کدام بازه زمانی برای RSI بهترین است؟

شاخص قدرت نسبی به دلیل داشتن یک شاخص نسبتاً خوب از اوراق بهادار بیش از حد یا بیش از حد شناخته شده است. با این حال ، بسیاری از افراد نمی توانند درک کنند که چگونه تغییر برخی از پارامترهای آن مانند بازه زمانی آن می تواند بر سیگنال های تجارت تأثیر بگذارد. به همین ترتیب ، آنها ممکن است نتوانند دوره صحیح را که مطابق با استراتژی معاملاتی آنها است ، تعیین کنند.

بهترین بازه زمانی RSI بین 2 تا 6 قرار دارد. در حالی که 14 دوره پیش فرض برای بسیاری از شرایط خوب است ، معامله گران میانی و پیشرفته می توانند بسته به اینکه آیا موقعیتی که وارد می شوند ، مدت زمان طولانی مدت یا کوتاه مدت باشد ، می توانند بازه زمانی RSI را کاهش یا افزایش دهند. بشرمعامله گران کوتاه مدت باید دوره های کوتاه تر را ترجیح دهند در حالی که معامله گران بلند مدت باید به سمت دوره های طولانی تر گرایش پیدا کنند. با این حال ، به طور کلی ، بهترین لبه ها با بازه های زمانی بین 2 تا 6 یافت می شود.

همه اینها می تواند کمی گیج کننده باشد. بنابراین ، بیایید نگاهی بیندازیم که چرا و چگونه یک بازه زمانی متفاوت برای RSI می تواند به تولید سیگنال های تجاری بهتر کمک کند.

چگونه بازه زمانی RSI را تغییر می دهد

RSI از داده های جلسات معاملاتی قبلی استفاده می کند تا نتیجه گیری دقیق و دقیق از سهام بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که بازه زمانی RSI را کاهش می دهید ، این شاخص داده های کمتری برای نتیجه گیری خود دارد. به همین ترتیب ، با ادامه دوره ها ، نمودار حساس تر می شود.

برعکس ، افزایش بازه زمانی RSI میزان داده هایی را که در محاسبه شاخص انجام می شود ، افزایش می دهد. به همین دلیل ، داده ها حساس تر می شوند و سیگنال های کمتری برای شما وجود دارد که تجارت خود را پایه گذاری کنید.

شاید تعجب کنید که چرا کسی می خواهد یک بازه زمانی طولانی تر RSI بخواهد. آیا سیگنال های بیشتری برای معامله گران بهتر نخواهند بود زیرا داده های بیشتری را در اختیار آنها قرار می دهند تا تجارت خود را پایه گذاری کنند؟خوب ، نه کاملاًاگرچه دوره های کوتاه تر تمایل به تولید سیگنال های بیشتری دارند ، اما نسبت به سیگنال های تولید شده توسط RSI با یک دوره طولانی تر قابل اعتماد تر هستند.

چه موقع از یک بازه زمانی کوتاه تر RSI استفاده کنید

یک دوره کوتاه تر سیگنال های بسیار بیشتری ایجاد می کند و بنابراین برای معامله گران کوتاه مدت بهتر است. معامله گران کوتاه مدت باید بتوانند از افزایش تعداد سیگنال ها استفاده کنند تا روند فوری نمودار را بهتر مشخص کنند و بر اساس یافته های آنها طولانی یا کوتاه بروند.

آستانه RSI

نگاهی به نمودار بالا بیندازید. این RSI با یک بازه زمانی 14 است ، که در آن مساحت بین آستانه های پایین و بالاتر با رنگ مشخص شده است. همانطور که مشاهده می کنید ، در مجموع 3 شاخص Oversold به همراه 4 شاخص بیش از حد وجود دارد. همچنین می توانید ببینید که شاخص های Oversold در مقایسه با شاخص های بیش از حد در اندازه آنها بسیار ناچیز است و نشان می دهد که مردم به محض اینکه افت قابل توجهی در قیمت آن مشاهده می کنند ، سریعاً سهام را جمع می کنند.

نمودار RSI

هنگامی که با یک بازه زمانی 10 به RSI تغییر می دهید ، بلافاصله متوجه افزایش تعداد سیگنال های تولید شده توسط شاخص می شوید. معامله گران کوتاه مدت اکنون داده های بیشتری دارند که بتوانند استراتژی خود را برای تجارت با هزینه هر یک از شاخص ها نسبت به آنچه که در صورت 14 سال بود ، کمی قابل اعتماد تر باشد.

تنظیم سطح نوسانات

نکته دیگری که باید در اینجا به خاطر بسپاریم این است که اوراق بهادار خاص ذاتاً از نظر متوسط بی ثبات تر خواهد بود. یک نمونه کامل از این S& P 500 است. اگر می خواهید S& P 500 را با شرکت هایی که در این فهرست قرار دارند مقایسه کنید ، RSI S& P 500 را بسیار نرم تر و سیگنال های کمتری نسبت به سهام فردی پیدا خواهید کرد. به همین ترتیب ، شما احتمالاً با کاهش بازه زمانی هنگام خواندن RSI S& P 500 از شما بهره مند می شوید زیرا داده های بیشتری برای کار با آنها خواهید داشت.

در انتهای شدید چیزها ، معامله گران روز اغلب از RSI استفاده می کنند که دارای بازه زمانی صرف ساعت است. این البته بسیار پرخطر است و فقط باید توسط متخصصانی که دانش گسترده ای در زمینه تجارت روز دارند ، تلاش شود.

چه موقع از یک بازه زمانی طولانی تر RSI استفاده کنید

بازه های زمانی طولانی تر به طور مخالف با بازه های زمانی کوتاه تر کار می کنند. RSI با 20 دوره یا بیشتر سیگنال های کمتری برای استفاده از معامله گران خواهد داشت. با این حال ، این سیگنال ها بسیار قابل اطمینان تر هستند و کالاهای بیش از حد و بیش از حد را بسیار دقیق تر نشان می دهند.

مقدار RSI

این همان نمودار است که قبلاً مورد استفاده قرار گرفت ، اما اکنون بازه زمانی RSI روی 20 تنظیم شده است. می بینید که اگر داده ها را برای 20 روز گذشته در نظر بگیرید ، تنها یک نکته وجود دارد که سهام در آن فراتر رفته است. با این حال ، سیگنال های بیش از حد بسیار قوی تر بودند و در این نمودار قابل مشاهده هستند.

اگر کسی هستید که دوست دارید برای مدت طولانی تر سهام را نگه دارید ، استفاده از یک دوره 20 روزه می تواند بهترین باشد. به این دلیل است که سیگنالهایی که می خواهید تجارت خود را پایه گذاری کنید احتمالاً با طول اضافه وزن بیشتری به همراه خواهد داشت.

زمان دیگری که یک بازه زمانی طولانی تر RSI سودمند باشد ، زمانی است که اوراق بهادار بسیار بی ثبات تجارت می کنید. به عنوان مثال ، ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات هستند و اگر یک بازه زمانی کوتاه تر داشته باشید ، خواندن RSI آنها دشوار خواهد بود زیرا سیگنال های بسیار زیادی برای تفسیر شما وجود خواهد داشت. افزایش بازه زمانی به شما امکان می دهد منحنی را کمی صاف کرده و موقعیت های معقول را وارد کنید.

به یاد داشته باشید که RSI معمولاً برای معاملات بسیار طولانی مدت استفاده نمی شود. چنین معاملات توسط معامله گران انجام می شود که بر خلاف عوامل فنی ، تجزیه و تحلیل خود را بر اساس اصول انجام می دهند. به همین ترتیب ، دیدن کسی که از یک بازه زمانی RSI بیش از 20 استفاده می کند بسیار نادر است. در بیشتر موارد ، کسانی که خود را معامله گران پیشرفته می دانند معمولاً از RSI با دوره ای بسیار پایین تر از 14 استفاده می کنند تا روند کوتاه مدت را مشخص کنندبشر

تغییر آستانه ها هنگام دستکاری در بازه های زمانی RSI

همانطور که می دانید RSI درصدی را نشان می دهد که نشان می دهد اگر درصد بالاتر از 70 باشد ، سهام/کالایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، و اگر درصد زیر 30 باشد ، بیش از حد است. با این حال ، اگر RSI نقض این سطح بسیار آسان استشما به اندازه کافی بازه زمانی را کاهش می دهید. به همین ترتیب ، گاهی اوقات لازم است آستانه های بالا و پایین RSI را تغییر دهید.

هیچ محدودیتی صحیح آستانه بالا و پایین وجود ندارد. معامله گران روز دوست دارند از یک بازه زمانی 2 با باند 80/20 استفاده کنند ، در حالی که دیگران دوست دارند بازه زمانی خود را در ساعاتی با گروههای موسیقی اغلب به اندازه 95/5 اندازه گیری کنند. بهترین راه برای تعیین آستانه های مناسب برای شما این است که با تنظیم 14 دوره استاندارد (7030) تنظیم کنید و به آرامی تنظیمات بهینه خود را بر اساس نوسانات امنیت و همچنین طول معاملات خود تعیین کنید.

از طرف دیگر ، بهتر است اگر هنگام افزایش بازه زمانی RSI ، آستانه های خود را از 70/30 تغییر ندهید. دلیل این امر این است که تنها دلیل افزایش بازه زمانی ، داشتن سیگنال قابل اطمینان تر برای تجارت خود است. اگر باندهای خود را به 65/35 یا 60/40 کاهش دهید ، در اصل از اثر صاف کننده یک بازه زمانی طولانی تر ریشه کن می شوید.

خلاصه - بهترین تنظیم RSI چیست؟

نشانگر قدرت نسبی ابزاری نسبتاً قابل اعتماد است که می تواند توسط معامله گران تازه کار و پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. برای معامله گران مبتدی ، بهتر است در 14 دوره و آستانه 70/30 یا 2 دوره و آستانه 90/10 استفاده از ابزار را شروع کنید. با این حال ، می توانید از برخی از تکنیک های فوق الذکر استفاده کنید زیرا شروع به تبدیل شدن به یک معامله گر باتجربه می کنید تا سیگنال هایی را که به طور خاص برای امنیتی که تجارت می کنید مناسب باشد.

سرانجام ، به یاد داشته باشید که RSI ، به همان اندازه خوب است ، هرگز یک شاخص مطلق حرکت قیمت نیست. به همین ترتیب ، بهتر است اگر در رابطه با یک یا دو شاخص دیگر استفاده شود تا حداکثر اثربخشی داشته باشد.