DMI راه سود را نشان می دهد

Candy Schaap یک معامله گر با قیمت طولانی در معاملات آتی ، گزینه ها ، سهام و اوراق قرضه بود. او دو کتاب در مورد تجارت و سرمایه گذاری همزمان با هم همکاری کرد. او یک مربی ، سخنران و بنیانگذار StockMarket. com بود ، وب سایت اختصاص داده شده برای آموزش دیگران نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیمات تجاری.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

هدف اصلی معامله گر روند خرید یا فروش دارایی در جهت روند است. خواندن سیگنال های جهت دار از قیمت دارایی به تنهایی می تواند دشوار باشد و اغلب گمراه کننده است زیرا قیمت به طور عادی در هر دو جهت تغییر می کند و شخصیت بین دوره های کم در مقابل نوسانات بالا تغییر می کند.

شاخص حرکت جهت (همچنین به عنوان شاخص حرکت جهت یا DMI شناخته می شود) ابزاری ارزشمند برای ارزیابی جهت و قدرت قیمت است. این در سال 1978 توسط J. Welles Wilder ، که همچنین شاخص قدرت نسبی محبوب (RSI) ایجاد کرده است ، ایجاد شده است. DMI به ویژه برای استراتژی های معاملات روند مفید است زیرا بین روندهای قوی و ضعیف تمایز قایل می شود و به معامله گر اجازه می دهد تا تنها با حرکت واقعی وارد شود. DMI در تمام بازه های زمانی کار می کند و می تواند برای هر وسیله نقلیه زیربنایی (سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای ، معاملات آتی ، کالاها و ارز) اعمال شود.

در حالی که محاسبات آن تا حدودی پیچیده است ، DMI به شما می گوید چه زمانی طولانی یا کوتاه باشید. در اینجا ، ما نحوه تجزیه و تحلیل شاخص DMI را با جزئیات و به شما نشان می دهیم که چه اطلاعاتی را می تواند نشان دهد تا به شما در دستیابی به سود بهتر کمک کند.

خطوط روند DMI

DMI میانگین متحرک گسترش دامنه در طی یک دوره معین است (پیش فرض 14 روز است). شاخص حرکت جهت مثبت (+DMI) اندازه گیری می کند که قیمت به سمت بالا به سمت بالا حرکت می کند. شاخص حرکت جهت منفی (-DMI) اندازه گیری می کند که قیمت به شدت به سمت پایین حرکت می کند. این دو خط نشان دهنده قدرت مربوط به گاوها در مقابل خرس ها است.

هر DMI توسط یک خط جداگانه نشان داده شده است (شکل 1 را ببینید). ابتدا نگاه کنید تا ببینید کدام یک از دو خط DMI در بالا است. برخی از معامله گران کوتاه مدت از این امر به عنوان DMI غالب یاد می کنند. DMI غالب قوی تر و به احتمال زیاد پیش بینی قیمت را پیش بینی می کند. برای اینکه خریداران و فروشندگان تسلط خود را تغییر دهند ، خطوط باید از آن عبور کنند.

متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که DMI در پایین از طریق DMI غالب در بالا عبور می کند. متقاطع ممکن است به نظر برسد که یک سیگنال آشکار برای طولانی شدن/کوتاه است ، اما بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منتظر هستند تا شاخص های دیگر را برای تأیید ورود یا خروج سیگنال ها برای افزایش شانس خود در ایجاد تجارت سودآور منتظر بمانند. متقاطع خطوط DMI اغلب غیرقابل اعتماد هستند زیرا در هنگام نوسانات کم و سیگنال های دیر هنگام که نوسانات زیاد است ، سیگنال های کاذب می دهند. متقاطع را به عنوان اولین نشانه تغییر بالقوه در جهت فکر کنید.

در شکل 1 ، +DMI و-DMI به عنوان خطوط جداگانه نشان داده شده است. چندین متقاطع کاذب (نقطه 1) و یک متقاطع در نقطه 2 وجود دارد که منجر به صعود با +DMI غالب می شود.(توجه: DMI معمولاً در همان پنجره با نشانگر ADX ترسیم می شود ، که نشان داده نشده است.)

سیگنال های جهت دار DMI

DMI برای تأیید عملکرد قیمت استفاده می شود (شکل 2 را ببینید).+DMI به طور کلی با قیمت همگام سازی می شود ، به این معنی که +DMI با افزایش قیمت افزایش می یابد و با کاهش قیمت می افتد. توجه به این نکته حائز اهمیت است ک ه-DMI با روشی مخالف رفتار می کند و به سمت قیمت حرکت می کند.-DMI با کاهش قیمت افزایش می یابد و با افزایش قیمت می افتد. این کمی عادت می کند. فقط به یاد داشته باشید که قدرت حرکت به بالا یا پایین همیشه توسط اوج در خط DMI مربوطه ثبت می شود.

خواندن سیگنال های جهت دار آسان است. هنگامی که +DMI غالب و در حال افزایش است ، جهت قیمت بالا می رود. هنگامی ک ه-DMI غالب و در حال افزایش است ، جهت قیمت پایین می آید. اما قدرت قیمت نیز باید در نظر گرفته شود. قدرت DMI از پایین 0 تا 100 زیاد متغیر است. هرچه مقدار DMI بالاتر باشد ، قیمت ها قوی تر می شوند. مقادیر DMI بیش از 25 میانگین قیمت از نظر جهت قوی است. مقادیر DMI تحت 25 میانگین قیمت از نظر جهت ضعیف است.

در شکل 2 ، DMI در نقطه 1 ضعیف است و قیمت آن ریز و درشت است.+DMI در نقطه 2 به شدت از 25 بالا می رود و صعود به دنبال آن است. توجه داشته باشید که چگونه +DMI با قیمت در نقطه 3 حرکت می کند و-DMI به صورت غیر جهت به قیمت در نقطه 4 حرکت می کند.

حرکت DMI

ویژگی عالی DMI امکان دیدن فشار خرید و فروش در همان زمان است و اجازه می دهد تا قبل از ورود به تجارت ، نیروی غالب تعیین شود. استحکام یک نوسان بالا (گاوها) در اوج +DMI منعکس شده است ، و قدرت یک نوسان کم (خرس ها) در او ج-DMI دیده می شود. قدرت نسبی قله های DMI حرکت قیمت را نشان می دهد و سیگنال های به موقع برای تصمیمات تجاری ارائه می دهد. هنگامی که خریداران از فروشندگان قوی تر باشند ، قله های +DMI بالاتر از 25 و قله ها ی-DMI زیر 25 خواهند بود. این در یک صعود قوی مشاهده می شود. اما وقتی فروشندگان از خریداران قوی تر باشند ، قله ها ی-DMI بالاتر از 25 و قله های +DMI زیر 25 خواهند بود. در این حالت ، روند پایین خواهد آمد.

توانایی قیمت به روند بستگی به ادامه قدرت در DMI غالب دارد. یک صعود قوی مجموعه ای از قله های در حال افزایش +DMI را نشان می دهد که برای مدت زمان طولانی بالاتر ا ز-DMI باقی مانده است (شکل 3). برعکس در مورد پایین آمدن شدید صادق است. هنگامی که هر دو خط DMI زیر 25 و در حال حرکت به پهلو هستند ، هیچ نیروی غالب وجود ندارد و معاملات روند مناسب نیست. با این حال ، بهترین روندها پس از دوره های طولانی شروع می شوند که خطوط DMI در زیر سطح 25 به عقب و جلو می روند. پس از گسترش DMI بالاتر از سطح 25 و قیمت ، یک راه اندازی تجارت کم خطر رخ خواهد داد و قیمت به پشتیبانی/مقاومت نفوذ می کند.

In Figure 3, the +DMI crosses above 25 at Point 1 and remains above the -DMI as the uptrend develops. Note the absence of any crossover by -DMI during the uptrend. Here, the buyers are strong (+DMI >25) و فروشندگان ضعیف هستند (-DMI<25).

محورهای DMI

خطوط DMI محور یا تغییر جهت ، هنگامی که قیمت تغییر می کند جهت. مفهوم مهم محورهای DMI این است که آنها باید با محورهای ساختاری در قیمت ارتباط داشته باشند. هنگامی که قیمت محوری را بالا می برد ، +DMI محوری را بالا می برد. هنگامی که قیمت محوری را پایین می آورد ، -DMI محوری را بالا می برد (به یاد داشته باشید ، -DMI به سمت قیمت به سمت قیمت حرکت می کند).

همبستگی بین محورهای DMI و محورهای قیمت برای خواندن قیمت قیمت مهم است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت مراقب قیمت و نشانگر هستند تا در همان جهت یا برای مواقعی که واگرایی می کنند حرکت کنند. یکی از روش های تأیید صعود دارایی ، یافتن سناریوها در هنگام افزایش قیمت یک محوری جدید است و +DMI بالا را بالا می برد. برعکس ، یک محوری جدید که همراه با بالاترین سطح جدید د ر-DMI استفاده می شود ، برای تأیید روند نزولی استفاده می شود. این به طور کلی سیگنالی برای تجارت در جهت روند یا یک شکستن روند است.

از سوی دیگر، واگرایی زمانی است که DMI و قیمت با هم مخالف هستند یا یکدیگر را تایید نمی کنند. یک مثال زمانی است که قیمت به اوج جدیدی می رسد، اما +DMI اینطور نیست. واگرایی عموماً هشداری برای مدیریت ریسک است، زیرا نشان دهنده تغییر قدرت نوسان است و معمولاً قبل از اصلاح یا برگشت است.

شکل 4 نمونه ای از زمان توافق قیمت و اندیکاتور را نشان می دهد (نقطه 1)، که در آن قیمت یک اوج جدید ایجاد می کند و +DMI یک بالاترین جدید ایجاد می کند که نشان دهنده ورود طولانی است. همچنین مثالی از واگرایی وجود دارد (نقطه 2)، که در آن قیمت به یک بالاترین جدید می رسد و +DMI، اگرچه افزایش می یابد، اما افزایش نمی یابد. نتیجه یک اصلاح روند در نقطه 3 است.

DMI و نوسان قیمت

خطوط DMI مرجع خوبی برای نوسانات قیمت هستند. قیمت چرخه های مکرر نوسان را طی می کند که در آن یک روند وارد دوره تثبیت می شود و سپس تثبیت وارد دوره روند می شود. زمانی که قیمت وارد ادغام می شود، نوسانات کاهش می یابد. فشار خرید (تقاضا) و فشار فروش (عرضه) نسبتاً برابر هستند، بنابراین خریداران و فروشندگان عموماً در مورد ارزش دارایی توافق دارند. هنگامی که قیمت در محدوده باریکی کاهش یافت، به دلیل عدم توافق خریداران و فروشندگان دیگر بر سر قیمت، افزایش می یابد. عرضه و تقاضا دیگر در تعادل نیستند و زمانی که قیمت از سطح حمایت به یک روند نزولی یا بالاتر از مقاومت به یک روند صعودی تبدیل شود، تثبیت به روند تغییر می کند. با جستجوی قیمت برای سطح ارزش توافق شده جدید، نوسانات افزایش می یابد.

چرخه های نوسان را می توان با مقایسه شیب خطوط DMI که هر زمان که گسترش یا انقباض محدوده در جهت مخالف حرکت می کنند، شناسایی کرد (شکل 4). بسیاری از معامله گران کوتاه مدت به دنبال دوره هایی هستند که خطوط DMI از یکدیگر دور می شوند و نوسانات افزایش می یابد. هر چه خطوط دورتر از هم جدا شوند، نوسانات قوی تر است. انقباضات زمانی رخ می دهد که خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند و نوسانات کاهش می یابد. انقباضات قبل از اصلاحات، تثبیت ها یا معکوس ها هستند.

در شکل 5، اولین بسط در نقطه 1 بخشی از روند نزولی است. انقباض بعدی در نقطه 2 منجر به برگشتی می شود که با گسترش دیگری در نقطه 3 آغاز می شود. انقباض بعدی در نقطه 4 منجر به تثبیت قیمت می شود.

خط پایین

تجزیه و تحلیل اوج DMI به خوبی با اصول روند متناسب است. قیمت دارایی در صورت وجود بالاترین سطح محوری و کمترین میزان محوری بالاتر روند آن را افزایش می دهد. هنگامی که قیمت بالاتر با قیمت بالاتر در +DMI همراه باشد ، روند دست نخورده و گاوها قوی تر می شوند. سطح محوری پایین و پایین ترین سطح محوری نشانگر پایین آمدن است. هنگامی که قله ها ی-DMI اوج های بالاتری دارند ، خرس ها کنترل می شوند و فشار فروش قوی تر می شود. نگاه کردن به DMI برای همگرایی/واگرایی حرکت به شما اطمینان می دهد که وقتی قیمت و DMI موافقت می کنند و ریسک را در هنگام مخالفت مدیریت می کنند ، در این روند بمانید.

بهترین تصمیمات تجاری در مورد سیگنال های عینی و نه احساسات گرفته می شود. بگذارید Price و DMI به شما بگویند که طولانی بروید ، کوتاه بروید یا فقط کنار بگذارید. می توانید از DMI برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده کنید و دوره هایی از نوسانات بالا و پایین را ببینید. DMI حاوی اطلاعات زیادی است که می تواند استراتژی صحیح سود را مشخص کند ، خواه یک گاو و یا خرس باشید.< SPAN> تجزیه و تحلیل اوج DMI با اصول روند متناسب است. قیمت دارایی در صورت وجود بالاترین سطح محوری و کمترین میزان محوری بالاتر روند آن را افزایش می دهد. هنگامی که قیمت بالاتر با قیمت بالاتر در +DMI همراه باشد ، روند دست نخورده و گاوها قوی تر می شوند. سطح محوری پایین و پایین ترین سطح محوری نشانگر پایین آمدن است. هنگامی که قله ها ی-DMI اوج های بالاتری دارند ، خرس ها کنترل می شوند و فشار فروش قوی تر می شود. نگاه کردن به DMI برای همگرایی/واگرایی حرکت به شما اطمینان می دهد که وقتی قیمت و DMI موافقت می کنند و ریسک را در هنگام مخالفت مدیریت می کنند ، در این روند بمانید.