میانگین استراتژی معاملات متقاطع متحرک

میانگین حرکت یکی از رایج ترین شاخص ها است که معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

استراتژی های مختلف معاملاتی وجود دارد که می توانید با شاخص متوسط متحرک ایجاد کنید ، اما در این پست ، ما در مورد میانگین استراتژی معاملات متقاطع در حال حرکت بحث خواهیم کرد.

ابتدا ، نشانگر را درک کنیم.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که به طور مداوم قیمت متوسط N-Perio را محاسبه می کند و آن را به عنوان خط در نمودار قیمت ترسیم می کند.

به عنوان مثال ، میانگین حرکت 10 دوره متوسط قیمت نزدیک را در 10 شمع گذشته محاسبه می کند و خط را با حرکت قیمت ترسیم می کند.

شاخص متوسط در حال حرکت معمولاً در کلیه سیستم عامل های معاملاتی ساخته می شود.

انواع مختلفی وجود دارد:

-با حرکت متوسط (SMA)

- میانگین متحرک نمایی (EMA)

-میانگین متحرک با وزن خطی (LWMA)

- میانگین متحرک صاف (SMMA).

اما موارد متداول SMA و EMA هستند.

میانگین های متحرک مورد استفاده برای چه مواردی است؟

برای شناسایی یک روند

میانگین های متحرک عمدتاً برای شناسایی روند بازار استفاده می شوند:

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک به سمت بالا شیب دار باشد ، می توان گفت که قیمت در صعود است.

بگذارید مثالی با نمودار زیر برای شما بیان کنم:

همانطور که مشاهده می کنید ، خط متوسط در حال حرکت به سمت بالا شیب می یابد و قیمت بالاتر از میانگین متحرک است.

واضح است که روند صعودی است. بنابراین ، ما فقط به دنبال فرصت های خرید هستیم زیرا خریداران کنترل بازار را دارند.

از طرف دیگر ، اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد و میانگین متحرک به سمت پایین شیب دار شود ، گفته می شود که بازار در روند نزولی قرار دارد.

نمودار زیر را مشاهده کنید:

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، خط میانگین حرکت در حال حرکت به سمت پایین است و قیمت زیر آن است.

بدیهی است که این روند نزولی است ، بنابراین ما به دنبال فرصت های فروش هستیم زیرا فروشندگان در حال کنترل بازار هستند.

سرانجام ، اگر قیمت در حال حرکت به طور متوسط در حال حرکت باشد و میانگین متحرک مسطح باشد ، می توان نتیجه گرفت که بازار در یک محدوده (در حال حرکت به پهلو) است.

نمودار زیر را مشاهده کنید:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، میانگین متحرک مسطح است و قیمت آن در اطراف آن حرکت می کند.

بنابراین ، کاملاً واضح است که بازار در آن است.

بازار مختلف به این معنی است که خریداران و فروشندگان در نوعی تعادل قرار دارند ، بنابراین هیچ گروهی کنترل بازار را کنترل نمی کند.

در این شرایط بازار ، شما می توانید با استفاده از استراتژی های مختلف بازار تجارت کنید یا اگر یک پیروان روند هستید ، از تجارت خودداری کنید.

برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه

میانگین متحرک اغلب به عنوان یک منطقه پویا از پشتیبانی و مقاومت عمل می کند.

به عنوان مثال: در یک صعود ، هنگامی که قیمت باعث عقب نشینی می شود ، اغلب از میانگین در حال حرکت پشتیبانی می کند و به سمت بالا می رود.

به مثال زیر نگاه کنید:

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، هر زمان که قیمت به میانگین حرکت 20 دوره ای برسد ، آن را خاموش می کند ، نشان می دهد که میانگین متحرک به عنوان یک سطح پشتیبانی پویا عمل می کند.

به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، اغلب می توانیم ببینیم که قیمت هنگام بازگشت به میانگین متحرک ، مقاومت را برطرف می کند.

مثالی را در نمودار زیر مشاهده کنید:

همانطور که مشاهده می کنید ، میانگین حرکت 20 دوره به عنوان یک سطح مقاومت پویا عمل می کرد:

هر زمان که قیمت به میانگین متحرک تجمع می کند ، برای ادامه روند نزولی معکوس می شود.

بنابراین ، شاخص متوسط در حال حرکت می تواند به ما در گرفتن بازپرداخت در یک بازار روند کمک کند.

با استفاده از چندین میانگین متحرک

هنگام استفاده از بیش از یک میانگین متحرک در یک نمودار ، هر یک روند متفاوتی در بازار را نشان می دهد.

یک میانگین متحرک طولانی مدت یک روند طولانی مدت را نشان می دهد ، در حالی که یک میانگین حرکت کوتاه مدت یک روند کوتاه مدت را نشان می دهد.

مثالی را در زیر مشاهده کنید:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، میانگین متحرک 200 دوره روند طولانی مدت بازار را نشان می دهد. میانگین متحرک 50 دوره روند میان مدت بازار را نشان می دهد. و سرانجام ، میانگین حرکت 20 دوره روند کوتاه مدت بازار را نشان می دهد.

به طور کلی ، استفاده از دو یا چند میانگین متحرک به شما کمک می کند تا ایده گسترده تری از ساختار بازار و روند بازار کسب کنید.

حرکت استراتژی تجارت متوسط

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از شاخص های متوسط در حال حرکت برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده کنید.

می توانید از آن در ترکیب با سایر شاخص ها و ابزارها برای تأیید ورودی های خود استفاده کنید یا به تنهایی از آن استفاده کنید تا استراتژی ایجاد کنید که بتواند نقاط ورود و خروج با احتمال بالا را در بازار پیدا کند.

در این پست ، من یک استراتژی متوسط تجارت ساده و سودآور در حال حرکت به نام "استراتژی معاملات متقاطع متوسط در حال حرکت" را با شما به اشتراک می گذارم.

بنابراین ، استراتژی همه چیز چیست؟

استراتژی متقاطع متوسط متحرک

میانگین استراتژی متقاطع در حال حرکت از دو میانگین متحرک استفاده می کند و هنگامی که میانگین حرکت سریعتر (دوره کوچکتر) حرکت می کند ، از میانگین حرکت کندتر (دوره طولانی تر) عبور می کند.

برای این استراتژی تجارت ، ما از این دو میانگین متحرک استفاده خواهیم کرد:

-با میانگین حرکت ساده 20 دوره

-میانگین حرکت ساده 50 دوره

هنگامی که میانگین متحرک ساده 20 دوره از 50 میانگین متحرک ساده عبور می کند ، ما یک سیگنال خرید داریم زیرا این بدان معنی است که بازار در حال شروع یک صعود جدید است.

بنابراین ، برای ما مناسب است که موقعیت خرید را بدست آوریم.

به مثال نمودار زیر نگاه کنید:

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، هنگامی که 20 میانگین متحرک ساده از 50 میانگین متحرک ساده (صلیب طلایی) عبور کرد ، ما یک فرصت خرید خوبی داشتیم.

ما این تجارت خرید را ادامه می دهیم تا 20 میانگین متحرک ساده به زیر 50 میانگین حرکت ساده حرکت کند و وقتی این اتفاق می افتد ، تجارت خرید خود را روی شمع مربوطه می بندیم.

بگذارید مثالی با نمودار زیر برای شما بیان کنم:

همانطور که مشاهده می کنید ، هنگامی که 20 میانگین متحرک ساده به زیر 50 میانگین متحرک ساده عبور می کند ، روند تغییر کرد. بنابراین ، زمان مناسبی برای بستن تجارت ما بود.

در حقیقت ، در شرایط مناسب بازار ، هنگامی که 20 SMA از زیر 50 SMA عبور می کند ، این یک سیگنال خوب برای گرفتن موقعیت فروش است. مثالی را در نمودار زیر مشاهده کنید:

بدیهی است ، صلیب مرده (سریعتر عبور از میانگین حرکت زیر میانگین حرکت کندتر) ، سیگنال خوبی برای فروش بود.

اگر تجارت فروش را قرار داده بودیم ، آن را نگه می داشتیم تا 20 SMA از بالای 50 SMA عبور کند.

سپس ، ما موقعیت فروش خود را روی شمع مربوطه می بندیم.

دوباره همان نمودار را در زیر مشاهده کنید:

البته ، این نوع استراتژی تقریباً خیلی خوب به نظر می رسد.

به نظر من ، تجارت متقاطع متوسط در حال حرکت ممکن است همیشه یک استراتژی مؤثر نباشد زیرا کورکورانه هر سیگنال متقاطع را که استراتژی ارائه می دهد احتمالاً منجر به خسارات بیشتری نسبت به برد خواهد شد.

اما خوشبختانه ، چند تغییر وجود دارد که می توانیم برای بهبود استراتژی و کاهش تعداد ضررها ایجاد کنیم.

همانطور که انتظار دارید ، اولین مشکل اصلی این استراتژی این است که تمایل دارد فقط در یک بازار گرایش عملکرد خوبی داشته باشد.

هنگامی که ما یک بازار غیر منتخب داریم (بازاری که بیشتر در حال حرکت است) ، میانگین های متحرک تمایل به تولید بسیاری از سیگنال های کاذب دارند ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید:

توجه کنید که ما در آن نمودار چهار سیگنال کراس اوور داریم.

اگر در طی این نوع شرایط بازار ، میانگین متقاطع متحرک را در نظر بگیرید ، مطمئناً قبل از پیدا کردن یک تجارت برنده ، چندین ضرر را در یک ردیف به همراه خواهید داشت.

همانطور که مشاهده می کنید ، اگر در شرایط مناسب بازار معامله نشود ، این استراتژی می تواند کل حساب معاملاتی شما را منفجر کند ، به همین دلیل توصیه می کنم قبل از استفاده از این استراتژی منتظر شرایط مناسب بازار باشید.

بنابراین ، چگونه می توانید شرایط بازار را برای جلوگیری از استراتژی و یکی برای تجارت استراتژی شناسایی کنید؟در اینجا چه کاری باید انجام شود:

هنگامی که تشخیص دادید که بازار گرایش ندارد و در یک محدوده گیر کرده است ، سطح پشتیبانی و مقاومت را در مرزهای این محدوده ترسیم کنید.

به مثال زیر نگاه کنید:

ما یک سطح پشتیبانی در مرز پایین دامنه و یک سطح مقاومت در مرز بالایی داریم.

پس از ترسیم این سطح ، تمام سیگنال های متقاطع را که در داخل این مرزها شکل می گیرند ، نادیده بگیرید زیرا احتمالاً سیگنال های کاذب هستند.

این به معنای این نیست که شما نمی توانید با استفاده از یک استراتژی متفاوت ، یک بازار مختلف را تجارت کنید ، اما باید میانگین متقاطع متحرک را نادیده بگیرید تا اینکه قیمت بتواند بالاتر از مقاومت یا پشتیبانی زیر باشد.

مثالی را در نمودار زیر مشاهده کنید:

همانطور که در مثال نمودار مشاهده می کنید ، ما سه سیگنال کاذب داشتیم که از آن نادیده گرفتیم زیرا آنها در داخل محدوده اتفاق افتادند ، اما آخرین سیگنال معتبر بود زیرا این اتفاق پس از شکستن سطح پشتیبانی رخ داد.

شکست سطح پشتیبانی نشان داد که بازار دیگر در محدوده ای نبود و به سمت پایین حرکت کرد.

اکنون این سؤال مطرح می شود: چگونه وارد این تجارت می شوید؟

خوب ، شما می توانید با نزدیک به شمع که باعث شکستگی شده است ، تجارت خود را وارد کنید و یک ضرر توقف را کمی دور از سطح پشتیبانی قرار دهید.

هدف سود باید حداقل نسبت پاداش 2: 1 به ریسک باشد.

نمودار را دوباره در زیر مشاهده کنید:

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، شکستن سطح پشتیبانی سیگنال متقاطع را که در محدوده اتفاق افتاده است ، تأیید کرد.

برای ورود به تجارت ، فقط باید شمع هایی را که باعث شکستگی شده است شناسایی کنید و در نزدیکی آن وارد شوید.

هدف سود باید در سطح پشتیبانی بعدی قرار گیرد ، اما اگر سطح پشتیبانی وجود نداشته باشد ، می توانید نسبت پاداش/ریسک 2: 1 را محاسبه کرده و در آن نقطه سود خود را بدست آورید.

از دست دادن توقف باید بالاتر از سطح پشتیبانی یا کمی دور از آن قرار گیرد.

بیایید به مثال دیگری در زیر نگاه کنیم:

در این نمودار NZD/USD H1 در بالا ، بازار متغیر بود ، بنابراین کار درست این بود که تمام متقاطع متوسط حرکت شده در محدوده را نادیده بگیریم.

اما همانطور که می بینید ، یک متقاطع متوسط متحرک در داخل محدوده وجود داشت.

این یک سیگنال فروش واضح بود.

در این مورد چه کاری باید انجام دهید؟

شما به سادگی باید منتظر شکستن سطح پشتیبانی باشید ، زیرا این امر سیگنال فروش ارائه شده توسط میانگین متقاطع متحرک را تأیید می کند.

اکنون دوباره به نمودار زیر نگاهی بیندازید:

می بینید که شکستن سطح پشتیبانی تأیید کرده است که سیگنال متقاطع متوسط در حال حرکت معتبر است.

بنابراین ، ما می توانیم با قرار دادن سفارش ورودی در نزدیکی شمع که باعث شکستگی شد ، تجارت خود را انجام دهیم.

دو چیز مهم که همیشه باید در مورد این استراتژی در نظر داشته باشید:

1 متقاطع در حال حرکت به طور متوسط متقاطع که در محدوده اتفاق می افتد. همیشه منتظر شکستن دامنه باشید.

2-تجارت متوسط متقاطع در بازه های زمانی پایین تر حرکت نمی کند ، زیرا این استراتژی هنگام استفاده در بازه زمانی 5 یا 15 دقیقه ای از بین می رود.

نتیجه

در این پست ، من استراتژی متقاطع متحرک متحرک را به شما نشان داده ام و چگونه می توانید سیگنال را فیلتر کنید تا فقط معاملات خود را با احتمال موفقیت بالا انجام دهید.

شما می توانید استراتژی های معاملاتی سودآورتر را از کانال تلگرام رایگان ما که در آن تعامل داریم و دانش بیشتری به اشتراک می گذاریم ، بیاموزید. من همچنین 2 تا 3 سیگنال فارکس زنده در هفته را به صورت رایگان در آن کانال می دهم.< Span> می بینید که شکستن سطح پشتیبانی تأیید کرده است که سیگنال متقاطع متوسط در حال حرکت معتبر است.