RSI چیست و چگونه می توانم از آن استفاده کنم؟

دانستن شاخص قدرت نسبی امنیتی می تواند در خرید یا فروش سهام در زمان بهینه مفید باشد.

29 اکتبر 2018 5:03 AM EDT

دانستن شاخص قدرت نسبی امنیتی می تواند در خرید یا فروش سهام در زمان بهینه مفید باشد.

سرمایه گذاران سهام همیشه در تلاشند تا در بازار به دست بیاورند و یک روش محبوب برای این کار ، استفاده از معیارهای اقتصادی برای سهام مورد نظر خود است - قبل از کشیدن ماشه و خرید آنها.

یکی از مؤثرترین معیارهای اندازه گیری بازار - نشانگر قدرت نسبی - در واقع ده ها سال است ، اما گاهی اوقات در مقایسه با سایر ابزارهای اندازه گیری سهام ، مانند ارزیابی ها ، ترازنامه های وزن و نسبت قیمت به درآمد ، در زیر رادار پرواز می کند.

در حقیقت ، RSI یک روش عالی برای اندازه گیری پتانسیل سهام است و هرچه بهتر درک کنید RSI کار می کند ، می توانید از یکی از کم ارزش ترین ، اما مؤثرترین ابزارهای محاسبه بورس موجود ، بهره مند شوید.

RSI چیست؟

به سادگی بیان شده ، RSI با ترکیب متوسط سود یا از دست دادن یک امنیت خاص در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده ، عملکرد اخیر یک سهام خاص را در برابر عملکرد تاریخ قیمت خود اندازه گیری می کند. سرمایه گذاران معمولاً به RSI متکی هستند تا بفهمند آیا سهام بیش از حد یا بیش از حد است.

در حالی که تحلیلگران بازار معمولاً از RSI برای اندازه گیری روند معاملاتی سهام استفاده می کنند ، ابزار تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند شاخص قدرت نسبی اوراق قرضه ، گزینه ها ، آتی ، کالاها و ارزها را نیز اندازه گیری کند.

RSI توسط J. Welles Wilder ، یک سرمایه گذار در املاک و مستغلات ایجاد شده است و برای اولین بار در یک کتاب در سال 1978 در مورد تجزیه و تحلیل تجارت مالی به نام "مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی" عمومی شد. کار وایلدر در RSI نیز در مجله کالاها ، همچنین در سال 1978 نمایش داده شد.

مدل نوسان ساز چیست؟

برای درک واقعی RSI ، باید اصطلاح "نوسان ساز" و نحوه کار نوسان سازها را درک کنید.

از نظر بازار سهام ، یک نوسان ساز یک متریک اندازه گیری فنی است که عملکرد سهام را بین دو نقطه شدید وزن دارد (یعنی نقاط خرید پایین در مقابل نقاط خرید بالا) ایده این است که در یک شاخص روند بر اساس مدل نوسان ساز قفل شوید و تعیین کنید. شرایط ایده آل برای خرید سهام ، بر اساس این که سهام بیش از حد یا بیش از حد از آن استفاده نشده است.

با RSI ، نوسان ساز باند بین یک تا 100 است و معمولاً در طی یک دوره دو هفته ای اندازه گیری می شود ، با سطح بالا (70) و پایین (30) سطح در معادله (گرچه معاملات بین 20 تا 80 یا متغیر است. 10 و 90 ، غیر معمول نیستند.) از آنجا که نوسان ساز به سمت 100 به سمت 100 می رود ، داده ها به سرمایه گذار می گویند که سهام در حالت "بیش از حد" است. برعکس ، هنگامی که به سمت پایین به سمت صفر می رود ، غذای آماده سازی این است که سهام احتمالاً بیش از حد است.

مدل نوسان ساز به ویژه برای تحلیلگران بورس سهام مفید است وقتی که سهام در یک باند باریک در حال افزایش ، با قیمت مناسب است. هنگامی که یک سهام به طور کلی به صورت افقی تجارت می کند ، دشوار است که یک روند معاملاتی بر امنیت را بدست آورید ، و لازم است به عنوان یک شاخص عملکرد دقیق سهام ، به نوسان سازهای به اصطلاح تصادفی مانند نشانگر قدرت نسبی مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که RSI همان استحکام نسبی نیست ، اندازه گیری بورس اوراق بهادار که عملکرد سهام را در برابر یک شاخص خاص ، مانند استاندارد و پور 500 بررسی می کند.

Overbought در مقابلبیش از حد

برای تسلط بر فرمول RSI ، شما باید به درستی ارزیابی بیش از حد در مقابل اوراق بهادار بیش از حد را ارزیابی کنید.

امنیت هنگامی که تقاضا برای سهام یا سایر وسیله نقلیه سرمایه گذاری منجر به خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان تجارت امنیت می شود ، "بیش از حد" در نظر گرفته می شود و این منجر به قیمت سهم بالاتر می شود.

با RSI ، هدف این است که مشخص شود چه زمانی سهامداران می دانند که سهام آنها بیش از حد بوده است ، و ممکن است تصمیم بگیرند که سود را قفل کنند و سهام را قبل از اینکه احساسات به صورت نزولی و تقاضا برای سهام تضعیف شود ، بفروشند. RSI می تواند نشانگر خوبی از تقریباً هنگامی که یک سهامدار در یک سناریوی بازار با تقاضای بالا به فروش می رساند ، ارائه دهد.

برعکس ، هنگامی که تقاضا برای آن پس می رود ، یک امنیت فراتر می رود ، احتمالاً پس از اخبار بد در مورد شرکت اساسی عمومی می شود یا اگر روند اقتصادی یا صنعت عملکرد مالی شرکت را از بین ببرد.

اگر سهام به هیچ دلیل شفافیت از ارزش کاهش یابد ، RSI می تواند در چسباندن یک نقطه تقریبی که در آن قیمت سهم تا کنون به پایین باند می رود که سهام احتمالاً بیش از حد باشد ، بسیار ارزشمند باشد و یک فرصت خرید خوب را نشان می دهد. فهمیدن زمانی که زمان بهینه برای خرید سهام در حال کاهش است ، شغلی است که با بررسی تحلیل فنی RSI جامد آسانتر می شود.

مجدداً ، هنگامی که SRI بالای 70 یا زیر 30 زمین می رود ، این بدان معنی است که یک امنیت یا بیش از حد (در 70 یا بالاتر) یا بیش از حد (یا 30 یا زیر) انجام می شود. دوره.

نحوه محاسبه RSI

به عنوان یک شاخص حرکت ، RSI می تواند ابزاری عالی برای اطلاع یک سرمایه گذار باشد که چه زمانی امنیت را باید خریداری یا فروخته شود ، به ویژه در سناریوهای بازار بیش از حد یا بیش از حد.