قدرت بازار سهام کجاست؟

توجه مهم: این سایت با نسخه جدید جایگزین شده است و دیگر به روز نمی شود. لطفاً برای دسترسی به تجزیه و تحلیل فنی روزانه خود از https://www. marketedge. com استفاده کنید. برای ویدئویی از ویژگی های جدید اینجا را کلیک کنید.

قدرت نسبی 50 روزه با مقایسه عملکرد سهام با عملکرد شاخص بازار ، راهی برای خارج از مجریان را نشان می دهد.

قدرت نسبی (50 روز R. S.) یک اصطلاح تکنسین است که عملکرد نسبی یا قدرت سهام را به یک شاخص بازار توصیف می کند. شاخص مورد استفاده در محاسبه می تواند متفاوت باشد اما S& P 500 محبوب ترین است زیرا نمایانگر سنج گسترده ای از عملکرد بازار است. به طور معمول ، افزایش یا ضرر درصد سهام در پنجاه روز قبلی با درصد افزایش یا از دست دادن S& P 500 برای مدت مشابه مقایسه می شود. نتیجه تعدادی است که در 1. 00 مرکز است. مقادیر بیشتر از 1. 00 نشان دهنده درصد افزایشی است که یک سهام از S& P 500 خارج کرده است در حالی که مقادیر کمتر از 1. 00 نشان دهنده عملکرد است. سهام با 50 روز R. S. از 1. 50 در پنجاه روز گذشته S& P 500 را 50 ٪ انجام داده است. برعکس ، سهام که 50 روز R. S. IS . 80 در مدت مشابه S& P 500 را 20 ٪ انجام داده است. به یاد داشته باشید که 50 روز R. S. عملکرد سهام نسبت به S& P 500 را منعکس می کند. این بدان معنی است که یک سهام با 50 روز R. S. از 1. 20 در واقع ممکن است در این دوره کاهش یابد اما S& P 500 را 20 ٪ انجام می داد.

استحکام نسبی می تواند در هنگام انتخاب سهام ابزاری ارزشمند باشد. هنگام نزدیک شدن به بازار از طرف خرید ، سهام با 50 روز قوی R. S.(بیشتر از 1. 00) باید برای خرید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر ، هنگامی که بازار نامطلوب تلقی می شود ، سهام با 50 روز ضعیف R. S.(کمتر از 1. 00) می تواند نامزدهای اصلی فروش باشد. منطق ساده است. سهام ، که در طی یک مرحله خرس از بازار خارج می شوند ، به یک دلیل قدرت را نشان می دهند. هرچه دلیل اساسی باشد ، باید پس از مطلوب بازار ، بر قیمت سهام تأثیر بگذارد. برعکس ، سهام هایی که در مرحله گاو نر در S& P 500 کم کار می شوند ، وقتی بازار به سمت جنوب حرکت می کند ، خرد می شود.

نمودار IBM واقع در زیر نمونه خوبی از عملکرد قیمت مرتبط با R. S. 5 روز مثبت و منفی است. توجه داشته باشید به کاهش قیمت که از فوریه 2002 تا ژوئن 2002 رخ داده است که 50 روزه IBM R. S. کمتر از 1. 00 بوداز اکتبر 2002 تا اوایل دسامبر 2002 و دوباره از ژوئیه 2003 تا سپتامبر 2003 ، برعکس با تجمع IBM در حالی که 50 روز R. S. بیش از 1. 00 باقی مانده است.

قدرت نسبی (R. S. 50 روزه) نباید با ارزش نسبی قدرت (RSV) یا با شاخص قدرت نسبی وایلدر (RSI) اشتباه گرفته شود. RSV اندازه گیری عملکرد سهام در مقابل جهانی از سهام است. RSV با کل عملکرد درصد سهام برای 12 ماه قبل یا 250 روز معاملاتی محاسبه می شود. این محاسبه وزن است ، با سه ماه اخیر وزن 40 ٪ ، در حالی که نه ماه گذشته وزن 60 ٪ دریافت می کند. سپس تمام سهام موجود در بانک اطلاعاتی به ترتیب تغییر قیمت ترتیب داده می شود و با ارزش 99 تا 1 رتبه بندی می شود. یک مقدار قدرت نسبی 92 به این معنی است که سهام از 92 ٪ از کل سهام دیگر در بانک اطلاعاتی بهتر است.

RSI ، که توسط J. Welles Wilder ساخته شده است ، شرایط بیش از حد و بیش از حد را تشخیص می دهد. RSI میزان قدرت باقی مانده در یک روند قیمت را اندازه گیری می کند. اگر قیمت در حال کاهش است و RSI به 30 یا پایین تر کاهش می یابد ، معامله گران باید به واژگونی احتمالی روند نزولی هشدار دهند ، زیرا به نظر می رسد حرکت قدرت خود را از دست می دهد. اگر RSI با افزایش قیمت بالاتر از 70 حرکت کند ، یک سطح متوسط معمولاً قریب الوقوع است.

Edge Edge 50 روز R-S ، RSV و RSI را برای بیش از 4400 سهام به طور روزانه محاسبه می کند. آنها در گزارش نظر دوم و ماژول های مختلف غربالگری گنجانده شده اند.

عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. داده های موجود در لبه بازار از منابع در نظر گرفته شده توسط Computrade Systems ، Inc. به دست می آید تا قابل اعتماد باشد اما صحت و کامل بودن آن تضمین نمی شود. Computrade Systems ، Inc. عملکرد و نتایج حاصل از استفاده از سرویس تحقیقاتی Edge Market را تضمین نمی کند و نخواهد داشت. سرویس تحقیقاتی Edge Edge و نظر دوم نه پیشنهادهایی برای فروش و نه درخواست پیشنهادات برای خرید هرگونه امنیت نیست. مشخصات شرکت ، تخمین ها و مالی ارائه شده توسط IQ Capital S& P به توافق کاربر برای سایر سلب مسئولیت ها مراجعه کنید. Edge Edge و نظر دوم علائم تجاری ثبت شده از Computrade Systems ، Inc. © 2016 Computrade Systems ، Inc. © 2016 شرکت McGraw-Hill Company ، Inc. S& P Capital IQ بخشی از شرکت های McGraw-Hill است. جزئیات. همچنین به طور انحصاری از طریق Computrade Systems ، Inc - S& P نوسان ساز با برد کوتاه