توضیح معنی مبادله در فارکس: نمونه هایی از استفاده

در این مقاله ، ما در مورد استفاده از مبادله در فارکس بحث خواهیم کرد. مبادله ها می توانند بر پویایی جفت ارز به طور قابل توجهی تأثیر بگذارند و روندهای بلند مدت را در بازار شکل دهند.

مبادله چیست و چگونه کار می کند؟

مبادله فارکس ، عملیاتی از واریز پول یا برداشت برای انتقال موقعیت باز به روز بعد است. در فارکس ، از یک سیستم حاشیه ای تجارت استفاده می شود که امکان استفاده از پول وام به صورت اهرم بزرگ را فراهم می کند. بنابراین ، هنگامی که یک موقعیت به روز بعد منتقل می شود ، قوانین اعتبار بین بانکی به اجرا در می آیند.

مبادله در فارکس مستقیماً به نرخ بهره بانکهای مرکزی برای هر ارز بستگی دارد. ممکن است گفته شود که ارز موجود در این جفت که خریداری می شود در حالی که ارز فروخته شده وام می گیرد واریز می شود. هرچه تفاوت بین نرخ ارزهای موجود در این جفت بزرگتر باشد - مبادله بزرگتر است. بسته به اینکه آیا ما یک جفت ارز را خریداری می کنیم یا می فروشیم ، مبادله ای به حساب ما واریز می شود یا از آن خارج می شود:

• مبادله مثبت مبادله ای است که برای هر انتقال یک موقعیت باز به حساب معامله گر واریز می شود. از خرید ارز با نرخ بهره بالا در برابر ارز با نرخ پایین پدید می آید. به عنوان مثال ، برای فروش USD/MXN ، مبادله مثبت به حساب شما واریز می شود. ما دلار را با نرخ پایین (از 0. 25 ٪) می فروشیم و پزو مکزیکی را با نرخ بالا (6. 5 ٪) می خریم.
• مبادله منفی مبادله ای است که برای هر انتقال یک موقعیت باز از حساب معامله گر خارج شده است. این از خرید ارز با نرخ بهره پایین در برابر یک با نرخ بهره بالا پدید می آید. به عنوان مثال ، برای خرید USD/ZAR ، روزانه مبادله ای منفی پس گرفته می شود. ما دلار را با نرخ پایین (از 0. 25 ٪) خریداری می کنیم و رند آفریقایی (RSA) را با نرخ بالایی (از 5. 25 ٪) می فروشیم.

اندازه مبادله بستگی به تفاوت بین نرخ ارزها و شرایطی دارد که کارگزار شما با سازمان های معتبر کار می کند. بنابراین ، اندازه مبادله برای همان جفت ها ممکن است بسته به کارگزار تفاوت معنی داری داشته باشد. در مورد جفت های ارزی که نرخ بهره کم و بیش مساوی دارند ، هر دو مبادله برای خرید و فروش ممکن است منفی باشد.

مبادله یک جفت ارز هر روز واریز و خارج می شود (به طور معمول ، در زمان سرور نیمه شب). یک ویژگی وجود دارد: چهارشنبه شب ، مبادله سه برابر می شود ، در حالی که جمعه شب ، وقتی موقعیت به دوشنبه منتقل می شود ، مبادله مجرد است. این از زمانی است که موقعیتی که در روز چهارشنبه افتتاح شد ، تاریخ ارزیابی (تاریخ تحقق شرایط تجارت) جمعه است.

اگر قصد دارید موقعیت خود را برای مدت زمان طولانی نگه دارید ، عاقلانه خواهد بود که تأثیر مبادله ها را بر موقعیت خود ارزیابی کنید. اطلاعات را در وب سایت شرکت کارگزار خود با دقت مطالعه کنید. در یک ترمینال تجاری محبوب Metatrader 4 ، برای دیدن اندازه مبادلات ، روی جفت ارز در پنجره MarketReview کلیک راست کرده و خط منو "مشخصات قرارداد" را انتخاب کنید.

مبادله - Metatrader 4

چگونه می توان در مبادله ها درآمد کسب کرد؟

به لطف تفاوت بین نرخ بهره ، مبادله ها به دریافت سود اضافی امکان پذیر می شوند و حتی می توانند روندهای بلند مدت را در بازار تشکیل دهند. استراتژی مبتنی بر استفاده از مبادلات مثبت ، تجارت حمل نامیده می شود. ایده استراتژی در حفظ موقعیت ها با مبادله مثبت تا حد امکان است.

برای به دست آوردن حداکثر مبادلات ، ما یک جفت ارز با تفاوت زیادی بین نرخ بهره ارزهای موجود در آن انتخاب می کنیم. خرید ارز با نرخ بهره بالا در برابر نرخ بهره کم ، هر روز می توانید مبادله مثبت خوبی برای برگزاری این موقعیت دریافت کنید.

حمل و نقل را به خوبی انجام دهید وقتی همه چیز به راحتی در بازار پیش می رود ، شاخص های سهام به طور پایدار رشد می کنند. سرمایه گذاران دلیلی برای نگرانی ندارند ، بنابراین از این فرصت برای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری در ارزهای پر بهره وری از بازارهای در حال توسعه لذت می برند. سرمایه گذاری در ارزهای سودآور ممکن است روند بازار بلند مدت را تشکیل دهد.

زمانی (قبل از بحران سال 2008) وجود داشت که خرید GBP/JPY به عنوان ابزاری برای حمل و نقل محبوب بود. پوند انگلیس یکی از ارزهای پیشرو در جهان است و در آن زمان نرخ بهره بالایی از 5. 0 ٪ داشت. ین ژاپنی یک ارز کم بازده است و برای مدت طولانی نرخ بهره 0. 0 ٪ داشته است.

بنابراین ، خرید پوند با بازده بالا در برابر ین کم بازده هر روز مبادلات قابل توجهی را به همراه داشت. این یک صعود طولانی مدت از جفت GBP/JPY را تشکیل داد که تقریباً تا ابتدای سال 2008 در بازار باقی مانده بود ، هنگامی که بانک انگلیس مجبور شد فوراً نرخ بهره را کاهش دهد ، که پایان این سفر به این جفت بود.

مبادله GBP/JPY

توجه داشته باشید که استراتژی تجارت حمل و نقل بیشتر برای سرمایه گذاران و معامله گرانی که سپرده های نسبتاً بزرگی دارند مناسب است. برای اینکه سود سوآپ زیاد باشد، باید با موقعیت نسبتاً بالایی وارد بازار شوید و حاشیه ایمنی مناسبی داشته باشید تا در برابر کاهش های احتمالی ایمن باشید. برای معامله گران با سپرده های نسبتاً کوچک، چنین معاملاتی به دلیل اهرم بزرگ و نوسانات بازار، خطرات بیشتری را به دنبال دارد.

تأثیر بحران ها بر مبادله

همانطور که در بالا اشاره کردم، در حالی که بازار خوش بین است و شاخص های سهام پیشرو رشد می کنند، تجارت حمل و نقل موضوعی باقی می ماند. و هنگامی که بازار دچار بحران می شود - مانند سال 2008 یا اکنون، در سال 2020 - به دلیل کاهش سریع نرخ ارز، تجارت حمل و نقل موضوعیت خود را نشان می دهد. سرمایه گذاران ارزهای اقتصادهای در حال توسعه را رها کرده و به سمت دارایی های امن می روند.

ارز اصلی امن در مواقع بحران دلار است. نرخ آن به صورت جفتی با سایر ارزها شروع به رشد می کند. ارزهای کمتر امن اما همچنان محافظ، فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) هستند که در بحران ها نیز تمایل به تقویت دارند. در همین حال، ارزهای پربازده کشورهای در حال توسعه و به اصطلاح ارزهای کالایی (AUD، NZD، CAD) ممکن است به طور جدی کاهش یابد.

به عنوان مثال، اجازه دهید نگاهی به دو ارز پربازده بیندازیم: پزو مکزیک (MXN) و راند آفریقا (ZAR). آنها دارای نرخ بهره نسبتاً بالایی هستند که آنها را برای تجارت حمل و نقل جذاب می کند. به نمودارهای USD/MXN و USD/ZAR نگاه کنید - تا ابتدای بحران فعلی، آنها در محدوده محدودی معامله می کردند و ضعف آنها با سوآپ های مثبت جبران می شد.

پس از شروع بحران جهانی کنونی که ناشی از شیوع ویروس کرونا است، شاهد رشد سریع دلار در نمودارها هستیم. سرمایه گذاران شروع به برداشتن سرمایه از ارزهای ضعیف کردند و آنها را به دلار منتقل کردند که باعث سقوط پزو و راند شد. حتی سوآپ های مثبت نیز نمی توانند زیان های ناشی از چنین سقوط سریع را جبران کنند.

مبادله USD/MXN مبادله USD/ZAR

خط پایین

سوآپ در فارکس امکان کسب سود اضافی را فراهم می کند. چنین استراتژی معاملاتی، تجارت حمل و نقل نامیده می شود. این استراتژی بیشتر مربوط به سپرده های بزرگ است زیرا مستلزم حفظ موقعیت برای مدت طولانی و مقاومت در برابر کاهش احتمالی است. در مواقع بحران، تجارت حمل و نقل بهتر است کنار گذاشته شود، زیرا کاهش سریع ارزهای پربازده ممکن است زیان های جدی به دنبال داشته باشد.

مواد تهیه شده توسط

ویکتور گریازین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خودش را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.