چرخش بازار؟به دنبال این سطوح پشتیبانی باشید

تجزیه در بازارهای سهام ایالات متحده در اوایل دوشنبه 26 اکتبر ، بیشتر در مورد انتظارات سرمایه گذار و انتقال به دور از ریسک پیش از انتخابات ایالات متحده از هر عامل دیگری بود. هیچ معامله ای برای محرک جدید علاوه بر افزایش در موارد COVID-19 ایالات متحده به تازگی حاصل نمی شود ، نشان می دهد که انقباض دیگری در اقتصاد ایالات متحده ممکن است خیلی دور نباشد. علاوه بر این ، از آنجا که به نظر می رسد بمب های خبری تقریباً یک رویداد ساعتی است ، سرمایه گذاران و معامله گران ناگهان نسبت به نتیجه انتخابات ایالات متحده که تقریباً 7 روز از آن فاصله دارند ، بسیار مطمئن تر هستند.

عوامل اصلی هدایت مجدد دیگر پشتیبانی اخیر

امروز سه عامل اصلی وجود دارد که فشار رو به پایین بر سهام می گذارد:

1. Risk Off: در تلاش برای از بین بردن کاهش بیش از حد در نتیجه نوسانات شدید در طول رویداد انتخابات ، سرمایه ریسک از بخش های پر پرواز دور می شود.
2. Covid-19 Case Surge: با رفتن به فصل اوایل پاییز ، موارد Covid-19 در ایالات متحده دوباره شروع به افزایش می کند. این انتظار را برای سفر ، هزینه های مصرف کننده و تمام سطوح فعالیت مصرف کننده ممکن است درست قبل از فصل تعطیلات ایجاد کند.
3. تغییر انتظارات: با نزدیک شدن به انتخابات ، معامله گران ماهر ناگهان متوجه می شوند که انتظارات آنها ممکن است به همان اندازه که بسیاری از آنها 30 روز پیش فکر می کردند "محکم" نباشند. این نیاز به تغییر فوری در برنامه ریزی/ساختار دارد.

این جنبه های جدید زیست محیطی مربوط به بازارهای سرمایه حاکی از آن است که احتمالاً "یک رویداد مجدد" قبل از روز انتخابات 3 نوامبر ادامه خواهد یافت. این رویداد بازپرداخت به احتمال زیاد سعی در آزمایش سطح پشتیبانی پایین تر در بازارها خواهد داشت - احتمالاً تلاش برای رسیدن به سطح پشتیبانی عمده اخیر. من و تیم من سطح پشتیبانی را در نمودارهای 240 دقیقه ای و روزانه S& P 500 E-Mini Futures (ES) ترسیم می کنیم. برای یادگیری بیشتر بخوانید.

سطح پشتیبانی 240 دقیقه ای ES

نمودار اول زیر نمودار 240 دقیقه ES است. این سه سطح پشتیبانی کلیدی را برجسته می کند. سطح پشتیبانی شکسته جدیدترین سطح پشتیبانی است که تا امروز به عنوان طبقه ای برای قیمت عمل می کرد. پشتیبانی جزئی دقیقاً زیر آن سطح بین 3370 دلار وجود دارد~3400 دلاردر زیر آن ، ما پشتیبانی عمده ای را نزدیک 3325 دلار می یابیم~3355 دلار.

تیم تحقیقاتی ما معتقد است که کاهش قیمت فعلی یا بازپس گیری ریسک ، یک روند قیمت انگیزه است که نسبتاً سریع به پایان می رسد. البته ، ما می توانیم سطح پشتیبانی دیگری را زیر این سطوح فعلی پیدا کنیم ، اما ما معتقدیم روند قیمت نزولی فعلی صرفاً یک روند قیمت انگیزه مربوط به سه مؤلفه ذکر شده در بالا است. ما معتقدیم که سطح اصلی پشتیبانی به عنوان یک طبقه قیمت قوی در طی 5+ روز آینده عمل خواهد کرد و به طور بالقوه قیمت/پایه قابل توجهی را در نزدیکی روز انتخابات تنظیم می کند.

سطح پشتیبانی روزانه ES

این نمودار ES روزانه سطح پشتیبانی مشابه را نشان می دهد ، اما سطح اصلی پشتیبانی کمی پایین تر تنظیم شده است - سطح هدف قرار دادن نزدیک به 3200 دلار~3270 دلار. سطح پشتیبانی جزئی در این نمودار روزانه با سطح پشتیبانی جزئی در نمودار 240 دقیقه ای مطابقت دارد - که نشان می دهد این سطح پشتیبانی جزئی ممکن است در آینده نزدیک یک کف قیمت مناسب را فراهم کند. در غیر این صورت ، احتمالاً سطح پشتیبانی عمده عمیق تر باعث می شود پایین/پایه قیمت باشد.

ما معتقدیم که بازرگانان و سرمایه گذاران قبلاً پیش از در دسترس بودن این نقاط جدید COVID و سایر نقاط داده ، انتظارات مناسبی را در مورد اطلاعات مربوط به اطلاعات در دسترس آنها قرار داده اند. اکنون ، به دلیل این نگرانی های جدید ، فوری مربوط به تنظیم موقعیت ها و سطح تخصیص وجود دارد ، معامله گران در حال "بازپس گیری" خطرات درک شده هستند و این منجر به آنچه ما می نامیم "حرکت قیمت ضربه" است. از نظر ساختاری ، از نظر داده ها/انتظارات اقتصادی از چند هفته گذشته تغییر نکرده است. معامله گران در تلاش برای آماده سازی برای ناشناخته ها قبل از انتخابات نوامبر ، به سادگی ریسک را از بازارها دور می کنند.

این بدان معنی است که سرمایه پس از حل و فصل گرد و غبار ، مقدم و آماده برای بازگرداندن در بازارها خواهد بود. تا آنجا که ما نگران هستیم ، این بدان معناست که فرصت های بیشتری برای روندهای عالی و محرک ها به زودی راه اندازی می شوند. ما انتظار داریم که معامله گران و سرمایه گذاران سرمایه خود را به محض اینکه قادر به تخلیه نگرانی های ریسک که در حال حاضر درک می شوند ، در بخش ها و روندهای مناسب مستقر کنند. اگر نتایج انتخابات تا آن زمان شناخته شود ، می تواند در اوایل 5 نوامبر حاصل شود.

من چند چرخه بازار گاو نر/خرس را در سهام و کالاها گذرانده ام. من یک نبض خوب در بازار و نقاط عطف کلید برای سرمایه گذاری و معامله گران نوسان کوتاه مدت دارم. اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه یک معامله گر و سرمایه گذار بهتر شوید ، به www. thetechnicaltraders.com مراجعه کنید تا یاد بگیرید که چگونه می توانیم به شما در کسب درآمد با سیگنال های تحقیق و تجارت خود کمک کنیم. تمام روندهای باورنکردنی و تنظیمات تجاری را از دست ندهید!

استراتژیست اصلی بازار کریس ورمولن www.thetechnicaltraders.com

توجه و سلب مسئولیت: تحقیقات رایگان ما توصیه ای برای تجارت یا درخواست برای خوانندگان ما نیست تا در مورد این تحقیق اقدامی انجام دهند. این فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است و در نظر گرفته نشده است که بر آن عمل شود. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت یا سرمایه گذاری ، مشاور مالی خود را ببینید. سلب مسئولیت کامل ما را اینجا بخوانید.