روند فصلی در بازار فارکس

کتی لیین یک شریک بنیانگذار و مدیر عامل استراتژی FX در BK Asset Management است و تکنیک های تحلیلی این شرکت را هدایت می کند.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

معامله گران در بازار ارز یکی از دو گزینه را انجام می دهند: طرفدار دلار یا ضد دلار. به عنوان یک مؤلفه بیش از 85 ٪ از کل معاملات ارزی ، دلار آمریکا مدتهاست که عامل اصلی نوسانات در نرخ ارز است. بیشتر معامله گران جهت آینده دلار را با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی یا ترکیبی از هر دو تجزیه و تحلیل می کنند.

با این حال ، زمان سال همچنین می تواند در نحوه رفتار دلار آمریکا در برابر ارزهای مختلف نقش داشته باشد. تجزیه و تحلیل فنی فعالیت قیمت گذشته را با استفاده از شاخص ها تجزیه و تحلیل می کند. بسیاری از شاخص های فنی وجود دارد که به تحلیلگران کمک می کند تا قیمت را به روش های مختلف در نظر بگیرند.

غذای اصلی

• معامله گران در هر بازار قصد دارند الگوهای یا چرخه هایی را که می توانند از آنها استفاده کنند ، شناسایی کنند ، اما این الگوهای تمایل دارند به محض شناسایی ناپدید شوند.
• با این حال ، در بازارهای ارزی (FOREX) ، نیروهای کلان اقتصادی می توانند چرخه هایی را در نرخ ارز ایجاد کنند که حتی اگر شناخته شده باشند پایدار هستند.
• درک فصلی فارکس می تواند به بازرگانان فارکس کمک کند تا ورودی ها و خروج از موقعیت های مبتنی بر الگوهای ظهور داشته باشد.
• چنین الگویی ممکن است توسط رانندگان قدرتمند اقتصادی هدایت شود ، اما هیچ تضمینی برای بازگشت آنها وجود ندارد.

فیلتر کردن سر و صدا

یک روش واضح برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذشته ، بررسی فعالیت قیمت خود بدون سر و صدای شاخص ها است. هنگامی که فقط قیمت بررسی می شود ، الگوهای فصلی ممکن است پدیدار شود.

فصلی یک تغییر قابل پیش بینی است که هر سال در همان مدت زمان تکرار می شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک الگوی تاریخی خود را تکرار کند ، اما هر زمان که الگویی 80 ٪ تا 90 ٪ از زمان تکرار شود ، از نظر آماری قابل توجه می شود. این اطلاعات ارزشمند برای یک معامله گر است.

اکتبر: یک ماه مثبت برای USD/JPY

یکی از قوی ترین نمونه های فصلی ، USD/JPY است که در شکل 1 در زیر نشان داده شده است. در 68 ٪ از نمونه ها ، USD/JPY ماه اکتبر بالاتر از جایی که شروع شده بود به پایان رسید.

دشوار است که دلیل دقیقی را بیان کنید که چرا USD/JPY تمایل به رفتار این روش در ماه اکتبر دارد ، اما این نمونه از فصلی قوی است.

ارزش این را دارد که در ماه اکتبر برای معاملات کوتاه USD/JPY در نظر داشته باشید. حضور فصلی ممکن است معامله گران را ترغیب کند تا از یک موقعیت کوتاه کوچکتر از حد معمول استفاده کنند یا از تجارت کوتاه مدت USD/JPY در این دوره جلوگیری کنند.

شکل 1

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

آگوست: دستاوردهای USD/JPY اغلب در ماه آگوست پاک می شوند

همچنین یک مورد فصلی در USD/JPY در ماه اوت وجود دارد. همانطور که در شکل 1 ، در بالا مشاهده می کنید ، بخش خوبی از سود حاصل از ماه ژوئیه در ماه آگوست پاک شد. در حقیقت ، نگاهی به سایر صلیب های ین به سرعت نشان می دهد که در یک سال تقویم ، اوت تمایل به قوی ترین ماه برای ین ژاپنی در سراسر هیئت مدیره است. به عبارت دیگر ، ارزهای دیگری مانند دلار ایالات متحده ، یورو و پوند انگلیس تمایل زیادی به سقوط در برابر ین در ماه آگوست دارند.

مه: یک ماه منفی برای USD/CAD

برای USD/CAD ، قویترین مورد فصلی در ماههای اکتبر و نوامبر است.

شکل 2

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

پیامدهای معامله گران

روش های زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند دانش فصلی را برای بهبود نتایج خود به کار گیرند.

به عنوان مثال ، اگر در ماه سپتامبر GBP/USD را تجارت می کنید ، به عنوان یک معامله گر طولانی مدت می توانید با استفاده از اصول یا تکنیک ها برای خرید GBP/USD یا رفتن به سمت روند فصلی ، به دنبال فرصت هایی باشید.

به عنوان یک معامله گر کوتاه مدت ، می توانید اگر تجارت خود را در مقابل روند فصلی قرار دهید ، می توانید دوره برگزاری خود را کاهش دهید ، یا مانند معامله گران بلند مدت ، می توانید روی جستجوی معاملات طولانی GBP/USD تمرکز کنید.

اگرچه الگوهای فصلی 100 ٪ از زمان خود را کپی نمی کنند ، اما پس از فصلی به جای محو شدن ، ممکن است توانایی شما در یافتن معاملات با احتمال بالا را بهبود بخشد.

خط پایین

اگرچه موارد فصلی در بازار فارکس نادر است ، اما آگاهی از آنها می تواند به معامله گران کمک کند تا با چشم انداز معاملات ارزی خود متناسب تر شوند. الگوهای فصلی همیشه همانطور که داده ها نشان می دهند تکرار نمی شوند ، اما آگاهی از این روندها می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا درک کنند که احتمال وجود دارد. اگر یک مورد فصلی در یک ماه معین وجود داشته باشد ، ممکن است به حمایت از یک ایده تجاری کمک کند یا دلیلی برای جلوگیری از آن فراهم کند.

تصحیح - 22 ژانویه 2022: در 68 ٪ از نمونه ها ، USD/JPY ماه اکتبر (نه ژوئیه) بالاتر از جایی که شروع شده است به پایان رسید.