حرکت متوسط همگرایی/واگرایی (MACD) - دوره های بازار سهام ، موسسه آموزش فنی رایگان ، آکادمی آموزش گزینه های آینده و Nifty ، کلاس بازار سهام ،

MACD مخفف حرکت همگرایی / واگرایی متوسط است. این یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که در اواخر دهه 1970 توسط جرالد اپل ایجاد شده است. شاخص MACD اساساً یک سیستم مجدد از سیستم میانگین متحرک است و فاصله بین دو خط متوسط متحرک را اندازه گیری می کند.

MACD چیست و چگونه محاسبه می شود؟

MACD به طور کامل در نشانگر پیشرو یا روند زیر قرار نمی گیرد. در واقع یک ترکیبی با عناصر هر دو است. MACD شامل دو خط ، خط سریع و خط آهسته یا سیگنال است. شناسایی این موارد آسان است زیرا خط آهسته نرم تر این دو خواهد بود.

نمودار nifty در زیر خطوط اصلی MACD را نشان می دهد

مرحله 1میانگین حرکت 12 دوره نمایی از قیمت نزدیک را محاسبه کنید. Step2. میانگین حرکت 26 دوره نمایی از قیمت نزدیک را محاسبه کنید. Step3. میانگین 26 دوره حرکت را از میانگین 12 دوره متحرک کم کنید. این خط سریع MACD است. مرحله 4میانگین حرکت نمایی 9 دوره ای از خط MACD سریع محاسبه شده در بالا را محاسبه کنید. این خط MACD آهسته یا سیگنال است

مزایای MACD

اهمیت MACD در این واقعیت نهفته است که جنبه های هر دو حرکت و روند را در یک شاخص در نظر می گیرد. به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند ، برای مدت طولانی اشتباه نخواهد بود. استفاده از میانگین های متحرک تضمین می کند که این شاخص در نهایت حرکات امنیت اساسی را دنبال می کند. با استفاده از میانگین های متحرک نمایی ، بر خلاف میانگین حرکت ساده ، برخی از تاخیر از بین رفته است. به عنوان یک شاخص حرکت ، MACD توانایی پیش بینی حرکت در امنیت اساسی را دارد. واگرایی MACD می تواند عوامل اصلی در پیش بینی تغییر روند باشد. واگرایی منفی نشان می دهد که حرکت صعودی به پایان می رسد و می تواند تغییر بالقوه ای در روند صعودی به نروش ایجاد کند. این می تواند به عنوان یک هشدار برای معامله گران باشد که برخی از برنامه ها را در موقعیت های طولانی بگیرند ، یا اینکه معامله گران تهاجمی بتوانند موقعیت کوتاه را در نظر بگیرند.

MACD را می توان در نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. نشانگر MACD اساساً یک مورد مجدد استدو سیستم میانگین متحرکو فاصله بین این دو را اندازه گیری می کندمیانگین متحرکوادتنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA دوره 12 و 26 است. با این حال ، می توان از هر ترکیبی از میانگین های متحرک استفاده کرد.

میانگین مورد استفاده در MACD می تواند برای هر امنیت فردی تنظیم شود. برای نمودارهای هفتگی ، مجموعه ای سریعتر از میانگین های متحرک ممکن است مناسب باشد. برای سهام بی ثبات ، برای کمک به صاف کردن داده ها ممکن است میانگین های متحرک کندتر مورد نیاز باشد. مهم نیست که ویژگی های امنیت اساسی ، هر فرد می تواند MACD را متناسب با سبک معاملاتی ، اهداف و تحمل ریسک خود تنظیم کند. مجموعه میانگین های متحرک مورد استفاده در MACD می تواند برای هر امنیت فردی مناسب باشد. برای نمودارهای هفتگی ، مجموعه ای سریعتر از میانگین های متحرک ممکن است مناسب باشد. برای سهام بی ثبات ، برای کمک به صاف کردن داده ها ممکن است میانگین های متحرک کندتر مورد نیاز باشد. مهم نیست که ویژگی های امنیت اساسی چیست ، هر فرد می تواند MACD را متناسب با سبک تجارت ، اهداف و تحمل ریسک خود تنظیم کند.

استفاده از خطوط MACD

MACD از سه منبع اصلی سیگنالهایی تولید می کند: • حرکت متوسط متقاطع • متقاطع خط میانی • واگرایی

متقاطع خطوط سریع و آهسته

MACD در بازارهای معاملاتی گسترده مؤثر است. ما اولین بار استفاده از دو خط MACD را در نظر خواهیم گرفت. سیگنال های طولانی یا کوتاه با عبور از خطوط سریع و آهسته ارائه می شود. قوانین اساسی معاملات MACD به شرح زیر است: • وقتی خط سریع از خط آهسته عبور می کند ، طولانی بروید.• هنگامی که خط سریع از زیر خط آهسته عبور می کند ، کوتاه بروید.

این سیگنال ها در هنگام فاصله از فاصله بالاتر یا زیر خط مرجع بهتر هستند. اگر خطوط برای مدت طولانی در نزدیکی خط مرجع باقی بمانند ، همانطور که معمولاً در یک بازار جانبی رخ می دهد ، باید سیگنال ها نادیده گرفته شوند.

متقاطع خط مرکزی

یک متقاطع خط مرکزی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از خط صفر و به قلمرو مثبت حرکت کند. این یک نشانه واضح است که حرکت از منفی به مثبت یا از نزولی به صعودی تغییر کرده است. پس از واگرایی مثبت و متقاطع متوسط حرکت صعودی ، متقاطع خط میانی می تواند به عنوان یک سیگنال اطمینان عمل کند. از سه سیگنال ، میانگین متقاطع حرکت احتمالاً دومین سیگنال رایج است.

یک متقاطع خطوط نزولی خطری هنگامی اتفاق می افتد که MACD زیر صفر و به قلمرو منفی حرکت کند. این یک نشانه واضح است که حرکت از مثبت به منفی یا از صعودی به Bearish تغییر یافته است. متقاطع خط میانی می تواند به عنوان یک سیگنال مستقل عمل کند ، یا سیگنال قبلی مانند یک متقاطع متوسط در حال حرکت یا واگرایی منفی را تأیید کند. هنگامی که MACD به قلمرو منفی عبور کرد ، حداقل برای کوتاه مدت حرکت ، نزولی شده است.