نحوه تجارت با استفاده از استراتژی واگرایی

در یک استراتژی معاملاتی ، عوامل بسیاری وجود دارد که به مرحله اجرا در می آیند. جدا از اصول ، معامله گران نیز می توانند از تعدادی از شاخص ها استفاده کنند تا دریابند که در آینده چه اتفاقی می افتد. استفاده از شاخص ها نسبتاً ساده در نظر گرفته می شود زیرا فقط شامل شناخت الگوهای مربوط به عمل قیمت گذشته و پیش بینی این روند در کجا خواهد بود. بنابراین ، می توان بدون توجه به سطح تخصص آنها توسط انواع مختلف معامله گران استفاده کرد.

اگرچه معامله گران وجود دارند که از شاخص ها به دلیل تأخیر در ماهیت خود انتقاد می کنند ، اما در واقع بسیار عملی است که به ما در یافتن ورودی های تجاری خوب کمک کنیم. یکی از محبوب ترین کاربردهای شاخص ها ، استراتژی واگرایی است.

واگرایی برای فهمیدن قدرت روند و نشان دادن معکوس روند بسیار عالی است. بنابراین ، این استراتژی برای تعیین فرصت های تجاری خوب برای معامله گران ضد روند مناسب است. در اینجا ، ما واقعیت های مربوط به واگرایی و چگونگی گفتن آن را در مورد جهت یک روند بررسی خواهیم کرد.

فهرست

واگرایی چیست؟

قبل از اینکه به روش واقعی بپردازیم ، ابتدا تعریف استراتژی واگرایی ضروری است.

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که نشانگر و عملکرد قیمت مورد استفاده شما از همگام سازی خارج شود. یکی از سناریوهای ممکن زمانی است که قیمت بالاتری بالاتر می برد ، اما نشانگر شما پایین تر می شود. چنین شرایطی نشان می دهد که اتفاقی در حال وقوع است که نیاز به توجه شما دارد ، اگرچه ممکن است در نگاه اول آشکار نباشد. به طور خلاصه ، واگرایی وجود دارد که شاخص شما با عمل قیمت فعلی "موافق" نباشد.

از لحاظ تئوریکی ، قیمت ها و شاخص ها قرار است در همان جهت با نرخ برابر پیش بروند. اگر قیمت برای رسیدن به بالاترین سطح بالاتر اتفاق بیفتد ، قرار است این شاخص به روشی مشابه حرکت کند. همین شرایط در مورد ارتفاعات پایین ، پایین تر و پایین تر نیز صدق می کند. بنابراین اگر قیمت و نشانگر مرتبط با آن ارتباط نداشته باشد ، می توانید بگویید که واگرایی شکل گرفته است و ممکن است تغییری ایجاد شود.

علاوه بر این ، واگرایی می تواند یک حرکت مثبت یا منفی را نشان دهد. واگرایی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین جدید باشد اما شاخص شروع به صعود می کند. در همین حال ، واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالا می برد اما شاخص پایین می رود. چنین اطلاعاتی برای دیدن تغییر روند ، و همچنین تعیین اینکه آیا می خواهید وارد شوید ، از تجارت خارج شوید یا ضرر جدید متوقف کنید ، مفید خواهد بود.

با این حال ، توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که مانند اکثر تحلیل های فنی ، استفاده از واگرایی به تنهایی ممکن است کافی نباشد. همه معکوس های قیمت با واگرایی نشان داده نمی شوند و وقتی واگرایی رخ می دهد ، همیشه به این معنی نیست که قیمت به زودی معکوس خواهد شد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد ، بنابراین عمل کردن بر روی آن به تنهایی بسیار خطرناک است. بنابراین ، بهتر است قبل از هرگونه اقدام ، از ترکیبی از چندین شاخص و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده کنید تا یک روند معکوس را تأیید کنید.

با استفاده از نشانگر RSI

در اصل ، واگرایی در هر شاخصی کار می کند ، اما برخی از بهترین شاخص های استفاده در معاملات واگرایی RSI ، Stochastics ، MACD و حجم تجارت است. در این حالت ، ما قصد داریم از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنیم.

شاخص RSI اساساً افزایش متوسط و ضرر را در یک دوره خاص مقایسه می کند. به عنوان مثال ، اگر RSI شما روی 15 تنظیم شده باشد ، به این معنی است که این شاخص شمع های صعودی و نزولی را در 15 شمع گذشته مقایسه می کند.

در طول روند ، می توان از RSI برای مقایسه امواج روند فردی برای تعیین قدرت روند استفاده کرد. در زیر سه سناریوی ممکن است که باید در نظر بگیرند:

1. معمولاً RSI در طی روند صعودی سالم و قوی ، اوج بیشتری می کند. این بدان معناست که در موج روند اخیر شمع های صعودی بیشتر و بزرگتر در مقایسه با موج قبلی وجود داشته است.
2. هنگامی که این شاخص در حین صعود اوج های مشابهی ایجاد می کند ، به این معنی است که حرکت به احتمال زیاد بدون تغییر باقی می ماند. هنگامی که RSI مساوی بالا می برد ، واجد شرایط واگرایی نیست زیرا این بدان معنی است که قدرت روند پایدار است.
3. اگر قیمت در طی یک روند صعودی بالاتر باشد اما RSI شما پایین تر می شود ، به این معنی است که جدیدترین شمع های صعودی به اندازه عملکرد قیمت قبلی قوی نیستند و روند آن از دست می رود. این همان چیزی است که ما آن را واگرایی می نامیم.

نکاتی در مورد تجارت واگرایی

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، وقوع واگرایی همیشه به معنای وارونگی قوی نیست. اغلب اوقات ، قیمت پس از تشکیل واگرایی وارد یک ادغام جانبی می شود. به خاطر داشته باشید که واگرایی فقط نشانگر از دست دادن حرکت است ، اما لزوماً هر بار یک تغییر روند کامل را مشخص نمی کند.

برای جلوگیری از تفسیر نادرست واگرایی ، باید برخی از این نکات را دنبال کنید:

مکان را در نظر بگیرید

مکان عامل مهمی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. افزودن فیلتر مکان می تواند کیفیت سیگنال ها و معاملات شما را افزایش دهد. بنابراین به جای گرفتن معاملات فقط بر اساس سیگنال واگرایی ، می توانید بررسی کرده و صبر کنید تا قیمت به منطقه پشتیبانی/مقاومت قبلی منتقل شود. فقط در این صورت می توانید به دنبال واگرایی و تغییر روند برای تعیین نقطه ورود خود باشید. ثابت شده است که واگرایی که در سطح پشتیبانی یا مقاومت کلیدی اتفاق می افتد ، می تواند یک واژگونی روند قوی تر را نشان دهد.

واگرایی فقط در 4 سناریو قیمت مختلف اتفاق می افتد

برای اینکه واگرایی کار کند ، باید از جایی شروع کنید و آنچه را که به دنبال آن هستید در نمودار مشخص کنید. این بدان معناست که فقط روی چیزهای لازم تمرکز می کنید و بقیه را نادیده می گیرید. یکی از قوانین مهم در استراتژی واگرایی این است که برای ایجاد واگرایی ، قیمت باید یکی از سناریوهای زیر را تشکیل دهد:

• بالاتر از بالا بالاتر
• پایین تر از پایین قبلی
• دوتایی
• پایین

اگر هیچ یک از این چهار سناریو قیمت اتفاق نیفتاد ، حتی زحمت در نظر گرفتن حرکت را نکنید.

یک خط را در بالا یا پایین بکشید

حالا نگاهی به عملکرد قیمت بیندازید. به یاد داشته باشید ، فقط چهار چیز وجود دارد که مهم هستند و فقط یکی از آنها می تواند هر بار رخ دهد: یک بالاتر ، یک مسطح بالا ، پایین کم و پایین.

پس از پیدا کردن نقطه ، مرحله بعدی این است که یک خط را از آن نقطه بالا یا پایین به بالا یا پایین قبلی بکشید. به خاطر داشته باشید که باید در قسمتهای اصلی یا پایین پی در پی باشد. این منطقه ای است که شما باید روی آن تمرکز کنید ، بنابراین اگر شاهد برآمدگی های کمی یا غوطه وری بین دو اوج اصلی یا پایین هستید ، فقط می توانید آن را نادیده بگیرید.

نکته مهم دیگر این است که با خطوط خود سازگار باشید. اگر خطی را که دو اوج را بر روی عملکرد قیمت وصل می کند ، ترسیم کنید ، باید خطی را نیز ایجاد کنید که دو اوج را بر روی نشانگر مورد استفاده قرار دهد. همین مسئله در مورد خطوط اتصال به پایین نیز پیش می رود.

موقعیت عمودی را حفظ کنید

وقتی نمودار قیمت را رعایت می کنید ، همیشه اطمینان حاصل کنید که حرکت در عمل قیمت به صورت عمودی با نشانگر تراز شده است. به یاد داشته باشید که قیمت و عمل و نشانگر باید همگام باشد ، بنابراین مهم است که اطمینان حاصل کنید که به دنبال همان حرکت قیمت در هر دو ویندوز هستید.

دامنه ها را تماشا کنید

در حالی که تنظیم عملکرد قیمت و شاخص باید یکسان باشد ، اما حرکت خط واقعی باید برای وقوع واگرایی متفاوت باشد. بنابراین ، این بدان معنی است که واگرایی فقط زمانی اتفاق می افتد که شیب خط اتصال نشانگر با شیب اتصال قیمت متفاوت باشد.

ساده ترین راه برای نشان دادن واگرایی ، نگاه کردن به شیب یا جهت خطی است که شما ترسیم کرده اید. شیب می تواند صعود کند (در حال افزایش) ، نزولی (در حال سقوط) یا مسطح باشد.

دیر نکن!

بهترین راه برای تجارت واگرایی به محض اتفاق می افتد. اگر واگرایی را مشاهده کنید اما قیمت مدتی در یک جهت معکوس شده و در یک جهت حرکت کرده است ، واگرایی را باید در نظر گرفت. و اگر واگرایی از قبل پخش شده است ، این بدان معنی است که شما به مهمانی دیر شده اید. به جای تعقیب واگرایی و خطر تجارت خود ، عاقلانه تر است که منتظر تغییر و تحول دیگری باشید تا شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را شروع کند.

از فریم های زمانی بالاتر استفاده کنید

استراتژی واگرایی در بازه های زمانی بالاتر بهتر عمل می کند زیرا آنها اطلاعات بیشتری برای کار با آنها می دهند. در نتیجه ، سیگنال های کاذب کمتری خواهید داشت و شانس خود را برای پیروزی افزایش می دهید. بهترین توصیه ما برای تجارت واگرایی استفاده از نمودار 1 ساعته یا بالاتر است.

در واقع می توانید از فریم های زمانی کوتاه تر مانند نمودار 15 دقیقه ای استفاده کنید ، اما به خاطر داشته باشید که دقت می تواند قابل اطمینان تر باشد اگرچه ممکن است واگرایی بیشتر اتفاق بیفتد.

نتیجه

واگرایی یک روش عالی برای تجزیه و تحلیل نمودار با استفاده از شاخص های فنی است. در کنار استراتژی های پشتیبانی و مقاومت ، از یافتن واگرایی می توان برای بهبود مهارت تحلیلی شما و همچنین بهبود نتیجه تجارت خود استفاده کرد. با این حال ، مانند همه استراتژی های معاملاتی ، استفاده از روش واگرایی عاری از ریسک نیست.

مهم نیست که شاخص شما چقدر قدرتمند باشد ، هنوز هم باید خود را با دقت از خطر گمانه زنی ها محافظت کنید. در حالی که این استراتژی در عمل ساده است ، برای تسلط کامل آن تجربه لازم است. همیشه هنگام استفاده از این روش مراقب باشید و حتماً قبل از تصمیم گیری برای اقدام ، آن را با سایر ابزارها با سایر ابزارها ترکیب کنید تا سیگنال را تأیید کنید.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.