صندوق متعادل شواب ™

صندوق متعادل Schwab در سایر صندوق های Schwab سرمایه گذاری می کند تا در معرض استراتژی های زیربنایی زیربنایی شخص ثالث قرار بگیرد.

کارایی

بازده کل

ماهانه

سوس

1 ماه +5. 36 3 ماه +0. 89 YT D-15. 95

1 سا ل-13. 75 3 سال +3. 93 5 سال +5. 08 10 سال +7. 31 Inception +6. 46

شاخص مخلوط متعادل (فهرست)

1 ماه +5. 01 3 ماه +1. 74 YT D-12. 56

1 سا ل-10. 49 3 سال +5. 43 5 سال +6. 45 10 سال +8. 15

فهرست S& P 500® (فهرست)

1 ماه +5. 59 3 ماه +3. 63 YT D-13. 10

1 سا ل-9. 21 3 سال +10. 91 5 سال +10. 98 10 سال +13. 34

شاخص اوراق بهادار بلومبرگ ایالات متحده (فهرست)

1 ماه +3. 68 3 ما ه-2. 09 YT D-12. 62

1 سا ل-12. 84 3 سا ل-2. 59 5 سال +0. 21 10 سال +1. 09

تخصیص-50 ٪ تا 70 ٪ حقوق صاحبان سهام (دسته صبح Moingstar)

1 ماه +4. 72 3 ماه +1. 84 YT D-11. 07

1 سا ل-8. 59 3 سال +4. 61 5 سال +4. 94 10 سال +6. 62

بازده سالانه برای دوره های 1 سال+/بازده تجمعی برای دوره های کمتر از 1 سال.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد.

سه ماه یکبار

سوس

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-18. 44 3 سال +2. 26 5 سال +3. 95 10 سال +6. 29 Inception +6. 15

شاخص مخلوط متعادل (فهرست)

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-15. 68 3 سال +3. 51 5 سال +5. 15 10 سال +7. 09

فهرست S& P 500® (فهرست)

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-15. 47 3 سال +8. 16 5 سال +9. 24 10 سال +11. 70

شاخص اوراق بهادار بلومبرگ ایالات متحده (فهرست)

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-14. 60 3 سا ل-3. 26 5 سا ل-0. 27 10 سال +0. 89

تخصیص-50 ٪ تا 70 ٪ حقوق صاحبان سهام (دسته صبح Moingstar)

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-14. 80 3 سال +2. 49 5 سال +3. 60 10 سال +5. 64

بازده سالانه برای دوره های 1 سال+/بازده تجمعی برای دوره های کمتر از 1 سال.

عملکرد نقل شده نمایانگر عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به گونه ای که سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد.

پس از اظهارنامه مالیاتی

قبل از بی نظمی

بازگشت Swobx Nav

قبل از مایع سازی SEC

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-20. 12 3 سال +0. 81 5 سال +2. 44 10 سال +4. 84 شروع +4. 73

SEC پس از مایع سازی

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-10. 18 3 سال +1. 59 5 سال +2. 77 10 سال +4. 64 شروع +4. 55

نسبت هزینه مالیات

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سال +2. 18 3 سال +1. 48 5 سال +1. 49 10 سال +1. 41 Inception +1. 34

پس از اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر بالاترین براکت مالیات بر درآمد فدرال و به وضعیت مالیاتی سرمایه گذار بستگی دارد و ممکن است با مواردی که نشان داده شده است متفاوت باشد ، و بازده پس از مالیات نشان داده شده برای سرمایه گذاران که سهام صندوق خود را از طریق تمهیدات مالیاتی مانند 401 نگه دارند ، مربوط نیست(k) برنامه ها یا حساب های بازنشستگی فردی. مالیات های ایالتی و محلی گنجانده نشده است. ارقام پیش از مایع شامل مالیات بر توزیع صندوق های سود سهام و سود سرمایه است. نسبت هزینه مالیات نشان دهنده کاهش درصد در بازده است که ناشی از مالیات بر درآمد فدرال است (قبل از فروش سهام در صندوق و فرض بالاترین براکت مالیاتی فدرال).

تخصیص-50 ٪ تا 70 ٪ بازده NAV سهام (دسته صبح Moingstar)

قبل از مایع سازی SEC

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-17. 22 3 سال +0. 67 5 سال +1. 78 10 سال +4. 00

SEC پس از مایع سازی

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-8. 32 3 سال +1. 52 5 سال +2. 34 10 سال +4. 00

نسبت هزینه مالیات

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-3 سا ل-5 سا ل-10 سال -

بعد از اتمام

بازگشت Swobx Nav

قبل از مایع سازی SEC

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-20. 12 3 سال +0. 81 5 سال +2. 44 10 سال +4. 84 شروع +4. 73

SEC پس از مایع سازی

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-10. 18 3 سال +1. 59 5 سال +2. 77 10 سال +4. 64 شروع +4. 55

نسبت هزینه مالیات

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سال +2. 18 3 سال +1. 48 5 سال +1. 49 10 سال +1. 41 Inception +1. 34

پس از اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر بالاترین براکت مالیات بر درآمد فدرال و به وضعیت مالیاتی سرمایه گذار بستگی دارد و ممکن است با مواردی که نشان داده شده است متفاوت باشد ، و بازده پس از مالیات نشان داده شده برای سرمایه گذاران که سهام صندوق خود را از طریق تمهیدات مالیاتی مانند 401 نگه دارند ، مربوط نیست(k) برنامه ها یا حساب های بازنشستگی فردی. مالیات های ایالتی و محلی گنجانده نشده است. ارقام پیش از مایع شامل مالیات بر توزیع صندوق های سود سهام و سود سرمایه است. نسبت هزینه مالیات نشان دهنده کاهش درصد در بازده است که ناشی از مالیات بر درآمد فدرال است (قبل از فروش سهام در صندوق و فرض بالاترین براکت مالیاتی فدرال).

تخصیص-50 ٪ تا 70 ٪ بازده NAV سهام (دسته صبح Moingstar)

قبل از مایع سازی SEC

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-17. 22 3 سال +0. 67 5 سال +1. 78 10 سال +4. 00

SEC پس از مایع سازی

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-8. 32 3 سال +1. 52 5 سال +2. 34 10 سال +4. 00

نسبت هزینه مالیات

میانگین بازده سالانه (٪)

1 سا ل-3 سا ل-5 سا ل-10 سال -

رشد تجمعی یک سرمایه گذاری 10،000 دلاری

این نمودار نشان دهنده رشد سرمایه گذاری فرضی 10،000 دلار است. این سرمایه گذاری مجدد سود سهام و سود سرمایه را بر عهده دارد و در صورت لزوم ، یا تأثیرات مالیات بر هرگونه سود سرمایه و/یا توزیع ، بارهای فروش ، هزینه های رستگاری را منعکس نمی کند. اگر تاریخ شروع شاخص کمتر از دوره زمانی است که در بالا نشان داده شده است ، دوره آغازین نشان داده می شود. بهترین و بدترین بازگشت ، بازه زمانی نمودار را پوشش می دهد.

عملکرد قیمت

نمونه کارها

دارایی های برتر

سوگند

چرند

LGILX

چرند

SWSCX

دارای سوتین

gvmxx

تخصیص دارایی ها

درصد دارایی همانطور که نشان داده شده است ممکن است به دلیل معاملات ناآرام 100 ٪ برابر نباشد.

توزیع

توزیع

تاریخ سابق: 12/29/2022

تاریخ ضبط 12/28/2022 تاریخ قابل پرداخت 12/29/2022 درآمد 0. 2390 سود کوتاه مدت سود 0. 0000 سود سرمایه بلند مدت 1. 1830 بازده سرمایه - توزیع کل 1. 422000000

تاریخ سابق: 12/30/2021

تاریخ ضبط 12/29/2021 تاریخ پرداخت 12/30/2021 درآمد 0. 8519 سود کوتاه مدت سود 0. 0167 سود بلند مدت 0. 3568 بازده سرمایه - کل توزیع 1. 225400000

تاریخ سابق: 12/30/2020

تاریخ ضبط 12/29/2020 تاریخ قابل پرداخت 12/30/2020 درآمد 0. 1860 سود کوتاه مدت سود 0. 0197 سود بلند مدت 0. 3158 بازده سرمایه - توزیع کل 0. 521500000

تاریخ سابق: 12/30/2019

تاریخ ضبط 12/27/2019 تاریخ پرداخت 12/30/2019 درآمد 0. 2239 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت 0. 5982 بازده سرمایه - توزیع کل 0. 822100000

تاریخ سابق: 12/28/2018

تاریخ ضبط 12/27/2018 تاریخ پرداخت 12/28/2018 درآمد 0. 3681 سود کوتاه مدت سود 0. 0005 سود بلند مدت 0. 6136 بازده سرمایه - کل توزیع 0. 982200000

تاریخ سابق: 12/28/2017

تاریخ ضبط 12/27/2017 تاریخ پرداخت 12/28/2017 درآمد 0. 4774 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت 0181 بازده سرمایه - توزیع کل 0. 495500000

تاریخ سابق: 12/29/2016

تاریخ ضبط 12/28/2016 تاریخ پرداخت 12/29/2016 درآمد 0. 2173 سود کوتاه مدت سود 0. 0994 سود بلند مدت 0. 7650 بازده سرمایه - کل توزیع 1. 081700000

تاریخ سابق: 12/30/2015

تاریخ ضبط 12/29/2015 تاریخ قابل پرداخت 12/30/2015 درآمد 0. 3249 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت 0. 7595 بازده سرمایه - توزیع کل 1. 084400000

تاریخ سابق: 12/30/2014

تاریخ ضبط 12/29/2014 تاریخ پرداخت 12/30/2014 درآمد 0. 3383 سود کوتاه مدت سرمایه - سود بلند مدت 0. 4240 بازده سرمایه - توزیع کل 0. 762300000

تاریخ سابق: 12/27/2013

تاریخ ضبط 12/26/2013 تاریخ پرداخت 12/27/2013 درآمد 0. 2070 سود کوتاه مدت سود - سود بلند مدت - بازده سرمایه - توزیع کل 0. 207000000

اسناد

خلاصه عملکرد سرمایه گذاری شواب

دفترچه Swobx و سایر اسناد نظارتی

صندوق متعادل شواب

برگه حقوقی Swobx

دارایی های پرتفوی Swobx

2021 اطلاعات اعتبار مالیاتی خارجی

2021 اطلاعات مالیاتی تکمیلی

بودجه Schwab توزیع واقعی سالانه 2022

عملکرد ماهانه و گزارش دارایی خالص صندوق

متخصصان سرمایه گذاری

محصولات مرتبط

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص ها و شرایط نشان داده شده ، لطفاً به www. schwabassetmanagement. com/glossary مراجعه کنید

مشاور سرمایه گذاری و شرکت های وابسته آن موافقت کرده اند که کل هزینه های عملیاتی صندوق سالانه (به استثنای بهره ، مالیات و برخی هزینه های غیر روتین) صندوق را به 0. 00 ٪ محدود کنند تا زمانی که مشاور سرمایه گذاری به عنوان مشاور صندوق خدمت کند. این توافق نامه فقط با تصویب هیئت امنای صندوق ممکن است اصلاح یا خاتمه یابد. این توافق نامه محدود به هزینه های عملیاتی مستقیم صندوق است و در مورد AFFE صدق نمی کند.

صندوق متعادل Schwab در سایر صندوق های Schwab سرمایه گذاری می کند تا در معرض استراتژی های زیربنایی زیربنایی شخص ثالث قرار بگیرد.

بازده سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود و در معرض نوسانات بازار قرار می گیرد ، به طوری که سهام یک سرمایه گذار ، هنگام بازخرید یا فروخته شده ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد.

اوراق بهادار درآمد ثابت در دوره های افزایش نرخ بهره منوط به افزایش ضرر اصلی است. سرمایه گذاری های با درآمد ثابت منوط به خطرات مختلف دیگر از جمله تغییر در کیفیت اعتبار ، ارزیابی بازار ، نقدینگی ، پیش پرداخت ، بازپرداخت اولیه ، رویدادهای شرکت ها ، پیامدهای مالیاتی و سایر عوامل است.

سرمایه گذاران باید اطلاعات دقیق موجود در دفترچه را در نظر بگیرند ، یا در صورت وجود ، دفترچه خلاصه ، از جمله اهداف سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را در نظر بگیرند. با مراجعه به Schwabassetmanagement. com/prospectus می توانید یک دفترچه راهنما یا در صورت وجود یک دفترچه خلاصه را بدست آورید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری آن را با دقت بخوانید.

عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. سود سهام تضمین نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت ، به بهترین وجه دانش ما ، از تاریخ ارسال شده دقیق در نظر گرفته شده است ، اما توسط شخص ثالث حسابرسی یا تأیید نشده است. برای بخش "توزیع" ، توزیع های تاریخی از اول ژانویه 2009 یا تاریخ شروع صندوق ، هر کدام بعداً ، به جدیدترین داده های موجود ذکر شده است.

ویژگی های صندوق که از معیار در محاسبات خود استفاده می کنند ، از معیار اصلی هر صندوق استفاده می کنند.

بازده کل مطرح شده ممکن است منعکس کننده بخشی از هزینه های مشاوره یا اداری صندوق برای دوره های خاص از تاریخ آغاز باشد. در چنین مواردی و بدون چشم پوشی از هزینه ها ، بازده کل پایین تر بود.

شاخص ها بدون کنترل هستند ، هزینه های مدیریتی ، هزینه ها و هزینه ها را متحمل نمی شوند و نمی توان در آن سرمایه گذاری کرد.

بازده شاخص و بازده بخش فقط برای اهداف مصور است و عملکرد صندوق واقعی را نشان نمی دهد.

متنوع سازی و استراتژی های تخصیص دارایی ، سود را تضمین نمی کند و در برابر ضرر در کاهش بازارها محافظت نمی کند.

وزن بخش و/یا صنعت برای نمونه کارها با استفاده از استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) تعیین می شود. GICS توسط خاصیت منحصر به فرد MSCI و Standard & Poor's (S& P) ساخته شده است. GICS یک علامت خدمات MSCI و S& P است و برای استفاده توسط Charles Schwab & Co. ، Inc. مجوز استفاده شده است.

برای Schwab ETFS: نقل قول ها حداقل 15 دقیقه به تأخیر می افتد. قبل از تجارت ، لطفاً برای اطلاعات فعلی یک نقل قول در زمان واقعی را بررسی کنید.

این سایت برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. غیر U. Sساکنان مشمول محدودیت های خاص کشور هستند.

نه بیمه شده FDIC • بدون ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد

Schwab Asset Management ™ نام DBA برای مدیریت سرمایه گذاری چارلز شواب ، شرکت (CSIM) ، مشاور سرمایه گذاری برای صندوق های شواب ، Schwab ETF و استراتژی های حساب جداگانه مدیریت شده است. صندوق های شواب توسط چارلز شواب و شرکت ، شرکت (SCHWAB) ، عضو SIPC توزیع می شود. ETF Schwab توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود. مدیریت دارایی شواب و شواب جداگانه اما شرکتهای وابسته و شرکتهای تابعه شرکت چارلز شواب هستند و به SIDCO وابسته نیستند.

© 2023 مدیریت سرمایه گذاری چارلز شواب ، شرکت کلیه حقوق محفوظ است. دسترسی غیرمجاز ممنوع است. استفاده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.