5 دلیل چرا فاکتورسازی در همبستگی ارز به شما کمک می کند تا بهتر تجارت کنید

همبستگی ارز به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در یک دوره زمانی ، در جهت یکسان ، مخالف یا کاملاً تصادفی حرکت می کنند.

هنگام تجارت ارزها ، مهم است که به یاد داشته باشید که از آنجا که ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، هیچ جفت ارز واحد کاملاً جدا نشده است.

همبستگی به آنچه به عنوان ضریب همبستگی شناخته می شود محاسبه می شود ، که بی ن-1 و 1 متغیر است.

در اینجا راهنمایی برای تفسیر مقادیر ضریب همبستگی ارز مختلف وجود دارد.

بنابراین اکنون می دانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می توانید آن را از یک نمودار فانتزی بخوانید.

چرا به این مهارت شگفت انگیز در کیف ابزار معامله گر خود نیاز دارید؟

دلایل مختلفی وجود دارد:

1. تجارت ضد تولید را از بین ببرید

استفاده از همبستگی ها می تواند به شما کمک کند تا از موقعیت هایی که یکدیگر را لغو می کنند ، دور شوید.

همانطور که درس قبلی نشان داد ، ما می دانیم که EUR/USD و USD/CHF در جهت مخالف تقریباً 100 ٪ حرکت می کنند.

پس از آن ، یک موقعیت طولانی/یورو و طولانی USD/CHF ، بی معنی و گاه گران قیمت است. علاوه بر پرداخت دو بار هزینه ، هر حرکتی در قیمت یک جفت را به سمت بالا و دیگری پایین می آورد.

ما می خواهیم کار سخت ما با چیزی پرداخت شود!

2. سود اهرم

سود اهرم… یا ضررها! شما این فرصت را دارید که برای به حداکثر رساندن سود در موقعیت ها دو برابر شوید. باز هم ، بیایید نگاهی به رابطه 1 هفته یورو/USD و GBP/USD از مثال در درس قبلی بیندازیم.

این دو جفت همبستگی مثبت قوی با GBP/USD در پشت EUR/USD تقریباً قدم برای مرحله دارند.

در واقع ، باز کردن یک موقعیت طولانی برای هر جفت ، مانند گرفتن یورو/دلار و دو برابر شدن موقعیت شما خواهد بود.

شما اساساً از اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز اشتباه شود ، اگر همه چیز اشتباه شود ، سود بسیار مناسب است!

3. متنوع سازی ریسک

درک این مسئله که همبستگی ها نیز به شما امکان می دهد از جفت های مختلف ارز استفاده کنید ، اما هنوز هم از دیدگاه خود استفاده می کنید.

به جای معامله کردن یک جفت ارز واحد ، می توانید ریسک خود را در دو جفت که به همان روش حرکت می کنند ، گسترش دهید.

جفت هایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی و بسیار قوی دارند (حدود 0. 7). به عنوان مثال ، EUR/USD و GBP/USD تمایل دارند که با هم حرکت کنند.

همبستگی ناقص بین این دو جفت ارز این فرصت را به شما می دهد تا متنوع سازی کنید که به کاهش خطر شما کمک می کند. بیایید بگوییم که شما در دلار صعودی هستید.

به جای باز کردن دو موقعیت کوتاه EUR/USD ، می توانید EUR/USD و کوتاه GBP/USD را کوتاه کنید که شما را از برخی ریسک محافظت می کند و موقعیت کلی شما را متنوع می کند.

در صورت فروش دلار آمریکا ، یورو ممکن است به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تأثیر قرار گیرد.

4. خطر پرچین

اگرچه محافظت از این امر می تواند منجر به تحقق سودهای کوچکتر شود ، اما همچنین می تواند به به حداقل رساندن ضررها کمک کند.

اگر موقعیت طولانی/یورویی طولانی را باز می کنید و شروع به پیشروی شما می کند ، یک موقعیت طولانی کوچک را در یک جفت که در مقابل یورو/USD حرکت می کند ، مانند USD/CHF باز کنید.

ضررهای عمده جلوگیری شد!

می توانید از مقادیر مختلف PIP برای هر جفت ارز استفاده کنید.

به عنوان مثال ، در حالی که EUR/USD و USD/CHF همبستگی معکوس تقریباً کام ل-1. 0 دارند ، مقادیر PIP آنها متفاوت است.

با فرض اینکه شما 10،000 مینی قطعه تجارت می کنید ، یک پیپ برای یورو/دلار برابر است با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0. 93 دلار است.

اگر یک مینی یورو/دلار خریداری کنید ، می توانید با خرید یک مینی usd/chf ، تجارت خود را از آن محافظت کنید. اگر EUR/USD 10 پیپ سقوط کند ، 10 دلار کاهش می یابد. اما تجارت USD/CHF شما تا 9. 30 دلار خواهد بود.

به جای پایین آمدن 10 دلار ، اکنون فقط 0. 70 دلار پایین می آیید!

حتی اگر به نظر می رسد که از نان های خرد شده بزرگترین چیز به نظر می رسد ، اما دارای معایبی است.

اگر تظاهرات EUR/USD ، سود شما به دلیل ضرر و زیان موقعیت USD/CHF شما محدود است.

همچنین ، این همبستگی می تواند در هر زمان تضعیف شود. تصور کنید اگر EUR/USD 10 پیپ سقوط کند ، و USD/CHF فقط 5 پیپ بالا می رود ، مسطح می ماند یا سقوط می کند!

حساب شما خونریزی قرمزتر از عروسی قرمز در Game of Thrones خواهد بود.

بنابراین هنگام محافظت از آن مراقب باشید!

5- برک آوت ها را تأیید کرده و از جعلی خودداری کنید

برای تأیید ورود یا سیگنال های خروج خود می توانید از همبستگی ارز استفاده کنید.

به عنوان مثال ، به نظر می رسد EUR/USD در حال آزمایش سطح پشتیبانی قابل توجهی است. شما عملکرد قیمت را رعایت می کنید و به دنبال فروش در یک شکست به سمت نزولی هستید.

از آنجا که می دانید EUR/USD با GBP/USD ارتباط مثبت دارد و با USD/CHF و USD/JPY ارتباط منفی دارد ، بررسی می کنید که آیا سه جفت دیگر در همان اندازه EUR/USD حرکت می کنند.

شما متوجه می شوید که GBP/USD نیز در نزدیکی سطح پشتیبانی قابل توجهی معامله می کند و هم USD/CHF و USD/JPY در نزدیکی سطح مقاومت کلیدی تجارت می کنند.

این به شما می گوید که این اقدام اخیر مربوط به دلار آمریکا است و یک شکست احتمالی برای EUR/USD را تأیید می کند زیرا سه جفت دیگر به طور مشابه در حال حرکت هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که هنگام وقوع ، برک آوت را تجارت کنید.

حال فرض کنیم سه جفت دیگر به اندازه یورو/USD در حال حرکت نیستند.

این معمولاً نشانه ای قوی است که کاهش یورو/دلار مربوط به دلار آمریکا نیست و به احتمال زیاد توسط نوعی اخبار منفی اتحادیه اروپا هدایت می شود.

قیمت ممکن است در واقع زیر سطح پشتیبانی کلیدی که شما نظارت کرده اید تجارت کنید اما از آنجا که سه جفت همبسته متناسب با یورو/دلار حرکت نمی کنند ، کمبود قیمت دنبال می شود و قیمت آن بالاتر خواهد بودسطح پشتیبانی منجر به جعلی می شود.

اگر هنوز می خواستید این مجموعه را تجارت کنید ، زیرا هیچ "تأیید همبستگی" از سایر جفت ها دریافت نکردید ، می توانید با کاهش ریسک و تجارت با اندازه موقعیت کوچکتر ، آن را هوشمند بازی کنید.< SPAN> این به شما می گوید که حرکت اخیر مربوط به دلار آمریکا است و یک شکست احتمالی برای EUR/USD را تأیید می کند زیرا سه جفت دیگر به طور مشابه در حال حرکت هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که هنگام وقوع ، برک آوت را تجارت کنید.