2 راهنمای تجارت 2022 در مورد تجارت الگوریتمی را بیاموزید!

تجارت الگوریتمی-یا به سادگی "تجارت Algo" ، روند اجازه یک رایانه از پیش برنامه ریزی شده برای تحقیق و تجارت از طرف شما است. مفهوم اصلی این است که الگوریتم اساسی این توانایی را دارد که داده های بازار را با سرعت قابل توجهی سریعتر از شما یا من پردازش کند.

در نتیجه ، برنامه های معاملاتی الگوریتمی مورد توجه سرمایه گذاران از همه شکل ها و اندازه ها قرار گرفته است.

با این گفته ، الگوریتمی که از نرم افزار تجارت پشتیبانی می کند ، فقط به اندازه شخصی که آن را ساخته است خوب است. به عبارت دیگر ، اگر این نرم افزار ضعیف طراحی شده باشد ، احتمال این است که پول شما را از دست بدهد.

فانتزی می فهمد که تجارت ALGO در واقع چگونه کار می کند؟اگر چنین است ، حتماً راهنمای یادگیری ما 2 2022 را در مورد تجارت الگوریتمی بخوانید.

توجه: اگر احساس راحتی نمی کنید به یک برنامه اجازه دهید معاملات را از طرف شما قرار دهد ، شاید ارزش آن را داشته باشد که یک سرویس سیگنال را در نظر بگیرید. این جایی است که الگوریتم خودکار معاملات را بر اساس شرایط بازار پیشنهاد می کند - که پس از آن باید به صورت دستی عمل کنید.

جدول محتویات

Avatrade - کارگزار مستقر با معاملات بدون کمیسیون

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی به طول عمر به تمام کانال های VIP
• 0 ٪ در تمام ابزارهای CFD پرداخت کنید
• هزاران دارایی CFD برای تجارت
• امکانات اهرم موجود
• فوراً وجوه را با کارت بدهی/اعتباری واریز کنید

تجارت الگوریتمی چیست؟

در ابتدایی ترین شکل خود ، تجارت الگوریتمی یک استراتژی معاملاتی خودکار است که منحصراً به رایانه ها متکی است. به طور خاص ، فناوری اساسی هزاران بازار را در هر زمان معینی اسکن می کند و دائماً به دنبال فرصت های بالقوه تجارت است. هنگامی که این نرم افزار معتقد است که تجارت مطلوب در حال انجام است ، سپس سفارشات مربوط به بازار را به صورت خودمختار قرار می دهد. به همین ترتیب ، شما بدون نیاز به بلند کردن یک انگشت ، می خواهید درآمد کسب کنید.

با این گفته ، بخش دشوار طراحی و ساختن یک برنامه تجارت الگوریتمی است که توانایی بهتر از بازار را دارد. از این گذشته ، این نرم افزار توانایی "فکر کردن" را در هر روز ندارد ، زیرا صرفاً دستور داده می شود مجموعه ای از شرایط از پیش تعریف شده را دنبال کنید. این همان برنامه نرم افزاری است که مبتنی بر الگوریتم ها یا فن آوری های یادگیری ماشین است.

به عنوان مثال، فرض کنید که نرم افزار معاملات الگوریتمی برای خرید یک جفت ارز اصلی طراحی شده است که قیمت آن در یک دوره 12 ساعته بیش از 5 درصد کاهش یابد. در همان ثانیه ای که این شرط از پیش تعریف شده برآورده شد، ربات معاملاتی الگوریتم اقدام به ثبت سفارش ورود - در کنار برخی دستورات توقف ضرر و سود برداشتی معقول می کند. این فقط یک مثال بسیار ابتدایی است، زیرا پتانسیل های نرم افزار معاملاتی که توسط یک الگوریتم پشتیبانی می شود، تقریباً نامحدود است.

به عنوان مثال، این نرم افزار نه تنها پتانسیل اسکن هزاران ابزار مالی را به صورت 24 ساعته دارد، بلکه می تواند این کار را بدون احساس خستگی، غیرمنطقی یا احساسات انسانی انجام دهد. علاوه بر این، هیچ محدودیتی برای تعداد استراتژی های معاملاتی وجود ندارد که به ربات الگوریتمی دستور داده شود که دنبال کند. این ممکن است شامل استراتژی هایی باشد که بر تجارت آربیتراژ، معاملات برگشتی متوسط، معاملات مومنتوم و حتی تعقیب سفارش متمرکز هستند.

مزایا و معایب تجارت الگوریتمی

• الگوریتم ها می توانند به طور قابل توجهی داده های بیشتری را نسبت به تجارت انسانی پردازش کنند
• نرم افزار زیربنایی هزاران بازار را در هر زمان اسکن می کند
• 100% به صورت ناشناس معامله می کند
• سفارشات را با سرعت رعد و برق انجام می دهد
• 24/7 بدون خستگی یا غیرمنطقی کار می کند
• محدودیتی برای تعداد استراتژی های معاملاتی که فناوری می تواند به کار گیرد، وجود ندارد

• اگر الگوریتم ضعیف طراحی شده باشد، ضرر خواهید کرد
• برخی از ارائه دهندگان معاملات الگوریتمی در فضای آنلاین کلاهبرداری هستند

تجارت الگوریتمی چگونه کار می کند؟

برای اینکه بفهمیم معاملات الگوریتمی واقعاً چگونه کار می کند، باید دو عبارت "الگوریتمی" و "تجارت" را تقسیم کنیم. با انجام این کار، می توانیم اصول نحوه مدیریت نرم افزار را کشف کنیم.

الگوریتمی

همانطور که از نام آن پیداست، تجارت الگوریتمی توسط یک الگوریتم پشتیبانی می شود. برای کسانی که آگاه نیستند، الگوریتم ها تقریباً در هر بخش از زندگی در عرصه آنلاین وجود دارند. به عنوان مثال، وقتی از طریق آمازون مرور می کنید و می بینید که وب سایت محصولات و خدماتی را پیشنهاد می کند که به آن ها علاقه دارید، این بر اساس الگوریتمی است که به داده های تاریخی نگاه می کند.

این ممکن است جستجوهای قبلی یا خریدهایی باشد که در سایت انجام داده اید، یا حتی مدت زمانی که در صفحات محصول خاصی صرف کرده اید. در هر صورت، این چیزی جز تصادفی نیست که موارد پیشنهادی که می بینید با خواسته ها و نیازهای شخصی شما همسو هستند.

بنابراین چگونه این مربوط به تجارت الگوریتمی است؟خوب ، به جای تجزیه و تحلیل ترجیحات خرید خود ، فناوری اساسی آمار تاریخی را در بازارهای مالی اسکن می کند. و وقتی می گوییم "اسکن". منظور ما تحقیقات سطح بالا در مورد روندهای قیمت گذاری تاریخی و چگونگی ارتباط این روندها با فعالیت فعلی بازار است.

در خط مقدم این معیارهایی مانند حجم معاملات ، سطح نوسانات ، نقدینگی و احساسات بازار وجود دارد. این فناوری متعاقباً توسط مجموعه ای از ابزارهای پیشرفته خواندن نمودار پشتیبانی می شود - مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) ، MACD (واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت) و باندهای بولینگر.

تجارت

بخش دوم این پدیده در "تجارت" است. یعنی ، هنگامی که نرم افزار تجارت الگوریتمی یک نقطه ورود بالقوه روی دارایی را که در حال ردیابی است ، پرچم گذاری کرده است ، سیستم سپس به آن عمل می کند. در مورد یک معامله گر انسانی ، این امر به یک فرآیند فکر طولانی و ترسیم شده نیاز دارد تا مشخص شود کدام قیمت ورود و خروج برای شروع است.

به عنوان مثال ، معامله گر باید بهترین قیمت را برای اجرای سفارش ارزیابی کند ، و همچنین یک نقطه ماشه برای اختصاص به سفارشات متوقف کردن و انتفاعی.

در مقابل ، نرم افزار تجارت الگوریتمی این توانایی را دارد که قیمت های مهم ورود و خروج را در میلی ثانیه مشخص کند. این امر به این دلیل است که همه چیز بر اساس داده های تاریخی و چگونگی ارتباط این داده ها با فعالیت فعلی بازار است.

این بدان معنی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار این است که یک پروتکل اثبات شده تجارت ALGO وظیفه دارد تا شما را به روشی خودمختار بدست آورد. به همین ترتیب ، شما این شانس را دارید که بدون نیاز به تجربه ای در مورد نحوه عملکرد بازارهای مالی ، دستاوردهای بلند مدت را بدست آورید.

چه سناریوهایی

اگر قبلاً از Microsoft Excel در یک محیط مبتنی بر کار استفاده کرده اید ، ممکن است قبلاً درک خوبی از نحوه عملکرد سناریوها داشته باشید. اگر این کار را انجام دهید ، این عالی است - زیرا این در هسته اصلی عملکرد سیستم عامل های تجارت الگوریتمی قرار دارد.

برای کسانی که غافل هستند ، عملکرد What-If به دنبال "عمل" در هنگام برآورده شدن یک شرط از پیش تعریف شده است. در یک مثال در دنیای واقعی ، بیایید بگوییم که شما هر روز یک مارک خاص از آب بطری می نوشید. به محض اینکه به آخرین بطری خود بروید ، به نزدیکترین مغازه خود می روید و دو جعبه دیگر خریداری می کنید.

"چه" بخشی از معادله است که شما می خواهید آب بطری بیشتری بخرید - که هنگام ایجاد قسمت "اگر" از معادله انجام می شود. در این مثال ، "اگر" مربوط به سهام آب بطری شما است که فقط به یک واحد کاهش می یابد.

در زمینه تجارت الگوریتمی ، "چه" به عمل قرار دادن تجارت اشاره دارد. این امر به طور خودکار هنگامی اجرا می شود که "اگر" ایجاد شود ، که ممکن است یک نشانگر فنی باشد که یک فرصت تجاری بالقوه را نشان می دهد.

برای اطمینان از اینکه می دانید عملکرد What-IF هنگام تجارت از طریق یک الگوریتم از پیش شرط چگونه کار می کند ، مثال زیر را بررسی کنید.

• نرم افزار تجارت Algo برای تجزیه و تحلیل سهام موجود در NYSE برنامه ریزی شده است
• یکی از شرایط از پیش برنامه ریزی شده آن ، ارزیابی RSI است که 24 ساعت در روز انجام می دهد
• قسمت "اگر" از الگوریتم RSI 71 است
• بخش "چه" از الگوریتم قرار دادن دستور "فروش" است
• همچنین بخشی از عملکرد "چه" سفارشات ورودی و خروج مناسب است

همانطور که از موارد فوق مشاهده می کنید ، عملکرد What-IF به سرمایه گذار اجازه می دهد تا از سهام تراشه های آبی استفاده کند وقتی RSI بیش از 70 باشد. زیرا این نشان می دهد که دارایی بیش از حد است ، یک سفارش "فروش" گزینه معقول است.

مزایای تجارت الگوریتمی

هنوز در مورد پتانسیل های تجارت الگوریتمی قانع نشده است؟در زیر برخی از دلایل اصلی چرا الگوریتم های از پیش شرط به طور مداوم از معامله گران انسانی بهتر عمل می کنند.

patent پتانسیل تحقیق نامحدود

اولین فایده ای که هنگام تکیه بر پروتکل تجارت Algo به ذهنش می رسد ، ظرفیت آن برای انجام یک تحقیق نامحدود است. همانطور که اغلب در راهنماهای تجارت 2 یاد می گیریم ، سرمایه گذاران فصلی اغلب به تعداد انتخابی از کلاس های دارایی می پردازند.

به عنوان مثال ، با تمرکز منحصراً روی طلا و نقره ، این امکان را به شما می دهد تا در فضای سخت فلزات تخصص کسب کنید. از نظر مهم ، ما پیشنهاد می کنیم که از آنجا که فراتر از قلمرو امکان تحقیق در هر کلاس دارایی در عرصه سرمایه گذاری است ، پایین بیاید. اگر این کار را انجام داده اید ، اساساً جک همه معاملات و استاد هیچکدام نبودید.

با این گفته ، نرم افزار تجارت الگوریتمی محدود به همان محدودیت های سرمایه گذار انسانی نیست. در مقابل ، می تواند هزاران بازار انفرادی را در هر زمان معین اسکن کند - تقریباً هیچ تهدیدی از "اضافه بار اطلاعات".

✔ 24 ساعت در روز تجارت کنید

نه تنها معامله گران انسانی روزانه به میزان مشخصی از ساعات تحقیق در روز بسته می شوند ، بلکه در هنگام قرار دادن سفارشات نیز اینگونه است. به عنوان مثال ، بیایید یک روز 8 ساعته معمولی را برای یک معامله گر تمام وقت فارکس بگذاریم. فرد ممکن است چند ساعت را برای اسکن بازارها و بقیه روز در این یافته ها بگذراند.

از یک طرف ، درست است که معامله گران ماهر شناخته شده اند که زندگی بسیار سخاوتمندانه ای را برای خرید و فروش دارایی انجام می دهند. از طرف دیگر ، تصور کنید که اگر آنها بتوانند 24 ساعت در روز - 7 روز در هفته - 7 روز در هفته - تجارت و تجارت کنند؟

مطمئناً ، این دوباره فراتر از قلمرو امکان مغز انسان است-اما یک پروتکل تجارت الگوریتمی به خوبی برنامه ریزی نشده است. به همین ترتیب ، با استفاده از یک ربات تجارت Algo که برای نیازهای سرمایه گذاری شخصی شما کار می کند ، می توانید به طور مؤثر 24/7 تجارت کنید.

✔ از غیر منطقی بودن و احساسات انسانی خودداری کنید

یکی از بزرگترین موانعی که بازرگانان انسانی با آن روبرو هستند ، احساسات است. حتی معامله گران فصلی به احساسات اجازه می دهند هر از گاهی از آنها بهتر شود ، که به نوبه خود می تواند فاجعه بار باشد. بیایید همه گیر Coronavirus را به عنوان نمونه اصلی در نظر بگیریم.

هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که امثال S& P 500 در فضای 1-2 هفته نزدیک به 30 ٪ ریخته می شود. به نوبه خود ، ممکن است کسانی که دارای موقعیت های بزرگ هستند ، وسوسه شوند تا از رویکرد نظم و انضباط معمول خود در تجارت کنار بگذارند ، و در عوض سرمایه گذاری های غیر منطقی را انجام دهند تا تلاش کنند و "پول را پس بگیرند".

مهم ، یک ربات تجارت الگوریتمی صرفاً یک نرم افزار است که برنامه ریزی شده است تا شرایط "چه-اگر" را دنبال کند. به همین ترتیب ، به احساسات یا غیر منطقی بودن اهمیت نمی دهد.

✔ ایده آل برای معامله گر تازه وارد

مزیت بیشتر تجارت الگوریتمی این است که به شما امکان می دهد بدون داشتن یک اونس دانش یا تجربه ، با صنعت سرمایه گذاری جهانی درگیر شوید. به طور معمول ، شما باید یک روند تحقیقاتی طولانی و دست و پا گیر را طی کنید که می تواند ماه های زیادی برای تسلط داشته باشد.

در خط مقدم این یادگیری نحوه خواندن و درک نمودارها ، روندهای قیمت گذاری و شاخص های فنی است. با این حال ، هیچ یک از این موارد هنگام اجازه دادن به یک معامله گر ALGO از طرف شما لازم نیست ، زیرا این فناوری به روشی خودمختار عمل می کند. این بدان معنی است که شما می توانید به عقب بنشینید و به ربات اجازه دهید بدون نیاز به بلند کردن انگشت ، دارایی را بخرد و بفروشد.

استراتژی های تجارت الگوریتمی

بنابراین اکنون که شما در مورد نحوه عملکرد نرم افزار تجارت ALGO درک کرده اید ، اکنون باید در مورد برخی از استراتژی هایی که پروتکل برای اجرای آن برنامه ریزی می شود ، بحث کنیم.

اگرچه هیچ محدودیتی برای تعداد استراتژی هایی که می توانند مستقر شوند وجود ندارد ، در زیر برخی از نمونه های متداول را پیدا خواهید کرد.

آموزش کار در فارکس...

ما را در سایت آموزش کار در فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : Mihayloo بازدید : <-PostHit-> تاريخ : جمعه 26 اسفند 1401 ساعت: 16:00