استراتژی های معاملات شاخص MFI

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به معنای واقعی کلمه به معامله گران اجازه می دهد "پول را دنبال کنند". یعنی این شاخص جریان پول را به داخل و خارج از امنیت در مدت زمان مشخص اندازه گیری می کند. با مشاهده MFI ، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا خرید یا فروش فشار در دارایی اساسی وجود دارد.

MFI یک نشانگر حرکت و حجم است و توسط Gene Quong و Avram Soudack ایجاد شده است. متعلق به گروه شاخص گسترده تر از نوسان سازها است و مکانیک آن بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی محبوب (RSI) است. اما در حالی که RSI مبتنی بر حرکت است ، MFI دارای وزن حجم است. در اصل ، MFI RSI با حجم یکپارچه است.

MFI به ارائه سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد کمک می کند ، اما معامله گران همچنین می توانند با قیمت هایی که ممکن است نشان دهنده واژگونی روند احتمالی باشد ، از واگرایی مراقبت کنند.

در بازارهای گرایش ، از MFI نیز می توان برای شناسایی زمان بازگشت روند روند استفاده کرد. اگرچه به طور کلی نوسان ساز است ، MFI تا حد زیادی یک نشانگر حجم است. برخی از شاخص های مشابه MFI در حجم تعادل ، تجمع/توزیع و حجم قرار دارند.

محاسبه MFI

محاسبه MFI 4 مرحله به شرح زیر است:

1. قیمت معمولی (TP) دوره زمانی مربوطه را تعیین کنید TP = (بالا + پایین + نزدیک)/3

1. اگر قیمت معمولی فعلی از قیمت معمولی قبلی بزرگتر باشد ، جریان پول (MF) MF = TP * را تعیین کنید ، پس جریان پول مثبت است و برعکس. یک جریان مثبت دلالت بر این دارد که سرمایه گذاران در حال ایجاد موقعیت هایی در مورد دارایی زیربنایی هستند ، در حالی که یک جریان پول منفی دلالت بر این دارد که سرمایه گذاران در حال خروج از موقعیت های دارایی اساسی هستند.

1. تعیین نسبت پول (MR) MR = جریان پول مثبت (PMF)/جریان پول منفی (NMF)

1. شاخص جریان پول (MFI) MFI = 100 - (100 / (1 + MR)) دوره زمانی پیش فرض MFI 14 است ، با حداقل ثابت 0 و حداکثر ثابت 100 است. این بدان معنی است که مقدار MFIبین مقادیر 0 و 100 نوسان خواهد کرد.

خواندن MFI

از آنجا که MFI به عنوان نوسان ساز فعالیت می کند ، استفاده اصلی تعیین سطح بیش از حد و سطح بیش از حد خواهد بود. خواندن MFI بالاتر از 80 معمولاً حاکی از شرایط بیش از حد در بازار خواهد بود ، در حالی که خواندن زیر 20 حاکی از شرایط فراوان است. سازندگان MFI در ابتدا 10 و 90 سطح را به عنوان شاخص های سطح بیش از حد و بیش از حد توصیه می کردند ، اما قیمت ها به ندرت به این سطوح می رسند.

معامله گران MFI همچنین Centreline را که در 50 است ، تماشا می کنند. یک خواندن بالاتر از 50 نشان می دهد که فشار خرید در بازار وجود دارد ، در حالی که خواندن زیر 50 نشان دهنده فشار فروش در بازار است.

تجارت سیگنال های MFI

در اینجا نحوه تجارت سیگنال های ارائه شده توسط نشانگر MFI آورده شده است:

• شرایط بیش از حد و بیش از حد همانطور که در بالا ذکر شد ، خواندن MFI از بالای 80 ، حاکی از شرایط بیش از حد است. هنگامی که قیمت ها در شرایط بیش از حد قرار دارند ، ایده این است که به دنبال فرصت هایی برای فروش سفارشات در بازار در پیش بینی معکوس روند باشد. خواندن زیر 20 به معنای شرایط فراوان در بازار است. هنگامی که قیمت ها در شرایط بیش از حد قرار دارند ، ایده این است که به دنبال فرصت هایی برای خرید سفارشات در بازار در انتظار معکوس روند باشید.
• واگرایی هنگامی که قیمت در جهت مخالف شاخص حرکت می کند ، واگرایی رخ می دهد. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر می شود ، اما مقادیر شاخص بیشتر در حال افزایش است. وقتی این اتفاق بیفتد ، این بدان معنی است که فشار فروش در بازار کاهش می یابد و خریداران در حال تصاحب هستند. واگرایی صعودی فرصتی بالقوه برای خرید دارایی زیرین با قیمت ارزان است. از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر می رود ، اما مقادیر شاخص پایین تر ادامه می یابد. این سیگنالی است که فشار خرید در بازار کاهش می یابد و فروشندگان به دنبال شارژ هستند. واگرایی نزولی فرصتی بالقوه را برای فروشندگان فراهم می کند تا با قیمت بالا پول نقد کنند.
• بازپرداخت روند در بازارهای روند ، عقل همیشه این است که وقتی قیمت باعث اصلاح می شود ، به روند رواج بپیوندید. MFI می تواند در این زمینه به معامله گران کمک کند. هنگامی که یک صعود وجود دارد ، افت MFI به زیر 20 ، سپس به بالای این سطح ، سیگنالی است که بازگرداندن آن به پایان رسیده است و قیمت ها اکنون برای از سرگیری بار صعودی آماده هستند. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، یک افزایش MFI بالاتر از 80 و به دنبال آن قطره زیر این سطح ، نشانگر این است که اکنون اصلاحات به پایان رسیده است و قیمت ها برای ادامه با یک حرکت نزولی آماده هستند.

استراتژی های MFI

در حالی که یک شاخص جامع کلی ، MFI در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی مؤثر است. به عنوان یک شاخص با وزن حجم ، MFI تا حد زیادی یک شاخص پیشرو است. از آنجا که سیگنال های اولیه را ارائه می دهد ، مهم است که آن را با یک شاخص دیگر که به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال های MFI خدمت می کند ، جفت کنید.

هنگام تجارت در بازارها ، بیش از حد MFI و سیگنال های Oversold را می توان توسط سایر نوسانگرهای مبتنی بر حرکت ، مانند Stochastics تأیید کرد. مانند MFI ، Stochastics به ترتیب دارای 20 و 80 سطح به عنوان شاخص های سطح بیش از حد و بیش از حد است. در بازارهای مختلف ، هنگامی که هر دو MFI و Stochastics سیگنال های مشابهی را ارائه می دهند ، سیگنال های تجاری با احتمال زیاد خرید و فروش مشخص می شوند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، MFI در هنگام عقب نشینی بازارهای روند ، به انتخاب نقاط ورودی بهینه کمک می کند. تلاقی سیگنالها با یک نشانگر زیر روند دیگر ، مانند فیبوناچی ، به انتخاب مناطق قطعی کمک می کند که در آن یک بازار عقب نشینی می تواند پشتیبانی یا مقاومت پیدا کند. هنگامی که ترسیم شد ، ابزار فیبوناچی 4 سطح اصلاحات را به دست می آورد ، به ویژه که معامله گران 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ را تماشا می کنند.

تجارت استراتژی های MFI در Avatrade

MFI به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی داخلی در تمام سیستم عامل های MT4 و MT5 (Metatrader) در Avatrade ارائه می شود. در اینجا مزایای تجارت با کارگزار Avatrade هنگام تصمیم به تجارت با استفاده از شاخص MFI وجود دارد:

• سیستم عامل های تجاری قوی - سیستم عامل های معاملاتی Avatrade قدرتمند و از فناوری برتر پشتیبانی می شوند که امکان پخش مستقیم فیدهای بین بانکی را فراهم می کند.
• حساب نسخه ی نمایشی - کلیه مشتریان Avatrade به یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان دسترسی دارند که در آن می توانند MFI و سایر استراتژی های تجاری حرفه ای را بدون قرار دادن پول در این خط امتحان کنند.
• ابزارها و منابع تجاری - Avatrade پشتیبانی جامع معاملاتی را ارائه می دهد و ابزارها و منابع تجاری مفید و مفید را در دسترس قرار می دهد که به معامله گران کمک می کند تا فعالیت های تجاری خود را تا حد زیادی افزایش دهند.

استراتژی های اصلی تجارت شاخص MFI متداول

شاخص جریان پول یا نشانگر MFI یک شاخص فنی است که از نظر بصری جریان پول را در داخل و خارج از یک دارایی در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. فواید این امر این است که معامله گران می توانند به راحتی ببینند که بر اساس جریان پول ، تقاضا برای دارایی در حال افزایش و کاهش است. این هم به عنوان یک حجم و هم یک نشانگر حرکت در نظر گرفته می شود و در زیر چتر وسیع تر نوسان ساز قرار می گیرد. همچنین شبیه به RSI است ، اما برخلاف RSI شامل یک جزء وزن با حجم است.

از آنجا که نشانگر MFI یک نوسان ساز است ، از آن به عنوان راهی برای شناسایی شرایط بیش از حد در بازار استفاده می شود. خواندن MFI بالاتر از 80 نشانگر شرایط بیش از حد است ، و خواندن زیر 20 شرایط بیش از حد را نشان می دهد. معامله گران می توانند به دنبال معکوس باشند ، وقتی این نشانگر وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، فروش می کنند و وقتی یک وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، خرید می کنند. معامله گران همچنین می توانند سطح میانی 50 را تماشا کنند تا ببینند چه زمانی بازار از صعودی به Bearish و برعکس تغییر می کند.

مانند بسیاری از شاخص ها ، MFI هر دو به خودی خود جامع است ، در حالی که در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها قدرتمندترین است. به عنوان یک شاخص پیشرو ، MFI سیگنال های اولیه تولید می کند و استفاده از یک شاخص تأیید کننده برای جلوگیری از شلاق و موارد مشابه را مهم می کند. هنگام تجارت با سیگنال های بیش از حد و بیش از حد ، نوسان ساز مبتنی بر حرکت مانند Stochastics می تواند تأیید لازم از معاملات را ارائه دهد. Stochastics همچنین می تواند با موفقیت در بازارهای محدوده مورد استفاده قرار گیرد که در آن سیگنال مشابهی را به MFI ارائه می دهد و معاملات بالقوه موفق را تأیید می کند.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.