نرخ بودجه بیت کوین برای 26 دسامبر 2022

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد.

در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی منابع مربوط به محصولات شرکای ما باشد.

آینده های دائمی BTC انواع ویژه ای از قراردادهای آتی BTC و تاریخ انقضا هستند. از آنجا که آنها تاریخ انقضا ندارند ، مبادلات به مکانیسم نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که قیمت های آتی بیت کوین و قیمت بیت کوین Spot بیش از حد از یکدیگر فاصله نمی گیرند. این مکانیسم نرخ بودجه BTC نامیده می شود و هنگام تجارت دائمی بر اساس هر دارایی ضروری است. این مقاله شما را به نحوه کار نرخ بودجه هنگام تجارت بیت کوین ، نحوه کسب و کار معامله گران از آنها و بهترین مبادلات برای تجارت دائمی بیت کوین معرفی می کند.

میزان بودجه بیت کوین کلید غذای آماده سازی:

• نرخ بودجه مثبت بیت کوین:
  • معامله گرانی که BTC طولانی هستند ، معامله گران BTC را پرداخت می کنند
  • معامله گرانی که BTC کوتاه هستند ، به معامله گرانی که BTC طولانی هستند پرداخت می کنند

  نرخ بودجه BTC چیست؟

  یک قرارداد آتی صرفاً توافق بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی خاص در تاریخ آینده تعیین شده با قیمت از پیش تعیین شده است. قراردادهای آتی مشتقات نامیده می شوند زیرا ارزش آنها از ارزش یک دارایی اساسی ناشی می شود. خریدار قرارداد در وضعیت طولانی قرار دارد ، به این معنی که در صورت افزایش دارایی زیربنایی در قیمت ، و فروشنده در موقعیت کوتاهی قرار دارد ، به این معنی که اگر دارایی زیرین در قیمت کاهش یابد ، سود می برند.

  یک قرارداد آتی سنتی دارای تاریخ انقضا است که فروشنده دارایی زیربنایی را به خریدار منتقل می کند ، در حالی که یک قرارداد آتی دائمی تاریخ انقضا ندارد. از آنجا که آنها تاریخ انقضا ندارند ، قیمت قراردادهای دائمی امکان تغییر از قیمت پایه دارایی اساسی را دارد. نرخ بودجه رمزنگاری مکانیسمی است که قیمت قرارداد همیشگی را با قیمت دارایی پایه حفظ می کند.

  اگر قیمت آتی از قیمت دارایی پایه فراتر رود ، معامله گران با موقعیت های طولانی نرخ بودجه را با موقعیت های کوتاه به معامله گران می پردازند. اگر قیمت آتی پایین تر از قیمت دارایی پایه باشد ، معامله گران با موقعیت های کوتاه نرخ بودجه را به افرادی که دارای موقعیت های طولانی هستند ، می پردازند. این درصد نرخ بودجه است. نرخ بودجه هنگام معاملات دائمی بیت کوین بستگی به مبادله ای است که شما استفاده می کنید و موقعیت یابی معامله گر در آن مبادله.

  BTC دائمی و نرخ بودجه توضیح داده شده است

  دائمی بیت کوین شما را قادر می سازد وقتی بازار با موقعیت های طولانی بالا می رود و چه زمانی بازار با گرفتن موقعیت های کوتاه پایین می رود ، سود خود را سود آورید. این را با خرید SPOT BITCOIN مقایسه کنید ، جایی که فقط می توانید با بالا رفتن بازار سود ببرید. علاوه بر این ، مبادلات به شما امکان می دهد از اهرم برای تقویت سود بالقوه خود در هنگام تجارت دائمی BTC (و ضرر و زیان) استفاده کنید.

  اگر نرخ بودجه مثبت باشد ، این بدان معناست که سرمایه گذاران صعودی زیادی "طولانی" وجود دارند ، و نرخ بودجه به "شلوار" معامله گران "پرداخت می شود. اگر نرخ بودجه منفی باشد ، معامله گران نزولی کسانی هستند که به سرمایه گذاران صعودی پرداخت می کنند. مبادلات نرخ بودجه را هر روز چندین بار محاسبه می کنند ، به طور کلی بین 4 تا 8 ساعت. در صورت داشتن قرارداد باز دائمی بیت کوین ، نرخ بودجه را در هر بازه جمع آوری یا پرداخت خواهید کرد.

  چگونه مردم از نرخ بودجه BTC درآمد کسب می کنند؟

  معامله گران استراتژی های متنوعی را برای سودآوری از نرخ بودجه BTC به کار می برند:

  نرخ بودجه BTC نرخ داوری

  Arbitrage یک استراتژی معاملاتی است که از تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان در بازارهای مختلف یا مبادلات سوء استفاده می کند. شما می توانید در یک بازار آینده به یک بازار آینده بروید و از دیگری کوتاه کنید تا تفاوت نرخ بودجه را جیب بزنید. استفاده از اهرم باعث افزایش سود بالقوه می شود که می توانید کسب کنید بلکه ضرر و زیان را نیز داشته باشید ، بنابراین مراقب باشید.

  در اینجا یک نمونه معمولی از استراتژی داوری نرخ بودجه وجود دارد:

  • Exchange A دارای نرخ بودجه 0. 005 ٪ برای دائمی BTC است.
  • Exchange B دارای نرخ بودج ه-0. 002 ٪ برای دائمی BTC است.

  تفاوت نرخ بودجه بین این دو مبادله یک فرصت سود بالقوه را نشان می دهد. در اینجا نحوه محاسبه آن برای یک دوره 24 ساعته آورده شده است.

  • مبادله نرخ بودجه: +0. 005 ٪ x 24 ساعت = 0. 12 ٪ پرداخت شده به شورت (مثبت دلالت بر پرداخت های طولانی به شورت).
  • نرخ بودجه مبادله B: -0. 002 ٪ x 24 ساعت = 0. 048 ٪ پرداخت شده به Longs (منفی به معنای شورت به مدت طولانی است).

  با 20،000 دلار سرمایه ، می توانید موقعیت کوتاهی را در بورس باز کنید. پتانسیل سود شما 0. 12 ٪ از 20،000 دلار = 24 دلار روزانه است. با اهرم 5 برابر ، 120 دلار (24x5) می شود و با استفاده از 10 برابر اهرم ، 240 دلار می شود.

  با 20،000 دلار دیگر سرمایه ، می توانید موقعیت طولانی را در بورس B. باز کنید. پتانسیل سود شما 0. 048 ٪ از 20،000 دلار = تقریباً 10 دلار روزانه است. با اهرم 5 برابر ، روزانه 50 دلار و با 10 برابر اهرم ، روزانه 100 دلار.

  درآمد خالص کل بدون اهرم = 24 دلار+10 $ = 34 دلار روزانه. با استفاده از 5 برابر اهرم ، روزانه 170 دلار و با 10 برابر اهرم ، روزانه 340 دلار قبل از حسابداری برای هزینه های مبادله.

  چالش این استراتژی این است که نرخ بودجه ساعت یا روز به میزان قابل توجهی در نوسان است. از این رو ، شما باید به طور فعال نرخ بودجه را در هر دو مبادله نظارت کنید تا ببینید که آیا آنها هنوز یک فرصت داوری ارائه می دهند یا خیر. این یک استراتژی نیست که شما فقط می توانید به صورت خودکار و فراموش کنید.

  BTC پول نقد و حمل

  پول نقد و حمل استراتژی است که از اختلافات قیمت گذاری بهره می برد. این شامل گرفتن موقعیت طولانی در مورد دارایی ، BTC در این مورد و همزمان فروش یک مشتق آینده بر اساس آن دارایی است.

  در اینجا یک نمونه استاندارد از تجارت پول نقد و حمل و نقل BTC آورده شده است.

  • فرض کنید 1 BTC در حال حاضر با قیمت 19700 دلار معامله می شود و یک قرارداد دائمی BTC کمی بالاتر است ، بنابراین نرخ بودجه مثبت دارد. شما می توانید یک BTC بخرید و همزمان یک دائمی برای آن BTC بفروشید تا شرط خود را محافظت کند.
  • از آنجا که نرخ بودجه مثبت است ، برای موقعیت کوتاه خود به شما پرداخت می شود. نرخ بودجه 0. 002 ٪ را فرض کنید. پتانسیل سود روزانه (0. 002 ٪ x 24 ساعت) 19،700 دلار = 9. 50 دلار روزانه است.

  نکته منفی تجارت پول نقد و حمل این است که شما نمی توانید از اهرم برای سمت نقطه تجارت استفاده کنید. برای تأمین بودجه خرید اصلی BTC باید پول نقد را در دست داشته باشید.

  احساسات بازار BTC

  نرخ بودجه به عنوان نماینده ای برای قضاوت در مورد احساسات عمومی بازار خدمت می کند. اگر نرخ بودجه BTC بسیار مثبت باشد ، این بدان معنی است که معامله گران با قاطعیت معتقدند که قیمت در کوتاه مدت افزایش می یابد. از طرف دیگر ، اگر نرخ بودجه بیشتر منفی باشد ، این بدان معناست که بیشتر معامله گران معتقدند که قیمت BTC برای افت است.

  به عنوان مثال ، شما ممکن است فکر کنید که احساسات بازار در یک نقطه بسیار خوش بینانه است و در نهایت خود را تصحیح می کند تا پایدار بماند - در این حالت ، BTC کوتاه ، و اگر محکومیت شما درست باشد ، سود خواهید برد. از طرف دیگر ، شما ممکن است فکر کنید که نرخ بودجه بسیار مثبت به این معنی است که قیمت BTC قطعاً در کوتاه مدت افزایش می یابد - اگر اعتقاد شما درست باشد ، برخی از سکه ها و سود را بخرید.

  هیچ ترفندی با این استراتژی وجود ندارد. این به سادگی شما به عنوان یک معامله گر از نرخ بودجه به عنوان یک حیاط برای اندازه گیری احساسات بازار و عمل به آن استفاده می کنید.

  از کجا می توان قراردادهای دائمی BTC را تجارت کرد

  جفت معاملات دارایی هایی هستند که می توانید در مبادله با یکدیگر تجارت کنید. آنها مفید هستند زیرا شما می توانید برخی از ارزهای رمزپایه را فقط با سایر ارزهای رمزنگاری خریداری کنید. با یک جفت تجارت ، لازم نیست که یک رمزنگاری را برای فیات بفروشید و به نوبه خود ، رمزنگاری دیگر را نیز خریداری کنید - فقط می توانید مستقیماً آن را عوض کنید.

  جفت های معاملاتی به شما امکان می دهند قراردادهای دائمی BTC را با اهرم تجارت کنید اما با استفاده از رمزنگاری دیگر به عنوان وثیقه استفاده کنید. وثیقه اغلب یک stablecoin مانند USDT یا USDC است.

  صرافی های مختلف از جفت معاملات مختلف برای قراردادهای دائمی BTC پشتیبانی می کنند. در اینجا نمونه هایی از مبادلات مختلف و جفت های تجاری که ارائه می دهند وجود دارد.

  • BINANCE: BTC-USDT ، BTC-BUSD.
  • BYBIT: BTC-USDT
  • dydx: BTC-USDC

  تصمیم گیری در مورد بهترین مبادله معاملات بستگی به عوامل زیادی دارد ، از جمله مکان ، هزینه معاملات ، خواه شما یک مبادله متمرکز یا غیرمتمرکز و غیره را ترجیح می دهید. dydx ، و binance.

  صرافی های مختلف نیز محدودیت های مختلفی در اهرم دارند. به عنوان مثال ، DYDX برای قراردادهای همیشگی محدودیت 20 برابر دارد ، در حالی که BYBIT حد 100 برابر بسیار بالاتر را ارائه می دهد. اگر در تجارت با اهرم بسیار بالا راحت هستید ، Bybit گزینه ارجح خواهد بود.

  تفاوت در حجم معاملات بین صرافی ها بر نرخ بودجه تأثیر می گذارد. از این رو ، شما می توانید از این اختلافات برای کسب سود با استفاده از داوری یا استراتژی پول نقد و حمل استفاده کنید.

  اهرم و حاشیه BTC Binance

  اهرم به معنای استفاده از وجوه وام گرفته شده برای افزایش موقعیت معاملاتی شما فراتر از آنچه از ذخایر نقدی شما در دسترس است. شما واریز می کنید و می توانید چند برابر آن را برای خرید دائمی BTC وام بگیرید. میزان پولی که می توانید وام بگیرید بستگی به واریز شما دارد. به طور کلی ، هرچه سپرده کوچکتر باشد ، هرچه چندگانه بتوانید وام بگیرید و برعکس.

  نرخ حاشیه نگهداری حداقل میزان دارایی است که شما باید در حساب خود داشته باشید تا همچنان موقعیت دائمی BTC اهرم خود را حفظ کنید. این به عنوان درصدی از ارزش موقعیت شما محاسبه می شود.

  ارزش مفهومی در USDT	حداکثر اهرم	میزان حاشیه نگهداری
  0-50،000	125x	0. 40 ٪
  50،000 - 250،000	100x	0. 50 ٪
  250،000 - 1،000،000	50 برابر	1. 00 ٪
  1،000،000 - 10،000،000	20 برابر	2. 50 ٪
  10،000،000 - 20،000،000	10x	5. 00 ٪
  20،000،000 - 50،000،000	5x	10. 00 ٪
  50،000،000 - 100،000،000	4x	12. 50 ٪
  100،000،000 - 200،000،000	3x	15. 00 ٪
  200،000،000 - 300،000،000	2x	25. 00 ٪
  >300،000،000	1x	50. 00 ٪

  Binance هزینه های بین 0. 02 ٪ و 0. 03 ٪ را برای معاملات دائمی هزینه می کند و نرخ بودجه را هر 8 ساعت به معامله گران با موقعیت های دائمی باز می پردازد. فرمول نرخ بودجه شرکت ؛

  • نرخ بودجه (F) = میانگین شاخص حق بیمه (P) + گیره (نرخ بهره - شاخص حق بیمه (P) ، 0. 05 ٪ ، -0. 05 ٪)

  Bybit BTC اهرم و حاشیه

  بیبیت تا 100 برابر اهرم را ارائه می دهد ، و شما باید حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری را ارسال کنید. این هزینه برای معاملات دائمی 0. 06 ٪ هزینه دارد. به عنوان مثال ، یک تجارت دائمی 200 دلاری مبلغ 0. 12 دلار (200x0. 06/100 دلار) را به دست می آورد. اهرم هزینه های معاملات شما را با چند اهرم خود بزرگ می کند. در این مثال ، یک اهرم 10 برابر باعث می شود هزینه شما 0. 12x10 دلار = 1. 2 دلار شود.

  Bybit نرخ بودجه را برای دائمی BTC محاسبه می کند و هر 8 ساعت آنها را مستقیماً بین خریداران و فروشندگان مبادله می کند. از فرمول نرخ بودجه مشابه به عنوان binance استفاده می کند.

  • نرخ بودجه (F) = شاخص حق بیمه (P) + گیره (نرخ بهره (I) - شاخص حق بیمه (P) ، 0. 05 ٪ ، 0. 05 ٪).

  حاشیه نگهداری این مبادله برای دائمی BTC 0. 5 ٪ است.

  Dydx BTC اهرم و حاشیه

  DYDX حداکثر 10 برابر اهرم را برای دائمی BTC اجازه می دهد. این هزینه برای کاربران با حجم معاملات 30 روزه زیر 100000 دلار هزینه نمی کند. بالاتر از این حد ، هزینه بین 0. 02 ٪ و 0. 05 ٪ است. هرچه معاملات شما بزرگتر باشد ، هزینه هایی که متحمل می شوید نیز کمتر است. نیاز حاشیه نگهداری آن برای دائمی BTC 3 ٪ است.

  این مبادله نرخ بودجه را هر 8 ساعت می پردازد. فرمول محاسبه آن:

  • نرخ بودجه = (مؤلفه حق بیمه / 8) + مؤلفه نرخ بهره ، که در آن جزء حق بیمه = (حداکثر (0 ، قیمت پیشنهادی تأثیر - قیمت شاخص) - حداکثر (0 ، قیمت شاخص - قیمت درخواست تأثیر)) / قیمت فهرست.

  مالیات نرخ بودجه BTC

  بسته به صلاحیت مالیاتی شما ، پرداخت نرخ بودجه ممکن است درآمد مشمول مالیات باشد. به عنوان مثال ، سرویس درآمد داخلی آمریکا (IRS) Cryptocurrency را به عنوان املاکی که ساکنان باید در مورد فرم های مالیاتی خود گزارش دهند و نرخ مشخص شده را بپردازند ، می داند.

  به همین ترتیب ، هر گونه سودی که از BTC دائمی کسب می کنید ، احتمالاً درآمد عادی را تشکیل می دهد که برای پرداخت مالیات باید بپردازید. از طرف دیگر ، شما قادر خواهید بود ضررهای تجاری را در برابر سایر درآمد سود تجاری جبران کنید تا بار مالیاتی خود را کاهش دهید.

  توصیه می شود با یک وکیل مالیاتی واجد شرایط صحبت کنید و نظر حرفه ای راجع به آنچه باید درآمد مشمول مالیات حساب شود و آنچه نباید باشد ، دریافت کنید. این فقط ضروری است که بدانید زیرا cryptocurrency فیات نمی تواند آن را از مالیات معاف کند.

  افکار نهایی در مورد نرخ بودجه BTC

  بیشتر کاربران رمزنگاری ، به ویژه افراد جدید ، ممکن است نمی دانند نرخ بودجه چقدر است. این می تواند یک موضوع پیچیده برای افرادی باشد که سعی در درک آن دارند ، اما ما سعی کرده ایم تا حد امکان آن را تجزیه کنیم. نرخ بودجه همان چیزی است که قیمت دائمی BTC را با قیمت BTC پایه نگه می دارد ، و به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد قیمت BTC بدون داشتن در واقع رمزنگاری ، حدس بزنند. ما توضیح داده ایم که چگونه می توانید از نرخ بودجه سود درآمد کسب کنید و برخی از صرافی ها را ذکر کرده اید که به شما امکان می دهد BTC دائمی را تجارت کنید و پرداخت نرخ بودجه را دریافت کنید.

  چه کسی نرخ بودجه BTC را پرداخت می کند؟

  معامله گران نرخ بودجه BTC را برای حفظ قراردادهای همیشگی به قیمت دارایی پایه خود پرداخت می کنند. اگر نرخ بودجه مثبت باشد ، معامله گران صعودی "Longs" به "شلوارک" معامله گران BEARISH پرداخت می کنند ، و برعکس اگر نرخ بودجه منفی باشد.

  آیا می توانید آینده های دائمی BTC را در ایالات متحده آمریکا تجارت کنید؟

  متأسفانه ، مسائل نظارتی مانع از مبادلات رمزنگاری از ارائه دائمی BTC به ساکنان ایالات متحده می شود.

  نرخ بودجه BTC چگونه محاسبه می شود؟

  هیچ فرمول متعال برای محاسبه نرخ بودجه وجود ندارد. صرافی های مختلف برای تعیین آنها از پارامترهای مختلفی استفاده می کنند که برخی از آنها در این مقاله به شما نشان داده ایم.

  خطرات آینده دائمی BTC چیست؟

  قیمت یک قرارداد همیشگی ممکن است به شدت از قیمت دارایی پایه در هنگام نوسانات کاهش یابد و باعث ضرر شود ، بیشتر در صورت استفاده از آن.

  آینده های دائمی BTC چگونه کار می کنند؟

  آینده های دائمی BTC با اجازه دادن به یک خریدار و فروشنده برای جمع آوری قیمت بیت کوین یا محافظت از موقعیت های خود ، کار می کنند. دائمی ها با نرخ بودجه به قیمت بیت کوین گره خورده اند ، بنابراین به خریداران و فروشندگان این امکان را می دهند که بدون داشتن هرگونه BTC ، قیمت BTC را حدس بزنند.