الگوی سر و شانه چیست: بدترین حالت برای بیت کوین

شناسایی روند و زمان خوب بازار دو ضروری برای تجارت موفق است. اگر یک معامله گر بخواهد بیت کوین (BTC) را کوتاه کند ، اما آنها مطمئن نیستند که آیا این کار را در زمان مناسب انجام می دهند ، تشخیص الگوی می تواند کمک کند.

اگر این الگوی نزولی باشد و بیت کوین در حال کاهش است ، ما به راحتی می توانیم با سودآوری تجارت کوتاه را ببندیم. نکته اصلی شناسایی الگوهای پیش بینی عملکرد قیمت آینده است.

الگوی معاملات سر و شانه در بین معامله گران پیشرفته تر مورد علاقه است. این یک الگوی معکوس روند است که بیشتر شروع بازارهای خرس را مشخص می کند. این الگوی بسیار نادر است و ما باید بدانیم که در واقع چه زمانی اتفاق می افتد و چه زمانی نیست.

این راهنما مروری بر الگوی نمودار سر و شانه ها ، چگونگی ظاهر و چگونگی شناسایی وارونهای نزولی/صعودی بر اساس الگوی ارائه می دهد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه ها یک الگوی معکوس روند است که پس از سه اوج شکل می گیرد. برای شکل گیری معمولاً مدت زمان زیادی طول می کشد. معامله گران اغلب آن را در نمودار روزانه شناسایی می کنند.

اگر قدردانی از قیمت (شانه اول) با بالاترین سطح (سر) و سپس بلند پایین (شانه دوم) دنبال شود ، می توان انتظار داشت که حرکت نهایی به سمت نزولی معکوس شود.

الگوی معاملات سر و شانه ها را به عنوان یک انسان واقعی تصور کنید: این یک سر و دو شانه خواهد داشت. گردنبند دو ارتفاع پایین به هم وصل شده اند:

تجارت الگوی سر و شانه در نمودار PHEMEX.

در نمودار ، شمعدان ها از سطح شانه به سطح سر افزایش یافت و سپس فرو ریخت. همانطور که اکنون می دانیم ، بیت کوین از 69،000 دلار به 36000 دلار و متعاقباً زیر 20،000 دلار کاهش یافت.

هنگامی که یک معامله گر نموداری را که شبیه یک انسان با دو سطح شانه و یک سر است ، ترسیم می کند ، می توانند بر این اساس تجارت کنند. اگر متوجه شویم که بیت کوین در حال تشکیل الگوی سر و شانه است ، می توانیم با یک موقعیت کوتاه روی آن عمل کنیم.

با وجود این ، این الگوی بی عیب و نقص نیست و یک الگوی سر و شانه می تواند در بازارهای رمزنگاری به دلیل نوسانات رخ دهد. به همین ترتیب ، نباید در انزوا خوانده شود. معامله گران باید چرخه بازار را نیز حساب کنند.

قوانین الگوی سر و شانه ها چیست؟

برای شناسایی الگوی سر و شانه ها ، باید نقشه های خود را بر اساس داده های زیر پایه گذاری کنیم:

• این الگوی باید سه عنصر داشته باشد: شانه چپ ، سر و شانه راست.
• این الگوی باید از سطح شانه شروع شود و بالاترین ارتفاع باید از سطح شانه بالا برود.
• پایین تر-بالای دوم نیز باید بالاتر از سطح اولیه شانه باشد، اما پایین تر از اولی بالاتر-بالا باشد.
• شیب یقه می تواند صاف یا معکوس باشد.
• در یقه تخت قیمت می تواند در هر دو جهت باشد و در یقه معکوس قیمت در جهت شیب حرکت می کند (یعنی اگر خط از یک شانه به شانه دیگر پایین بیاید، احتمالاً قیمت دوباره کاهش می یابد).

اگر قیمت بیت کوین یک بار به اوج خود رسید (شانه چپ)، و پس از آن یک قله دیگر (سر)، و سپس به پایین سقوط کرد (شانه راست)، می توانیم انتظار داشته باشیم که حرکت بعدی در جهت نزولی باشد، همانطور که در مثال بالا نشان داده شد.

معامله گران سپس می توانند در شکل گیری شانه دوم وارد یک معامله کوتاه شوند.

آیا الگوی سر و شانه صعودی است یا نزولی؟

الگوی Head and Shoulders نزولی است مگر اینکه معکوس شود. اگر الگوی معکوس باشد و سر را در پایین و شانه ها را در بالا قرار دهیم، می توان از آن به عنوان شاخص صعودی استفاده کرد.

بنابراین، شکل گیری در نمودار روزانه می تواند بدترین سناریو برای بیت کوین را نشان دهد. اگر الگوی معاملاتی سر و شانه را ترسیم کنیم، می توانیم برای بازار نزولی آماده شویم.

کاهش ارزش و ارزش بازار بیت کوین تأثیر موجی بر بازارهای کریپتو و آلت کوین ها دارد. ایجاد یک احساس نزولی در کل

بیت کوین در دو قله گذشته، یک الگوی سر و شانه را تشکیل داد، از اوج در سپتامبر 2021 که به 52000 دلار رسید تا اوج در نوامبر 2021 که به 69000 دلار رسید.

این دو قله در آوریل 2022 زمانی که بیت کوین دوباره شروع به افزایش کرد، به دنبال آن قرار گرفت، اما قیمت آن سقوط کرد و وارد بازار نزولی شد و به سطوح قیمتی تا 18000 دلار سقوط کرد.

سیگنال تجاری چه زمانی ظاهر می شود؟

"خط گردن" در نمودار برای تولید سیگنال استفاده می شود. یک معامله گر با استفاده از یک خط مستقیم که پایین ترین نقاط نمودار را به هم متصل می کند، خط گردن را ایجاد می کند.

با اتصال دو پایین ترین نقطه، می توانیم یک خط گردن تشکیل دهیم و منتظر بمانیم تا معکوس شروع شود.

خط گردن دو قسمت پایینی را به هم متصل می کند.

بیایید بگوییم که پایین ترین نقطه روی گردن ما 52000 دلار است و بیت کوین دو بار بالاتر از این نقطه قیمت به اوج خود رسید - با دو بالاترین قیمت جدید.

اگر قیمت بیت کوین از پایین به بالا به 52000 دلار سقوط کند، می توانیم این دو خط را از افزایش اولیه تا آخرین شکست به 52000 دلار متصل کنیم.

هنگامی که قیمت بیت کوین به زیر 52000 دلار سقوط کرد - این یک سیگنال تجاری برای بیت کوین کوتاه است که انتظار کاهش بیشتر را دارد.

گردنبند سیگنال تأیید را ارائه می دهد. اگر شیب نزولی داشته باشیم و این نشانگر فعالیت نزولی باشد ، روند قابل اطمینان تر است.

روانشناسی پشت الگوی سر و شانه ها چیست؟

الگوی سر و شانه ها مبتنی بر روانشناسی توده ها است. اگر میلیون ها معامله گر به طور فعال در حال تجارت بیت کوین باشند ، چرخه های پرانرژی خاصی را دنبال می کنند. در حالی که این الگوی کامل نیست ، در آخرین اجرای گاو نر در نمودار روزانه بیت کوین اثبات شده است.

از لحاظ تئوریکی ، موارد زیر دلایل اصلی سر و شانه ها یک شاخص مؤثر است:

• در حین تصادف از همه زمانها ، سرمایه گذاران قدیمی شروع به سودآوری می کنند و فروشندگان جدید پس از خرید بالا ظاهر می شوند.
• افرادی که در طول تظاهرات دوم خریداری کرده اند متوجه می شوند که این قیمت از تجمع قبلی به تمام وقت نمی رسد و متوجه می شوند که قیمت ممکن است بیشتر خراب شود.
• اوضاع با سودآوری اولیه در طول اوج و پیگیری (هنگامی که معامله گران هزینه بیشتری را صرف می کنند) منجر به تعداد بیشتری از معامله گران می شود که از موقعیت های خود خارج می شوند.
• تصادف پس از رأی منجر به کاپیتولاسیون و شکست کامل قیمت در طی چند ماه می شود.
• معامله گران جدید از خریدها خسته می شوند و تا راهپیمایی بعدی راه را به بازار خرس می دهند.

در مرحله پایتخت ، خرید تهاجمی کمتر و ترس از دست دادن وجود ندارد. این یک فرصت بهتر و قیمت ورود برای تجمع در بازار خرس را فراهم می کند.

چگونه الگوی سر و شانه ها را ترسیم کنیم

برای مثال الگوی سر و شانه های ما ، از پلتفرم PHEMEX استفاده خواهیم کرد. این الگوی همیشه آشکار نیست زیرا شکل گیری زمان طولانی در طول بازارهای گرایش طول می کشد.

اگر عمل قیمت در یک طرف با نوسانات کمی باشد ، ما نمی توانیم الگوی را پیش بینی یا ترسیم کنیم. جدیدترین الگوی سر و شانه های نزولی چند ماه پیش تحقق یافته است.

در اینجا نحوه ترسیم آن آورده شده است:

2) هر یک از رمزنگاری های ذکر شده را انتخاب کرده و "تجارت" را به سمت راست باز کنید تا نمودار را باز کنید:

در میان صدها جفت رمزنگاری در سکوی PHEMEX انتخاب کنید.

3. ابزار TREND را انتخاب کنید. برای این تظاهرات ، ما از نمودار بیت کوین بیشترین استفاده خواهیم کرد. بر روی ابزار "خط روند" که در سمت چپ بالا برجسته شده است کلیک کنید:

برای ترسیم الگوهای کامل در نمودار از ابزار "روند" استفاده کنید.

این ابزار به شما امکان می دهد با اتصال نقطه A به نقطه B ، مستقیماً از نمودار بکشید. امتیازها می توانند حذف یا به هم پیوسته باشند.

نکته حرفه ای: برای حداکثر دقت از نمودار 1D (روزانه) استفاده کنید. اگر ما از آن در نمودارهای کوتاه مدت استفاده کنیم ، ممکن است این الگوی شکست بخورد.

4- الگوی را بکشید. ما با ترسیم خط اول که شانه چپ ما را تشکیل می دهد شروع می کنیم:

اولین راهپیمایی روی این الگوی شانه چپ را ایجاد می کند.

سپس به نقاشی خود ادامه می دهیم تا به سر برسیم و سر را به شانه دوم وصل کنیم:

برای تکمیل الگوی ، شانه اول را با استفاده از گردنبند به شانه دوم وصل می کنیم:

هنگامی که خط گردن بین دو شانه به پایان رسید ، تجارت را وارد کنید.

این الگوی منظم سر و شانه ها است. سیگنال تجاری با فروپاشی گسترده در قیمت بیت کوین دنبال شد و حداکثر 70 درصد ضرر از اوج در سطح سر را به دست آورد.

نتیجه

الگوی سر و شانه های نزولی در صورت تشکیل در یک نمودار بلند مدت ، بازار خرس را برای رمزنگاری نشان می دهد و به نمایش می گذارد که گاو نر در حال از دست دادن بخار است. بهترین ورودی ها و شانه ها در هنگام شکل گیری گردنبند و هنگام شروع بهبودی از تصادف ، ورودی ها و شانه ها هستند.

اگر الگوی را به صورت عمودی معکوس کنیم ، می توانیم با استفاده از همان مکانیک الگوی ، حرکت صعودی را پیش بینی کنیم. برای جلوگیری از عدم استفاده از الگوی ، حتماً قبل از قرار دادن تجارت ، منتظر شکل گیری کامل الگوی باشید.