قالب های صورت های مالی: همه چیزهایی که باید بدانید

اگر با یک تیم کوچک یا یک تجارت کوچک کار می کنید، بعید است که حسابداران حرفه ای در کارمندان نداشته باشید. اما اگر مدارک مالی خود را زیر نظر نداشته باشید، ممکن است دچار مشکل شوید.

سرمایه گذاران، وام دهندگان، تحلیلگران بازار و تنظیم کننده ها به صورت های مالی شرکت نگاه می کنند تا دریابند که آیا شرکت از ثبات مالی کافی برای سرمایه گذاری برخوردار است یا خیر بنابراین درست کردن آن کلید رشد و سرمایه گذاری سالم است.

تیم اینجا در monday. com الگویی ساخته است که می تواند به شما کمک کند تا آن را درست انجام دهید، حتی اگر حسابدار معتبر یا آموزش دیده نباشید.

این مقاله آنچه را که به صورت مالی وارد می شود و چرا باید توضیح دهد. همچنین، ما راهنمای خود را در مورد الگوهای صورت های مالی و نحوه استفاده حداکثری از آنها به اشتراک خواهیم گذاشت.

قالب صورت های مالی چیست؟

صورت مالی یک گزارش تجاری است که تمام فعالیت های تجاری و عملکرد مالی سازمان را به طور کامل بیان می کند.

توجه: یک قالب صورت های مالی یک صورت مالی از پیش ساخته شده است که می تواند به طور کامل مطابق با نیازهای تجاری منحصر به فرد شما سفارشی شود.

یک الگو شامل ردیف ها و ستون های از پیش برچسب گذاری شده و قابل تنظیم می شود تا 100% منحصر به فرد در اطلاعات مالی شرکت شما باشد. به طور معمول، یک الگوی صورت های مالی حداقل از فیلدهای زیر (و بیشتر) تشکیل می شود:

• فروش ناخالص
• فروش خالص
• مالیات
• هزینه کالاهای فروخته شده
• سود ناخالص
• و بیشتر

چرا از قالب صورت های مالی استفاده می کنیم؟

صورتهای مالی جامد ستون فقرات هر بخش حسابداری سالم است. آنها معمولا کمک می کنند:

• وضعیت مالی خود را پیگیری کنید و روندها را مشاهده کنید.
• تعیین توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی های خود؛و
• تجزیه و تحلیل توانایی شرکت برای تولید پول نقد.

الگوها کلید دستیابی به استانداردسازی و اطمینان از صحت صورت های مالی شما هستند.

از آنجایی که تنظیم کننده ها و حسابرسان از صورت های مالی برای (الف) بررسی نحوه تولید وجه نقد توسط یک تجارت و (ب) بررسی معاملات تجاری خاص استفاده می کنند، استانداردسازی بسیار مهم است.

ماندن در بالای صورت های مالی شرکت شما فوق العاده وقت گیر است. اما، مگر اینکه شما یک تیم از حسابداران تمام وقت داشته باشید، به احتمال زیاد زمانی را ندارید که از آن صرف کنید. اینجاست که یک الگوی صورت های مالی به کمک می آید.

با استفاده از یک الگوی ، از شروع با بیانیه ای از پیش تنظیم شده که شامل تمام ستون های کلیدی و ردیف هایی است که به بیانیه شما نیاز دارند ، بهره مند می شوید. این امر باعث می شود که شروع به دلهره آور و زمان کمتری شود.

شاید مهمترین مزیت صورتهای مالی این باشد که آنها به جذب وام دهندگان و سرمایه گذاران کمک می کنند که ممکن است تأمین مالی را تأمین کنند. بانک ها و سرمایه گذاران بالقوه صورتهای مالی شرکت شما را ارزیابی می کنند تا هرگونه پتانسیل درآمدی و سلامت مالی شما را بهتر بشناسند.

الگوهای ترازنامه از پیش ساخته شده را می توان در Microsoft Excel و الگوهای قابل بارگیری برای سایر برنامه ها و سایت ها یافت. بیشتر این موارد گسترده ای با ستون های از پیش برچسب دار است که در آن داده های مالی خاص خود را کپی و چسباندن می کنید.

2. الگوی بیانیه درآمد

بیانیه درآمدی - که اغلب به عنوان "صورت سود و زیان" یا "بیانیه درآمد و هزینه" خوانده می شود ، بر درآمد خالص یک شرکت از فروش و هزینه ها در یک دوره خاص متمرکز است. بیشتر الگوهای بیانیه درآمدی با طیف وسیعی از ردیف های از پیش برچسب گذاری شده است که منابع و هزینه های بالقوه درآمد را نامگذاری می کنند که می توانید در صورت لزوم اصلاح یا به روز کنید.

3. الگوی بیانیه جریان نقدی

این الگوی بیانیه جریان نقدی رایگان جریان های نقدی و معادل های نقدی* را که از حساب شرکت شما خارج و خارج می شوند خلاصه می کند. این در نهایت به نشان دادن چگونگی عملکرد شرکت شما در وضعیت مالی خود کمک می کند.

*دارایی هایی که اگر همیشه از پول ناامید شده اید می توانند به سرعت پول نقد بفروشند

الگوهای بیانیه جریان نقدی به طور معمول کاملاً اساسی هستند - فقط چند ردیف و ستون قابل تنظیم که نشان دهنده قطعات مختلف زمان است.

3. بیان تغییرات در الگوی سهام عدالت

اظهارات یک شرکت در مورد تغییرات در سهام نیز گاهی اوقات "بیانیه درآمد حفظ شده" خوانده می شود. این بیانیه تغییرات در سهام سازمان شما را در یک دوره خاص نشان می دهد. این سند تغییرات در میزان پولی را که کسب و کار شما تصمیم می گیرد به جای پرداخت هزینه به همه سهامداران خود تصمیم می گیرد ، نشان می دهد.

الگوهای این بیانیه به طور معمول شامل ستون هایی خواهد بود که سهام ترجیحی و سهام مشترک ، سرمایه پرداخت شده و درآمد حفظ شده را پوشش می دهند. اما باز هم ، این باید متناسب با نیازهای شما کاملاً قابل تنظیم باشد.

الگوی صورت مالی دوشنبه.

اگر آماده هستید تا کنترل امور مالی شرکت خود را کنترل کنید ، دوشنبه .. com الگوی صورت مالی کامل برای تیم شما دارد.

با الگوی صورت مالی جدید و براق دوشنبه.

این بدان معناست که دسترسی آسان به مالی همه شرکت ها با استفاده از یک داشبورد واحد و آسان برای درک. همه سرمایه گذاری های سرمایه را مدیریت کنید ، یک برنامه مالی برای ردیابی بدهی های شرکت تهیه کنید و به برنامه های بازپرداخت توجه کنید. حتی می توانید آن را به یک سند صورت مالی صادر کنید که می توانید با سرمایه گذاران و ذینفعان به اشتراک بگذارید.

این الگوی همچنین در مدیریت حسابرسی های کورپوریت بسیار مفید است. قوانین و اتوماسیون هایی را تنظیم کنید تا نمره صورتهای مالی اصلی مانند صورتهای ترازو ، صورتهای درآمد و صورتهای جریان نقدی را حفظ کنید.

جایزه: این الگوی دارای بیش از 30 نوع ستون قابل تنظیم ، هشت تجسم مختلف داده ، بیش از 37 ادغام با سایر برنامه ها و اتوماسیون نامحدود است.

الگوهای مرتبط

بیایید برخی از الگوهای مربوط به الگوی صورتهای مالی را تجزیه کنیم.

1. الگوی ردیابی هزینه

اگر می خواهید عادت "مدیریت مالی واکنشی" را تکان دهید ، الگوی ردیابی هزینه دوشنبه. com شگفتی شما را انجام می دهد.

ما این الگوی را طراحی کردیم تا به مدیران پروژه یک دیدگاه ثابت و واقعی از همه جنبه های پروژه آنها یا مالی سازمان گسترده تر آنها ارائه دهیم. به علاوه ، این الگوی به شما امکان می دهد تا از پیش بروید و بفهمید که مسیر مالی موجود شما طی چند روز ، هفته ها ، ماه ها یا حتی سالها شما را به کجا می برد.

2. الگوی ردیاب بودجه

الگوی ردیاب بودجه دوشنبه. علاوه بر این ، این الگوی به ایجاد یک مدل مالی کمک می کند که نشان می دهد چگونه این هزینه ها پیشرفت می کند و بر سود خالص و خط پایین شما تأثیر می گذارد.

این الگوی 100 ٪ قابل تنظیم است - وظایف و موارد عمل را اضافه کنید و بر اساس اولویت های تیم خود داشبورد را دوباره تنظیم کنید.

سؤالات متداول در مورد الگوهای صورتهای مالی

س: بهترین صورت مالی چیست؟

پاسخ: آیا می خواهید عکس فوری از تمام صورتهای مالی اصلی را در یک انفجار سریع ببینید؟گزارش سالانه شرکت بهترین گزینه است. این گزارش یک صورت مالی است که تمام صورتهای مالی دیگر را با هم ترکیب می کند و سعی می کند یافته های هر گزارش را متناسب کند تا به ذینفعان کمک کند تا تصویری بزرگتر از نحوه عملکرد شرکت داشته باشند.

این بیانیه 3 در 1 شامل ترازنامه شرکت ، صورت درآمد و بیانیه جریان نقدی است.

اما این بدان معنا نیست که برای همه موارد استفاده بهتر است زیرا هر یک از صورتهای مالی اصلی کارهای بسیار متفاوتی انجام می دهند.

س: چگونه می توانم صورت مالی ایجاد کنم؟

پاسخ: این بستگی دارد (البته). ابتدا کار را انجام دهید تا بفهمید چه صورت مالی می خواهید ایجاد کنید. هر صورتحساب مالی به عناصر مختلف مالی شرکت شما نگاه می کند - از درآمد خالص یا سود تا هزینه ها ، حقوق صاحبان سهام ، جریان پول و غیره.

پس از تسویه حساب در کدام نوع صورت مالی ، عناصر اساسی را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال ، بیانیه جریان نقدی ممکن است شامل ستون های زیر باشد: پول نقد در دست ، فروش نقدی ، وام و سایر منابع پول نقد. همچنین ستون هایی را ایجاد کنید که یک دوره را نشان می دهد. به عنوان مثال ، این می تواند یک ستون در هفته یا یک ستون باشد که یک ماه کامل را نشان می دهد. از آنجا ، تمام داده های مالی مربوطه را وارد کنید.

از آنجا که شروع کار می تواند کمی دلهره آور باشد ، بسیاری از صاحبان مشاغل تصمیم می گیرند با استفاده از الگوی صورتهای مالی شروع به کار کنند و بر این اساس آن را سفارشی کنند.

س: چگونه می توانید در اکسل صورتهای مالی ایجاد کنید؟

پاسخ: ایجاد صورتهای مالی در اکسل بسیار ساده است و الگوهای رایگان هستند. با این حال ، الگوهای اکسل گاهی اوقات برای صورتهای مالی شخصی مناسب تر هستند. مراقب باشید 1

Fire Up Excel و نوع صورت مالی مورد نیاز شما را از نوار جستجوی الگو استفاده کنید. از آنجا ، صرفاً انتخاب الگوی مورد نظر و وارد کردن تمام داده های مالی خود است.

این ترفند پس از ازدواج با آن الگوهای آفلاین با نرم افزار حسابداری موجود برای یک فرآیند گزارش یکپارچه است. الگوی صورتهای مالی ما به لطف ادغام های بی شماری قوی دوشنبه. com این روند را ساده تر می کند.