حالت های ردپای و آنچه برای آنها وجود دارد؟

معامله گران فقط در قرن بیستم فقط از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی استفاده می کردند. آنها نمی دیدند که چه چیزی در داخل شمع ها اتفاق افتاده است. تجزیه و تحلیل خوشه یا ردپای در دهه 2000 پدیدار شد.

در این مقاله برای مبتدیان ما تجزیه و تحلیل خواهیم کرد:

• ردپای چیست ؛
• چگونه ردپای کار می کند.
• چگونه می تواند به دستیابی به نتیجه مثبت در تجارت کمک کند.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

ردپای و خوشه چیست؟

ردپای یک نمایش گرافیکی یا جدول از حجم معامله شده در هر سطح قیمت است. ردپای از سه قسمت تشکیل شده و موارد زیر را در زمان واقعی به معامله گران نشان می دهد:

• قیمت ؛
• حجم معامله شده در هر سطح قیمت ؛
• جریان سفارش یا پرخاشگری بازیکنان بازار. پرخاشگری فروشنده در حالی که پرخاشگری خریدار به رنگ سبز مشخص شده است ، به رنگ قرمز مشخص شده است.

برخی از منابع از خوشه ها و اصطلاحات تجزیه و تحلیل خوشه ای به جای تجزیه و تحلیل ردپای و ردپای استفاده می کنند. ایده همان است.

این روش فقط 20 سال پیش ظاهر شد و از امروز ، بسیار پیشرفته تر از تحلیل فنی و اساسی است. منحصر به فرد بودن و سودمندی ردپای در این واقعیت نهفته است که یک معامله گر می تواند نه تنها حجم عمودی را برای یک دوره زمانی معینی تجزیه و تحلیل کند بلکه حجم افقی را که در هر سطح قیمت معامله می شد ، تجزیه و تحلیل کند.

از نظر فنی ، یک خوشه مجموعه ای از سلول ها با اطلاعات مهم است. هر سطح قیمت در یک دوره زمانی خاص سلول خاص خود را دارد. یک معامله گر می تواند در یک خوشه ببیند که در داخل یک نوار اتفاق افتاده است.

این بدان معناست که هر خوشه ای داده های مربوط به حجم را برای هر سطح قیمت جدا از 4 نقطه استاندارد - بالا ، کم ، بسته و باز دارد. درک این نکته مهم است که معامله گران سفارشات بازار را که با استفاده از سفارشات محدود اجرا می شوند ، در خوشه ها مشاهده می کنند.(می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اصل تهیه سفارشات در مقاله در مورد DOM هوشمند پیدا کنید).

چه انواع ردپایی در ATA موجود است؟

ATAS دارای 25 نوع ردپای است: 5 نوع اساسی و تنظیمات تصویری اضافی در هر یک از آنها.

بیایید هر یک از 5 نوع اساسی را در نظر بگیریم.

ردپای از نوع حجم شامل 6 نوع نمایشگر خوشه است. این نوع ردپای کل پیشنهاد را نشان می دهد و حجم درخواست می کند ، در هر سطح قیمت معامله می شود. این حجم می تواند بدون اینکه خریداران و فروشندگان را متمایز کند ، تک رنگ باشد. یا بسته به اینکه فروشندگان بیشتری یا خریداران در این سطح قیمت خاص وجود داشته باشد ، می تواند چند رنگ (قرمز و سبز) باشد.

مزایای این نوع ردپای:

• معامله گران می توانند به وضوح حرکت حجم افقی را در هر نوار مشاهده کنند.
• معامله گران می توانند به وضوح ببینند که میزان قیمت ها بیش از همه معامله گران را به خود جلب کرده است - به عبارت دیگر ، با چه قیمت ها معاملات بیشتری وجود داشته است.
• معامله گران می توانند "خشک کردن" از حجم را در نقاط شدید مشاهده کنند.
• معامله گران می توانند ببینند که وقتی حجم و تعداد معاملات در هر سطح قیمت متحد می شوند ، چه تعداد معاملات حجم را تشکیل می دهند. تعداد کمی از معاملات با حجم قابل توجه می تواند کار پول مدیریت شده باشد. این برای معامله گران سودمند است که به جای تجارت علیه آن ، در کنار پول مدیریت شده باشند.

نمونه ای از نمودار آتی 5 دقیقه ای Mini Dax. 77 قرارداد در 44 معاملات در نقطه 1 فروخته شد و 54 قرارداد در 12 معاملات در نقطه 2 فروخته شد. بسیار محتمل است که بازیکنان جدی تر در نقطه 2 حضور داشته باشند.

ردپای از نوع معاملات شامل 5 نوع نمایشگر خوشه است. این ردپای تعداد معاملات را در هر سطح قیمت نشان می دهد. می بینید که آیا آنها با رنگ سلول به فروش رسیده اند یا خریداری می کنند. همچنین می توانید هنگام بازگشت به سطح مقاومت/پشتیبانی ، با کاهش تعداد معاملات ، آزمایشات را مشاهده کنید. آزمون سطح امکان ورود به تجارت با حداقل سطح ریسک را فراهم می کند.

ردپای نوع زمان شامل 4 نوع نمایشگر خوشه است. این ردپای نشان می دهد که چند ثانیه قیمت در هر سطح باقی مانده است. یک واحد یک ثانیه است. برای معامله گران راحت است که تجزیه و تحلیل کنند که قیمت سریع به سرعت عبور می کند و در چه سطحی متوقف می شود ، یعنی حرکات تکانه و ادغام مشخص شده است. این نوع ردپای همچنین می تواند در نمودارهایی که به زمان وصل نشده اند جالب باشد - به عنوان مثال ، دامنه ، معکوس یا تیک.

ردپای پیشنهاد*از نوع سؤال (چه پیشنهادی و می پرسد) شامل 7 نوع نمایشگر خوشه است. این نوع ردپای حجم هایی را که به طور جداگانه توسط پیشنهادات معامله می شوند نشان می دهد و سؤال می کند. می توانید یک جدول یا نمای گرافیکی تنظیم کنید. همچنین می توانید پیشنهادات را تعیین کرده و در کنار یکدیگر یا از هر دو طرف محور مرکزی سؤال کنید.

مزایای این نوع ردپای:

• شما می توانید ببینید که در چه سطوح قیمت پیشنهادات بیشتری وجود دارد یا سؤال می کند ، جایی که عدم تعادل ظاهر می شود.
• می توانید ببینید که آیا تقاضا/عرضه در نوار Extreme وجود دارد یا خیر.
• شما می توانید یک ضربه یا یک حرکت قیمت تیز مشاهده کنید - میله ها در این مکان ها نازک خواهند بود.

ردپای از نوع دلتا (آنچه دلتا است) شامل 3 نوع نمایشگر خوشه است. این ردپای دلتا را نشان می دهد ، این تفاوت بین خرید و فروش بازار است. همچنین می توانید دلتا و حجم را در اینجا ترکیب کنید. برای معامله گران راحت است که جذب را تجزیه و تحلیل کنند ، یعنی حجم بزرگی بدون حرکت قیمت.

تنظیمات ردپای

صفحه نمایش ردپای در منوی فوقانی تنظیم شده است. منوی جانبی با انواع ردپای پس از انتخاب خوشه ها ظاهر می شود. تنظیمات انعطاف پذیر و واضح هستند و نیازی به تلاش زیادی ندارند.

الگوهای ردپای

ردپای به خودی خود یک سیستم تجاری نیست. این به تاجران کمک می کند تا در شرایط خاص بازار ، عادی هایی را پیدا کنند که به مرحله عمل برسند. با این حال ، همیشه لازم است که زمینه را در نظر بگیرید و تأیید کنید.

الگوی "P" پس از یک جنبش نزولی محلی هشدار می دهد که فروشندگان از موقعیت های خود خارج می شوند و با سفارشات بازار خریداری می کنند. بنابراین ، فروشنده می تواند سود را ثبت کند ، زیرا برای بسته شدن موقعیت فروش باز لازم است. اگر خریدها توسط سفارشات بازار اجرا شود ، ممکن است شاهد رشد قیمت و حجم در خوشه ها با دلتای مثبت باشیم. اما همیشه مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت هنگام خرید بازار با فروش محدود می شود. اگر این سفارشات جدید فروش محدود باشد ، شاید قیمت همچنان پایین بیاید. اگر این نوار را به عنوان یک معکوس در نظر بگیریم ، لازم است منتظر تأیید میله های بعدی باشیم.

در صورت صعود ، این الگوی قدرت حرکت را تأیید می کند زیرا حجم ها با قیمت حرکت می کنند.

مثال. ما میله های "P" را که رشد قیمت را تأیید می کند ، با شماره های قرمز 1 و 2 در نمودار 800-Tick Gold Futures (GC) مشخص کردیم.

الگوی "B" پس از یک حرکت صعودی محلی به ما هشدار می دهد که خریداران از موقعیت های خود خارج می شوند و با سفارشات بازار می فروشند. سود در اینجا ثبت شده است. اما باز هم ، مهم است که به یاد داشته باشید که تجارت در هنگام فروش بازار با خریدهای محدودیت انجام می شود. و اگر این سفارشات خرید محدود جدید باشد ، شاید قیمت همچنان به رشد خود ادامه دهد. اگر این الگوی را به عنوان یک وارونگی کوتاه مدت در نظر بگیریم ، لازم است منتظر تأیید باشیم.

چنین میله هایی روند را در صورت حرکت نزولی تأیید می کنند زیرا حجم ها با قیمت همراه هستند. ما نوار "B" را که در بالا ظاهر شد ، در مثال بالا با شماره سیاه 3 مشخص کردیم. احتمالاً این ثبت سود است.

جذب تشکیل حجم عظیم و بدون حرکت قابل توجه قیمت است. مثال را در نمودار دامنه آتی E-Mini S& P 500 (4) در زیر مشاهده کنید.

در اینجا بیشتر از میله های قبلی خریدهای بیشتری وجود دارد ، اما قیمت نتوانست بالاتر حرکت کند. سایه طولانی دلتا در قسمت پایین نمودار به ما می گوید که فروشندگان در این شمع برنده شدند.

هیچ تقاضا "خشک کردن" تدریجی از حجم خرید در میله ها پس از صعود است. ما در مثال قبلی این الگوی را با نقطه 2 مشخص کردیم. خریداران نمی خواهند بعد از خرید جذب شده در نقطه 1 ، موقعیت های طولانی را باز کنند. قیمت باید از سطح جذب برای جمع آوری خریداران جدید بازگردد.

هیچ عرضه الگوی مشابهی نیست اما در کمترین روز جدید است. در این شرایط هیچ معامله گران دیگری که مایل به فروش هستند وجود ندارند و خریداران بیشتری وجود دارند که روند نزولی محلی را معکوس می کنند.

مزایا و مضرات ردپای در تجارت

با خلاصه مقاله فعلی ، ما یک جدول مقایسه مزایای ردپای (که از آنها به طور قابل توجهی بیشتر وجود دارد) و معایب را به شما ارائه می دهیم.

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.