارت آینده بیت کوین را آغاز کرد ، فقط اخیراً آنها شروع به تحقق و سرمایه گذاری از تمام پتانسیل هایی که بازار Crypto ارائه می دهد ، شروع به تحقق و سرمایه گذاری کردند. تجارت شکاف فقط برخی از این پتانسیل ها را نشان می دهد.

تجارت شکاف CME برای رمزنگاری چیست؟

اکنون که CME چه کسی است (و تجارت شکافی چیست) توضیح داده شده است ، باید درک کرد که چگونه و چرا CME بر تجارت شکاف و رمزنگاری به شکلی بزرگ تأثیر می گذارد. CME با بیت کوین منابع و معاملات گسترده ای دارد و راهنمای استراتژی CME بیان می کند که این شرکت در آخر هفته ها تجارت نمی کند. این بدان معنی است که CME به طور معمول باعث ایجاد شکاف در بازار بیت کوین می شود ، زیرا تجارت Cryptocurrency معمولاً یک اتفاق 24/7 ، 365 روز در سال است. بنابراین ، تفاوت بین قیمت بسته شدن در هر جمعه معین و قیمت افتتاح هر روز دوشنبه ، شکاف بزرگی را در نمودار CME ایجاد می کند. با این که تجارت شکاف در هنگام انجام صحیح بسیار سودآور است ، سرمایه گذاران احمقانه می توانند احمقانه باشند که سعی در سوء استفاده از این شکاف ها در رمزنگاری ناشی از CME نداشته باشند.

هنگامی که معامله گران در مورد شکاف صحبت می کنند ، آنها اغلب بحث می کنند که آیا آنها نیاز به پر کردن آنها دارند (به معنای بازگشت به قیمت اصلی قبل از وقوع شکاف). این در مورد بازارهای سنتی صادق است ، زیرا همه شکاف ها پر نمی شوند - چیزی که می تواند به خوبی انجام شود و بسیاری از استراتژی های معاملاتی در اطراف این شرایط وجود دارد. با این حال ، یک مطالعه موردی در مورد شکاف رمزنگاری CME در سال 2020 در توییتر منتشر و در توییتر منتشر شد که نشان می دهد درصد بسیار بالایی از شکاف های Bitcoin CME نسبتاً به طور مداوم پر می شود. این مطالعه نتیجه گرفت که شکاف های بیت کوین CME بر عملکرد قیمت بیت کوین تأثیر می گذارد و یادگیری استفاده از آنها به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل ، یک حرکت بسیار محتاطانه برای سرمایه گذاران منظم BTC است. با وجود این ، طبق این مطالعه ، مبنای استراتژی پیرامون انجام معاملات به طور کلی سودآور نیست ، حتی اگر داده ها نشان می دهد که 95 ٪ از شکاف ها پر می شوند.

نتیجه

اشکال مختلفی از تجارت شکاف وجود دارد و هر یک از آنها متناسب با نیازهای مختلف ، بازارها ، کلاس های دارایی و استرس زا است. با این حال ، اگر یک سرمایه گذار درک خوبی از نحوه خواندن شاخص های بازار ، نمودارها و قیمت ها نداشته باشد ، آنها خطر از دست دادن و عدم موفقیت در استفاده از این استراتژی ها را دارند. به منظور استفاده از معاملات GAP به طور مؤثر و درک کاملی از بازار که در آن فعالیت می کنند ، این معامله گران (و معامله گران رمزنگاری به ویژه) باید از حرکات غول های صنعت مانند CME پیروی کنند ، یا ریسک توسط حرکات آن خرد می شوند. تا حدی بیشتر یا کمتر ، نوسانات در هر بازار مسئله ای است و در نتیجه درک چگونگی سودآوری ، یا حداقل به حداقل رساندن ضرر در این دوره های بی ثبات برای هر سرمایه گذار ماهر و حرفه ای مهم است.