ایده های تجاری برای کمک به شما در شروع با ربات خود

سلام ، خالق! امروز می خواهیم در مورد برخی از ایده ها و شاخص های تجاری بحث کنیم تا به شما کمک کند یک قدم را به ایجاد اولین ربات خود نزدیک کنیم. ما بهتر از بیشتر می دانیم که ایجاد یک ربات تجارت به هیچ وجه یک شاهکار آسان نیست ، ما خودمان در آنجا بوده ایم ، بنابراین در موقعیت خوبی هستیم که شما را در جهت درست سوق دهیم.

آیا به دنبال ایجاد الگوریتم معاملاتی خود با استفاده از پایتون هستید؟

ویرایشگر کد Bot Python Bot Trality را ببینید-ابزاری قدرتمند مبتنی بر مرورگر که برای معامله گران طراحی شده است که می خواهند با ربات های تجاری الگوریتمی بسازند ، پشتی بسازند ، بهینه سازی کنند و تجارت کنند. ما بالاترین سطح انعطاف پذیری و پیچیدگی موجود در معاملات خصوصی را ارائه می دهیم. در واقع ، این هسته اصلی کاری است که ما در تریت انجام می دهیم.

با توجه به این نکته ، بیایید با برخی از دانش شروع کنیم که می توانید بلافاصله در استراتژی خود پیاده سازی کنید.

استفاده از حجم به عنوان یک شاخص - OBV (حجم متعادل)

حجم معاملات یک عامل بسیار مهم است که باید هنگام اجرای معاملات در نظر داشته باشید. فرقی نمی کند که از طریق معاملات ربات به صورت دستی یا خودکار تجارت کنید - حجم در موفقیت معاملات شما تأثیر خواهد گذاشت. حجم به سادگی میزان یک رمزنگاری خاص را که در هر دوره زمانی معینی در مبادله معامله می شود ، اندازه گیری می کند. حجم مهم است زیرا می توان از آن برای تأیید جهت روند استفاده کرد. ما توضیح خواهیم داد که اکنون چگونه می توان آن را تفسیر کرد.

اگر قیمت cryptocurrency در حال افزایش باشد و حجم آن نیز بالا می رود ، نشان می دهد که چیزی وجود دارد که قیمت را بالا می برد. معمولاً عوامل خارجی مانند اخبار مثبت باعث این امر می شوند. این همچنین نشان می دهد که علاقه زیادی به خرید وجود دارد - اساساً این یک روند صعودی تأیید شده است.

هنگامی که قیمت cryptocurrency بالا می رود اما حجم در حال کاهش است ، این به ما نشان می دهد که معامله گران در مورد اینکه آیا می خواهند آن رمزنگاری را بخرند ، تصمیم نگرفته اند. این بی احتیاطی می تواند زمانی بوجود بیاید که هیچ عناصر روانی یا اساسی برای تأثیرگذاری بر جامعه گسترده تر سرمایه گذاران وجود نداشته باشد (فکر کنید اخبار ، پیشرفت پروژه یا رویدادهایی مانند هالتینگ بیت کوین). این همچنین می تواند نشانگر تغییر روند باشد.

اگر قیمت در حال کاهش باشد و حجم در حال افزایش باشد ، می بینیم که عوامل روند رو به پایین را پایین می آورند ، فروش آشکار در آنجا وجود دارد و این به معنای کاهش روند طولانی تر است.

سرانجام ، هنگامی که هر دو قیمت و حجم کاهش می یابد ، می بینیم که معامله گران در مورد فروش رمزنگاری یا نه ، تصمیم نمی گیرند. این اتفاق می افتد که هیچ فاکتور خارجی وجود نداشته باشد که بتواند بر جامعه سرمایه گذاری گسترده تر تأثیر بگذارد و تغییر روند می تواند در افق باشد.

توجه: حجم ، در بیشتر موارد ، نیز برابر با نقدینگی است. هنگامی که نقدینگی وجود دارد ، ورود و خارج شدن از معاملات آسان تر است. با داشتن یک رمزنگاری با حجم کم ، ورود به محل ورود خود را دشوار خواهید کرد و حتی بدتر ، ممکن است وقتی می خواهید در تجارت گیر کنید. بنابراین این یکی دیگر از جنبه های مهم است که باید هنگام نگاه به حجم در نظر بگیرید.

بیایید ببینیم که چگونه این یک نمودار به نظر می رسد.

قیمت اتریوم: حجم (در میلیون ها نفر) در سمت چپ است در حالی که قیمت در سمت راست است. در این مثال شاهد افزایش قیمت و افزایش حجم در ابتدا هستیم که منجر به صعود برای کل ماه شد.

بیشترین استفاده را از میانگین های متحرک - میانگین متحرک Guppy

میانگین های متحرک (MA) یکی از ساده ترین و متداول ترین شاخص های عقب مانده است که در معاملات فنی مشاهده خواهید کرد. میانگین متحرک ساده با در نظر گرفتن میانگین دامنه انتخابی از قیمت ها محاسبه می شود.

اینها اغلب به عنوان یک شاخص برای مقایسه قیمت واقعی یک رمزنگاری در رابطه با مقاومت یا پشتیبانی در یک نمودار استفاده می شوند. در اصل ، هنگامی که قیمت پایین یا بالا می رود و یک خط MA را لمس می کند - می توانیم فرض کنیم که قیمت ممکن است متوقف شود و در آن لحظه یک بازپرداخت داشته باشد. این به خوبی در نمودار زیر مشاهده می شود:

با نگاهی به نمودار فوق ، ممکن است شما را باور کنید که تجارت با MAS آسان است و به این دلیل است که موارد فوق یک سناریوی بازار عالی است.

همانطور که همه ما می دانیم ، سناریوی "کامل" در تجارت cryptocurrency وجود ندارد - بسیار غیرقابل پیش بینی است و اگرچه MAS ابزاری مناسب و معقول هستند ، اضافه کردن یک خط متوسط متحرک ساده به تنهایی آن را قطع نمی کند. اما این بدان معنا نیست که شما به هیچ وجه نمی توانید از میانگین های متحرک استفاده کنید.

Guppy Multial Moving Many (GMMA)

Daryl Guppy ، "میانگین متحرک Guppy" که توسط ستون نویس برجسته و دارایی برجسته ، "Guppy Multiple Moving" ساخته شده است ، میانگین متحرک نمایی شما را در اختیار شما قرار می دهد (EMA) و آن را تا 1000 ٪ قدرت می دهد.

کاری که شما در اینجا انجام می دهید استفاده از دوازده EMA های مختلف با هدف به دست آوردن تصویری واضح تر از رفتار بازار است. شش مورد از این EMA ها باید بلند مدت باشند و شش نفر باید کوتاه مدت باشند.

دوره هایی که انتخاب می کنید به شما بستگی دارد اما یک استراتژی مشترک به شرح زیر است:

دوره های طولانی مدت: 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 و 15 (اینها توسط شش خط قرمز در نمودار زیر نشان داده شده است)

دوره های کوتاه مدت: 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 (نشان داده شده توسط شش خط آبی)

تولید ایده های سیگنال خرید با GMMA

اگرچه به نظر می رسد ارعاب کننده است ، اما واقعاً چندان پیچیده نیست.

هنگامی که تمام EMA های کوتاه مدت بالاتر از EMA های بلند مدت عبور می کنند - این یک روند صعودی را تأیید می کند و باید به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. بیایید نگاهی دقیق تر به آن نمودار بیندازیم تا مطمئن شوید که درک کرده اید.

در جعبه ، لحظه دقیقی را مشاهده خواهید کرد که خطوط کوتاه مدت از خطوط بلند مدت عبور می کنند. همانطور که می بینید ، این یک لحظه عالی برای خرید بود.

اگر یک صعود قوی رخ دهد ، EMA های کوتاه مدت در نزدیکی ، اما بالاتر از EMA های بلند مدت باقی می مانند. اگر این را رعایت کنید ، می توان آن را به عنوان یک روند بسیار صعودی تعبیر کرد.

تولید ایده های سیگنال با GMMA

برعکس ، هنگامی که تمام EMA های کوتاه مدت از زیر EMA های بلند مدت عبور می کنند - این یک روند نزولی را تأیید می کند و باید به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر شود. بیایید دوباره در نمودار بزرگنمایی کنیم تا آن لحظه را برجسته کنیم.

در جعبه ، لحظه ای را خواهید دید که خطوط کوتاه مدت در زیر خطوط بلند مدت عبور می کنند و آنچه در آینده به وجود آمد ، روند آشکار نزولی بود.

اگر یک روند نزولی شدید رخ دهد ، MAS کوتاه مدت نزدیک به MA های بلند مدت خواهد ماند ، اما عبور نخواهد کرد. آنها سپس شروع به حرکت پایین می کنند که دلالت بر ادامه روند نزولی دارد.

چرا GMMA اینقدر مفید است؟

چند دلیل وجود دارد که GMMA دست بالایی را نسبت به سایر استراتژی های متوسط در حال حرکت دارد.

1. این امکان را برای معامله گران درک قابل توجهی بهتر از قدرت روند فراهم می کند
2. این امکان را برای تجزیه و تحلیل دقیق تر از فعالیت های معاملاتی و محیط اطراف این روند فراهم می کند
3. این به شما کمک می کند تا معاملات را مشخص و جدا کنید
4. همچنین به شما کمک می کند تا بهترین فرصت ها را برای ورود و خارج شدن از موقعیت پیدا کنید

اگر در تلاش برای شروع کار هستید - Guppy ممکن است بهترین شرط بندی شما باشد.

گروههای بولینگر ، شاخص حرکت متوسط جهت (ADX) و ترکیبات RSI

ما اکنون به برخی از شاخص های منحصر به فرد رفته ایم و اینکه چگونه آنها می توانند هنگام ایجاد اولین ربات خود به شما لبه ای بدهند اما یک ربات خوب به تنوع کمی بیشتر نیاز دارد و ترکیبی از شاخص ها می تواند بسیار سودآور باشد وقتی می دانید که شما چه کاری انجام می دهید "دوباره به جزئیات برخی از DO ها مراجعه کنید و هنگام ترکیب شاخص ها.

شما ممکن است در حال حاضر با همه شاخص های زیر آشنا باشید اما برای کسانی از ما که تازه وارد بازی هستند ، من به سرعت آنچه را که هست می گذرد.

Bollinger Band/ADX Combo (خوب نیست!)

Bollinger Bands یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی (TA) است که توسط آقای جان بولینگر ایجاد شده است که از آن برای جلب نوسانات بازار و شناسایی شرایط بیش از حد یا بیش از حد استفاده شده است. در اصل به شما می گوید وقتی بازار بلند است یا چه زمانی ساکت است.

شاخص حرکت جهت متوسط (ADX) یک شاخص پیچیده تر است که توسط معامله گران برای تشخیص قدرت صعود یا پایین آمدن استفاده می شود. ما به ریاضیات این شاخص خیلی عمیق نمی شویم اما در واقع سه فرمول را شامل می شود. این بدان معناست که ADX معمولاً به عنوان سه خط در یک نمودار ظاهر می شود و به ربات شما کمک می کند تا ارزیابی کند که آیا تجارت طولانی یا کوتاه است (یا اگر اصلاً باید تجارت را انجام دهد!

ترکیب این دو ممکن است در ابتدا یک ایده عالی به نظر برسد. ممکن است فکر کنید که این بهترین راه برای تشخیص تغییر روند آینده است اما اینطور نیست.

از آنجایی که هر دو مورد فوق نشانگرهای عقب نشینی هستند ، به ویژه ترکیب آنها مفید نیست زیرا سیگنال هایی که می گیرید در اصل یکسان هستند. اگر از دو شاخص روند استفاده می کنید ، ممکن است ربات شما به این باور برسد که یک روند قوی تر از آن است و به آن می دهد تا در حالی که سیگنال های مهم دیگر را از دست می دهد تجارت کند. این می تواند برای Strat شما مضر باشد. در جهان های دیگر ، این استراتژی زائد می شود.

اضافه کردن یک نوع شاخص متفاوت به کسب نتایج بهتر کمک می کند!

برای اصلاح مشکل شما ، ما فقط باید یک نوع شاخص متفاوت دیگر را اضافه کنیم ، یعنی یک نشانگر پیروی از روند نیست. در این حالت ، ما از شاخص قدرت نسبی مورد علاقه جهانی (RSI) استفاده خواهیم کرد.

RSI یک نشانگر شرکتی است و از آن برای اندازه گیری میزان تغییرات اخیر در قیمت برای تعیین شرایط بیش از حد/فروخته شده استفاده می شود. این همچنین یک شاخص پیشرو است.

در مثال ما ، افزودن RSI به استراتژی بسیار سودمند است زیرا به ربات داده دیگری می دهد تا تصمیم خود را بگیرد. اکنون ، RSI تغییرات قابل توجه را در حالی که ADX روندها را کشف می کند ، شناسایی می کند و گروههای بولینگر به عنوان یک نشانگر روند نوسانات عمل می کنند.

وارد MACD (داشتن ترکیب MACD ، SMA و RSI!)

یکی دیگر از شاخص های محبوب MACD (حرکت واگرایی همگرایی متوسط - که می دانیم یک لقمه است).

MACD این نشانگر یکی دیگر از مواردی است که مورد استفاده قرار می گیرد. این یک نشانگر حرکت گرایش به روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را نشان می دهد.

بنابراین برای استراتژی ترکیبی خود، می خواهیم یک سه گانه، یک تثلیث مقدس بسازیم که از MACD، SMA و RSI تشکیل شده است. این بدان معناست که ما دو شاخص عقب مانده و یک شاخص پیشرو داریم. RSI در این استراتژی نقاط معکوس بالقوه در روند را شناسایی می کند و دو اندیکاتور عقب مانده سیگنال ها را تایید می کند!

این همه برای ترکیب شاخص ها بود و البته چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد. بازگشت به ابتدای مقاله - ایجاد یک ربات تجارت ارز دیجیتال که سودآور باشد به سادگی آسان نیست و نیاز به آزمون و خطای زیادی دارد.

برخلاف جریان شنا کنید

اگر هر معامله گری در جهان از یک استراتژی استفاده می کرد، هیچ کس اصلاً درآمدی نداشت. این به این دلیل است که الگوریتم در اثر استفاده بیش از حد اضافی می شود. اگرچه مشاهده معامله گران موفق و گوش دادن به توصیه های آنها هرگز چیز بدی نیست (مطمئناً می توانید از آنها چیزهای زیادی یاد بگیرید)، اما خلاقیت نیز بسیار مهم است، بهترین الگوریتم های دنیا آن هایی هستند که کار متفاوتی انجام می دهند و از آنها استفاده می کنند. این واقعیت که سایر معامله گران قابل پیش بینی هستند

بسته شدن

در Trality، ما به کاربران خود این فرصت را می دهیم که از همه شاخص های برجسته شده در این پست وبلاگ به علاوه موارد بسیار دیگری که به آن اشاره نکردیم، استفاده کنند. همه آنها می توانند برای تنظیم دقیق استراتژی ایده آل شما مورد استفاده قرار گیرند.

به جدول زیر نگاه کنید تا ببینید کدام شاخص ها در Rule Builder بصری ما و در کدام دسته قرار می گیرند. لطفا توجه داشته باشید که بسیاری از این شاخص ها در چندین دسته قرار می گیرند.

(لطفاً توجه داشته باشید که با ویرایشگر کد پایتون، می توانید از شاخص های بسیار بیشتری استفاده کنید که در اسناد ما پیدا خواهید کرد.)

ما دائماً در حال گسترش دامنه شاخص های موجود در Trality هستیم و از شما می خواهیم از دانش موجود در این پست وبلاگ برای رفتن و شروع آزمایش با ترکیب های مختلف استفاده کنید. اگر به مقداری الهام بیشتر نیاز دارید، به یاد داشته باشید که ایده های عالی با ترکیب بهتر می شوند، پس چرا به انجمن فعال Discord ما ملحق نمی شوید، جایی که می توانید با افراد همفکر درباره ایده ها گفتگو، مرور و بحث کنید؟

با بک تستر قدرتمند ما، می توانید بک تست های نامحدود انجام دهید تا ببینید استراتژی شما چگونه عمل می کند. علاوه بر این، یک ویژگی جدید برای بک تستر هنگام ایجاد ربات های کد پایتون، بهینه ساز به شما امکان می دهد فرآیند بهینه سازی پارامتر را خودکار کنید. هنگام نوشتن کد ربات خود، شما به سادگی پارامترهای مربوطه و محدوده مربوط به آنها را تعریف می کنید که می خواهید برای دستیابی به بالاترین PnL بهینه شوند و به Optimizer اجازه دهید جادوی خود را انجام دهد.

هیچ دلیلی وجود ندارد که به تخیل خود اجازه ندهید و سعی کنید با استفاده از مجموعه ابزارهای قدرتمند ما، ایده تجاری سودآور بعدی خود را ارائه دهید.