تنظیمات و استراتژی های شاخص SAR پارابولیک

شاخص SAR Parabolic از محبوب ترین ابزارهای تجاری فنی است. این به معامله گران با برجسته کردن جهت حرکت یک دارایی کمک می کند و نقاط ورودی و خروج کامل را مشخص می کند. در این مقاله ، ما همه چیز را در مورد شاخص ، از جمله نحوه محاسبه آن ، بهترین تنظیمات ، محبوب ترین استراتژی های معاملاتی ، چگونگی ترکیب آن در برنامه معاملاتی ، اشکالات آن و از همه مهمتر - چگونگی معامله گران می توانیم از آن استفاده کنیم. سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کنید.

شاخص SAR پارابولیک چیست؟

SAR Parabolic یک نشانگر زمان و قیمت در معاملات فنی است. برای شناسایی جهت قیمت دارایی و بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می شود. همچنین از آن برای برجسته کردن توقف ها و معکوس ها استفاده می شود (به عنوان مثال ، هنگامی که احتمالاً جهت قیمت دارایی تغییر می کند). SAR برای "سیستم توقف و معکوس" کوتاه است. این توسط J. Welles Wilder Jr. ساخته شده است ، که ممکن است شما از مقاله ما در مورد شاخص قدرت نسبی (RSI) با آنها آشنا باشید.

در یک نمودار ، SAR Parabolic به عنوان دنباله ای از نقاط در کنار میله های قیمت تجسم می شود. دلیل آن "پارابولیک" نامیده می شود زیرا نقاط حاصل تمایل دارند شکل یک پارابولا را تشکیل دهند. نوع روند مکان پارابولا را تعیین می کند. در زیر روند صعودی در زیر قیمت قرار دارد ، در حالی که در طول روند نزولی ، بالای آن قرار دارد.

مانند هر شاخص فنی دیگر ، باید علاوه بر سایرین ، از توقف پارابولیک و معکوس نیز استفاده شود. غالباً ، سیگنال های تجاری که تولید می کند برای تأیید پتانسیل یک حرکت خاص کافی نیست ، به همین دلیل با میانگین متحرک ، تصادفی ، ADX یا شاخص های دیگر تکمیل می شود.

قبل از اینکه عمیق تر به اکتشافات خرید و فروش سیگنال های تولید شده توسط این شاخص بپردازیم ، لازم به ذکر است که SAR پارابولیک عمدتاً در بازارهای گرایش کار می کند. به گفته پدرش ، جی. ولز وایلدر جونیور ، معامله گران باید از این شاخص برای شناسایی جهت روند استفاده کنند و سپس به گزینه های دیگر تغییر دهند تا به آنها در اندازه گیری قدرت آن کمک کند.

سیگنال بخرید

سیگنال های خرید Parabolic SAR هنگامی تولید می شوند که نقاط در زیر میله های قیمت قرار دارند. با این حال ، این شاخص فقط سیگنال هایی ایجاد نمی کند که استاتیک باشد (به طور مداوم زیر قیمت حرکت می کند) ، بلکه وقتی موقعیت را تغییر می دهد. به عنوان مثال ، اگر نقاط بالاتر از قیمت (روند نزولی) و زیر آن تلنگر هستند ، به این معنی است که می توانید انتظار تغییر بالقوه در جهت قیمت را داشته باشید.

در مثال زیر می توانید منطقه ای را مشاهده کنید که یک کراس اوور در آن صورت می گیرد. SAR SAR مکان خود را تغییر می دهد و نقاط به زیر میله های قیمت می چرخند. این بدان معنی است که یک وارونگی قیمت قریب الوقوع است و می توانید آن را سیگنال خرید در نظر بگیرید.

همچنین در نظر داشته باشید که حرکت نقاط نیز به قیمت آن مرتبط است. اگر بالا برود ، نقاط دنبال می شوند. نکته جالب اینجاست که حرکت نقاط در ابتدا کند است ، اما با پیشرفت روند ، سرعت می یابد و به زودی با قیمت روبرو می شود.

با این حال ، علاوه بر سایر شاخص ها ، از SAR Parabolic استفاده کنید. در نمودار زیر ، ترکیبی از توقف پارابولیک و معکوس و میانگین حرکت 200 روزه را پیدا خواهید کرد. هنگامی که قیمت ساز بالاتر از 200 روز در حال حرکت است ، سیگنال های خرید تولید شده توسط SAR قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند.

می توانید از این نشانگر به عنوان نشانه ای از محل کار خود استفاده کنید. بهترین کاری که باید انجام شود وقتی روند صعودی است ، مطابقت با از دست دادن شما با موقعیت Parabolic SAR است.

فروش سیگنال ها

سیگنال های فروش هنگامی تولید می شوند که نقاط بالاتر از میله های قیمت قرار دارند. هرچه زودتر حرکت کند ، قیمت بهتری می توانید در آن بفروشید. برای گرفتن حرکت و به حداکثر رساندن بازده خود ، حتماً لحظه ای که نقاط را می چرخانید ، توجه کنید. به محض تغییر شاخص به موقعیتی بالاتر از قیمت ، آن را نشانه تغییر روند در نظر بگیرید. این به طور کلی بهترین لحظه برای فروش دارایی های شما است.

در مثال زیر ، شرایط دقیقی را مشاهده خواهید کرد که چنین سوئیچ در موقعیت نشانگر رخ می دهد. کراس اوور به رنگ سبز لحظاتی را تجسم می کند که روند صعودی به یک نزولی تبدیل می شود. بهترین مکان برای فروش دارایی های شما معمولاً در ابتدای سوئیچ است. پس از آن ، حرکت صعودی تسریع می شود و سود شروع به کاهش می کند.

سیگنال های فروش تولید شده توسط SAR پارابولیک وقتی قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت باشد ، قانع کننده تر هستند. این بدان معنی است که خرس ها بازار را کنترل می کنند و جهت پیش بینی شده بازار کوتاه مدت برای فروش دارایی های شما مناسب است.

هنگامی که نوبت به موقعیت خود می رسد ، به خاطر داشته باشید که هرچه قیمت پایین می آید ، به زودی با نشانگر نیز اتفاق می افتد. به همین دلیل باید حتماً از بین رفتن خود را حرکت دهید تا با سطح SAR پارابولیک بعد از هر نوار قیمت مطابقت داشته باشید.

این تنظیمات برای همه کسانی که تازه شروع می کنند یا یک استراتژی تجاری خاص و آزمایش شده با زمان ندارند ، توصیه می شود که در غیر این صورت نیاز دارد.

با این حال ، بسته به سبک ، فاصله تجاری یا ابزار آنها ، برخی از معامله گران از تنظیمات سفارشی استفاده می کنند. هدف این است که حساسیت نشانگر را تنظیم کرده و آن را به یکی از دارایی هایی که تجارت می کنند نزدیکتر کنیم.

به عنوان مثال ، هنگامی که دارایی بی ثبات تر است ، با افزایش مقدار مرحله می توان حساسیت SAR را افزایش داد. این امر نشانگر را به عملکرد قیمت نزدیک می کند و به آن اجازه می دهد تا معکوس های بیشتری را ضبط کند. اگر مقدار مرحله خیلی زیاد باشد ، با این وجود ، نشانگر خیلی اوقات به حالت معکوس خواهد بود ، که باعث ایجاد شلاق و سیگنال های کاذب می شود.

از طرف دیگر ، برای کاهش حساسیت ، معامله گر باید مقدار مرحله را کاهش دهد.

در زیر نمونه ای از شاخص با مقدار مرحله 0. 08 و مقدار حداکثر استاندارد آورده شده است. در نظر داشته باشید که این یک افزایش گسترده است و فقط برای تجسم بهتر نقاط و نحوه نزدیک شدن موقعیت آنها به میله های قیمت انجام می شود.

حساسیت شاخص نیز می تواند از طریق حداکثر مقدار سفارشی شود. اگر پایین بیاید ، نشانگر معکوس کمتری خواهد داشت.

جوانب مثبت و منفی SAR پارابولیک

مانند هر شاخص تجاری دیگر ، SAR پارابولیک کامل نیست. این نقص و همچنین مزایای آن است. در اینجا لیستی از جوانب مثبت و منفی وجود دارد:

طرفداران

• یک راه حل مناسب برای روندهای پایدار - این شاخص می تواند در بازارهای پایدار کمک زیادی کند زیرا سیگنال های تولید شده می توانند در نقطه باشند ، به خصوص هنگامی که با نشانگر حرکت ADX ترکیب شوند.
• تجسم عالی برای استحکام روند - از طریق فاصله بین نقاط آن ، این شاخص کار بسیار خوبی را برای کمک به معامله گران در اندازه گیری روند روند قدرت انجام می دهد. وقتی شکاف گسترش یابد ، روند قوی تر می شود. وقتی باریک شود ، روند ضعیف تر می شود.
• یک انتخاب عالی برای معامله گران فعال - SAR Parabolic بسیار حساس است ، به این معنی که می تواند فرصت های تجارت زیادی را شناسایی کند. این امر باعث می شود تا برای معامله گران فعال ، به ویژه معامله گران روز ، که بر روی حرکات بلند لحظه ای تمرکز می کنند و برای گرفتن سود پایدار ، فوری را انجام می دهند.

منفی

• نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد - اگرچه این چیز جدیدی برای شاخص های فنی نیست ، در مورد SAR Parabolic ، از اهمیت بیشتری برخوردار است. حتماً آن را با میانگین حرکت طولانی مدت ، تصادفی ، ADX و غیره ترکیب کنید.
• می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند - به دلیل ماهیت آن ، نشانگر اغلب می تواند سیگنال های زودرس ایجاد کند. قبل از انجام حرکتی ، توصیه می شود معامله گران منتظر تأیید باشند. در غیر این صورت ، آنها با احتمال موفقیت موفقیت ، موقعیت های باز را به خطر می اندازند.
• در بازارهای جانبی مؤثر نیست - وقتی بازار متلاطم است یا به طرفین حرکت می کند، این نشانگر کمک چندانی نمی کند. این می تواند منجر به سیگنال های خرید/فروش گمراه کننده شود و معامله گر را در یک معامله نگه دارد، زمانی که باید آن را می بست یا برعکس.

F. A. Q

برای استفاده موثر از SAR سهموی، اول از همه باید بدانید که بهترین تنظیمات کدامند. برای معامله گران مبتدی توصیه می شود که از مقادیر پیش فرض برای ضریب شتاب (مقدار شروع 0. 02؛ حداکثر مقدار 0. 2) استفاده کنند. معامله گران با تجربه می توانند این تنظیمات را با توجه به سبک معاملاتی خود یا ویژگی های دارایی مورد معامله تغییر دهند. گام بعدی این است که سیگنال های خرید و فروش را زیر نظر داشته باشید. مطمئن شوید که فقط زمانی که روند واضح و باثباتی وجود دارد (و هیچ حرکت جانبی بازار وجود ندارد) یا زمانی که SAR سهموی را با سایر اندیکاتورها ترکیب می کنید تا دقت سیگنال های تولید شده را تقویت کنید، روی آنها عمل کنید.

هیچ دستورالعمل خاصی در مورد اینکه از کجا می توان داده ها را برای اولین شاخص میله قیمت بدست آورد، وجود ندارد، حتی در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی" وایلدر، جایی که در سال 1978 معرفی شد. بنابراین، پزشکان تصمیم گرفتند فرض کنند که اولین میلهداده ها را نمی توان محاسبه کرد زیرا اطلاعات قبلی وجود ندارد. شاخص یک دوره قبل محاسبه می شود. این بدان معناست که برای هر نوار بعدی، روند با مقایسه با مقادیر قبلی به صورت صعودی یا نزولی تعریف می شود. سپس، برآورد SAR سهمی بر اساس فرمول شرح داده شده در بالا انجام می شود. به طور خلاصه، SAR فردا بر اساس داده های امروز است.

هنگامی که نقاط سوئیچ SAR سهمی در موقعیت قرار گیرند، روند تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور زیر میله های قیمت باشد و بالای آن حرکت کند، این نشان دهنده یک روند نزولی است. برعکس، اگر اندیکاتور بالاتر از نوارهای قیمت باشد و به زیر آن بچرخد، روند مورد انتظار صعودی است.

نتیجه

به طور خلاصه، SAR سهموی یک شاخص عالی است که به معامله گران کمک می کند تا قیمت یک ابزار خاص را بسنجند و بهترین مکان را برای تنظیم سفارشات توقف ضرر خود پیدا کنند. این کمک بزرگی در بازارهای قوی است و می تواند به طور قابل توجهی برای معامله گران فعالی که به دنبال یک اندیکاتور با حساسیت بالا هستند که می تواند سیگنال های خرید و فروش متعددی را در هر جلسه معاملاتی ایجاد کند، مفید باشد.

حال ، بعد از اینکه می دانید شاخص چیست ، چگونه آن را محاسبه کنید ، بهترین تنظیمات آن چیست و چه اشکالاتی و مزایایی دارد ، می توانید آن را به بخشی از زرادخانه ابزارهای تجاری خود تبدیل کنید. از همه مهمتر ، برای ترکیب SAR پارابولیک با سایر شاخص های MA ، تصادفی یا میانگین شاخص جهت (ADX) دریغ نکنید تا به حداکثر رساندن کارآیی استراتژی تجارت خود باشید.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.