7 بهترین سهام طلای 2023

یادداشت تحریریه: ما از پیوندهای شریک در مشاور فوربس کمیسیون کسب می کنیم. کمیسیون ها بر نظرات یا ارزیابی های ویراستاران ما تأثیر نمی گذارد.

طلا از قدیمی ترین دارایی های سرمایه گذاری در تاریخ است. برخی از سرمایه گذاران از طلا سوگند می خورند و بسیاری دیگر از آن بیزار هستند. اما کمتر کسی انکار می کند که فلز زرد نقش منحصر به فردی در بازارها ایفا می کند و فروشگاهی از ارزش را ارائه می دهد که برخلاف تقریباً هر دارایی دیگری است.

با این حال شما در مورد طلا احساس می کنید ، تحلیلگران موافق هستند که سهام طلا می تواند نقش مهمی در یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشد. ممکن است طلا یک پرچین تورم به خصوص خوب نباشد ، اما شکی نیست که ارزش خود را در دراز مدت نگه داشته است.

داشتن طلای فیزیکی گران و پیچیده است. بنابراین خرید سهام طلا یک راه عالی برای سرمایه گذاران انفرادی است که در معرض قرار گرفتن در معرض موجود در اوراق بهادار خود قرار بگیرند. مشاور فوربس لیستی از بهترین سهام طلا را گردآوری کرده است که معیارهای کلیدی آنها نشان دهنده اصول قوی و ارزش خوب است.

بهترین سهام طلای ژانویه 2023

شرکت (تیک) کلاه بازار Corp. Southe مس (SCCO) 37 میلیارد دلار Rio Tinto plc (ریو) 92 میلیارد دلار Franco-Nevada Corp. (FNV) 23 میلیارد دلار Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) 15 میلیارد دلار Royal Gold ، Inc. (RGLD) 6. 3 میلیارد دلار Newmont Corp. (NEM) 35 میلیارد دلار Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) 20 میلیارد دلار

• بهترین مبادلات رمزنگاری
• بهترین مشاوران روبو
• بهترین کارگزاران آنلاین
• بهترین صندوق های متقابل بازار پول
• بهترین برنامه های مدیریت نمونه کارها سرمایه گذاری
• بهترین سرمایه گذاری های کم خطر
• بهترین سرمایه گذاری درآمدی ثابت

• شرکای برجسته
• بهترین سهام طلای ژانویه 2023
• Corp. Southe مس (SCCO)
• Rio Tinto plc (ریو)
• Franco-Nevada Corp. (FNV)
• Wheaton Precious Metals Corp (WPM)
• Royal Gold ، Inc. (RGLD)
• Newmont Corp. (NEM)
• Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)
• روش شناسی
• بعدی در سرمایه گذاری

بهترین سهام طلای ژانویه 2023

Corp. Southe مس (SCCO)

عملکرد سود

روند فروش

6 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

6 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

مس جنوبی از پنج تولید کننده برتر جهانی مس است ، اگرچه این شرکت همچنین مقادیر زیادی طلا و نقره را تولید می کند.

سهام SCCO حداقل از سال 2009 مسیر صعودی طولانی مدت را متحمل شده است ، اگرچه سهام بیش از 40 ٪ از آخرین زمان خود در اوایل سال 2021 کاهش یافته است. بسیاری از سهام طلا در سال 2011 به اوج خود رسیدند و زیر آن اوج هستند ، اما حتیپس از بازگرداندن 2022 ، SCCO بالاتر از اوج سال 2011 است.

شش سال افزایش فروش و سه سال افزایش سود هر سهم (EPS) نشانه های مثبتی در جنبه بنیادی است.

این سهام در حال حاضر بازدهی نزدیک به 11 درصد سود سهام را ارائه می دهد که پس از ریوتینتو، رتبه دوم را در فهرست ما دارد. توجه داشته باشید که پرداخت سود سهام مس Southe Copper نامنظم است و تقریبا هر سال تغییر می کند.

نسبت پرداخت بدهی 39 درصد نشان می دهد که SCCO به راحتی می تواند تعهدات بدهی کوتاه مدت و بلندمدت را پوشش دهد. این نسبت با استفاده از درآمد خالص، استهلاک، بدهی های جاری و بدهی بلندمدت محاسبه می شود. مقادیر بالای 20 درصد به این معنی است که شرکت به راحتی می تواند حلال باقی بماند.

از آنجایی که درآمد آنها نامنظم است، سهام طلا و فلز برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نسبت قیمت به درآمد (P/E) مناسب نیستند. نسبت P/E فعلی SCCO 10. 8 در پایین ترین سطح خود در پنج سال گذشته است.

Rio Tinto plc (ریو)

عملکرد سود

روند فروش

6 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

6 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

ریوتینتو بیشتر به دلیل تولید سنگ آهن شناخته شده است، اما در سال 2021 این شرکت بیش از 340000 اونس طلا را از زمین بیرون کشید. در حالی که این شرکت حتی به سختی لیست 10 بزرگ ترین معدنچیان طلا را شکسته است، اصول اولیه و خروجی طلای مناسب آن را به گزینه ای جذاب تبدیل کرده است.

تا زمان ثبت آخرین رکورد تاریخی در سال 2021، سهام RIO از سال 2016 روند صعودی ثابتی داشت. آنها در حال حاضر حدود 40 درصد از بالاترین قیمت سال 2021 کاهش یافته اند.

این سهام بالاترین سود تقسیمی را در لیست با 14. 5٪ ارائه می دهد. مانند مس جنوبی، پرداخت سود سهام RIO هر سال تغییر می کند، اگرچه از سال 2010 در یک مسیر صعودی کلی قرار گرفته است.

از جنبه بنیادی، پنج سال افزایش فروش و سه سال افزایش سود هر سهم (EPS) نشانه های مثبتی هستند. این در حالی است که نسبت بدهی 103 درصدی نشان می دهد که این شرکت سالم و قادر به پرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است.

ریو را می توان سهامی با ارزش در نظر گرفت زیرا در حال حاضر نسبت P/E بسیار پایین 4. 2 را ارائه می دهد. از آنجایی که سود شرکت از سال به سال به طور قابل توجهی در نوسان است، P/E نباید به صورت مجزا برای درک اصول سهام مورد استفاده قرار گیرد.

Franco-Nevada Corp. (FNV)

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

فرانکو-نوادا با اکثر سهام طلا متفاوت است. نام های اصلی استخراج کنندگان طلا هستند، در حالی که فرانکو-نوادا یک جریان ساز است که از قبل به شرکت های استخراج طلا کمک مالی می کند، معمولاً در ازای عرضه طلا با نرخ تخفیفی در آینده.

FNV از سال 2008 تا آخرین زمان تمام وقت خود در آوریل 2021 یک مسیر افزایش قیمت را متحمل شد. از آن زمان ، سهام دارای 25 ٪ بازپرداخت بوده است و یک نقطه ورود خوب برای شکارچیان معامله را فراهم می کند.

در حالی که این شرکت فقط سود سهام متوسط 1 ٪ را ارائه می دهد ، پرداخت از سال 2008 به طور پیوسته افزایش یافته است. بدون بدهی ، Franco-Nevada دارای جریان نقدی قوی و نسبت پرداخت مبلغ 1703 ٪ است.

از طرف اساسی ، سه سال رشد و درآمد در حال رشد خوب است اما کل داستان را نمی گوید. فروش از سال 2013 با چند سکسکه - در صعود بوده است و درآمد از سال 2015 افزایش یافته است.

همانطور که توسط سود سهام کم پیشنهاد شده است ، سهام FNV ارزان نیست. با این وجود ، نسبت P/E فعلی 32 به همان اندازه در پنج سال گذشته کم است.

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

عملکرد سود

روند فروش

4 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

4 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

Wheaton یکی دیگر از شرکت های پخش کننده است که طلای معدن را در جلو تأمین می کند و سپس تولید حاصل از آن را به فروش می رساند و در مورد اختلاف قیمت درآمد کسب می کند.

سهام WPM حدود 42 ٪ تخفیف از اوج تمام وقت در سال 2020 است. سهام در سال 2019 و اوایل سال 2020 فشار قوی داشت ، اما در طولانی مدت نیز انجام نشده است.

اما دلایل خوب زیادی وجود دارد که Wheaton را در لیست ما از بهترین سهام طلا قرار دهید. این شرکت سود سهام 1. 8 ٪ را ارائه می دهد ، و از سال 2015 به طور پیوسته در حال افزایش است. فروش WPM برای چهار سال مستقیم در حال افزایش است و EPS به مدت سه سال افزایش یافته است.

Wheaton دارای حداقل بدهی بلند مدت و نسبت بدهی 659 ٪ است. نسبت P/E 19. 5 جذاب تر از Franco-Nevada است ، و کمترین میزان P/E است که در پنج سال معامله شده است.

Royal Gold ، Inc. (RGLD)

عملکرد سود

روند فروش

4 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

4 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

Royal Gold یکی دیگر از مناطق پخش کننده با نمودار قیمت صعودی بلند مدت است. سهام از 2022 بالاترین سهام خود در حدود 30 ٪ کاهش یافته است و مانند بسیاری از سهام طلا ، نمودار قیمت با حرکات بزرگ زیادی بالا و پایین می رود. مسیر کلی بیشتر به سال 2001 باز می گردد.

RGLD در حال حاضر 1. 4 ٪ سود سهام را ارائه می دهد ، و این شرکت از سال 2015 به طور پیوسته سود سهام خود را افزایش می دهد. فروش از سال 2013 در یک صعود کلی بوده است و EPS برای سه سال مستقیم افزایش یافته است.

این شرکت نسبت به درآمد خود مبلغ کمی بدهی دارد و به آنها نسبت پرداخت مبلغ 585 ٪ می دهد. نسبت RGLD P/E 25 است ، نزدیک به پایین ترین نقطه 20 - سهام در پنج سال گذشته دیده شده است.

Newmont Corp. (NEM)

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

Newmont Corp. طلا و سایر فلزات گرانبها ، با عملیات در سراسر جهان.

سهام NEM از سال 2016 روند بیشتری دارد و در دو سال گذشته بالاتر از سطح 2011 حرکت کرده است - یک شاهکار دیگر سهام طلا نمی توانند جمع شوند. سهام نسبت به جدیدترین زمان خود 36 ٪ کاهش یافته است.

Newmont عملکرد سود سهام 4 ٪ جذاب را ارائه می دهد. با این حال ، مبلغ پرداخت سود سهام شرکت سالانه متفاوت است.

فروش برای سه سال مستقیم افزایش یافته است. درآمد به مدت چهار سال مثبت بوده است اما در سال 2021 افت داشته است.

این شرکت نسبت بدهی مناسب 40 ٪ برای یک شرکت معدن دارد. این شرکت بدهی بلند مدت را حمل می کند ، که چندین برابر درآمد خالص است ، اما در حال حاضر ، به راحتی می تواند آن هزینه های بدهی را تأمین کند.

نسبت P/E فعلی Newmont در 46. 6 نسبتاً زیاد است. در همین حال ، کمترین میزان 5 سال در نسبت P/E پایین سهام 10. 8 است. تحلیلگران انتظار EPS بالاتری را در سال آینده دارند ، که P/E NEM را بیشتر در محدوده ارزش حدود 13 قرار می دهد.

Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

عملکرد سود

روند فروش

3 سال افزایش فروش

نسبت بدهی

Agnico معادن طلا را در کانادا ، مکزیک و فنلاند اداره می کند.

در حالی که سهام AEM تمایل به نوسانات زیادی دارد ، سهام از سال 2015 شاهد افزایش شدید بوده است. AEM در حال حاضر حدود 36 ٪ تخفیف از جدیدترین زمان خود در سال 2020 است.

Agnico Eagle 3. 7 ٪ سود سهام را ارائه می دهد ، و این شرکت از سال 2014 سود سهام خود را به طور پیوسته افزایش داده است. فروش و EPS برای سه سال مستقیم افزایش یافته است.

این شرکت نسبت مبلغ پرداختی 55 ٪ برای یک شرکت معدن دارد. این بدهی بلند مدت تقریباً برابر با درآمد خالص و برخی بدهی های کوتاه مدت است.

نسبت P/E فعلی AEM از 20. 5 دقیقاً بالاتر از پایین 5 سال 15. 5 است. با توجه به تحلیلگرانی که امسال EPS بالاتر دارند ، نسبت P/E به جلو Agnico یک جذاب 14. 5 است.

در طولانی مدت ، این شرکت به طور پیوسته سهام برجسته خود را افزایش داده است. این می تواند به عنوان کشیدن عملکرد سهام عمل کند.

*کلیه تجزیه و تحلیل و داده ها از معاملات که نوسان است ، از تاریخ 27 ژوئیه 2022 تهیه می شود.

روش شناسی

لیست سرپرستی ما از بهترین سهام طلا با استفاده از معیارهای دقیق ساخته شده است. سهام ذکر شده در بالا در بورس سهام ایالات متحده یا کانادا معامله می شود و شرایط زیر را برآورده می کند:

• نسبت های پرداخت بالاهمه سهام دارای نسبت بدهی بالاتر از 20 ٪ هستند. این نسبت نشان می دهد که انتخاب های ما می توانند تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت آنها را برآورده کنند. از آنجا که شرکت های طلا ممکن است تعهدات بدهی زیادی داشته باشند ، نسبت پرداخت بدهی برای اطمینان از داشتن جریان پول کافی برای پرداخت آن تعهدات بدون اینکه مشکل داشته باشند ، بررسی می کنند.
• عملکرد قیمت خوبانتخاب های ما باید نمودار افزایش قیمت کلی را در دراز مدت نشان دهد. سهام طلا بسیار ناپایدار و چرخه ای است ، اما بهترین آنها علیرغم هرگونه نوسانات ، روند افزایش قیمت را حفظ کرده اند.
• نسبت سود سهام قوی. حفظ نسبت سود سهام حداقل 1 ٪ نشان می دهد که بهترین سهام طلا به اندازه کافی پایدار برای پرداخت سود به سهامداران است. توجه داشته باشید که ماهیت چرخه ای تجارت به این معنی است که سود سهام سهام طلا به ندرت پایدار است.
• فروش و درآمد مثبت و روزافزون. سابقه نشان داده شده در افزایش فروش و درآمد ، بهترین سهام طلا را از REST جدا می کند. در طی پنج سال گذشته ، حداقل 40 ٪ فروش و درآمد 100 ٪ افزایش یافته است.
• حداقل معیارهای سهام: سهام باید در بورس سهام ایالات متحده یا کانادا ذکر شود ، قیمت حداقل 5 دلار داشته باشد و روزانه حداقل 200000 سهم تجارت کند.

ما نسبت P/E نسبت به روند پنج ساله را به عنوان یک معیار غربالگری ثانویه درج کرده ایم. این دیدگاه در مورد چگونگی نگاه ارزشهای سهام در حال حاضر نسبت به جدیدترین تاریخ ارائه می دهد.

ما همچنین به دنبال شرکت هایی با مقادیر پایدار سهام برجسته در صورت امکان بودیم. این یک الزام نبود ، اما داشتن آن خوب است.

طلا یک کالای چرخه ای است و شرکت های این صنعت نیز تمایل به چرخه ای دارند. سود آنها هنگامی افزایش می یابد که قیمت طلا بالا باشد و در هنگام ارزان بودن طلا کاهش یابد. هنگام استفاده از نسبت های P/E ، این را در خاطر داشته باشید.

اگر به دنبال نگه داشتن سهام طلا در نمونه کارها در طولانی مدت هستید ، باید به ماهیت بی ثبات این صنعت توجه داشته باشید.

توجه: یک تحلیلگر با تجربه مالی سهام را در بالا انتخاب کرد ، اما ممکن است آنها برای نمونه کارها شما مناسب نباشند. قبل از خرید هر یک از این سهام ، تحقیقات زیادی انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که آنها با اهداف مالی شما و تحمل ریسک مطابقت دارند.

بعدی در سرمایه گذاری

اطلاعات ارائه شده در مشاور فوربس فقط برای اهداف آموزشی است. وضعیت مالی شما بی نظیر است و محصولات و خدماتی که ما بررسی می کنیم ممکن است برای شرایط شما مناسب نباشد. ما مشاوره مالی ، مشاوره یا کارگزاری ارائه نمی دهیم ، و همچنین به افراد توصیه یا توصیه نمی کنیم یا سهام یا اوراق بهادار خاص را خریداری یا بفروشیم. اطلاعات عملکرد ممکن است از زمان انتشار تغییر کرده باشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

مشاور فوربس به استانداردهای دقیق یکپارچگی سرمقاله پایبند است. به بهترین دانش ما ، تمام محتوا از تاریخ ارسال شده دقیق است ، اگرچه پیشنهادات موجود در اینجا ممکن است دیگر در دسترس نباشد. نظرات بیان شده به تنهایی نویسنده است و توسط شرکای ما تأیید شده ، تصویب شده است ، یا در غیر این صورت تأیید شده است.

کوری از سال 2005 یک معامله گر حرفه ای بوده و دارای یک تکنسین منشور بازار (CMT) است. وی به طور گسترده ای منتشر شده است ، و برای تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها ، Investopedia ، Benzinga و دیگران می نویسد. وی Tradethatswing. com را اداره می کند ، چندین دوره تجارت و کتاب ، مربیان مشتری های فردی را تألیف کرده است و به طور مرتب سهام ، ارز و ETF را معامله می کند.

این مقاله به شما کمک کرد؟

© 2023 Forbes Media LLC. کلیه حقوق محفوظ است.

تیم تحریریه مشاور فوربس مستقل و عینی است. برای کمک به پشتیبانی از کار گزارشگری ما و ادامه توانایی خود در تهیه این محتوا به صورت رایگان به خوانندگان ما ، از شرکت هایی که در سایت مشاور Forbes تبلیغ می کنند ، جبران خسارت دریافت می کنیم. این جبران خسارت از دو منبع اصلی حاصل می شود. اول ، ما برای ارائه پیشنهادات خود ، مکانهای پرداخت شده را به تبلیغ کنندگان ارائه می دهیم. جبران خسارتی که برای آن مکان ها دریافت می کنیم ، بر نحوه و مکان های تبلیغ کنندگان در سایت تأثیر می گذارد. این سایت شامل کلیه شرکت ها یا محصولات موجود در بازار نمی شود. دوم ، ما همچنین در برخی از مقالات ما پیوندهایی به پیشنهادات تبلیغ کنندگان درج می کنیم. این "پیوندهای وابسته" ممکن است هنگام کلیک بر روی آنها ، درآمد سایت ما را ایجاد کند. جبران خسارتی که از تبلیغ کنندگان دریافت می کنیم ، بر توصیه ها یا مشاوره تیم تحریریه ما در مقالات ما تأثیر نمی گذارد یا در غیر این صورت بر هر یک از محتوای سرمقاله در مشاور فوربس تأثیر می گذارد. در حالی که ما سخت تلاش می کنیم تا اطلاعات دقیق و به روز ارائه دهیم که فکر می کنیم مربوط به آن پیدا خواهید کرد ، مشاور Forbes نمی کند و نمی تواند تضمین کند که هرگونه اطلاعات ارائه شده کامل است و در ارتباط با آن ، هیچگونه ضمانتی یا ضمانت نامه ای ایجاد نمی کند ، و نه به صحت یا کاربرد آنواددر اینجا لیستی از شرکای ما ارائه می شود که محصولاتی را ارائه می دهند که ما برای آنها پیوندهای وابسته داریم.