ADX: این بازار چقدر قوی است؟

با نگاهی به نمودار S& P 500 ممکن است دلیلی برای خوش بینی به شما بدهد. در حالی که سهام تا به امروز 11 درصد کاهش یافته است ، از زمان رسیدن به قلمرو بازار خرس در اوایل ماه ژوئن ، تقریباً 9 ٪ افزایش یافته است. علاوه بر این ، نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد تورم در حال کاهش است ، بازار مشاغل نسبتاً قوی است و درآمد Q2 به طور کلی بهتر از آنچه انتظار می رفت ، می آیند.

اگر یک سرمایه گذار فعال هستید ، ممکن است خودتان را پیدا کرده باشید که آیا بازگشت بازار از پایین ماه ژوئن واقعی است یا خیر. یکی از شاخص های فنی که می تواند به روشن کردن برخی از این سؤال کمک کند ، ADX است. طبق گفته ADX ، حرکت بازار ممکن است قدرت ادامه داشته باشد.

چرا قدرت اهمیت دارد

در حالی که شاخص های فنی مانند RSI ، MACD و Stochastics می توانند به شما در تعیین قیمت و فروش سهام کمک کنند ، از ADX برای کمک به تعیین میزان روند قوی استفاده می شود. از دیدگاه سرمایه گذاری ، قدرت می تواند یک عامل مهم باشد زیرا می تواند به تعیین اینکه آیا در پشت یک حرکت بازار حرکت دارد ، کمک کند.

برای درک چرا ، یک سهام فرضی را در نظر بگیرید که در حال افزایش است. آیا ترجیح می دهید در صورت تقویت یا تضعیف این سهام ، این سهام را داشته باشید؟از منظر تحلیل فنی ، افزایش سهام در یک روند صعودی قوی ممکن است احتمال بیشتری برای افزایش بیشتر از همان سهام را نشان دهد که صعود آن نشانه های ضعف را نشان می دهد.

adx از نزدیک

ADX یک شاخص کوتاه مدت است که می تواند در هر نوع شرایط بازار (به عنوان مثال ، بازارهای گاو نر یا خرس ، نوسانات زیاد یا پایین و غیره) مورد استفاده قرار گیرد. این به سادگی میانگین یا میانگین مقادیر خطوط حرکت جهت (DM) در طی یک دوره مشخص است. خطوط DM با استفاده از قیمت های بالا و پایین فعلی محاسبه می شوند. تقریباً مانند RSI و Stochastics ، ADX بین 0 تا 100 نوسان می کند. قسمت پایین نمودار زیر نشان می دهد که نشانگر ADX به چه شکلی است.

با این حال ، بر خلاف سایر شاخص های فنی ، خوانش های بالاتر از 60 برای ADX اغلب اتفاق نمی افتد. در عمل ، اکثر تحلیلگران نمودار معتقدند که یک خواندن بالاتر از 25 به طور معمول یک روند قوی را نشان می دهد و یک خواندن زیر 20 معمولاً نشان می دهد که هیچ روند وجود ندارد - بدون تفسیر سیگنال مشخص بین 20 تا 25.

یک خط ADX در حال افزایش به طور کلی بدان معنی است که یک روند موجود در حال تقویت است. اگر ADX نشان دهد که این روند قوی است (یعنی ADX در حال افزایش است) ، پس از آن انتظار می رود سیستم های پیروی از روند-مانند میانگین حرکت و شکستگی کانال-اعتبار بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر ، اگر یک خط ADX در حال سقوط را مشاهده می کنید ، که نشان می دهد یک روند موجود ضعیف است یا هیچ روند وجود ندارد ، ممکن است شما بخواهید به همان اندازه ارزش را در سیگنال های داده شده توسط سیستم های پیروی از روند قرار دهید.

در واقع 3 خط در نشانگر ADX وجود دارد. مهمترین آن خط ADX است. علاوه بر این ، 2 خط دیگر وجود دارد: یک خط DMI Plus (که گاهی اوقات در نمودارهایی به عنوان DMI+ یا DI+) و یک خط منفی DMI (که گاهی در نمودارها به عنوان DMI- یا DI- نشان داده شده است) نشان داده شده است. DMI مخفف شاخص حرکت جهت دار است. در حالی که خط ADX قدرت روند را تعیین می کند ، خط 2 DMI با کمک به تعیین جهت روند ، خط ADX را تکمیل می کند.

جهت این روند به عنوان مثبت تعبیر می شود که خط DMI به علاوه از خط DMI منهای بالاتر باشد. برعکس ، هنگامی که خط DMI منهای بالاتر از خط DMI به علاوه باشد ، جهت این روند به عنوان منفی تعبیر می شود.

اکنون سهام چقدر قوی است؟

با نگاهی به نمودار S& P 500 نشان می دهد که سهام برای بیشتر سال 2022 در روند نزولی بوده است ، اما از اواسط ماه ژوئن بالاتر رفته است. در هفته های اخیر ، یک خط ADX در حال افزایش (خط نارنجی در نمودار زیر) قدرت صعود را تأیید کرده است. خواندن ADX در نزدیکی 25 نیز نشان می دهد که این یک روند قوی است. علاوه بر این ، خط DMI Plus بسیار بالاتر از خط DMI منهای است ، نشان می دهد که جهت روند مثبت است.

اکنون سهام چقدر قوی است؟

اضافه کردن ADX به ابزار ابزار شما

روش های زیادی وجود دارد که می توانید شاخص ها و تجزیه و تحلیل فنی را در استراتژی سرمایه گذاری خود گنجانید. یک راه استفاده از شاخص ها و سایر تکنیک های نمودار برای تکمیل ارزیابی کلی شما از اصول اقتصاد جهانی ، چرخه تجارت و سایر عوامل مرتبط با تجزیه و تحلیل شما است.

البته ، خواندن فعلی ADX لزوماً به معنای افزایش سهام نیست. مهمتر از همه ، تهدید طولانی تورم ، مشکلات زنجیره تأمین ، خطرات ژئوپلیتیکی و موارد دیگر می تواند الگوهای نمودار و شاخص هایی مانند ADX بی ربط را ارائه دهد. با این گفته ، از ADX می توان برای تکمیل دیدگاه شما در مورد روندهای کوتاه مدت استفاده کرد.

مراحل بعدی برای در نظر گرفتن

ایده های جدید سرمایه گذاری را پیدا کنید و داده های بازار را به دست بیاورید.

قبل از تجارت بازار ، آنچه را که باید بدانید بیاموزید.

در مورد شاخص های فنی بیشتر و اینکه چگونه می توانند به شما در تجارت کمک کنند ، بیاموزید.

اطلاعات حقوقی مهم در مورد نامه الکترونیکی که ارسال خواهید کرد. با استفاده از این سرویس ، شما موافقت می کنید آدرس ایمیل واقعی خود را وارد کنید و فقط آن را برای افرادی که می شناسید ارسال کنید. این نقض قانون در برخی از حوزه های قضایی است که به طور دروغین خود را در نامه الکترونیکی شناسایی کنید. تمام اطلاعاتی که شما ارائه می دهید توسط Fidelity فقط به منظور ارسال نامه الکترونیکی از طرف شما استفاده خواهد شد. خط موضوع نامه الکترونیکی که ارسال می کنید "Fidelity. com:" خواهد بود.

ثبت نام در دیدگاه های وفاداری ®

یک ایمیل هفتگی از تفکر فعلی جوانب مثبت ما در مورد بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و امور مالی شخصی دریافت کنید.

تجزیه و تحلیل فنی بر عملکرد بازار متمرکز است - به طور خاص ، حجم و قیمت. تجزیه و تحلیل فنی تنها یک رویکرد برای تجزیه و تحلیل سهام است. هنگام در نظر گرفتن کدام سهام برای خرید یا فروش ، باید از رویکردی که راحت تر از آن استفاده می کنید استفاده کنید. مانند تمام سرمایه گذاری های خود ، شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری در هر امنیت خاص یا اوراق بهادار برای شما مناسب است ، بر اساس اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و وضعیت مالی خود مناسب باشد. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

شاخص S& P 500 ® یک شاخص با وزن سرمایه در بازار 500 سهام مشترک است که برای اندازه بازار ، نقدینگی و نمایندگی گروه صنعت انتخاب شده است تا عملکرد سهام آمریکا را نشان دهد.

فهرست ها کنترل نشده اند. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.

کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

بازار سهام بی ثبات است و می تواند در پاسخ به تحولات شرکت ، صنعت ، سیاسی ، نظارتی ، بازار یا اقتصادی به میزان قابل توجهی نوسان کند. سرمایه گذاری در سهام شامل خطرات ، از جمله از دست دادن مدیر است.

Fidelity Brokerage Services LLC ، عضو NYSE ، SIPC ، خیابان 900 Salem ، Smithfield ، RI 02917