تجزیه و تحلیل عمل قیمت

تجزیه و تحلیل اقدام قیمت در تجارت

در این مقاله ، من قصد دارم در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در تجارت بحث کنم. لطفاً مقاله قبلی ما را بخوانید که در مورد تجزیه و تحلیل شمعدان در تجارت بحث کردیم. به عنوان بخشی از این مقاله ، ما قصد داریم به تفصیل در مورد نشانگرهای زیر بحث کنیم که مربوط به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت در تجارت است.

1. تجزیه و تحلیل عمل قیمت چیست؟
2. درک ویژگی های پیشرفته شمعدان

راهنمای نهایی شما همیشه نیاز به درک شمعدان و ویژگی های آن دارید. پس از اتمام این مقاله ، دیگر نیازی به تشخیص الگوهای شمعدانی نخواهید داشت.

تجزیه و تحلیل عمل قیمت چیست؟

تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت حرکت قیمت در نمودار است. قالب شمعدان عملکرد قیمت واضح را نشان می دهد ، منظورم این است که خریداران و فروشندگان در آن دوره انجام می دهند. فعالیت آنها به وضوح در شمعدان نشان می دهد. بنابراین برای یادگیری عملکرد قیمت باید همه ویژگی های اساسی و پیشرفته شمعدان را بیاموزیم

5 مرحله به تجزیه و تحلیل شمعدان

مرحله 1: اندازه بدن (زیاد تا کم)

بدن:

بدن بازه زمانی خود را پیدا کنید. بدنه شمع اطلاعات زیادی مانند

• بدن طولانی قدرت را نشان می دهد
• بدن باریک ضعف را نشان می دهد
• هنگامی که اجساد متوالی بزرگتر و بزرگتر می شوند ، افزایش حرکت را نشان می دهد
• هنگامی که اجساد متوالی کوچکتر و کوچکتر می شوند ، حرکت کند نشان می دهد
• اگر بالا یا پایین با شمع بیش از حد متوسط حرکت کنید ، نوسانات بالایی را نشان می دهد

چگونه مقایسه کنیم؟

1. شمعدان فعلی با توجه به شمع قبلی
2. شمعدان فعلی با توجه به همان نوسان
3. شمعدان فعلی با توجه به نوسان قبلی

مرحله 2: طول فتیله

• ویکهای بزرگتر نشان می دهد که قیمت در طول مدت شمع بسیار جابجا شده است اما رد شد ، که نشان دهنده وجود عرضه یا تقاضا است
• در سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت. شمعدان بزرگتر می شود که نشانگر نوسانات است. این به طور کلی پس از فازهای روند طولانی قبل از معکوس شدن از سطح پشتیبانی و مقاومت اتفاق می افتد
• یک چیز دیگر: هرچه سایه طولانی تر باشد ، قیمت های بیشتر در جهت مخالف سایه حرکت می کنند
• شمع های Wick Long همیشه در صورتی که فتیله شمع رد شده توسط یک حرکت بعدی که از بین می رود ، واژگونی را نشان نمی دهد ، آن را رد معکوس می نامند
• اگر بین روند ظاهر شود ، روند روند را نشان می دهد.(به عنوان یک بازپرداخت کوچک در یک بازه زمانی کوچکتر)
• در حالی که یک فتیله بلند طولانی نشان دهنده قیمت های احتمالی در جهت مخالف فتیله است ، خوشه ای از چندین ویکس نشان می دهد که احتمالاً قیمت ها در همان جهت ویک ایجاد شده حرکت می کنند و اگر بدن جهت روند را ببندد

مرحله 3: نسبت بین فتیله ها و بدن

درک رابطه بین باز و نزدیک در مقایسه با بالا و پایین نوار فعلی

• قیمت باز به ما می گوید که تعادل بین خریداران و فروشندگان در افتتاحیه آن دوره کجاست
• قیمت نزدیک به ما می گوید که نقطه تعادل در پایان دوره کجا بوده است

ETEP4: حجم شامل

قانون اساسی Wyckoff

1. قانون عرضه و تقاضا: هنگامی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد ، قیمت آن افزایش می یابد تا این تقاضا را برآورده کند و برعکس وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت کاهش می یابد
2. قانون علت و معلول: این اثر به طور غیرمستقیم متناسب با علت کلمات دیگر خواهد بود مقدار کمی از حجم حجم فقط منجر به اقدامات کمی از قیمت خواهد شد. اگر علت بزرگ باشد ، اثر برعکس بزرگ خواهد بود
3. قانون تلاش در مقابل نتیجه: مشابه قانون سوم نیوتن. هر عمل باید یک واکنش برابر و متضاد داشته باشد ، به عبارت دیگر ، عمل قیمت در نمودار باید عملکرد حجم زیر را منعکس کند. تلاش (حجم) به عنوان نتیجه (قیمت) دیده می شود ، wwere معتبر و ناهنجاری در نظر گرفته می شود

شمع نجات یافته

اقدام قیمت -

احساسات شدید بازار صعودی. عمل قیمت به شدت بیشتر شده و در یا در نزدیکی یک شمع بالا یا در نزدیکی آن بسته شده است.

عمل حجم -

• بنابراین ، حجم مرتبط باید این احساسات قوی را با حجم "قوی" منعکس کند. همانطور که در مثال فوق می بینیم ، اگر حجم بالاتر از حد متوسط باشد (تلاش در مقابل نتیجه) ، این همان چیزی است که انتظار داریم ببینیم که قیمت آن را تأیید می کند. پول هوشمند در حال پیوستن به حرکت بالاتر است و همه چیز همانطور که باید باشد.
• اگر حجم زیر متوسط یا پایین باشد ، این یک سیگنال هشدار دهنده است. قیمت بالاتر است ، اما با تلاش کمی. این حرکت اصیل نیست. اگر در موقعیتی قرار داشته باشیم ، به دنبال خروج هستیم. اگر در موقعیتی نباشیم ، ما در خارج از خانه هستیم و منتظر سیگنال بعدی هستیم تا ببینیم پول هوشمند اکنون این بازار را در کجا می گیرد.

شمع های باریک باریک

اقدام قیمت - احساسات ضعیف در بازار

عمل حجم -

• یک شمع گسترده باریک باید حجم کم داشته باشد - دوباره تلاش در مقابل نتیجه.
• شمع باریک باریک با حجم بالا. اگر حجم نشان دهنده خرید بود ، چگونه می توان گسترش داشت؟فقط دو توضیح احتمالی برای یک شمع باریک و باریک در حجم بسیار زیاد وجود دارد.

1. یا پول حرفه ای در حال فروش است [به پایان بازار رو به رشد مراجعه کنید]
2. دامنه معاملاتی در سمت چپ وجود دارد و پول حرفه ای برای جذب فروش از معامله گران قفل شده در این محدوده معاملات قدیمی آماده است

مرحله 5: عمل قیمت نسبی یا 2 شمع

جهت شمع

رابطه زیاد/پایین هر نوار نسبت به نوار قبلی

1. یک نوار Up یک صعود را آغاز می کند و پایان یک سقوط را تأیید می کند
2. یک نوار پایین یک سقوط را آغاز می کند و پایان یک صعود را تأیید می کند
3. نوار داخلی سطح بالایی قبلی را نمی شکند ، از این رو آنها در جهت نوسان فعلی تأثیر نمی گذارند
4. در خارج از نوار ، هر دو بالا و پایین قبلی را می شکند ، عدم اطمینان در ساختار بازار را معرفی می کند. در خارج از نوار در صعود ، صعود و نوار خارجی در قسمت زیرزمینی شامل سقوط می شود. به طور معمول یک نوار بیرونی پایان نمی یابد و یا یک نوار قیمت را بدون نوار پایین یا استراحت در زیر نوسان پایین شروع می کند.

جهت روند با توجه به موقعیت شمع

متن یا پس زمینه

شمعدان نباید در خلاء مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یک شمعدان همیشه باید در زمینه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

زمینه همان چیزی است که شمعدان فعلی با توجه به شمعدان قبلی نشان می دهد

• آیا شمعدان فعلی از موارد قبلی بزرگتر یا کوچکتر است؟که نشان دهنده افزایش یا کاهش حرکت است
• آیا اندازه تغییر معنی دار است یا نه؟خرید یا فروش فشار
• آیا نوسانات افزایش می یابد یا کاهش می یابد
• آیا این تغییر در یک دوره معاملاتی فعال اتفاق می افتد یا خیر؟به عنوان مثال ، شمعدان در اواسط دوره به طور کلی مرده یا غیرفعال است.

سطح قیمت تست

مفهوم آزمایش مربوط به بازار است که اگر سطح قیمت پیشرفت های بازار را بپذیرد یا رد کند ، به سمت سطح قیمت حرکت می کند.

بالا و پایین هر نوار قیمت سطح پشتیبانی طبیعی و مقاومت است و ویک به طور کلی به عنوان یک منطقه عرضه و تقاضا عمل می کند. آزمون این سطوح یا مناطق ، زیربناهای بازار را نشان می دهد و برای خواندن قیمت خواندن بسیار مهم است.

سه نوار قیمت/انتظار

با خواندن واضح از 2 نوار عمل (جهت ، زمینه ، آزمایش) ، ما می توانیم انتظار بازار را در شمع سوم تشکیل دهیم. ما انتظار داریم که بازار با خواندن 2 بار در نوار سوم به شکلی خاص در نوار سوم حرکت کند. تأیید یا عدم موفقیت انتظارات ما از نوار سوم بیشتر در مورد بازار نشان می دهد و به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت ما می افزاید.

برای شکل گیری انتظارات ، ما باید یک فرض بسیار ساده در مورد نحوه رفتار بازار و رفتار نباید انجام دهیم. در اصل ، بازار دارای حرکت و بی تحرکی است. نزولی باید از نزولی پیروی کند و صعودی باید از صعودی پیروی کند. وقتی از این فرض پیروی نمی کند ، ما باید محتاط باشیم ، شاید یک تغییر احتمالی در جهت بازار باشد.

چند نمونه دیگر

در مقاله بعدی ، من قصد دارم بحث در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت را ادامه دهم. در اینجا ، در این مقاله ، من سعی می کنم تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت را در معاملات یعنی فرایند گام به گام برای مطالعه شمعدان و چگونگی یافتن نوسان زیاد و نوسان کم و ویژگی های پیدا کردن نوسان زیاد و کم نوسان توضیح دهم. امیدوارم از این تحلیل عملکرد قیمت در مقاله تجارت لذت ببرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و پاک کردن شک و تردید خود ، به کانال Telegram و Chaintube من و همچنین گروه Facebook من بپیوندید.