RSI را کشف کنید: یک نشانگر حرکت تحلیل فنی

بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی شامل مطالعه نمودار تغییرات قیمت در سهام به منظور شناسایی سیگنال های خرید و فروش است. این نوع تجزیه و تحلیل از چندین دسته از شاخص ها تشکیل شده است که می تواند برای حمایت از تصمیمات سرمایه گذاری شما استفاده شود.

در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از این شاخص فنی توسط یک سرمایه گذار فعال استفاده کرد.

تعریف شاخص

در سال 1978 توسط ولز وایلدر ایجاد شده است ، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی نوسان است. برای تجارت سهام ، RSI به شما امکان می دهد قدرت یک حرکت را ارزیابی کرده و چرخش بالقوه را در روند شناسایی کنید. توجه داشته باشید که RSI همچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل شاخص های سهام ، نرخ ارز و کالاها استفاده شود.

تفسیر RSI

شاخص استحکام نسبی یک شاخص حرکت است که مقداری را نشان می دهد که همیشه از 0 تا 100 متغیر است. برای معامله گران سهام ، دو مرز مهم برای تماشای آن ، سطح 30 و 70 است.

• وقتی RSI افت می کندزیر 30، این بدان معنی است که سهم بیش از حد در نظر گرفته می شود.
• وقتی RSI بالا می رودبالاتر از 70، این بدان معنی است که سهم بیش از حد در نظر گرفته می شود.

نکته جالب دیگر پدیده ای استواگراییبین روند قیمت سهم و جهت ارزش RSI. در یک سناریوی روند رو به رشد ، اگر قیمت یک سهم به یک امتیاز جدید برسد اما RSI نیز به یک سطح جدید تبدیل نمی شود ، به یک واگرایی رو به پایین تبدیل می شود. چنین واگرایی به عنوان یک سیگنال قوی از یک روند معکوس دیده می شود. برای دیدن مفهوم واگرایی به تصویر زیر نگاه کنید.

*منبع: Market-q

پارامترهای

تنها پارامتر که می توانید در RSI اصلاح کنید ، دوره ای است که مقدار آن محاسبه می شود. دوره پیش فرض 14 است. اگر دوره را به 9 کاهش دهید ، شاخص واکنش پذیر تر خواهد بود ، اما می تواند سیگنال های کاذب را برای شما ارسال کند. برعکس ، اگر دوره را به 25 افزایش دهید ، تغییر در مقدار RSI به اندازه تیز نخواهد بود ، اما نشانگر سطح بیش از حد جامد تر و سطح بیش از حد است.

توجه داشته باشید که مقدار RSI به طور خودکار بر اساس واحد زمانی که تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید تغییر می کند. به عبارت دیگر ، این امکان وجود دارد که RSI در یک نمودار 5 دقیقه ای و در قلمرو Oversold در یک نمای روزانه در یک سطح بیش از حد قرار بگیرد. حتماً RSI را برای دوره زمانی اقتباس شده با مدت زمان معاملات خود بخوانید ، خواه برای معاملات نوسان یا معاملات روزانه در سهام باشد.

استراتژی تجارت RSI

شاخص قدرت نسبی برای سهام که قیمت آنها بر اساس یک روند قوی حرکت می کند ، سازگار نیست زیرا در چنین زمینه ای ، این شاخص سیگنال های خرید یا فروش کاذب را برای شما فراهم می کند. مانند سایر نوسان سازها ، RSI در هنگام استفاده از اوراق بهادار که نوسانات عمده ای را نشان می دهد ، مؤثرتر است.

اگر RSI زیر 30 سال باشد ، به این معنی است که این شاخص در نظر دارد که سهام بیش از حد است و قیمت سهم می تواند تجمع کند. درک این نکته بسیار مهم است که پس از شروع RSI دوباره افزایش می یابد و بالاتر از 30 حرکت می کند. در چنین مواردی ، شاخص قدرت نسبی شما را ارسال می کندسیگنال بخریدبرای افزایش قیمت سهام در حال افزایش است.

اگر RSI بالاتر از 70 باشد ، شاخص مشخص کرده است که سهم بیش از حد است و قیمت می تواند تصحیح نزولی را مشاهده کند. یک بار دیگر ، هنگامی که RSI شروع به ریزش می کند و زیر 70 علامت سقوط می کند ، تأیید می کند که این روند معکوس شده است. پس از تأیید این ، نشانگر به شما می دهدفروش سیگنال، خواه این باشد که موقعیت طولانی خود را ببندید یا شروع به فروش کوتاه کنید.

*منبع: Market-q

در نتیجه ، شاخص قدرت نسبی می تواند برای سرمایه گذاران فعال که سعی در استفاده از نوسانات قیمت کوتاه مدت دارند ، با تعیین اینکه آیا یک سهم بیش از حد در نظر گرفته می شود یا بیش از حد ، بسیار مفید است. با این حال ، به یاد داشته باشید که هیچ شاخص فنی وجود ندارد که به شما امکان می دهد آینده را با اطمینان پیش بینی کنید ، بنابراین باید از انجام معاملات صرفاً بر اساس ارزش RSI یا هر شاخص دیگر خودداری کنید.

الکساندر دیمرز از سال 2013 یک سرمایه گذار فعال بوده و بنیانگذار و رئیس جمهور معامله گران 360 شرکت است. رایگان در Spotify و iTunes. هدف وی این است که تجارت سهام را دموکراتیک تر و آموزش عمومی در مورد امکانات سرمایه گذاری های خود مدیریت شده انجام دهد.

مقاله فوق توسط معامله گران 360 ، یک شرکت خارجی مستقل با کارگزاری مستقیم بانک ملی نوشته شده است.

مقالات و اطلاعات موجود در این وب سایت طبق اعمال قوانین مربوط به حق چاپ در کانادا یا سایر کشورها محافظت می شود. حق چاپ در مورد مقالات و اطلاعات ممکن است متعلق به بانک ملی کانادا ، شرکتهای تابعه آن یا افراد دیگر باشد. هرگونه تولید مثل ، توزیع مجدد ، ارتباطات از طریق ارتباط از راه دور ، از جمله غیرمستقیم از طریق لینک یا هر نوع استفاده دیگر که صریحاً مجاز نیست ، از همه یا بخشی از این مقالات و اطلاعات ، بدون رضایت کتبی قبلی از مالک حق چاپ ، ممنوع است.

محتوای این وب سایت برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه شده است و نباید به هر طریقی از نظر مالی ، حقوقی ، مالی یا سایر توصیه ها تفسیر ، در نظر گرفته شود یا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ، چه مالی ، مالی و چه نظارتی ، ممکن است در خارج از استان کبک معتبر نباشد.

این مقاله فقط توسط کارگزاری مستقیم بانک ملی (NBDB) فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این هیچ تعهدی قانونی یا قراردادی برای NBDB و جزئیات این سرویس ارائه نمی دهد و شرایط موجود در اینجا در معرض تغییر است.

لینک های موجود در این مقاله ممکن است به وب سایت های خارجی که توسط NBDB اداره نمی شوند ، هدایت شوند. NBDB را نمی توان در قبال محتوای وب سایت های خارجی مسئول دانست.

دیدگاههای بیان شده در این مقاله از شخصی است که مصاحبه می شود. آنها لزوماً نظرات NBDB را منعکس نمی کنند.