نحوه خواندن نمودارهای بورس

یاد بگیرید که چگونه معنی آمار و نمادها را در نمودارهای بازار سهام تفسیر کنید.

نحوه خواندن نمودار سهام

با نگاهی به یک نمودار ساده سهام مانند تصویر زیر، به راحتی می توانید دچار سردرگمی شوید، اگر هیچ وقت برای یادگیری در مورد بازار سهام یا نحوه عملکرد این مظنه ها وقت نگذارید. اما فقط چند دقیقه طول می کشد تا بفهمیم همه این اعداد معانی نسبتاً ساده ای دارند. در اینجا توضیحی برای هر یک از خطوط این مظنه سهام آورده شده است.

جدول خلاصه سهام از Yahoo. com.

لطفا توجه داشته باشید:

AT& T در این مقاله فقط به منظور تصویرسازی استفاده شده است. نویسنده هیچ سهام خاصی را تایید نمی کند.

توضیح شرایط موجود در نمودار سهام

در این بخش به معنای هر یک از اصطلاحات نمودار بالا خواهیم پرداخت.

AT& T, Inc. (T)

این به نام شرکت اشاره دارد. در این مورد، این شرکت ارتباطات چند ملیتی AT& T است که در دالاس، تگزاس مستقر است.(T) نمادی است که برای این شرکت در بورس استفاده می شود.

NYSE

بورس نیویورک یا NYSE یکی از بزرگترین بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار در جهان است. در اینجا است که معاملات از دوشنبه تا جمعه هر هفته، به استثنای تعطیلات بانکی، از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت شرقی انجام می شود. این عبارت ممکن است بسته به جایی که سهام فهرست شده است متفاوت باشد. به عنوان مثال، می تواند بگوید NasdaqGS، که به بازار سهام NASDAQ اشاره دارد. شرکت هایی که در بورس های خارجی معامله می شوند، بورس اوراق بهادار کشور مربوطه خود مانند LSE یا تایوان را فهرست می کنند.

(0. 38) (0. 97%)

این اعداد به همراه فلش رو به بالا قبل از آنها نشان دهنده عملکرد سهام در مقایسه با بسته شدن روز قبل است. در این عکس، فلش رو به بالا نشان می دهد که قیمت سهام به سمت بالا حرکت کرده است. 0. 38 به افزایش قیمت سهام اشاره دارد. درصد به درصد افزایش قیمت سهام نسبت به آخرین رقم ثبت شده اشاره دارد.

اگر در ساعات عادی سهام به قیمت سهام نگاه می کنید، مهر زمانی کنار آن نشان می دهد که چه زمانی مظنه گرفته شده است. در این مثال، مهر زمان می گوید 4:00 PM EDT. این بدان معناست که این سهام معاملات روز را با 0. 38 دلار بالاتر از پایان روز قبل بسته است.

پس از ساعت ها

وقتی به افزایش قیمت و درصد افزایش یا کاهش می دهید ، آنها نشان می دهند که چگونه سهام در معاملات "بعد از ساعت" انجام می شود. همیشه معاملات بعد از ساعت ها انجام می شود ، که معمولاً بین بانکهای اصلی یا بنگاه ها صورت می گیرد. در این مثال ، قیمت سهام پس از ساعت 39. 47 است. این افزایش 0. 02 دلار از پایان روز است که در اعداد منعکس می شود. درصد افزایش 0. 05 ٪ است که در همان خط نیز نوشته شده است. زمان در پایان خط ، ساعت 7:50 بعد از ظهر EDT به زمانی که این نقل قول گرفته شده است اشاره دارد.

PREV. بستن

این به مقداری است که سهام هنگام بسته شدن در پایان روز گذشته داشته است. در این مثال ، سهام AT& T در روز گذشته در 39. 07 بسته شد. این زمانی تأیید می شود که می بینیم قیمت بسته شدن امروز 39. 45 یا 0. 38 بالاتر از 39. 07 است.

باز کن

در اینجا ارزش قیمت که در آن سهام در روز مورد نظر باز شده است. مقدار "باز" به دلیل تجارت پس از ساعت که قبلاً به آنها اشاره کردیم با ارزش "قبلی نزدیک" متفاوت است. در حالی که حجم معاملات بعد از ساعت به مراتب پایین تر از ساعات معمولی بورس است ، اما هنوز تأثیر مثبت یا منفی بر قیمت سهام دارد.

با این حال ، این تأثیر به ندرت بیش از چند سنت است ، مگر اینکه یک رویداد بزرگ مربوط به شرکت یا صنعت آن روز گذشته یا بعد از بسته شدن بازار سهام اتفاق بیفتد. به عنوان مثال ، اگر یک شرکت گزارش درآمد قابل توجهی را در پایان روز در بورس سهام ارائه دهد ، می تواند منجر به حجم بیشتری از معاملات بعد از ساعت ها شود.

پیشنهاد دهید و بپرسید

این دو مقدار به خرید و فروش اشاره دارد."پیشنهاد" همان چیزی است که مردم برای خرید سهام مایل به پرداخت آن هستند ، در حالی که "سؤال" به آنچه مردم مایل به فروش سهام هستند اشاره دارد. به خاطر داشته باشید که قیمت پیشنهاد بالاترین قیمتی است که در بازار مشاهده می کنید ، در حالی که قیمت درخواست پایین ترین بازار در بازار است. این بدان معناست که مردم پایین تر از ارزش ذکر شده پیشنهاد می دهند ، اما همچنین افرادی هستند که مایل به فروش سهام با قیمت بالاتر از آنچه در این نمودار نشان داده شده است.

شماره های X200 و X100 ذکر شده در کنار پیشنهاد و مقادیر درخواست شده به حجم سهام مراجعه می کنند. در این مثال ، این بدان معنی است که مردم مایل به خرید سهام با قیمت 39. 46 دلار در 200 سهم یا بیشتر هستند. در شرایط سؤال ، این بدان معنی است که مردم مایل به فروش 100 سهام یا بیشتر با قیمت 39. 48 دلار هستند. این اطلاعات فقط در صورتی مفید است که به دنبال تجارت فعال سهام هستید ، نه اگر می خواهید به نوسانات قیمت روزانه آن نگاه کنید.

1Y Target EST.

این تعداد میانگین چیزی است که تحلیلگران معتبر معتقدند که سهام از این پس یک سال خواهد بود. در این حالت ، این بدان معنی است که میانگین نظر تحلیلگران نشان می دهد که سهام AT& T در تاریخ 5 آوریل 2017 در 37. 89 قرار خواهد گرفت. اگر قیمت پایین تر از قیمت فعلی باشد ، این مورد برای AT& T است ، به این معنی است که سرمایه گذاران این کار را نمی کننداعتماد به نفس زیادی به شرکت یا سهام آن داشته باشید. اگر قیمت پایین تر از ارزش فعلی را می بینید ، ممکن است بخواهید سرمایه گذاری در جای دیگر را در نظر بگیرید. این تعداد معمولاً برای اکثر سهام بیشتر است زیرا سرمایه گذاران معمولاً به پیشرفت سال به سال یک شرکت اطمینان دارند.

بتا

مقدار بتا بسیار جالب است زیرا این یک روش عددی برای اندازه گیری نوسانات یک سهام است. نوسانات نسبت به شاخصی که در آن معامله می شود اندازه گیری می شود ، نه به طور کلی بازار. در این حالت ، ما می بینیم که AT& T نسبت به بورس اوراق بهادار عمومی نیویورک دارای نوسانات یا ارزش بتا از 0. 278821 است. این بدان معنی است که 0. 278821 برابر بیشتر از شاخص در یک دوره زمانی خاص است. اگر مقدار بتا کمتر از یک باشد ، به این معنی است که سهام در واقع از شاخص بی ثبات است. اگر بیشتر از یک باشد ، به این معنی است که از شاخص بی ثبات تر است. مقدار بتا از یک نشان می دهد که نوسانات آن کاملاً مطابق با شاخص آن است.

اگر برای اولین بار به دنبال سرمایه گذاری در شرکت ها هستید ، باید با شرکت هایی که ارزش بتا کمتری دارند ، بچسبید. معمول است که شرکت های ابزار دارای ارزش های بتا بسیار کمی باشند ، در حالی که شرکت های فناوری ارزش های بتا بالاتری دارند. علاوه بر این ، شرکت های بزرگتری که سالهاست در آن حضور دارند ، ارزش بتا کمتری خواهند داشت.

تاریخ درآمد بعدی

در اینجا تاریخ دفعه بعد که این شرکت گزارش درآمد خود را به بازار سهام عمومی منتشر می کند. در این حالت ، به نظر می رسد AT& T گزارش درآمد خود را در تاریخ 26 آوریل 2016 منتشر خواهد کرد.

اگر آگاه نیستید ، باید بدانید که گزارش درآمد یک شرکت مهمترین عامل است که قیمت سهام آن را تعیین می کند. اگر بازار گزارش درآمد بد برای یک شرکت داشته باشد ، با فروش بیشتر افراد ، شاهد کاهش قیمت سهم آنها خواهید بود. شرکت هایی که گزارش های درآمدی خوبی دارند ، شاهد افزایش قیمت سهام خواهند بود ، در حالی که شرکت هایی که گزارش های بد دارند ، قیمت سهام آنها را کاهش می دهند.

با این حال ، این یک قانون پایدار نیست. اگر یک صنعت کامل در تلاش باشد ، گزارش درآمد کمی متفاوت مشاهده می شود. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که کل صنعت آب و برق فرضی تلاش می کند ، و بسیاری از شرکت های بزرگ گزارش های درآمد را با کاهش 20 یا 30 درصد نسبت به سه ماهه گذشته گزارش داده اند. اگر AT& T با گزارش درآمد فقط 5 یا 6 درصد پایین تر از سه ماهه آخر ارائه شود ، ممکن است توسط سرمایه گذاران مطلوب مشاهده شود زیرا آنها انتظار داشتند تعداد بسیار کمتری داشته باشند. آنها AT& T را نسبت به رقبای خود با ثبات تر و ایمن تر می بینند. آنها همچنین ممکن است فکر کنند که AT& T بیشتر از سایر شرکت های نرم افزاری در سه ماهه بعدی شاهد عقب نشینی محکم است.

دامنه روز

در اینجا ما دامنه قیمت سهام را برای روز مورد نظر داریم. این نشانگر بالاترین و کمترین قیمت روز است و به شما نشان می دهد که سهام در معاملات روز چقدر در ارزش نوسان است. در این حالت ، ما می بینیم که A& T به اندازه 38. 95 و به اندازه 39. 60 رفت. گسترش در اینجا نسبتاً كوچك است ، به این معنی كه AT& T روز معمولی و غیرقابل نمایش از تجارت داشت. هنگامی که خرید حجم بیشتری وجود داشت ، بالاتر رفت و وقتی فروش بیشتری صورت گرفت ، کاهش یافت.

در پایان ، در 39. 45 تثبیت و بسته شد. اگر گسترش بسیار بزرگتر باشد ، به این معنی است که سهام یک روز بسیار بی ثبات داشت. شاید سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که خبرهای خوبی داشته باشند اما به جای آن خبرهای بدی دریافت کردند. این منجر به خرید زیادی شد و به دنبال آن افزایش شدید فروش.

دامنه 52wk

همانطور که انتظار دارید ، این دامنه قیمت سهام از 52 هفته گذشته است. اعداد نهایی برای هر دو محدوده 52WK و دامنه روز 39. 60 است زیرا این بالاترین میزان سهام در آن زمان است. این به ما نشان می دهد که سهام AT& T در اوایل امروز به اوج 52 هفته ای خود رسیده است. دامنه 52WK ، در این حالت ، 30. 97 تا 39. 60 است و برجسته هایی که AT& T در طول سال گذشته بسیار خوب انجام داده است. در 52 هفته گذشته قیمت سهام خود را بیش از 20 درصد افزایش داده است که این خبر بسیار خوبی برای سرمایه گذاران AT& T است.

جلد

این تعداد به میزان تجارت در روز مورد نظر اشاره دارد. در این روز چند سهام AT& T معامله شد؟25،894،974 طبق نقل قول سهام. اگر تازه وارد دنیای بورس هستید ، این تعداد ممکن است به شما نشان دهد که هر روز چقدر تجارت انجام می شود ، به خصوص با توجه به سهام شرکت های بزرگ.

avgجلد (3M)

این تعداد میانگین حجم معاملات سهام AT& T را در طی سه ماه گذشته به ما نشان می دهد. این بدان معنی است که شخصی در سه ماه گذشته حجم معاملات را برای هر روز انجام داده ، آنها را اضافه کرد و میانگین رقم را گرفت."AVG Vol (3M)" برای AT& T 28،364،800 است. این نشان می دهد که به طور متوسط حدود 28 میلیون سهم معامله می شود. تعداد امروز ، حدود 26 میلیون ، کمی پایین تر (حدود 7 درصد) از میانگین است.

طبیعی است که تعداد امروز مقدار کمی بالاتر یا پایین داشته باشد. مگر اینکه تعداد آن بسیار بزرگتر یا کوچکتر از حد متوسط باشد ، مقایسه ای بسیار مرتبط نیست. اگر تفاوت در ارزش بسیار زیاد باشد ، از نظر درصد ، پس نشان می دهد که یک رویداد بزرگ اتفاق می افتد ، مانند گزارش درآمد یا سایر اخبار مرتبط.

کلاه بازار

در اینجا ارزش کل شرکت مورد نظر است. برای AT& T ، می بینیم که ارزش 242. 67B است که 242. 67 میلیارد دلار است. این شماره وجود دارد تا به شما نشان دهد که برای خرید AT& T چقدر باید پرداخت کنید. اگر این شرکت کلاه بازار بسیار بالایی مانند AT& T داشته باشد ، به این معنی است که به طور کلی یک شرکت بسیار پایدار است. شرکت هایی که دارای کلاه های پایین تر هستند بسیار بی ثبات تر هستند. با این حال ، این یک قانون سخت و سریع نیست. حتی شرکت های بسیار بزرگ در صورت وقوع اتفاق غیر منتظره می توانند نوسانات گسترده ای را در قیمت سهام مشاهده کنند.

P/E (TTM)

به عبارت ساده ، نسبت P/E یک نسبت ارزیابی است که قیمت سهم فعلی شرکت را در مقایسه با درآمد هر سهم به ما نشان می دهد. این ارزش بازار برای هر سهم است که براساس سود هر سهم تقسیم می شود.

بیایید یک شرکت فرضی بگیریم. فرض کنید این شرکت 40 دلار برای هر سهم معامله می کند و درآمد 12 ماه گذشته 2 دلار برای هر سهم بوده است. در این حالت ، نسبت P/E 40/2 یا 20 است. قیمت سهام فعلی AT& T نشان داده شده در این مثال 39. 45 است ، با نسبت P/E در 16. 67. این بدان معنی است که AT& T در حال حاضر دارای درآمد در هر سهم 2. 367 دلار است. این دقیق است زیرا 39. 45 / 2. 367 برابر 16. 67 است.

EPS

درآمد هر سهم رقم مهمی برای هر نقل قول سهام است. این عددی است که ما فقط در بالا محاسبه کردیم. می بینیم که شماره ای که محاسبه کردیم (2. 367) تقریباً برابر با 2. 37 ذکر شده در نقل قول سهام است. بعضی اوقات نسبت P/E و شماره EPS به دو نقطه اعشاری در نمودار سهام گرد می شوند ، اما از اعداد طولانی تر برای انجام محاسبات خاص در پشت صحنه استفاده می شود. این برای شرکت های بزرگتر و پایدار معمولی است که درآمد بالاتری در هر سهم داشته باشند ، در حالی که شرکت های جدید یا بی ثبات تر سود قابل توجهی برای هر سهم نخواهند داشت.

محاسبه EPS به شرح زیر است:

EPS = (درآمد خالص - سود سهام در سهام ترجیحی) / میانگین سهام برجسته.

تقسیم و بازده

این تعداد به سود سهام پرداخت شده توسط یک شرکت در سهام خود اشاره دارد. در این مثال ، ما می بینیم که AT& T سود سهام 1. 92 دلار در هر ماه را پرداخت می کند ، که 4. 94 ٪ از درآمد آنها برای آن دوره است. اگر سهام AT& T را خریداری کرده اید ، تقریباً 1. 92 x 4 یا 7. 68 دلار در هر سهم در سود سهام درآمد کسب می کنید.

نمودار قیمت 5 ساله برای سهام AT& T.

نحوه خواندن نمودار قیمت سهام

نمودار بالا حرکت قیمت سهام برای AT& T را نشان می دهد. میله های قرمز و سبز در پایین نمودار حجم معاملات را نشان می دهد. می توانید نمودار قیمت سهام AT& T را در Finance Yahoo مشاهده کنید.

این مقاله به بهترین دانش نویسنده دقیق و صادق است. محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی یا سرگرمی است و جایگزین مشاوره شخصی یا مشاوره حرفه ای در امور تجاری ، مالی ، حقوقی یا فنی نمی شود.