مناطق عرضه و تقاضا در فارکس: راهنمای مبتدی

یکی از اساسی ترین مفاهیمی که ممکن است از کلاس اقتصاد کالج خود به خاطر بسپارید ، قانون عرضه و تقاضا است. آیا می دانید که می توانید با شناسایی زمینه های عرضه و تقاضا در نمودار خود ، این اصل را برای استفاده خوب در معاملات فارکس خود قرار دهید؟در این راهنما اصول اولیه تجارت با استفاده از مناطق عرضه و تقاضا را یاد خواهید گرفت.

عرضه و تقاضا چیست؟

اول از همه ، بیایید با تعریف عرضه و تقاضا شروع کنیم.

• عرضه چقدر دارایی در دسترس است.
• تقاضا این است که معامله گران می خواهند دارایی بخرند.

تقاضای زیاد با فرض اینکه از عرضه خارج شود ، باعث افزایش قیمت می شود. بسیاری از خریداران برای خرید دارایی با یکدیگر رقابت می کنند.

برعکس ، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد ، این فروشندگان هستند که برای خریداران رقابت می کنند. بنابراین ، قیمت دارایی کاهش می یابد.

نکته اصلی: عرضه ، تقاضا و حرکات قیمت همه به هم پیوسته اند. تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت می شود ، در حالی که عرضه بالا باعث کاهش قیمت می شود.

مناطق عرضه و تقاضا چیست؟

مناطق عرضه و تقاضا مناطقی هستند که می توانید در نمودار قیمت مشخص کنید که تقاضای زیاد در حال ایجاد پشتیبانی است ، یا عرضه بالا باعث ایجاد مقاومت می شود.

در واقع ، بسیاری از معامله گران به سادگی آنها را مترادف با مناطق پشتیبانی و مقاومت یا مناطق محوری می دانند.

اما می توان بین این مفاهیم مرتبط با هم تمایز قائل شد.

آنچه این تمایزها وجود دارد بستگی به این دارد که از چه کسی می پرسید - معامله گران فردی ممکن است این مفاهیم را به روش های کمی متفاوت تعریف کنند.

• یکی از روشهای متداول برای تعیین تفاوت بین پشتیبانی/مقاومت در مقابل مناطق عرضه/تقاضا از نظر منشأ آنها است. برخی از معامله گران احساس می کنند که فقط باید مناطقی از عدم تعادل ایجاد شده توسط موسسات بزرگ را به عنوان مناطق "عرضه/تقاضا" توصیف کنید ، در حالی که دلایل وجود مناطق "پشتیبانی/مقاومت" غیر اختصاصی است.
• معامله گران ممکن است در قوانین دقیق خود برای ترسیم مناطق عرضه و تقاضا متفاوت باشند. اگر این قوانین خاص تر و باریک تر از مواردی باشند که برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت از آنها استفاده می کنند ، این می تواند تمایز دیگری بین این دو مفهوم باشد.
• برخی از سرمایه گذاران همچنین احساس می کنند که محدوده قیمت باریک تر و خاص تر برای تعیین مناطق عرضه و تقاضا در مقابل مناطق وسیع تر برای پشتیبانی و مقاومت لازم است.

این مهم است که بدانید در اینجا هیچ پاسخ صحیح "رسمی" وجود ندارد. بنابراین ، پس از درک ایده اصلی مناطق عرضه و تقاضا ، این وظیفه شماست که دقیقاً تصمیم بگیرید که چگونه می خواهید آن را برای تجارت خود تعریف کنید.

نکته اصلی: مناطق عرضه و تقاضا بسیار شبیه به مناطق پشتیبانی و مقاومت است. تفاوت دقیق بین مفاهیم بستگی به این دارد که از چه کسی می پرسید. معامله گران مختلف تعاریف متفاوتی دارند.

چه اتفاقی می افتد که یک دارایی با یک منطقه عرضه یا تقاضا روبرو شود؟

هنگامی که قیمت به یک منطقه عرضه یا تقاضا می رسد ، می توانید مانند یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت انتظار رفتار مشابهی داشته باشید.

در بعضی موارد ، قیمت ممکن است نتواند از منطقه عبور کند و در نتیجه معکوس شود. بعضی اوقات ، این وارونگی می تواند چشمگیر باشد و در نتیجه یک حرکت بزرگ به بالا یا پایین منجر می شود.

در شرایط دیگر ، قیمت ممکن است در منطقه عرضه یا تقاضا معلق باشد ، آن را آزمایش کند و سپس در ادامه روند موجود شکسته شود.

نکته اصلی: مناطق عرضه و تقاضا می توانند به شما در مشاهده وارونگی کمک کنند. با این حال ، گاهی اوقات ، قیمت در طول ادامه ، مناطق عرضه و تقاضا را از بین می برد.

نحوه شناسایی مناطق عرضه و تقاضا

اکنون می دانید مناطق عرضه و تقاضا چیست. اما چگونه می توانید آنها را در نمودارهای خود مشاهده کنید؟

از آنجا که تعریف مناطق عرضه و تقاضا تا حدودی متغیر است (همانطور که در بالا گفته شد) ، روش هایی برای شناسایی و ترسیم این مناطق نیز می تواند متفاوت باشد.

در زیر یک روش اساسی برای چگونگی شناسایی این مناطق وجود دارد.

1. نمودار خود را باز کنید.

بهترین بازه های زمانی برای مناطق عرضه و تقاضا طولانی تر است. بنابراین ، این زمان نیست که به نمودار 5 دقیقه ای خود نگاه کنید. چیزی شبیه به نمودار روزانه بهتر خواهد بود.

1. قیمت فعلی را بررسی کنید.

این مرحله کاملاً توضیحی است. تمام راه را به سمت راست در نمودار خود بکشید و بررسی کنید که اکنون قیمت چیست.

1. جستجو برای ERC.

هنگامی که از قیمت فعلی آگاه هستید ، باید به سمت چپ حرکت کنید و به جستجوی آنچه که به عنوان "شمع های دامنه گسترده" یا ERC شناخته می شوند ، شروع کنید.

اینها فقط کافه ها یا شمع های بسیار طولانی هستند که در طی آن قیمت به طور قابل توجهی طی می شود و یک جهت یا دیگری. آنها می توانند صعودی یا نزولی باشند. توجه داشته باشید که بدن آنها باید بیشتر طول آنها را تشکیل دهد ، نه فتیله های آنها.

در کنار ERC ، چیز دیگری که می توانید در آن مواظب باشید ، شکاف ها هستند.

1. بررسی کنید که قبل از ERCS چه اتفاقی افتاده است.

وقتی ERC را مشاهده می کنید ، باید به سمت چپ آن نگاه کنید تا ببینید چه اتفاقی درست قبل از حرکت بزرگ یا پایین افتاده است.

شما احتمالاً برخی از ادغام را که قبل از شکستن اتفاق افتاده است ، مشاهده خواهید کرد. به طور معمول ، کمتر از 10 شمع درگیر خواهد شد ، اگرچه گاهی اوقات می تواند تعداد بیشتری از آنها وجود داشته باشد.

می توانید به آن مرحله ادغام کمی به عنوان "پایه" مراجعه کنید.

در برخی شرایط ، "پایه" ممکن است فقط از یک شمع انفرادی تشکیل شود.

"پایه" جایی است که می توانید منطقه عرضه یا تقاضا را ترسیم کنید.

توجه داشته باشید که برخی از بازرگانان ممکن است دقیقاً در مورد آنچه "پایه" مناسب تشکیل می دهند ، مخالف باشند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است اعتراض کنند که آیا یک شمع واحد می تواند یک پایگاه را تشکیل دهد یا خیر.

در نهایت ، شما باید نتیجه گیری های خود را از آزمایش و آزمایش بدست آورید.

نکته اصلی: مراحل اساسی فوق می تواند برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای شما استفاده شود. شما بر اساس روش های دقیق معامله گران مختلف با تغییرات روبرو خواهید شد.

چگونه می توان مناطق عرضه و تقاضا را ترسیم کرد

روشهای دقیقی که معامله گران مناطق عرضه و تقاضا را ترسیم می کنند. اما به طور کلی ، شما می خواهید منطقه ای را که در آن پایه خود را پیدا کرده اید برجسته کنید ، دو خط افقی را در نمودار خود که ساندویچ پایه است ، ترسیم کنید.

برخی از معامله گران ممکن است از اجساد شمعدان ها برای تعریف بالا و پایین هر منطقه عرضه و تقاضا استفاده کنند و فتیله ها را نادیده بگیرند.

برخی دیگر از ویکس ها را در بر می گیرند ، و یا ممکن است تصمیم خود را بر روی عوامل زمینه ای قرار دهند.

هر رویکردی که در مورد آن تصمیم می گیرید ، باید سعی کنید در مورد آن سازگار باشید. حتی ممکن است بخواهید چند استراتژی مختلف را آزمایش کنید تا بتوانید مشخص کنید که چه روش برای شما بهتر است.

نکته اصلی: هنگامی که یک منطقه عرضه یا تقاضا را در نمودار خود کشف کردید ، می توانید خطوط افقی را که آن را تعریف می کند ترسیم کنید ، و یک مرجع بصری واضح را برای قیمت بعدی که قیمت بعدی به آن منطقه منتقل می شود ، در اختیار شما قرار می دهد. یک بار دیگر ، در نحوه ترسیم مناطق تغییراتی وجود دارد.

نحوه استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در معاملات خود

بنابراین ، بیایید بگوییم که شما برخی از مناطق عرضه و تقاضا را در نمودارهای خود ترسیم کرده اید. چطور از آن ها استفاده می کنید؟

1. به دنبال تلاقی باشید.

یک کاری که ممکن است بخواهید انجام دهید این است که آیا می توانید با استفاده از سایر شاخص ها یا ابزارهای نقاشی ، برخی از تلاقی ها را پیدا کنید.

به عنوان مثال ، می توانید سطح فیبوناچی را ترسیم کنید ، و ببینید که آیا این مناطق با مناطقی که شما شناسایی کرده اید مطابقت دارد یا خیر.

اگر این کار را انجام دهند ، این نشانه خوبی است که ممکن است آنها را به درستی شناسایی کرده باشید. علاوه بر این ، اگر یکی از خطوط درست در داخل یک منطقه باشد ، به شما می گوید که احتمالاً قیمت آن به احتمال زیاد در داخل منطقه محوری خواهد بود. این دقت اضافی ممکن است به شما در برنامه ریزی معاملات خود کمک کند.

گزینه دیگر ترسیم یک نشانگر تصادفی در نمودار شماست. همچنین می توانید از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید.

این نشانگر به شما کمک می کند تا بفهمید بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است یا خیر.

اگر قیمت در منطقه تقاضا باشد و شاخص شما به شما می گوید بازار بیش از حد است ، منطقی است که انتظار داشته باشید قیمت برای آزمایش منطقه تقاضا و افزایش باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت در منطقه عرضه باشد و شاخص شما به شما می گوید که بازار بیش از حد است ، منطقی است که می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به طور بالقوه منطقه عرضه را آزمایش کرده و سپس کاهش یابد.

1. واژگونی قیمت را وارد کنید.

شاید بزرگترین جذابیت در شناسایی منطقه عرضه یا تقاضا ، فرصتی برای واژگونی قیمت باشد.

در واقع ، شما ممکن است خود را با این فرصت پیدا کنید که می توانید روند جدیدی را به همان شکلی که قرار است شکل بگیرد ، وارد کنید.

نکته ای که باید از آن آگاه باشید این است که پس از شکستن قیمت از طریق منطقه عرضه یا تقاضا ، این احتمال وجود دارد که ممکن است قبل از اینکه دوباره از آن خارج شود ، دوباره به آن منطقه برگردد و در جهت جدید خود ادامه دهد.

بعضی اوقات ، ممکن است فکر کنید که اصلاحات به این معنی است که شما واقعاً اشتباه کرده اید - این قیمت معکوس نیست و صرفاً در جهت قبلی خود ادامه خواهد یافت.

بنابراین ، شما از تجارت خارج می شوید-یا از دست دادن توقف شما ناشی می شود-و سپس اصلاح کامل می شود و قیمت آن دقیقاً همان کاری را که فکر می کردید در وهله اول انجام می دهد ، ادامه می دهد.

یک ترفند احتمالی برای مقابله با این مسئله این است که قبل از ورود به تجارت خود منتظر اصلاح باشید.

از طرف دیگر ، اگر نمی خواهید صبر کنید تا وارد شوید ، می توانید از بین رفتن خود را کمی بیشتر به عقب برگردانید ، بنابراین یک بازگرداندن آن به احتمال زیاد باعث ایجاد آن نمی شود.

1. ضایعات توقف مناسب را قرار دهید.

همانطور که قبلاً بحث کردیم ، گاهی اوقات قیمت پس از حرکت به منطقه عرضه یا تقاضا معکوس می شود. اما بارهای دیگر ، به سادگی ادامه می یابد.

بیایید بگوییم که قیمت از منطقه تقاضا و در حال افزایش است ، و شما در تجارت طولانی هستید.

کاری که شما می توانید انجام دهید این است که متوقف شوید - زیر منطقه تقاضا.

فکر در اینجا این است که اگر قیمت معکوس شده و موفق به آزمایش و نفوذ به طور کامل در منطقه تقاضا شود ، یک فرصت خوب وجود دارد که همچنان در برابر موقعیت شما سقوط کند. از این گذشته ، منطقه تقاضا نتوانست کاملاً آن را مهار کند.

1. زمینه را ایجاد کنید.

دلیل دیگر برای ترسیم مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای شما این است که زمینه ارزشمندی را برای استراتژی های خود فراهم کنید ، خواه از تجزیه و تحلیل فنی یا اقدام قیمت استفاده کنند.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما از pinbars برای نشان دادن وارونگی های احتمالی استفاده می کنید.

برای ایجاد یک پینبر ، نه تنها باید به خوبی شکل بگیرد ، بلکه باید در یک مکان مناسب قرار بگیرد.

اگر در یک منطقه عرضه یا تقاضا یک پینبار دارید ، منطقه زمینه تجارت را به شما می دهد. این به شما می گوید که Pinbar در یکی از آن مکان های ایده آل قرار دارد.

شما همچنین می توانید این موضوع را به عنوان تلاقی با نام دیگر فکر کنید - شما دو چیز دارید که به شما می گویند تجارت ، تشکیل قیمت و منطقه ای که در آن قرار دارد.

نکته اصلی: چندین روش وجود دارد که می توانید مناطق عرضه و تقاضا برای شما در هنگام تجارت فارکس مفید باشد.

نتیجه

مناطق عرضه و تقاضا زمینه ارزشمندی را برای معاملات فارکس ارائه می دهند. اکنون می دانید که مناطق عرضه و تقاضا چیست ، چگونه آنها را شناسایی کنید و چند راه می توانید آنها را در استراتژی های فارکس خود بگنجانید.

در اینجا چند نکته کلی برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این مناطق آورده شده است:

• به نمودارهای قدیمی بروید و به چیزی جز جستجوی و ترسیم مناطق عرضه و تقاضا توجه نکنید. این کار را بارها و بارها انجام دهید تا آسان شود.
• تست های مختلف در مورد نحوه شناسایی و ترسیم مناطق عرضه و تقاضا. ببینید چه چیزی از نظر نتایج قابل اندازه گیری بهتر است.
• مثل همیشه ، تست نسخه ی نمایشی قبل از زندگی با آنها به روش معاملاتی خود تغییر می کند ، حتی اگر تمام کاری که انجام می دهید ادغام عرضه و تقاضا برای تلاقی یا زمینه است.
• فراموش نکنید که در مورد آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد فکر کنید. شاید قیمت در منطقه عرضه یا تقاضا باشد یا در نزدیکی آن باشد ، اما شاید بازار در حال حاضر پر آب و پر از شلاق باشد. این ممکن است زمان ایده آل برای افتتاح تجارت نباشد.

موفق باشید مناطق عرضه و تقاضا را در تجارت فارکس خود استفاده کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا واژگون شوید ، توقف های مفیدی را تنظیم کنید و تأیید کنید که الگوهای و شاخص های قیمت به شما چه می گویند.

اگر می خواهید نظر ، مشاهدات ، نتیجه گیری ها را به اشتراک بگذارید ، یا به سادگی سؤالاتی راجع به استفاده از مناطق عرضه و تقاضا در معاملات ارز بپرسید ، احساس راحتی کنید که در مورد انجمن FX ما به بحث بپیوندید.

اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی های راهنمای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.