تا دهه 1990 ، ثروت تیم کریکت هند ، روی شانه های خفاش های ستاره استراحت می کرد.

خواه پاتودی باشد یا گاواسکار یا تندولکار.

آنها ستاره هایی بودند که در مسابقات برنده شدند. بدون آنها تیم مانند یک بسته کارت افتاد.

در بورس سهام ، ثروت Sensex و Nifty در طی این سالها در چند مجری ستاره استراحت کرده اند.

بخش عمده ای از پول سرمایه گذار به سمت آنها می رود.

و سرمایه گذاران محکم معتقدند که فقط این سهام می توانند در طولانی مدت ثروت ایجاد کنند.

اما واقعیت این است که عملکرد سهام شاخص ، در بهترین حالت ، شاخص را در طولانی مدت دنبال خواهد کرد.

اگر به دنبال این هستید که طی یک دهه آینده دستاوردهای بزرگی را در BlueChips کسب کنید ، پس باید فراتر از سهام Sensex باشید.

می بینید ، بسیاری از BlueChips با کیفیت فقط به SenseX محدود نمی شوند.

اگر افق خود را کمی گسترده تر کنید و به آن نگاه کنید ، بیایید بگوییم ، شاخص BSE 200 ، تعداد کمی از سهام Bluechip را پیدا خواهید کرد که قرار است در طولانی مدت دستاوردهای خوش تیپ را ارائه دهند.

جستجوی Infosys بعدی.

چند سال پیش ، هر تحلیلگر تحقیق به شما می گوید ، نتایج Infosys بیشترین روزهای سال بود!

من همین را می گفتم

نتیجه Infosys یک رویداد معمولی نبود. آن زمان مانند هیچ کس دیگری بود. سود آن به معنای واقعی کلمه روحیه بازار را بالا می برد.

برعکس نیز صادق بود. اگر راهنمایی درآمد شرکت به انتظارات نبود ، بازار سقوط می کرد.

دلیل خوبی برای این امر وجود داشت.

Infosys فقط از شلوار dotcom زنده نماند. از آن زمان تاکنون ثروت پدیده ای برای سهامداران ایجاد کرده است.

و به لطف وزن آن در شاخص ، جهت سود Infosys نشانگر جهت SenseX بود.

این روند سالها بود. Infosys از نظر سودآوری و ایجاد ثروت بازار سهام خود را در خارج از خانه نگه داشت.

همه در جستجوی Infosys بعدی بودند.

اما از آنجا که بخش فناوری اطلاعات هند برخی از درخشش را از دست داد ، Infosys بیش از حد جلال را از دست داد.

این اولین کسی نبود که نتایج سه ماهه را اعلام کرد. و همچنین نتایج مورد انتظار بازارها با نفس خسته نبود.

مسائل مربوط به مدیریت شرکت در این شرکت بسیاری از سرمایه گذاران باهوش را از بین برده است.

یک چیز کاملاً واضح است: Infosys بعدی Infosys نخواهد بود.

Infosys نتایج به سختی دیگر بازارها را جابجا می کند.

بیشتر سرمایه گذاران دیگر برای جستجوی MultiBagger بعدی به نتایج Infosys حفر نمی شوند. با این حال ، نتایج به ما یک نشانه مهم ارائه می دهد.

Infosys در حال تغییر چشمگیر از اعتماد به نفس خود به خدمات نان و کره مانند قراردادهای پشتیبانی چند ساله است. این سود سالم خود را به تمرکز بر فن آوری های دیجیتال نسبت داده است.

این شرکت در حال حاضر فشار برخی از همسالان کوچک خود را احساس می کند. آنها از نظر قابلیت های دیجیتالی خود بسیار جلوتر هستند. حتی تلاش برای دستیابی به آنها نشان دهنده نتیجه خوش خیم در خط پایین Infosys است.

بنابراین ، این همان چیزی است که شما باید از نتیجه Infosys دور شوید: BlueChips Multibagger دهه آینده بسیار متفاوت از گذشته خواهد بود.

به دنبال این ویژگی های اصلی BlueChips Multibagger باشید.

یک روش آسان برای ردیابی آنچه که می تواند به سهام کمک کند تا یک مسیر طولانی از بازده فوق العاده داشته باشند ، وجود دارد. یعنی یافتن خصوصیات خوب در خصوصیات کمی آنها.

در اینجا چیزی است که شما باید به دنبال آن باشید:

بازده سرمایه

اهرم کم

سودآوری با capex کم

دامنه برای گسترش PE

اگر باید فقط یک ویژگی را انتخاب کنم که کاتالیزور اصلی این سهام Multibagger بوده است ، این گسترش PE آنها خواهد بود.

بزرگتر از گسترش PE بالاتر ، کوانتومی از بازده برای مولتیبرگرهای برتر بوده است.

به بالای GAINERS در جدول زیر نگاه کنید.

منبع داده: سهام ACE

100 شرکت برتر عجیب و غریب که تا 1000 ٪ به دست آوردند ، اصول خارق العاده ای داشتند.

اما آنچه که واقعاً تفاوت بین آنها و 10،000 ٪ افزایش دهنده تفاوت در گسترش چند برابر PE بود.

بزرگترین سازندگان ثروت Bluechip

فناوری قدرت تغییر زندگی را با گذشت زمان دارد.

زمانی بود که دوربین های دیجیتال ، رایانه ها و تلفن های هوشمند هرگز وجود نداشتند.

اما وقتی آنها به وجود آمدند ، این فناوری ها باعث تغییر تکتونیکی به چندین تجارت شدند.

و اتفاق مشابهی می تواند با فناوری به نام IoT (اینترنت اشیاء) رخ دهد.

IoT اجازه می دهد تا چیزهای فیزیکی تعبیه شده با سنسورها ، نرم افزار ، الکترونیک و اتصال ، اطلاعات را با سایر دستگاه های متصل تبادل کنند.

دنیایی را در آینده تصور کنید که یک وسیله نقلیه خودمختار شما را برای کار انتخاب کند.

این لیست پخش موسیقی مورد علاقه شما را از لحظه ای که در داخل هستید شروع می کند.

این یک توقف سریع برای قهوه صبح شما ایجاد می کند.

این باعث می شود که به موقع کار کنید.

همه اینها ، بدون اینکه مجبور شوید به کیف پول یا تلفن خود برسید. اینگونه است که دستگاه های فعال شده با IoT می توانند زندگی روزمره ما را تغییر دهند.

این فناوری مهم است زیرا می تواند نرخ رشد چندین تجارت را تغییر دهد.

منظور من مشاغل به اندازه مراقبت های بهداشتی ، اتومبیل ، خدمات مالی ، خرده فروشی و کشاورزی متنوع است.

اکنون ، به عنوان یک سرمایه گذار که به دنبال MultiBaggers است ، شما نمی توانید برای نمایشگر سهام معمول تسویه حساب کنید. شما فقط نمی توانید به دنبال مشاغل آزمایش شده و آزمایش شده یا محبوب ترین مارک ها باشید.

صفحه نمایش سهام شما باید به شما بگوید که قیمت رشد درآمد (PEG) سهام مورد علاقه شما می تواند بخشی از آنچه امروز است باشد.

اگر می توانستید رشد درآمد آنها را به طور دقیق پیش بینی کنید ، شرکت هایی مانند L& T ، Titan ، HDFC Bank ، Asian Paints و Pidilite به نظر می رسید که دو دهه به عقب ارزان است.

و این نوع بازده هایی است که شما طی دو دهه گذشته به دست آورده اید.

گیره هر یک از این سهام بسیار زیر 1 بود.

اما اگر بتوانید رشد سود دو رقمی مداوم و زیاد آنها را پیش بینی کنید ، آنها به نظر می رسید که آب دهان می شوند.

در واقع ، اگر یک دهه به عقب سهام BSE 200 سهام را در نظر بگیرید ، مواردی که زیر PEG از 1 قرار داشتند ، بازده بزرگی داشتند.

البته این خطر در اینجا بیش از حد رشد درآمد و پرداخت بیش از حد برای سهام است.

خرید سهام که در حال حاضر در زیر PEG 1 ارزش دارند ، خطر پرداخت بیش از حد را تا حدودی کاهش می دهد.

اما خرید مشاغل که در حال حاضر زیر PEG 1 است و در آنجا که درآمد می تواند با نرخ سریعتر ، برای چندین دهه ، می تواند یک جکپوت باشد.

البته چنین سهام نادرترین نادر خواهد بود.

اما من معتقدم که IoT می تواند چنین فرصتی را به معدود مشاغل ارائه دهد.

BlueChips همچنین می تواند ثروت شما را نابود کند

مواقعی وجود دارد که عناوین خبری نشان می دهد که سرخوشی بازار در اوج خود قرار دارد.

وال استریت ژورنال در اوایل دهه 1970 به طور مشابه عناوین سرخوشی را به همراه داشت.

این صحبت در مورد چگونگی "Nifty Fifty" بهترین سهام - Coc a-Cola ، McDonald's ، GE ، PepsiCo ، Pfizer ، American Express ، Xerox ، Dow Chemical ، Johnson & Johnson ، Merck ، Disney ، P & G ، AT & T ، Gillette، Lubrizol ، Kodak.

بنابراین ، وقتی ژورنال این "سهام یک جهت" را نامید ، هیچ کس ابرو بلند نکرد. همه در وال استریت موافقت کردند: آنها فقط می توانستند بالا بروند!

سرمایه گذاران ، بزرگ و کوچک ، روی آنها بارگذاری شده اند. نسبت PE به سطح مجنون رسید. در اوج ، این شاخص در چند برابر 94 بار معامله شد!

سپس ، درست مثل همه حباب های قبل و از آن. حباب پشت سر هم

برخی از پنجاه سهام Nifty تا 75 ٪ از ارزش خود را از دست دادند. سرانجام کداک ورشکست شد.

در مورد سهام هند چطور؟

به نظر می رسد ، برای NSE Nifty برای ارزیابی بالاتر از 22 برابر نادر است.

و هنگامی که این کار را انجام داد ، خرید حتی بزرگترین تراشه های آبی با یک روند نزولی بزرگ برای سرمایه گذاران بلند مدت همراه است.

از NSE Nifty در بیش از 22 برابر چند PE باز می گردد

داده ها واضح است. هنگامی که Nifty بالاتر از 22 برابر معامله می شود ، معمولاً 60-70 ٪ احتمال از دست دادن پول حتی در سهام Bluechip وجود دارد.

شما نمی توانید بهترین تراشه های آبی را با دنبال کردن روند شاخص خریداری کنید. در عوض ، شما باید در مورد بهترین مشاغل BlueChip یک دیدگاه متضاد داشته باشید.

برای پانزده سال گذشته ، ما به مشترکین گفتیم که سهام تراشه های آبی را با رویکرد ایمنی اول خریداری کنند. همیشه

اما مواقعی نیز وجود دارد که بازار به طور کامل روند درآمد را از دست نمی دهد.

درآمد وارونه به خودی خود باعث می شود برخی از سهام ذاتاً ایمن تر شود. در چنین مواقعی ، نبوغ لازم نیست که بفهمد شانس بهتر است.

از BlueChips در مقابل Smallcaps برمی گردد

سرمایه گذاران غالباً تعجب می کنند که آیا هر زمان که انتظار می رود که کوچک باشد ، باید از BlueChips خارج شوند.

این دقیقاً روش اشتباه برای اختصاص پول به سمت سهام است.

مطمئناً منطقی در خرید چند قطعه کوچک جذاب و محکم وجود دارد.

اما تعقیب تعداد زیادی از آنها در حالی که به طور غیرقانونی در معرض نمایشگاه شما قرار می گیرد و بیش از حد در معرض خطر قرار می گیرد ، هرگز ایده خوبی نیست.

بعلاوه ، من معتقدم که BlueChips در دسته های خاصی ، مانند سهام فنی که قبلاً به آنها اشاره کردم ، با وجود تجمع در Smallcaps ، به پیدا کردن Takers ادامه خواهند داد.

همچنین ، همانطور که در ویدیوی خود توضیح داده ام ، قوام طولانی مدت BlueChips در اواسط و Smallcaps همیشه به BlueChips محکم کمک می کند.

در حقیقت ، چنین بلوزی های محکم با رشد مداوم در نسبت های بازده می توانند بازده های کوچک را طی چندین دهه از بین ببرند.

Bluechips Post Covid-19

برخی اصلاح بازار را در مارس 2020 "قتل عام" نامیدند. برخی آن را "خونریزی" خواندند.

برای نسل فعلی سرمایه گذاران ، تصحیح بیش از 20 ٪ در معیار Sensex "بی سابقه" است.

این تصادف ، در مارس 2020 مطمئناً شدیدترین در یک دهه بود.

بنابراین ، پیدا کردن بهترین تجارت تصادف Coronavirus در ذهن همه بود.

به نظر می رسد که پیتر لینچ ، افسانه ای ، در مصاحبه ای در اواخر دسامبر 2019 ، درست قبل از شروع تصادف ، یک توصیه ساده در مورد ضرب و شتم این فهرست ارائه داد.

اگر فقط در یک فهرست سرمایه گذاری کنید ، هرگز آن را شکست نخواهید داد.

توصیه های لینچ ساده بود. چسبیدن به این شاخص نمی تواند در طی تصادف بازار هیچ فایده ای انجام دهد. انتظار برای پایین آمدن شاخص ، ممکن است بهترین استراتژی نباشد.

لینچ در ادامه گفت.

افراد بیشتری پول را در انتظار اصلاحات و پیش بینی اصلاحات از دست داده اند تا در اصلاحات واقعی. منظورم این است که تلاش برای پیش بینی اوج و پایین بودن بازار تولیدی نیست.

بهترین راه برای بررسی تصادف در بازار ، از طریق منشور ایمنی ، این نیست که Sensex چقدر پایین می رود.

در عوض ، ارزیابی کنید که چه میزان می تواند به خنگ ها و سودآوری ایمن ترین BlueChips در طولانی مدت وارد شود.

به نظر می رسد که بحران Coronavirus می تواند در واقع یک نقطه تورم برای تولد دوباره غیرقابل برگشت هند مگاتاترس باشد.

از آنجا که شرکت ها در سراسر جهان به دنبال تنوع بخشیدن به خطرات جغرافیایی این بحران هستند ، هند می تواند در ظرفیت های جدید کارخانه و ورود صندوق های تازه شاهد افزایش بزرگی باشد.

این روند می تواند قومهای قوی ترین BlueChips را گسترش دهد و همچنین به تکثیر سود آنها 4 تا 8 بار طی یک دهه آینده کمک کند.

فقط در صورت نیاز به اثبات بیشتر ؛سود BlueChips (شرکت های BSE 200) در حال حاضر در یک دهه پایین است.

بنابراین ، بازگشت به سود به تأخیر افتاده است.

سرمایه گذارانی که از یک سقوط بازار برای انتخاب انتخابی ترین BlueChips ، با قیمت های معامله استفاده می کنند ، در طولانی مدت سوار بر بهترین BlueChips می شوند.

چقدر باید در سهام BlueChip سرمایه گذاری کرد؟

با توجه به اندازه آنها ، حضور رسانه های آشکار و شفافیت نسبی معاملات مالی ، BlueChips را می توان ایمن تر از Midcaps و Smallcaps دانست.

با این حال ، شما نمی توانید امنیت آنها را به طور قابل توجهی در نظر بگیرید.

چندین BlueChip وجود دارد که ثروت سهامدار را از بین برده اند و به دلیل تخصیص سرمایه ضعیف ، عدم حاکمیت شرکت ها و بی تفاوتی مدیریت ، گرد و غبار را از بین برده اند.

بنابراین ، سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که تمام سهام BlueChip سازندگان ثروت نیستند. حتی در طولانی مدت.

با این حال ، سهام BlueChip امن ترین شرط بندی برای سرمایه گذاران با اشتهای کم خطر است.

و برای هر سبد سهام ، تخصیص سهام Bluechip تمایل به کمترین فرار در چرخه های بازار دارد.

بنابراین ، ما توصیه می کنیم حداقل 60 ٪ از کل سهام کل سهام خود را در سهام Bluechip نگه دارید.

علاوه بر این ، ما معتقدیم که یک سهام Bluechip تنها نباید بیش از 5-6 ٪ از کل پول اختصاص داده شده به سهام را تشکیل دهد.

بهترین سهام BlueChip برای خرید کدام است؟

خوب ، بگذارید تکرار کنم.

خرید بهترین سهام BlueChip به معنای انتخاب چند مورد از Sensex یا Nifty نیست.

رویکرد ایمنی اول من برای خرید BlueChips بیش از 18 سال مورد آزمایش و آزمایش قرار گرفته است.

در گذشته ، بازده هایی مانند آن تولید کرده است.

• 3،309 ٪ در L& T در کمتر از 8 سال.
• 2،740 ٪ در ولتا در حدود 7 سال.
• 1821 ٪ در M& M در کمتر از 7 سال.

و ظرف شش ماه پس از سقوط مارس 2020، من سود رزرو در باجاج هولدینگ، سیپلا، بهارات الکترونیک و گودرج مصرف کننده را به میزان 29 تا 41 درصد توصیه کرده ام.

من قویاً معتقدم چارچوب من برای انتخاب بهترین بلوچیپ ها یکی از امن ترین راه ها برای ایجاد ثروت طولانی مدت و دائمی است.

سرمایه گذاری ایمن بلوچیپ مبارک!

ویرایشگر Tanushree Banerjee، StockSelect Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر پژوهش)

سوالات متداول در مورد بهترین سهام بلوچیپ برای خرید

1. سهام بلوچیپ چیست؟

این اصطلاح از بازی پوکر می آید، جایی که تراشه های آبی بالاترین ارزش را دارند.

سهام بلو چیپ سهام شرکتی است که در کسب و کار تثبیت شده خود رهبر مسلط است.

معمولاً این شرکت ها توسط رهبران ماهر اداره می شوند و سهامداران خود را با سود سهام بالا پاداش می دهند.

برخی از سهام های برتر هند شامل Infosys، TCS، HDFC و HDFC Bank و غیره هستند.

2. چگونه سهام بلوچیپ خوب را شناسایی کنیم؟

اکثر سهام بلوچیپ دارای ویژگی های مشترک زیر هستند:

• آنها رهبران بازار هستند که مشاغل تثبیت شده را اداره می کنند.
• آنها سابقه طولانی رشد و بازدهی قوی دارند.
• آنها سهامداران خود را با سود سهام بالا به طور مداوم پاداش می دهند.

بنابراین می توانید به دنبال شرکت هایی با این ویژگی ها باشید یا به سادگی وارد Equitymaster. com شوید. آنها یک غربالگری دارند که برترین سهام بلوچیپ را در کشور فهرست می کند.

در اینجا پیوندهایی به برخی از مقالات و ویدیوهای Equitymaster بسیار روشنگر در سهام Bluechip وجود دارد.

درباره EQUITYMASTER

از سال 1996، Equitymaster منبع نظرات صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات قوی و تجزیه و تحلیل عمیق Equitymaster به این موضوع اختصاص دارد که خوانندگان خود را هر روز باهوش تر، مطمئن تر و ثروتمندتر کند. در اینجا است که چرا صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور جهان پخش شده اند Trust Equitymaster.

محصولات ممتاز

لینک های سریع

موضوعات پرطرفدار

موضوعات داغ روز

خبرنامه های رایگان

EQUITYMASTER SUPPORTS

حق چاپ © Equitymaster Agora Research Private Limited.

9136015013-91+

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر پژوهشی) 103، Regent Chambers، رستوران بالاتر از وضعیت، نریمان پوینت، بمبئی - 400 021. هند. تلفن: 61434055-22-91+. فکس: 22028550-22-91+. ایمیل: info@equitymaster. com. وب سایت: www. equitymaster. com. CIN:U74999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون مجوز سهامدار ، کاملاً ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: EquityMaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل است. EquityMaster مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، که در آن چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مستمر یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای EquityMaster و وب سایت ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.