Crypto Trading 101 |پیشنهاد از گسترش و لغزش در رمزنگاری چیست؟

قیمت بازار به دلیل تعدادی از عوامل در هنگام تجارت در مبادلات رمزنگاری متفاوت است. علاوه بر قیمت دارایی ، حجم معاملات ، نقدینگی بازار و انواع سفارش عوامل مهمی است که باید هنگام تجارت در نظر بگیرید. به دلیل این عوامل متعدد ، ممکن است همیشه قیمتی را که می خواهید برای تجارت بدست آورید.

مذاکره بین خریداران و فروشندگان تجارت ، گسترش قیمت ها را ایجاد می کند که به آن "گسترش پیشنهاد" گفته می شود. درک کتاب پخش پیشنهاد و پیشنهاد یک مبادله برای مقابله با تغییرات غیر منتظره در قیمت ها مفید است.

گسترش پیشنهادات چیست؟

گسترش پیشنهادات تفاوت بین بالاترین قیمت پیشنهاد و پایین ترین قیمت "درخواست" برای دارایی است. این منحصر به فرد برای بازارهای رمزنگاری نیست - سازندگان بازار و ارائه دهندگان نقدینگی کارگزار یک پیشنهاد پیشنهاد در بازارهای سنتی ایجاد می کنند. در بازارهای رمزنگاری ، گسترش نتیجه تفاوت بین سفارشات محدودیت خریداران و سفارشات محدودیت فروشندگان است.

هرچه نقدینگی دارایی بیشتر باشد ، گسترش پیشنهاد پیشنهاد کوچکتر خواهد بود. دارایی های نقدینگی بیشتر به طور کلی حجم زیادی از سفارشات و گسترش پیشنهادات کوچک دارند. اگر یک دارایی دارای گسترش گسترده تر پیشنهاد باشد ، در هنگام بسته شدن سفارشات حجم زیاد ، نوسانات قیمت قابل توجهی وجود خواهد داشت. شما باید ضمن خرید فوری قیمت بازار ، پایین ترین قیمت را از یک فروشنده بگیرید. اگر می خواهید یک فروش فوری ایجاد کنید ، مهم است که بالاترین قیمت پیشنهاد را از یک خریدار در نظر بگیرید.

سازندگان بازار و پیشنهاد پیشنهاد

نقدینگی دارایی نقش مهمی در بازارهای مالی دارد. بازارهای کم رنگ ممکن است شما را در انتظار مدت طولانی برای مطابقت با سفارش خود با یک معامله گر دیگر پیدا کنید. نقدینگی توانایی بازار برای اجازه دادن به دارایی ها سریع و به راحتی است. ایجاد نقدینگی ضروری است اما بازارها به تنهایی نمی توانند نقدینگی کافی از معامله گران داشته باشند.

کارگزاران و سازندگان بازار نقدینگی را در بازارهای سنتی برای سود داوری فراهم می کنند. سازندگان بازار با خرید و فروش یک دارایی به طور همزمان ، پیشنهاد پیشنهاد را افزایش می دهند. آنها دارایی را با قیمت پیشنهادی پایین تر خریداری می کنند و آن را با قیمت بالاتر بارها و بارها می فروشند و پیشنهاد پیشنهاد را به عنوان سود آربیتراژ گسترش می دهند.

اگر گسترش کوچک باشد ، در صورت معامله در مقادیر زیاد در طول روز ، سود قابل توجهی را ارائه می دهد. دارایی ها در تقاضای زیاد گسترش های کمتری دارند زیرا سازندگان بازار رقابت می کنند و گسترش را محدود می کنند.

نمودارهای عمق و گسترش پیشنهاد

برای درک رابطه بین حجم معاملات ، نقدینگی و گسترش پیشنهاد ، به برخی از صرافی های دنیای واقعی نگاه کنید. با انتخاب نمای نمودار عمق در سیستم عامل های مبادله ، می توانید به راحتی به گسترش پیشنهادات بپردازید.

گزینه عمق در مبادلات رمزنگاری ، نمایش گرافیکی از کتاب سفارش دارایی را نشان می دهد. مقدار و قیمت پیشنهادات به رنگ سبز نشان داده شده است و مقدار و قیمت Ask به رنگ قرمز نشان داده شده است. گسترش پیشنهادات شکاف بین این دو منطقه است. با کم کردن قیمت پیشنهاد سبز از قیمت سؤال قرمز ، می توانیم گسترش پیشنهاد را محاسبه کنیم.

درصد گسترش پیشنهاد

ارزیابی گسترش پیشنهاد در شرایط درصد ، مقایسه دارایی های مختلف یا ارزهای رمزنگاری شده را برای ما آسان می کند. درصد گسترش پیشنهادات می تواند به صورت محاسبه شود ،

(قیمت پیشنهاد - قیمت پیشنهاد)/قیمت سؤال * 100 = درصد گسترش پیشنهادات

دارایی هایی که دارای درصد گسترش پیشنهادی باریک تر هستند ، احتمالاً مایع تر هستند. در حین اجرای سفارشات بزرگ در بازار ، اگر دارایی را با درصد گسترده تر پیشنهاد پیشنهاد پیشنهاد دهید ، خطر کمتری برای پرداخت قیمت های غیر منتظره وجود خواهد داشت.

لغزش چیست؟

لغزش به طور کلی هنگامی اتفاق می افتد که یک تجارت با قیمت متفاوت از آنچه درخواست شده است تسویه شود. قیمت می تواند بالاتر یا پایین تر از قیمت مورد انتظار باشد. لغزش معمولاً در نوسانات بالا و بازارهای نقدینگی کم رخ می دهد.

بیایید فرض کنیم که شما می خواهید یک سفارش خرید بزرگ در بازار را با 100 دلار قرار دهید ، اما بازار نقدینگی لازم برای پر کردن سفارش شما را با 100 دلار ندارد. در نتیجه ، شما باید سفارشات زیر را بالاتر از 100 دلار بگیرید تا سفارش شما پر شود. در این حالت ، میانگین قیمت خرید شما بالاتر از 100 دلار خواهد بود. این به "لغزش" معروف است.

هنگامی که یک سفارش بازار ایجاد می کنید ، یک مبادله سعی می کند به طور خودکار با سفارش شما مطابقت داشته باشد تا سفارشات موجود در کتاب سفارش را محدود کند. کتاب سفارش با سفارش شما با بهترین قیمت مطابقت دارد. اگر حجم کافی از قیمت مورد نظر شما وجود داشته باشد ، قیمت شروع به بالا رفتن از زنجیره سفارش می کند. کل فرایند منجر به پر کردن سفارش شما با قیمت های غیر منتظره (بالاتر یا پایین) می شود.

لغزش یک اتفاق شایع در مبادلات غیرمتمرکز و سازندگان بازار خودکار است. بعضی اوقات ، لغزش می تواند بیش از 10 ٪ از قیمت مورد انتظار یا درخواست شده برای ارزهای بی ثبات یا کم نقدینگی باشد.

لغزش مثبت

لغزش همیشه باعث نمی شود که با قیمت بدتر از آنچه انتظار می رود ، به پایان برسید. در بازارهای بسیار بی ثبات ، هنگامی که شما سفارش می دهید ، کاهش مثبت در هنگام کاهش قیمت رخ می دهد. اگر لغزش مثبت رخ دهد ، هنگام خرید یا فروش نسبت به درخواست ، قیمت بهتری خواهید داشت.

تحمل لغزش

گزینه ای برای تعیین تحمل لغزش در برخی از صرافی ها پیدا خواهید کرد. این گزینه شما را قادر می سازد هرگونه لغزشی را که ممکن است هنگام تجارت تجربه کنید محدود کنید.

اگر تحمل لغزش خود را کم تنظیم کنید ، ممکن است زمان طولانی طول بکشد. اگر آن را خیلی زیاد تنظیم کنید ، یک معامله گر یا ربات دیگر ممکن است با دیدن سفارش در انتظار خود ، شما را پیش ببرد. دونده های مقدم معمولاً برای خرید دارایی ابتدا هزینه بالاتری تعیین می کنند. سپس آنها آن را با بالاترین قیمتی که مایل به گرفتن آن هستید بر اساس تحمل لغزش خود به شما می فروشند.

استراتژی هایی برای به حداقل رساندن لغزش منفی

جلوگیری از لغزش منفی به طور کامل امکان پذیر نیست. با این حال ، استراتژی های زیر به شما کمک می کند تا آن را به حداقل برسانید.

سفارش بزرگ خود را در بلوک های کوچکتر تجزیه کنید. کتاب سفارش را رعایت کنید و سفارشات خود را پخش کنید. این اطمینان حاصل می کند که سفارشات بزرگتر از حجم موجود را مصرف نمی کنید.

اگر از هرگونه مبادله غیرمتمرکز استفاده می کنید ، عاملی در هزینه معاملات است. برخی از شبکه ها براساس ترافیک blockchain برای جلوگیری از لغزش ، هزینه های حجیم دارند.

تجارت نوسانات کم و بازارهای نقدینگی بالا. بازارهای با مایع بالا از هر دو طرف شرکت کنندگان فعال دارند و اجرای سفارش را با قیمت درخواست شده آسان می کنند. نوسانات بالا باعث تغییر قیمت می شود و ممکن است با قیمت های غیر منتظره به پایان برسید.

با استفاده از سفارشات محدود ، می توانید لغزش منفی را به حداقل برسانید. سفارشات را محدود کنید که هنگام تجارت قیمت درخواست شده را دریافت کنید. اگر سرعت سفارش بازار خود را فدا کنید ، لغزش منفی را تجربه نخواهید کرد.

خط پایین

گسترش پیشنهادات و لغزش توانایی تغییر قیمت نهایی سفارش شما را دارد. ممکن است اجتناب از آنها به طور کامل غیرممکن باشد ، اما ارزش آن را دارد که هنگام تصمیم گیری ، آنها را در نظر بگیرید. برای معاملات کوچک ، تأثیر می تواند حداقل باشد ، اما برای معاملات حجم زیاد ، متوسط قیمت ممکن است بالاتر یا پایین تر از حد انتظار باشد.

ایمیل هفتگی را با تجزیه و تحلیل رمزنگاری اختصاصی و اخبار ارزش خواندن دریافت کنید. به صورت رایگان آگاه و سرگرم شوید.