به دلیل ترس از رکود اقتصادی که بازارهای جهانی را متلاطم کرده، داو به پایینترین حد خود در سال 2023 سقوط کرد

بورس اوراق بهادار نیویورک، جمعه، 23 سپتامبر 2023، در نیویورک دیده می شود. سهام در سراسر جهان روز جمعه با نشانه های بیشتری از تضعیف اقتصاد جهانی سقوط کرد، درست زمانی که بانک های مرکزی با افزایش بیشتر نرخ بهره فشار را بیش از پیش افزایش دادند.

سهام ها در سراسر جهان روز جمعه به دلیل نگرانی از اینکه اقتصاد جهانی در حال حاضر کند شده ممکن است وارد رکود شود زیرا بانک های مرکزی فشار را با افزایش بیشتر نرخ بهره افزایش می دهند، به شدت سقوط کردند.

میانگین صنعتی داوجونز 1. 6 درصد سقوط کرد و در پایین ترین سطح خود از اواخر سال 2020 بسته شد. S& P 500 1. 7 درصد سقوط کرد، نزدیک به پایین ترین رقم سال 2023 در اواسط ژوئن، در حالی که نزدک 1. 8 درصد کاهش یافت.

این فروش یک هفته سخت دیگر را در وال استریت به پایان رساند و شاخص های اصلی را با پنجمین ضرر هفتگی خود در شش هفته گذشته مواجه کرد.

قیمت انرژی به شدت کاهش یافت زیرا معامله گران نگران رکود احتمالی بودند. بازدهی خزانه داری که بر نرخ وام های مسکن و سایر انواع وام ها تأثیر می گذارد، در بالاترین حد چند ساله نگهداری می شود.

پس از آن که داده های اولیه حاکی از آن بود که فعالیت های تجاری بدترین انقباض ماهانه خود را از ابتدای سال 2021 تاکنون داشته است، سهام اروپا به همان شدت یا بیشتر سقوط کرد. برنامه جدیدی که در لندن برای کاهش مالیات ها اعلام شد، به فشار افزوده شد، که باعث افزایش بازدهی بریتانیا شد زیرا در نهایت می توانست این کاهش را به همراه داشته باشد. بانک مرکزی خود را مجبور به افزایش شدیدتر نرخ بهره کند.

فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی در سراسر جهان در این هفته به امید کاهش نرخ تورم بالا به شدت نرخ های بهره را افزایش دادند و وعده افزایش های بزرگ بیشتری برای آینده داده شد. چنین حرکاتی بر اساس طراحی، اقتصادها را ترمز می کند، به این امید که خریدهای آهسته تر توسط خانوارها و مشاغل باعث کاهش فشارهای تورمی شود. اما آنها همچنین تهدید به رکود اقتصادی می کنند، اگر خیلی زیاد یا خیلی سریع رشد کنند.

سرفصل های برتر

مک کارتی بار دیگر در کسب مقام سخنران شکست خورد: بن بست مجلس

لوایح: ایمنی دامار هملین "پیشرفت قابل توجه" را نشان می دهد

پلیس: آیداهو DNA مظنون قتل را در صحنه جرم پیدا کرد

بایدن مرزها را سخت تر می کند و برای 30000 نفر در ماه مسیر قانونی ارائه می دهد

علاوه بر داده های دلسردکننده روز جمعه در مورد فعالیت تجاری اروپا، گزارش جداگانه ای نشان می دهد که فعالیت ایالات متحده همچنان در حال کاهش است، البته نه به اندازه ماه های قبل.

داگلاس پورتر ، اقتصاددان ارشد در بازارهای سرمایه BMO ، در یک گزارش تحقیقاتی نوشت: "بازارهای مالی اکنون پیام سخت فدرال رزرو را به طور کامل جذب می کنند که هیچ عقب نشینی از جنگ تورم وجود نخواهد داشت."

قیمت نفت خام ایالات متحده 5. 7 ٪ از پایین ترین سطح خود را از اوایل سال جاری میلادی به نگرانی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی ضعیف تر سوخت کمتری خواهد سوزاند ، کاهش یافته است. قیمت های cryptocurrency نیز به شدت کاهش یافت زیرا نرخ بهره بالاتر تمایل به سخت ترین سرمایه گذاری هایی که به نظر می رسد گرانترین یا خطرناک ترین آنها است.

حتی طلا در مسیر جهانی سقوط کرد ، زیرا اوراق بهادار با بازده بالاتر سرمایه گذاری هایی را ایجاد می کند که هیچ علاقه ای به نظر نمی رسد جذاب تر به نظر برسد. در همین حال ، دلار ایالات متحده در برابر سایر ارزها به شدت بیشتر حرکت می کند. این می تواند به سود شرکت های آمریکایی با مشاغل زیادی در خارج از کشور آسیب برساند ، و همچنین در بسیاری از جهان در حال توسعه فشار مالی ایجاد کند.

S& P 500 با 64. 76 امتیاز به 3،693. 23 رسید ، چهارمین افت مستقیم آن. داو ، که در یک مقطع بیش از 800 امتیاز کاهش یافت ، 486. 27 امتیاز را از دست داد و در 29. 590. 41 به پایان رسید. Nasdaq با 198. 88 امتیاز به 10،867. 93 رسید.

سهام شرکت های کوچکتر حتی بدتر شد. Russell 2000 با 42. 72 امتیاز یا 2. 5 ٪ کاهش یافت و به 1679. 59 بسته شد.

بیش از 85 ٪ سهام موجود در S& P 500 به رنگ قرمز بسته شد و شرکت های فناوری ، خرده فروشان و بانک ها در بین بزرگترین وزن موجود در شاخص معیار.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ معیار خود را که بسیاری از وام های مصرف کننده و تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد ، برداشت تا 3 ٪ تا 3. 25 ٪. در ابتدای سال تقریباً صفر بود. فدرال رزرو همچنین پیش بینی ای را منتشر کرد که نشان می دهد نرخ معیار آن تا پایان سال می تواند 4. 4 ٪ باشد ، یک امتیاز کامل بالاتر از آنچه در ماه ژوئن پیش بینی شده بود.

با افزایش نرخ بهره ، بازده خزانه داری به اوج های چند ساله صعود کرده است. بازده خزانه داری 2 ساله ، که تمایل به پیروی از انتظارات برای اقدامات فدرال رزرو دارد ، از 4. 12 ٪ اواخر پنجشنبه به 4. 20 ٪ افزایش یافت. از سال 2007 در بالاترین سطح خود تجارت می کند. بازده خزانه 10 ساله ، که بر نرخ وام تأثیر می گذارد ، از 3. 71 ٪ به 3. 69 ٪ کاهش یافته است.

استراتژیست های گلدمن ساکس می گویند که اکثر مشتریان خود اکنون "فرود سخت" را می بینند که اقتصاد را به شدت پایین تر می کند. سؤال برای آنها فقط در مورد زمان ، بزرگی و طول رکود بالقوه است.

نرخ بهره بالاتر به انواع سرمایه گذاری ها آسیب می رساند ، اما سهام می تواند تا زمانی که سود شرکت ها به شدت رشد کند ، ثابت بماند. مشکل این است که بسیاری از تحلیلگران به دلیل نرخ بالاتر و نگرانی در مورد رکود احتمالی ، شروع به کاهش پیش بینی های خود برای درآمد آینده می کنند.

کوئینسی کروسبی ، رئیس استراتژیست جهانی LPL Financial گفت: "به طور فزاینده ، روانشناسی بازار از نگرانی های مربوط به تورم به نگرانی ها منتقل شده است که حداقل ، سود شرکت ها با کاهش رشد اقتصادی کاهش می یابد."

در ایالات متحده آمریکا ، بازار مشاغل بسیار محکم باقی مانده است ، و بسیاری از تحلیلگران فکر می کنند که اقتصاد در سه ماهه تابستان پس از کوچک شدن در شش ماه اول سال رشد کرده است. اما علائم دلگرم کننده همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است برای دریافت خنک کننده مورد نیاز برای کاهش تورم ، نرخ های جک حتی بالاتر باشد.

برخی از زمینه های اصلی اقتصاد در حال افزایش است. نرخ وام مسکن به اوج 14 سال رسیده است و باعث می شود فروش خانه های موجود در سال گذشته 20 ٪ کاهش یابد. اما سایر زمینه هایی که در هنگام پایین بودن نرخ ها بهترین کار را می کنند نیز صدمه دیده است.

در همین حال ، در اروپا ، اقتصاد در حال حاضر شکننده با تأثیرات جنگ در جبهه شرقی خود پس از حمله روسیه به اوکراین سر و کار دارد. بانک مرکزی اروپا در حال افزایش نرخ بهره اصلی خود برای مقابله با تورم است حتی اگر انتظار می رود اقتصاد منطقه در رکود اقتصادی قرار بگیرد. و در آسیا ، اقتصاد چین با اقدامات سختگیرانه به معنای محدود کردن عفونت های Covid که به مشاغل نیز آسیب می رساند ، رقابت می کند.

در حالی که گزارش های اقتصادی روز جمعه دلسرد کننده بود ، تعداد کمی از آنها در وال استریت آنها را به اندازه کافی برای متقاعد کردن فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی برای نرم کردن موضع خود در مورد افزایش نرخ ها می دیدند. بنابراین آنها فقط این ترس را تقویت کردند که نرخ ها در مواجهه با اقتصادهای در حال کاهش ، افزایش می یابد.

کریستوفر راگبر ، نویسنده اقتصاد و نویسندگان تجارت ، جو مک دونالد و مت اوت در این گزارش نقش داشتند.