روشهای اجرای شرایط خروج

آیا تا به حال در شرایطی قرار داشته اید که با اطمینان وارد تجارت شوید اما نتوانستید تصمیم بگیرید که وقتی جزر و مد علیه شما روی آورد ، چه کاری انجام دهید؟

معامله گران وقت زیادی را برای تحقیق در مورد شرایط ورود خوب اختصاص می دهند و متوجه نمی شوند که خروجی ها نیز جنبه مهمی از یک استراتژی عالی تجارت دارند. تجارت کامل نیست ، تا زمانی که از تجارت خارج شوید. سود یا ضرر نمی تواند برای مدت زمان طولانی ادامه یابد اگر تجارت کاری باشد که شما قصد انجام آن را دارید.

بروس کوونر ، یک سرمایه گذار و مدیر صندوق آمریکایی یک بار گفت:

"من می دانم که قبل از ورود به کجا بیرون می روم."

یک برنامه خروج خوب به شما امکان می دهد وقتی تجارت به نفع شما باشد ، سود و خروج را بدست آورید. و مهمتر از همه ، این امکان را به شما می دهد که وقتی بازار علیه شما پیش می رود ، از شما خارج شوید. از این رو همچنین به عنوان مکانیسمی برای محافظت از سرمایه شما در زمان های نامطلوب عمل می کند. شما نمی توانید بدون برنامه خروج وارد بازار شوید. به این معنا ، خروج شما به همان اندازه ورود شما مهم است.

Platform Streak انعطاف پذیری را برای اجرای استراتژی خروج خود به 5 روش مختلف در اختیار شما قرار می دهد. با پیشروی ، ما می خواهیم آنها را یکی یکی کاوش کنیم.

i) فقط شرایط خروج مبتنی بر شاخص

این نوع خروج به شما امکان می دهد هر زمان که نشانگرها شروع به نشان دادن اینکه تجارت دیگر به نفع شما نیست ، از تجارت خود خارج شوید. فرض کنید شما یک استراتژی متقاطع طلایی ایجاد کرده اید و می خواهید به محض حرکت SMA 50 به زیر میانگین 200 در حال حرکت ، از آن خارج شوید ، می توانید این شرایط را در شرایط خروج ذکر کنید. از آنجا که زمینه های Stoploss و Target برای اجرای پشتی اجباری هستند ، می توانید ارزش بالایی مانند 99 ٪ را در هر دو قرار دهید تا خروجی فقط بر اساس شرایط خروج مبتنی بر شاخص اتفاق بیفتد. در زیر یک مثال آورده شده است:

تصویر 1: خروجی های مبتنی بر نشانگر

چه اتفاقی می افتد اگر شرایط خروج مبتنی بر شاخص برآورده شود؟

پس از رضایت از وضعیت خروج ، یک اعلان بلافاصله در دستگاه شما تحویل داده می شود. می توانید روی اعلان کلیک کرده و از تجارت خارج شوید.

ii) شرایط خروج از دست دادن و هدف مبتنی بر هدف

شرایط خروج نیز می تواند به گونه ای ایجاد شود که خروج فقط در صورت برآورده شدن از بین رفتن یا هدف انجام شود. بر خلاف شرایط ورود و خروج ، Stoploss و Target بر اساس LTP (آخرین قیمت معامله شده) ردیابی می شوند. این سیستم هدف و stoploss مبتنی بر درصد را می پذیرد. روش های دیگر خیلی زود منتشر می شود.

اگر قصد استفاده از SL/TP مبتنی بر نقطه ثابت را دارید ، می توان نقطه را به درصد تقریبی تبدیل کرد. به عنوان مثالاگر سهام در حال معامله در حدود 1000 روپیه باشد ، برای 10 روپیه SL/TP می توان از 1 ٪ استفاده کرد.

برای این گزینه ، شرایط خروج استراتژی باید خالی بماند. نمونه ای در تصویر زیر نشان داده شده است:

چه اتفاقی می افتد اگر Stop-Loss یا قیمت هدف به آن رسیده باشد؟

در اینجا می توانید دو سناریو وجود داشته باشد.

اگر سفارش SL-M قرار داده شود و قیمت آن مطابق با استراتژی به قیمت Stoploss برسد ، سفارش SL-M شروع می شود و موقعیت به طور خودکار خارج می شود. اما اگر هدف مورد توجه قرار گیرد ، اعدام اتوماتیک نخواهد بود. یک اعلان به کاربر تحویل داده می شود زیرا SL-M سفارش فقط برای توقف ضرر کار می کند.

چگونه SL-M را قرار دهیم؟

پس از هر ورودی ، سیستم بلافاصله اعلان را برای سفارش SL-M ارسال می کند. کاربر این گزینه را دارد که روی اعلان کلیک کرده و سفارش SL-M را قرار دهد.

در صورت عدم قرار دادن SL-M ، یک اطلاع رسانی خروجی در هر دو مورد ایجاد می شود ، خواه از بین رفتن یا هدف مورد اصابت قرار گیرد.

iii) ترکیبی از شاخص ها و Stoploss/Target

دو گزینه آخر که در مورد آنها بحث کردیم در مورد ایجاد شاخص یا خروج های مبتنی بر هدف است. اما شما همچنین می توانید با ترکیب هر دو رویکرد ، خروج را انتخاب کنید. برای این کار ، شما می توانید یک شرایط ترجیحی را در شرایط خروج وارد کرده و همچنین از بین رفتن و هدف را وارد کنید. اینگونه کار می کند:

وضعیت خروج یا از بین رفتن یا هدف

در صورت بروز هر یک از این موارد ، اعلان خروجی به کاربر تحویل داده می شود. همچنین می توانید SL-M را با این اجرای نیز انتخاب کنید. سفارش SL-M در مقاله در بالا توضیح داده شده است.

IV) استفاده از شاخص شمع نهم برای شرایط خروج مبتنی بر زمان

برخی از کاربران ترجیح می دهند یک متوقف کردن زمان مبتنی بر زمان داشته باشند. برای اجرای این کار ، کاربر می تواند از شاخص شمع نهم استفاده کند. با این حال ، این فقط برای استراتژی های داخلی کار خواهد کرد.

شاخص شمع نهم چیست؟

برای دسترسی به شمع نهم شمع نهم برای آن روز می توانید از شاخص شمع نهم استفاده کنید. تعداد شمع با ‘1 شروع می شود که نمایانگر شمع اول روز است و 2‘ نمایانگر 2 شمع روز است.

در اینجا نمونه ای از نحوه اجرای آن در شرایط خروجی آورده شده است:

تصویر 2: وضعیت خروج با نشانگر شمع نهم

این شرایط به محض اینکه شمع 15 دقیقه یازدهم روز یعنی شمع 11:45 15 دقیقه در ساعت 12 بسته شود ، یک اعلان خروجی ایجاد می کند. از این رو اگر می خواهید ساعت 12:00 از موقعیت خود خارج شوید ، می توانید از این شرایط استفاده کنید. به همین ترتیب ، می توانید در هر ساعت از روز شرایطی برای خروج ایجاد کنید.

توجه: اگر مثال فوق را در حالت پیشرفته استراتژی پیاده سازی کنید ، پارامتر باید 11 باشد اما اگر آن را در حالت اساسی استراتژی پیاده سازی کنید ، پارامتر باید 10 باشد ، همانطور که در حالت اساسی ، شمع نهم استفقط پس از بسته شدن شمع بعدی به شمع نهم تأسیس شد. شما همچنین باید زمان ورود را بر این اساس محدود کنید تا ورودی ها فقط قبل از زمان خروج اتفاق بیفتد.

v) استفاده از شاخص ها برای متوقف کردن از بین رفتن به عنوان یک وضعیت خروج

شما می توانید از شاخص های خاصی مانند ATR Trailing Stop-Loss ، Supertrend و PSAR برای اجرای توقف های دنباله دار در هنگام پشتی و همچنین استقرار زنده استفاده کنید. در زیر نمونه ای از ATR Trailing Stop-Loss:

تصویر 3: اجرای STOP-STOP-STOP با استفاده از یک نشانگر

در کنار این ، اگر قصد دارید فقط بر اساس نشانگر از دست دادن توقف متوقف شوید و بر اساس هدف ثابت یا از دست دادن متوقف نشوید ، تعداد زیادی (به عنوان مثال 99) در ورودی های متوقف و هدف را می توان ارائه داد.

نتیجه

در این مقاله ، ما در مورد 5 روش مختلف بحث کرده ایم که می توانید خروجی ها را در بستر خطی پیاده سازی کنید. شرایط خروج به همان اندازه شرایط ورود مهم است که به ما در تأمین سود و محدود کردن ضررها کمک می کند. می توانید از روشها به طور مستقل یا در ترکیب استفاده کنید. شما باید شرایط را برای ارزیابی عملکرد تاریخی پشت سر بگذارید.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده صرفاً برای اهداف آموزشی است و توصیه ای برای خرید ، فروش و یا در غیر این صورت در سرمایه گذاری نیست.