حمایت و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت قیمت های کلیدی است که خریداران یا فروشندگان قبلاً به مقدار کافی وارد بازار شده اند که حرکت قیمت را متوقف یا معکوس می کنند. این سطح قیمت توسط معامله گران برای مشخص کردن جایی که خریداران یا فروشندگان احتمالاً دوباره وارد بازار می شوند ، استفاده می شود.

آنها را می توان در نمودارهای قیمت با خطوط افقی مشخص کرد که در آن قیمت ها در همان سطح متوقف می شوند.

مقاومت

اگر قیمت بالاتر برود ، سرانجام به "سقف" می رسد - نقطه ای که قیمت آن متوقف می شود و معکوس می شود.

اینجاست که فروشندگان وارد بازار می شوند. آنها این کار را در چنان مقادیر کافی انجام می دهند که بر خریداران غلبه می کنند و قیمت دیگر را متوقف می کنند.

هنگامی که این اتفاق می افتد ، سطح مقاومت مشخص شده است که احتمالاً قیمت آن تحت فشار فروش متوقف می شود.

اگر این قیمت راه خود را به سطح مقاومت قبلاً تعیین شده بازگرداند ، احتمالاً فروشندگان وارد بازار می شوند و باعث می شود قیمت در این سطح متوقف شود و برعکس شود.

بنابراین می توان از سطح مقاومت برای ورود به موقعیت های کوتاه جدید یا به عنوان سطح هدف سود برای بستن موقعیت های طولانی فعلی استفاده کرد.

هنگامی که قیمت بالاتر می رود و چندین بار در همان سطح به سقف برخورد می کند ، نقطه ای که قیمت در آن متوقف می شود و معکوس می شود ، این مقاومت است.

حمایت کردن

نمودار زیر نشان می دهد که پشتیبانی سطح قیمت را که خریداران وارد بازار می شوند ، مشخص می کند.

اگر قیمت پایین تر شود ، در نهایت به "کف" می رسد که خریداران در چنان مقادیر کافی وارد بازار می شوند که بر فروشندگان غلبه می کنند و قیمت پایین تر از پایین آمدن قیمت را متوقف می کنند.

وقتی این اتفاق بیفتد ، سطح پشتیبانی مشخص شده است. از پشتیبانی می توان به همان روشی که مقاومت استفاده کرد ، استفاده شود ، اما در این حالت ، برای ورود به یک موقعیت طولانی جدید یا بسته شدن یک موقعیت کوتاه.

هنگامی که قیمت پایین تر می شود و چندین بار در همان سطح به یک کف برخورد می کند ، نقطه ای که قیمت در آن متوقف می شود و معکوس می شود ، این پشتیبانی است.

شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت

برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، به این نکته توجه می کنید که قیمت آن به طور مکرر در همان مکان متوقف می شود. اینجاست که خریداران یا فروشندگان وارد بازار می شوند.

نمودار بالا مثالی را نشان می دهد که به نظر می رسد قیمت به طور مکرر در همان سطح قیمت متوقف می شود.

در نمودار زیر مشاهده می کنید که با قرار دادن یک خط افقی که به نظر می رسد قیمت در آن متوقف می شود ، به شناسایی سطح مقاومت در جایی که فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت را متوقف می کنند ، کمک می کند.

نمودار زیر مثالی را نشان می دهد که قیمت آن به سطحی منتقل می شود که به طور مکرر متوقف می شود و سپس به صعود معکوس می شود.

در نمودار زیر ، یک خط افقی در این سطح قیمت قرار می گیرد تا به شناسایی سطح پشتیبانی در جایی که خریداران وارد بازار می شوند و بر فروشندگان غلبه می کنند ، کمک کند.

پشتیبانی و مقاومت در یک محدوده

در یک بازار مختلف ، قیمت قبل از بیرون آمدن از محدوده ، چندین بار با همان سطح پشتیبانی و مقاومت روبرو می شود.

1. قیمت مقاومت را در یک محدوده پیدا می کند
2. قیمت در یک محدوده پشتیبانی می کند
3. سرانجام قیمت از طریق پشتیبانی از محدوده خارج می شود

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید ، سطح مقاومت یک مرز بالایی روشن را فراهم می کند و سطح پشتیبانی مرز پایین تر و واضح را برای محدوده فراهم می کند.

سرانجام پس از آنكه فروشندگان بر خریداران غلبه كنند و از سطح پشتیبانی مستقر عبور كنند ، یك شکست رخ می دهد.

قرار دادن سطح S& R با استفاده از فتیله ها و بدن

دو نمودار زیر نمونه هایی از قرار دادن خطوط پشتیبانی یا مقاومت را با استفاده از فتیله ها و اجساد شمع ها نشان می دهد. نمودار زیر مثالی را با استفاده از ویکس شمع ها برای قرار دادن یک خط مقاومت ارائه می دهد.

نمودار زیر مثالی را با استفاده از اجسام شمع ها برای خط مقاومت نشان می دهد. هیچ روش صحیحی برای قرار دادن پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد. این مسئله استفاده از یک یا دیگری برای متناسب با معامله گر یا استراتژی مورد استفاده است.

مناطق پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه نمی تواند دقیقاً با یک خط واحد برقرار شود. بنابراین گاهی اوقات بهتر است منطقه ایجاد شود. در نمودار زیر ، می بینید که قیمت چندین بار در سطوح مختلف مقاومت می کند.

هیچ سطح قیمت واحدی وجود ندارد که فروشندگان در آن وارد بازار شوند. فروشندگان خریداران را در سطوح مختلف قیمت غلبه می کنند. با این حال ، آنچه مشخص است این است که یک منطقه مقاومت در آن وجود دارد که فروشندگان وارد بازار می شوند.

مقاومت می تواند پشتیبانی شود

هنگامی که یک طرف بر طرف دیگر غلبه کرده است ، قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت می شکند. هنگامی که قیمت از طریق پشتیبانی یا مقاومت شکسته می شود ، غیر معمول نیست که قیمت قبل از ادامه کار به سطح شکست برگردد. در این موارد ، پشتیبانی می تواند مقاومت شود یا مقاومت می تواند به پشتیبانی تبدیل شود.

برای استفاده از مثال نمودار زیر ، قیمت در سطح مقاومت شکسته شد ، به این معنی که خریداران با این قیمت بر فروشندگان غلبه می کردند.

1. قیمت مقاومت را پیدا می کند
2. قیمت از طریق مقاومت شکسته می شود
3. قیمت به سطح مقاومت قبلی که اکنون به پشتیبانی تبدیل شده است برمی گردد

کسانی که در سطح مقاومت فروخته می شوند ، با افزایش قیمت ، ضرر می کنند. با بازگشت قیمت به سطح مقاومت قبلاً تعیین شده ، آن دسته از معامله گران که کوتاه می روند ، مواضع از دست دادن خود را می بندند و فشار خرید جدیدی را به بازار وارد می کنند.

معامله گران که هنوز وارد بازار نشده اند ، با انتظار افزایش قیمت ، در این سطح قیمت نیز وارد موقعیت های طولانی جدید می شوند و قیمت آن تحت فشار خرید اضافی همچنان افزایش می یابد. مقاومت قبلاً تعیین شده سپس به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود.

بستن یک موقعیت: برای بستن یک موقعیت طولانی ، دارایی خود را به بازار می فروشید. برای بستن یک موقعیت کوتاه ، دارایی را خریداری می کنید.

پشتیبانی می تواند مقاومت شود

به همین ترتیب ، اگر قیمت در سطح پشتیبانی شکسته شود ، وقتی قیمت به این سطح بازگردد ، فروشندگان وارد بازار می شوند و قیمت آن نیز کاهش می یابد. نمودار زیر نمونه های دیگری از پشتیبانی پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت را نشان می دهد. همان سطح قیمت در این مثال چندین بار به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند.

1. قیمت پشتیبانی را پیدا می کند
2. قیمت از طریق پشتیبانی شکسته می شود
3. قیمت سپس به سطح پشتیبانی قبلی باز می گردد که اکنون مقاومت شده است
4. قیمت از طریق مقاومت شکسته می شود و سپس یک بار دیگر پشتیبانی را پیدا می کند

تجارت با پشتیبانی یا مقاومت

برای ورود به موقعیت های طولانی می توانید از سطح پشتیبانی استفاده کنید. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح پشتیبانی ایجاد شده است. هنگامی که قیمت به این سطح باز می گردد ، به احتمال زیاد قیمت دوباره افزایش می یابد و بنابراین می توان از سطح پشتیبانی برای ورود به موقعیت های طولانی جدید استفاده کرد. از دست دادن توقف در زیر سطح پشتیبانی قرار می گیرد.

1. سطح پشتیبانی
2. قیمت در این سطح پشتیبانی می کند
3. ورود طولانی پس از این سطح قیمت با موفقیت به عنوان پشتیبانی برگزار می شود
4. از دست دادن توقف باید در زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد

به همین ترتیب ، می توان از سطح مقاومت برای ورود به موقعیت های کوتاه جدید استفاده کرد. در نمودار زیر ، سطح مقاومت ایجاد شده است و بنابراین احتمالاً وقتی قیمت به این سطح قیمت برگردد ، قیمت کاهش می یابد. سپس می توان موقعیت کوتاه جدیدی را با این قیمت وارد کرد و از دست دادن توقف در آن طرف سطح مقاومت قرار می گیرد.

1. سطح مقاومت
2. قیمت در این سطح مقاومت پیدا می کند
3. ورود کوتاه پس از سطح قیمت با موفقیت به عنوان مقاومت در اختیار دارد
4. از دست دادن توقف باید بالاتر از سطح مقاومت قرار گیرد

شکستگی های دروغین

نمودار زیر سناریویی را نشان می دهد که به نظر می رسد قیمت در یک سطح مقاومت شکسته می شود ، اما در بالای آن باقی نماند - این به عنوان یک شکست کاذب شناخته می شود.

1. قیمت مقاومت را پیدا می کند
2. قیمت از سطح مقاومت عبور کرد ، اما بالاتر از آن باقی نماند

اگر یک معامله گر به دنبال ورود به موقعیت طولانی پس از عبور از سطح مقاومت ، برای جلوگیری از ورود به یک شکست کاذب ، بهتر است منتظر بمانید تا سطح مقاومت قبلاً تعیین شده به عنوان پشتیبانی باشد.

به همین ترتیب ، اگر یک معامله گر پس از شکسته شدن سطح پشتیبانی به دنبال ورود به معاملات کوتاه باشد ، ساده ترین راه برای جلوگیری از یک شکست کاذب این است که منتظر بمانید تا حمایت به عنوان مقاومت باشد.< SPAN> نمودار زیر سناریویی را نشان می دهد که قیمت آن در سطح مقاومت قرار می گیرد ، اما بالاتر از آن باقی نماند - این به عنوان یک شکست کاذب شناخته می شود.