استراتژی های مدیریت ریسک فارکس: نحوه مدیریت ریسک

هیجان ، اضطراب ، ناامیدی ، تحریک - اینها نمونه هایی از احساسات است که می توانند هنگام تجارت تجربه کنند ، گاهی اوقات همه در فضای چند دقیقه اول!

به دنیای تجارت خرده فروشی فارکس خوش آمدید که در آنجا اوج و کمترین مواردی وجود خواهد داشت که می تواند یک پیگیری پاداش دهنده اما چالش برانگیز برای معامله گران فصلی یا سرمایه گذاران مبتدی باشد.

یکی از اصلی ترین چالش ها دانستن چگونگی مدیریت مؤثر ریسک در حساب تجارت شما است. زیرا در حالی که سودآوری هنگام تجارت هدف اصلی ، به همان اندازه مهم است ، توانایی محافظت از سرمایه شما در هنگام مواجهه با حرکت نامطلوب بازار است. استفاده مؤثر از ضرر متوقف و گرفتن سفارشات سود به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی تجارت ، یک روش ساده برای انجام این کار است.

اما قبل از ورود به تجارت ، مهم است که "ریاضیات را انجام دهید" و از خود دو سؤال اساسی بپرسید:

• چقدر از ارزش حساب من حاضر هستم در تجارت ریسک کنم؟
• چقدر سود می خواهم هدف قرار دهم؟

با پاسخ به این سؤالات ، می توانید تعیین کنید که در کجا باید ضرر خود را قرار دهید و اهداف سود را بگیرید.

در این مقاله ، ما بحث خواهیم کرد که مدیریت ریسک چیست و چرا مهم است ، و همچنین برخی از متداول ترین استراتژی های مدیریت ریسک که می تواند به شما در بهبود عملکرد تجارت کمک کند. اما ابتدا ، بیایید با اصول اولیه شروع کنیم!

مدیریت ریسک فارکس چیست؟

مدیریت ریسک یکی از مهمترین مؤلفه های یک برنامه معاملاتی است و می تواند تفاوت بین قمار و تجارت را ایجاد کند. قرار دادن معاملات بدون در نظر گرفتن خطرات درگیر قمار است. از طرف دیگر ، معاملات همه چیز در مورد خطرات محاسبه شده است - تلاش برای به حداقل رساندن ضرر در عین حال حداکثر سود.

مدیریت ریسک در اصل مجموعه ای از قوانینی است که برای به حداقل رساندن ضرر و زیان شما و حفظ نسبت ریسک/پاداش معقول در هنگام قرار دادن معاملات طراحی شده است.

مبانی مدیریت ریسک فارکس

اول از همه ، شما باید درک کنید که شما چه نوع معامله گر هستید و اشتهای ریسک خود را درک می کنید. برخی از معامله گران مشتاق هستند در ازای سود بالقوه بالاتری ، خطرات بیشتری را به خود اختصاص دهند. از طرف دیگر ، برخی از معامله گران ریسک بیشتری دارند و ترجیح می دهند ریسک خود را کم نگه دارند.

شناسایی اشتهای ریسک شما به شما کمک می کند تا تعیین کنید که در هر تجارت چقدر باید ریسک کنید. در حالی که معامله گران تهاجمی ممکن است 2-3 ٪ از مانده حساب خود را در هر تجارت ریسک کنند ، معامله گران محافظه کار ممکن است ترجیح دهند 0. 5-1. 0 ٪ در هر تجارت انجام دهند.

خطرات تجارت فارکس چیست؟

یکی از بزرگترین خطرات در تجارت فارکس اهرم است. در حالی که اهرم می تواند به شما در افزایش سود خود کمک کند ، می تواند ضررهای شما را نیز بزرگ کند. دلیلی وجود دارد که اهرم اغلب "شمشیر دو لبه" خوانده می شود.

درست همانطور که یک کارت اعتباری می تواند به شما امکان دهد هزینه بیشتری را در بودجه در حساب بانکی خود خرج کنید ، اهرم به شما امکان می دهد تا در مقایسه با مانده حساب واقعی خود ، موقعیتی را با اندازه قابل توجهی کنترل کنید. هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطر شما می توانید تمام سرمایه خود را از دست دهید.

خطر دیگر نقدینگی است. یک نمونه از این افتتاح بازار عصر یکشنبه (NY Time) است. نقدینگی بسیار نازک خواهد بود و خطر جدی از شکاف قابل توجه آخر هفته وجود دارد. معامله گران را می توان با تعجب گرفتار کرد ، به خصوص اگر یک رویداد غیر منتظره اتفاق افتاد که در آخر هفته در حالی که بازار بسته بود اتفاق افتاد. با این حال ، نقدینگی حتی در روزهای هفته ، هنگامی که بازارها باز است ، می تواند ناپدید شود. این امر معامله گران را هنگام ورود و بسته شدن موقعیت ها در معرض لغزش قرار می دهد.

علاوه بر این ، ریسک فناوری نیز می تواند بر معامله گران تأثیر بگذارد. این می تواند مسائل جزئی مانند اتصال اینترنت در خانه شما باشد. در حالی که این یک فاجعه برای معامله گران دو دهه پیش خواهد بود ، بیشتر معامله گران نسخه ای از پلت فرم معاملاتی خود را که بر روی دستگاه های تلفن همراه خود نصب شده اند ، دارند. از طرف دیگر ، کارگزار شما ممکن است یک قطع اصلی را تجربه کند ، که می تواند شما را از دسترسی به سیستم عامل و در نتیجه مدیریت موقعیت های شما جلوگیری کند. این یک مسئله بسیار جدی تر خواهد بود ، زیرا شما بدون توجه به اینکه از کدام دستگاهی استفاده می کنید ، قادر به کنترل موقعیت های خود نخواهید بود. خوشبختانه ، چنین خاموشی ها بسیار نادر هستند و به سرعت برطرف می شوند.

خواندن توصیه شده: چگونه می توان تجزیه و تحلیل فنی را انجام داد؟

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

هنگامی که ایده خوبی در مورد اشتهای ریسک شخصی خود دارید ، باید مدیریت ریسک را در برنامه معاملاتی خود وارد کنید. این به معنای تعیین میزان هزینه برای تجارت و برنامه ریزی استراتژی های ورود و خروج شما است.

تجارت بدون توقف و/یا سودآوری می تواند خطرناک باشد ، به خصوص برای مبتدیان. شما می توانید وسوسه شوید که قوانین خود را بشکنید و اجازه دهید موقعیت های باخت به امید اینکه در پایان سودآور شوند ، اجرا شوند. داشتن قوانین به خوبی تعریف شده و سفارش از دست دادن متوقف می تواند به شما در مدیریت کارآمد ریسک کمک کند.

در نهایت ، احساسات از تجارت نمی توانند از بین بروند ، اما می توان آنها را با تمرین کافی کنترل کرد. داشتن یک برنامه معاملاتی روشن به شما کمک می کند تا این کار را انجام دهید زیرا با گذشت زمان نظم و انضباط بیشتری پیدا خواهید کرد. با این کار ، مهم است که انتظارات واقع بینانه در مورد آنچه می توانید به دست آورید ، داشته باشید. شما نمی توانید بدون ریسک بیش از حد ، به بازده ماهانه 50 ٪ برسید و خطر منفجر کردن حساب شما قابل توجه است. داشتن اهداف واقع بینانه تر - مانند دستیابی به بازگشت به عنوان مثال3 ٪ در هر ماه - به شما در کنترل احساسات خود کمک می کند.

علاوه بر این ، شما نباید خود را فقط به یک بازار محدود کنید. اگر از یک استراتژی روند استفاده می کنید ، اما بازار فارکس در مرحله ادغام سرسختانه ای قرار گرفته است که فقط پایان نخواهد یافت ، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به کلاسهای دیگر دارایی مانند CFD های اشتراک ، CFD Crypto ، کالاها یا شاخص ها نگاه کنیم.

چگونه ریسک را در تجارت فارکس مدیریت کنیم؟

بیایید به یک مثال نگاه کنیم تا ببینیم چگونه می توانید هنگام تجارت بازارهای فارکس ، ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنید.

تجارت مثال: audusd

بیایید فرض کنیم شما 10،000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. شما تصمیم گرفته اید که فکر می کنید نرخ Audusd بالاتر می رود ، بنابراین می خواهید این جفت ارز را خریداری کنید.

شما همچنین تصمیم گرفته اید از 5 ٪ از ارزش حساب تجارت خود به عنوان یک نیاز حاشیه ای برای پوشش این تجارت استفاده کنید ، که برابر با مبلغ 500 دلار AU (10000 x 0. 05 = 500) است.

سپس تصمیم می گیرید که با استفاده از نسبت اهرم 100: 1 ، AudUSD را با نرخ حاشیه 1 ٪ یا به عبارت دیگر تجارت کنید. این بدان معناست که با حاشیه 500 دلار AU می توانید اندازه موقعیت 50،000 AudUSD را باز کنید (500 1 ٪ از اندازه موقعیت کلی است ، بنابراین ضرب این مقدار 100 اندازه موقعیت 50000 را به ما می دهد).

برای ورود به تجارت با استفاده از نرخ حاشیه 1 ٪ ، شما یک سفارش بازار برای خرید 50،000 AudUSD @ 0. 7250 ، که قیمت فعلی بازار است ، قرار می دهید.

چه مقدار از ارزش حساب من می خواهم در تجارت ریسک کنم؟

پس از کار کردن چقدر حاشیه ای که می خواهید استفاده کنید (که سپس اندازه تجارت را تعیین می کند) ، باید بدانید که چه مقدار از مانده حساب را که مایل به ریسک کردن تجارت هستید ، بدانید. پاسخ این امر از معامله گر تا معامله گر متفاوت خواهد بود و به تحمل ریسک شما بستگی دارد.

یک قاعده کلی این است که بیش از 2 ٪ برای هر تجارت خطرناک نباشد. هنگامی که راحت بدانید که چه مقدار از حساب خود را که مایل به ریسک کردن هستید ، می توانید در آنجا کار کنید که سفارش از دست دادن توقف خود را در کجا قرار دهید.

بازگشت به مثال معاملاتی - اگر 10،000 دلار در حساب معاملاتی وجود دارد ، و از 500 دلار AU به عنوان حاشیه برای باز کردن یک موقعیت طولانی 50،000 AudUSD استفاده می کنید ، استفاده از 2 ٪ به عنوان این راهنما به معنای این است که شما مایل به از دست دادن 200 دلار در معرض خطر هستید. تجارت

در این مرحله ، لازم به یادآوری است که سود و زیان تجارت از نظر ارز ثانویه ایجاد می شود ، که در این حالت دلار آمریکا است (زیرا در جفت AudUSD دوم است). بنابراین ، قبل از قرار دادن ضرر توقف ، باید معادل 200 دلار AU را در اختیار داشته باشید. بر اساس نرخ ارز در این مثال از 0. 7250 ، پاسخ 145 دلار آمریکا (200 0. 0. 7250 = 145) است.

در اندازه تجارت 50،000 AudUSD ، هر 1 حرکت PIP (حرکتی در مکان چهارم اعشاری برای AudUSD) برابر با سود/ضرر 5 دلار آمریکا (50،000 x 0. 0001 = 5 دلار آمریکا) است. اگر مایل به ریسک 200 دلار AU هستید که 145 دلار آمریکا است ، این بدان معنی است که ضرر توقف ما باید 29 پیپ به دور از قیمت ورودی (145/5 = 29 پیپ) قرار گیرد.

بنابراین ، بر اساس قیمت ورود به تجارت 0. 7250 ، پس از آن می توان از دست دادن توقف 29 پیپ دور (یا 0. 0029) در 0. 7221 (0. 7250 - 0. 0029 = 0. 7221) قرار داد.

استفاده از یک توقف دنباله دار نیز می تواند یک انتخاب خوب باشد ، زیرا در عین حال محدود کردن دامنه ضررهای نزولی ، حرکات قیمت مطلوب را دنبال می کند.

به عنوان مثال ، می توان از دست دادن توقف دنباله دار با سطح اولیه 0. 7221 تعیین کرد ، اما با سطح 29 پیپ ، به این معنی که در شرایط خاصی (مانند قیمت بالاتر حرکت می کند اما به اندازه کافی بالا نیست که بتواند سفارش سود شما را تحریک کند)سپس می تواند در نقطه ورود 0. 7250 با از دست دادن صفر متوقف شود. اما لازم به یادآوری است که استفاده از توقف های دنباله دار مزایا و مضراتی وجود دارد ، بنابراین در حالی که موقعیت هایی وجود دارد که آنها سطح دیگری از حمایت را به سرمایه شما اضافه می کنند ، آنها به طور بالقوه می توانند شما را از تجارت خارج کنند که در غیر این صورت باعث سود شما می شودمرحله.

تنظیم قیمت سود با استفاده از نسبت ریسک/پاداش

هنگامی که می دانید دستور توقف را در کجا قرار دهید (مطابق با میزان شما مایل به ریسک کردن تجارت) ، نکته بعدی که باید در نظر بگیرید این است که سفارش سود را در کجا قرار دهید. پاسخ به این امر بستگی به این دارد که شما تصمیم دارید چه نوع ریسک/پاداش داشته باشید.

برای اهداف تصویرگری ، فرض کنیم ما از نسبت ریسک/پاداش 1: 2 استفاده کنیم ، این بدان معنی است که شما در تلاش برای دستیابی به سود 400 دلاری AU ، 200 دلار را به خطر می اندازید. از نظر عملی ، این بدان معنی است که اگر توقف ما 29 پیپ زیر قیمت ورودی قرار گیرد ، سود گرفتن 58 پیپ (یعنی دو برابر فاصله ضرر توقف) بالاتر از قیمت ورود در سطح 0. 7308 قرار می گیرد.

برای بازخوانی کل مجموعه تجارت فرضی:

• ما در ابتدا برای خرید 50،000 AudUSD @ 0. 7250 سفارش بازار را قرار دادیم.
• ما یک توقف را در 0. 7221 آغاز کردیم ، که در صورت تحریک منجر به ضرر 200 دلار می شود.
• ما سودآوری را در 0. 7308 به دست آوردیم که در صورت ایجاد سود 400 دلار AU منجر می شود.

علاوه بر استفاده از ضرر متوقف شده و سفارشات سود را برای مدیریت ریسک خود در هنگام تجارت ، می توانید از عملکرد هشدار قیمت نیز استفاده کنید تا از حرکات قیمت مطلع شوید.

اگرچه درست است که ما نمی توانیم حرکات قیمت را در بازار فارکس کنترل کنیم ، می توانیم پارامترهای سود و زیان را که در اطراف تجارت تنظیم کرده ایم کنترل کنیم.

با تنظیم ضرر متوقف شده و سفارشات سود را مطابق با اهداف معاملاتی خود بگیرید ، می توانید یک رویکرد مدیریت ریسک داشته باشید که نه تنها به شما امکان می دهد از فرصت های تجاری سودآور در بازار FX استفاده کنید ، بلکه موردی که شما را نیز قادر می سازد ضررها را محدود کنیدوقتی معاملات راه شما را پیش نمی برند. این همه بخشی از اوج و پایین تجارت فارکس است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار فارکس و مدیریت ریسک تمرین ، دوره تجارت آنلاین کاملاً رایگان ما را بررسی کنید: مقدمه ای برای تجارت فارکس!

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.