درس 5: تجارت طلا

تجارت طلا گاهی اوقات توسط معامله گران به عنوان "پناهگاه امن" شناخته می شود زیرا برخلاف برخی از سهام در بازار سهام و ارزهای فیات در فارکس، قیمت آن همیشه تحت تأثیر تصمیمات دولتی یا افزایش نرخ بهره قرار نمی گیرد. در مقابل، طلا می تواند به عنوان نوعی بیمه عمل کند، زیرا سرمایه گذاران ممکن است در زمان های ناپایدار دارایی ها را به بازار طلا تخصیص دهند. این امر می تواند ارزش طلا را افزایش دهد زیرا تقاضای آن ممکن است افزایش یابد زیرا معامله گران سعی می کنند از آن به عنوان پوشش سهام و ارز استفاده کنند.

اگر آماده تجارت طلا هستید در اینجا یک راهنمای سریع برای کمک به شما برای شروع وجود دارد:

• یک بازار طلا را برای معامله انتخاب کنید: بین قیمت های لحظه ای یا مجموعه ای از سهام طلا و ETF ها را انتخاب کنید.
• یک برنامه معاملاتی بسازید: تصمیم بگیرید که آیا می خواهید با طلا معامله کوتاه مدت کنید یا بلند مدت - و چگونه می خواهید ریسک خود را مدیریت کنید.
• باز کردن یک حساب کاربری زنده: فرم آنلاین ما را برای ایجاد یک حساب تجاری CFD پر کنید.

برای مروری جامع تر از نحوه معامله طلا، راهنمای عمیق ما را در زیر دنبال کنید.

تجارت آنلاین طلا

معامله طلا، عمل سفته بازی در بازارهای طلا به منظور کسب سود است. معمولاً شمش ها یا سکه های فیزیکی طلا در حین معامله انجام نمی شوند. در عوض، آنها به صورت نقدی تسویه می شوند.

دلایل مختلفی وجود دارد که شما ممکن است تصمیم به معامله طلا بگیرید، از جمله سفته بازی خالص، تمایل به خرید طلا و مالکیت شمش ها و سکه ها، یا صرفاً تمایل به سرمایه گذاری طلا برای محافظت در برابر بی ثباتی جهانی.

به عنوان یک معامله گر طلا، گزینه های مختلفی برای نحوه معامله دارایی خود وجود دارد. یک گزینه آسان خرید و فروش طلا به قیمت نقدی و آتی آن خواهد بود.

قیمت لحظه ای طلا به میزان هزینه ای است که برای خرید از قبل یا در محل طلا می شود. معمولاً قیمت یک اونس تروی طلا است. معامله طلای نقطه ای یک وسیله محبوب برای قرار گرفتن در معرض شمش بدون نیاز به مالکیت فلز گرانبها است.

قراردادهای آتی شما را قادر می سازد تا طلا را با قیمتی ثابت در تاریخ معینی در آینده مبادله کنید. شما موظف هستید که پایان معامله خود را حفظ کنید، چه از طریق تسویه حساب فیزیکی یا نقدی. قراردادهای آتی از نظر کمیت و کیفیت استاندارد شده اند - فقط قیمت آنها توسط نیروهای بازار هدایت می شود.

از طرف دیگر، امکان معامله ETF (صندوق های قابل معامله در بورس) وجود دارد که قیمت فلز گرانبها یا سهام شرکت های درگیر در صنعت طلا را دنبال می کنند.

هنگام معامله طلا، لزوماً نیازی نیست که شعار سنتی «کم بخر، بالا بفروش» را نگه دارید، زیرا می توانید قیمت طلا را طولانی و کوتاه کنید - از بازارهایی که قیمت پایین می آورند و همچنین بازارهایی که افزایش می یابند.. هر موقعیتی را که انتخاب کنید، هدف از معاملات طلا این است که پیش بینی کنید بازار به چه سمتی حرکت می کند. ضررهای شما

معاملات CFD یکی از گزینه های محبوب برای تجارت دارایی های طلا و طلا است و CAPEX. com طیف گسترده ای از بازارها از جمله تجارت کالا را ارائه می دهد. برای مشاهده اسپردهای رقابتی، قیمت های خرید و فروش و نرخ های حاشیه، و ساعات معمول معاملاتی که برای معاملات طلا ارائه می دهیم، صفحه ابزارهای ما را برای طلا - نقدی مشاهده کنید.

ما همچنین یک سبد سهام کاملاً جدید برای تجارت از طریق CFD داریم که شرکت های برتر را که درگیر کسب، اکتشاف و توسعه طلا در کشورهای مختلف در سراسر جهان هستند، ردیابی می کند. این سبد به نام Gold Rush ThematiX در پلتفرم معاملاتی به بزرگترین سهام طلا از جمله نیومونت، باریک و فرانکو نوادا می پردازد.

>>برای شروع تجارت طلا آماده اید؟امروز یک حساب باز کنید.

CFD های طلا

CFD های طلا (قراردادهای مابه التفاوت) محصولات اهرمی هستند که تنها به یک معامله گر نیاز دارند تا درصد کمی از ارزش کل معامله را سپرده گذاری کند، که به عنوان نیاز به حاشیه از آن یاد می شود. برخلاف خرید مستقیم با قیمت نقدی طلا، شما مالک دارایی پایه نیستید اما موافقت می کنید که تفاوت ارزش را از اختلاف زمانی بین باز کردن و بسته شدن موقعیت مبادله کنید. لطفا توجه داشته باشید که در جایی که فرصت سود حاصل از معامله طلا وجود دارد، فرصت مساوی برای ضرر وجود دارد. در مورد معنای CFD در اینجا بیشتر بخوانید.

تجارت طلا از طریق سهام و صندوق های مرتبط با طلا

داد و ستد سهام طلا و ETF ها روشی محبوب برای قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم قیمت این فلز گرانبها است.

همچنین امکان داد و ستد CFD بر روی سبد سهام شرکت های استخراج، پالایش و تولید طلای عمومی وجود دارد. وجوه قابل معامله در مبادله به شما در معرض دید بیشتری نسبت به یک موقعیت واحد قرار می دهند، که آنها را به روشی شیک برای تنوع بخشیدن به یک سبد تبدیل می کند. ETF ها سرمایه گذاری های منفعل هستند که به جای اینکه به دنبال عملکرد بهتر از آنها باشند، بازده بازار را تکرار می کنند.

محبوب ترین ETF که قیمت طلا را ردیابی می کند، SPDR Gold Shares ETF (#GLD) است، در حالی که محبوب ترین صندوق استخراج طلا، Direxion Daily Junior Gold Miners Index (#JNUG) است.

معاملات سهام همچنین می تواند راه موثری برای قرار گرفتن در معرض غیر مستقیم طلا باشد. شما می توانید در معرض هر عنصر صنعت طلا، از معدن و تولید گرفته تا تامین مالی و فروش قرار بگیرید. توجه به این نکته ضروری است که سهام طلا همیشه مانند شمش حرکت نمی کند، زیرا عوامل زیادی وجود دارد که قیمت سهام را افزایش می دهد.

نمونه تجارت طلا

GOLD با قیمت 1857. 15 / 1857. 55 معامله می شود

شما تصمیم می گیرید 2 CFD بخرید زیرا فکر می کنید قیمت طلا به دلار افزایش می یابد. GOLD دارای نرخ حاشیه 5٪ (یا اهرم 1:20) است، به این معنی که شما فقط باید 5٪ از ارزش کل موقعیت را به عنوان حاشیه موقعیت واریز کنید.

بنابراین، در این مثال، حاشیه موقعیت شما 185. 755 دلار (5% x 2 x 1857. 55) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که اگر قیمت بر خلاف شما حرکت کند، ممکن است بیش از 185. 755 دلار وثیقه خود را از دست بدهید.

نتیجه A: معامله برنده

پیش بینی شما درست بود و قیمت در ساعات بعدی به 1925. 20 / 1925. 60 افزایش می یابد. شما تصمیم می گیرید معامله طولانی خود را با فروش در 1925. 20 (قیمت فروش فعلی) ببندید.

قیمت به 67. 65 دلار (1925. 20 - 1857. 55) به نفع شما تغییر کرده است.

سود شما 2 x 67. 65 = 135. 3 دلار است.

نتیجه B: از دست دادن تجارت

متأسفانه، پیش بینی شما اشتباه بود و قیمت طلا طی یک ساعت آینده به 1817. 15 / 1817. 55 کاهش می یابد. شما احساس می کنید که قیمت احتمالاً به کاهش ادامه خواهد داد، بنابراین برای محدود کردن ضرر، تصمیم می گیرید با قیمت 1817. 15 (قیمت فروش فعلی) بفروشید تا معامله را ببندید.

قیمت 40 دلار (1857. 55 - 1817. 15) در برابر شما حرکت کرده است.

ضرر شما 2 x 40 = -80 دلار است.

چه چیزی باعث حرکت قیمت طلا می شود

برخلاف تقریباً هر دارایی دیگری، طلا معمولاً نه دارایی ایمن و نه دارای ریسک است، اگرچه رسانه های مالی محبوب اغلب در طول سال ها آن را هر دو نامیده اند (بسته به عملکرد طلا در ماه های اخیر). در عوض، این یک پوشش ارزی است که تقاضا برای آن افزایش می یابد، وقتی نگرانی هایی در مورد کاهش تورم وجود دارد که قدرت خرید ارزهای فیات را کاهش می دهد (به ویژه ارزهایی که به طور گسترده ای در اختیار دارند، مانند دلار و یورو). به عبارت دیگر:

1. در زمان خوش بینی (معروف به ریسک پذیری)، اگر بازارها معتقد باشند رشد منجر به تورم می شود، طلا می تواند افزایش یابد، یا اگر تمایل برای بازدهی بالاتر بر نگرانی های تورمی غلبه کند و سرمایه گذاران به سمت دارایی های ریسک کلاسیک تری بروند که به عقیده آنها بهتر ارائه می کند، می تواند کاهش یابد. برمی گرداند.
2. در مواقع بدبینی (مستعار خطر) طلا می تواند افزایش یابد اگر بازارها معتقدند که رشد متوقف منجر به افزایش کسری و/یا چاپ پول می شود که می تواند باعث تورم شود ، یا همچنین می تواند از ترس از کاهش یا سقوط بازار که تغذیه می کند ، سقوط کندتقاضا برای پول نقد. در مواقع وحشت ، معامله گران به دنبال پول برای پوشش تماس های حاشیه ای یا سایر تعهدات یا آماده شدن برای شکار معامله هستند.

    

هنگامی که بازارها نگران محو خرید قدرت نیستند ، ارزهای اصلی تمایل به بدست آوردن در برابر طلا دارند. این می تواند به دلیل:

• انتظارات تورم پایین ، همانطور که از اواخر سال 2011 شروع کردیم. نگرانی در مورد اقتصاد جهانی باعث ترس تورم کم شد ، بنابراین طلا شروع به روند نزولی چند ماهه کرد.
• دوره های وحشت زمانی است که بازارها از یک بحران مالی می ترسند و نقدینگی در اولویت اصلی قرار می گیرد. ما در مواقع اضطراب اوج در مورد ایالات متحده یا اتحادیه اروپا ، فروش طلا را دیدیم. در این دوره ها ، سرمایه گذاران تمایل به فروش طلا برای جمع آوری پول نقد دارند.

با آخرین تجزیه و تحلیل طلا و پیش بینی قیمت ارائه شده توسط تیم ، کارشناسان طلا و بانک های سرمایه گذاری در ارتباط باشید.

استراتژی های تجارت طلا

مانند هر ابزار تجاری ، هیچ راه "بهترین" ای برای تجارت طلا وجود ندارد. بسیاری از بازرگانان از بازارهای دیگر دریافتند که استراتژی های معاملاتی فنی که در سایر ابزارها به کار می برند ، می توانند به راحتی با بازار طلا سازگار شوند ، به خصوص با توجه به تمایل طلا به شکل گیری روند بادوام.

یک استراتژی کوتاه مدت

برای معامله گران کوتاه مدت ، یک روش کلاسیک برای تلاش برای تجارت طلا استفاده از 2 میانگین متحرک و یک شاخص تصادفی است:

• میانگین حرکت نمایی 50 دوره
• میانگین حرکت 100 دوره ای
• نشانگر تصادفی با تنظیم (5،3،3)

نمودار طلای زیر نشان می دهد که چگونه می توان این استراتژی را در بازار طلا اعمال کرد.

در این استراتژی ، اگر به دنبال تجارت طلا طولانی باشد اگر:

1. EMA 50 دوره ای از بالای 100 دوره EMA عبور کرده است-اولین فلش از سمت چپ صلیبی از EMA سریعتر 50 دوره را در بالای EMA کندتر 100 دوره نشان می دهد ، و این نشان می دهد که طلا در 1- صعود وارد می شودنمودار دقیقهاگر EMA سریعتر بالاتر از EMA کندتر باشد ، ما فقط به دنبال فرصت های خرید در این نمودار خواهیم بود تا فقط در جهت روند تجارت تجارت کنیم.
2. بازده قیمت به EMA و Stochastics زیر 80 حرکت می کند - دو فلش قرمز بعدی بازگرداندن میانگین های متحرک را نشان می دهد. بعد از اینکه EMA 50 دوره بالاتر از 100 دوره EMA حرکت کرد ، Stochastics بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت و قیمت شروع به بازگشت به MAS (میانگین های متحرک) کرد.
3. Buy Signal - بازپرداخت خواندن نشانگر stochastics را به زیر 20 کاهش می دهد و یک محیط بازار Oversold را نشان می دهد. هنگامی که نشانگر stochastics بالاتر از 20 دوباره حرکت می کند ، سیستم ما سیگنال خرید را تحریک می کند.

یک استراتژی بلند مدت

بازرگانان و سرمایه گذاران موقعیت بلند مدت می توانند بیشتر روی اصول اولیه ای که قیمت طلا را هدایت می کنند ، مانند سطح نرخ بهره واقعی متمرکز شوند. نمودار زیر رابطه بین قیمت های طلا و بازده نکات را نشان می دهد ، یک پروکسی برای نرخ بهره واقعی در ایالات متحده.

همبستگی معکوس آشکار است ، اما به نظر می رسد که تجمع طلا شتاب می گیرد زیرا بازده واقعی در اوایل سال 2019 پایین تر از 1 ٪ کاهش یافته است. جای تعجب نیست که نگاهی طولانی مدت به این رابطه نشان می دهد که قیمت های طلا در اواخر دهه 1990 کاهش یافته است ، که توسط آنها مشخص می شود. بازده واقعی بالاتر از آستانه 1 ٪.

قیمت طلا در مقابل نکات بازده

بنابراین ، معامله گران بلند مدت ممکن است بخواهند فرصت های خرید را در صورتی که بازده واقعی زیر 1 ٪ باشد ، در نظر بگیرند ، سطحی که از نظر تاریخی از قیمت های طلا حمایت کرده است. برعکس ، اگر بازده واقعی از 2 ٪ افزایش یابد ، ممکن است سرمایه گذاران بخواهند بیشتر روی معاملات فروش تمرکز کنند.

خواندن نمودارهای طلا

برای یادگیری نمودار طلا در داخل و خارج وقت بگذارید ، با یک تاریخ طولانی مدت که حداقل 100 سال به عقب بر می گردد ، شروع کنید. این فلز علاوه بر حک کردن روندهایی که برای ده ها سال ادامه داشته است ، برای دوره های فوق العاده طولانی نیز پایین تر شده و سود خود را به اشکالات طلا انکار می کند. از دیدگاه استراتژیک ، این تجزیه و تحلیل سطح قیمت را مشخص می کند که باید در صورت بازگشت فلز زرد برای آزمایش آنها مشاهده شود.

تاریخ اخیر طلا نشان می دهد حرکت کمی تا دهه 1970 ، هنگام حذف استاندارد طلا برای دلار ، در یک صعود طولانی به طول انجامید ، که تحت تأثیر افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت نفت خام قرار دارد. پس از صعود 2،076 دلار در هر اونس در فوریه 1980 ، در واکنش به سیاست های پولی محدود کننده رزرو فدرال ، در اواسط دهه 1980 نزدیک به 700 دلار پایین آمد.

روند نزولی متعاقب آن در اواخر دهه 1990 به طول انجامید که طلا وارد صعود تاریخی شد که در فوریه 2012 در صدر 1،916 دلار در هر اونس به اوج رسید. کاهش پایدار از آن زمان در چهار سال حدود 700 امتیاز از دست داده است. اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 برای بزرگترین سود سه ماهه خود در سه دهه 17 درصد افزایش یافت.

اوج طلای 2،072. 50 دلار در هر اونس در اوت سال 2020 تعیین شد. طلا در فوریه 2022 به رکورد بالا نزدیک شد زیرا سرمایه گذاران با ترس از بحران اوکراین و افزایش تورم ، از فلز Haven استفاده کردند.

در طی سالهای 2020 و 2022 طلای معاملات جانبی. این می تواند یک الگوی توزیع یا ادغام باشد.

آکادمی Capex دوره های معاملاتی آنلاین را برای کمک به شما در درک چگونگی خواندن نمودار ، نحوه استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی روندها و چگونگی تشخیص الگوهای نمودار که سیگنال های ورودی و خروج قابل اعتماد را ارائه می دهند ، ارائه می دهد.

بستر تجارت طلایی

همانطور که گفته شد ، ما تعداد زیادی سهام و ETF و همچنین کالای طلای فیزیکی را برای تجارت CFD از طریق پلت فرم تجارت مبتنی بر وب ، Capex WebTrader ارائه می دهیم. نمودارهای قیمت ما برای تنظیمات تجاری شما قابل تنظیم است ، بنابراین می توانید هنگام ورود و خروج از موقعیت ها ، داده های خود را تا حد ممکن نمایش داده شود.

برای شروع تجارت با طلا ، برای یک حساب زنده ثبت نام کنید ، یا می توانید ابتدا با 50،000 دلار صندوق های مجازی از قبل تمرین کنید تا خود را با پلت فرم برنده جایزه ما آشنا کنید.

چگونه با capex. com با طلا تجارت می کنید؟

شما می توانید با خرید و فروش لکه های طلای ، یا سهام طلا و ETF با طلا تجارت کنید. برای باز کردن موقعیت ، به یک حساب CFD نیاز دارید.

آیا طلا ارزش تجارت دارد؟

خواه مانند گاو یا خرس رفتار کند ، بازار طلا به دلیل موقعیت منحصر به فرد خود در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان ، نقدینگی و فرصت های بالایی را برای تجارت در همه محیط ها ارائه می دهد.

چه چیزی بازارهای طلا را متحرک می کند؟

قیمت طلا توسط نیروهای عرضه و تقاضا منتقل می شود. عواملی که می توانند نقشی داشته باشند شامل تولید معدن ، تورم و نرخ بهره ، ناامنی سیاسی و جریان ایمن و ارزش دلار آمریکا است.

چه زمانی می توانم با طلا تجارت کنم؟

بازار طلای ما Sun-Fri در دسترس است: 22: 01-20: 55. سهام طلا و ETF بر اساس برنامه های محلی بورس موجود است. لطفاً شرایط معاملاتی را در اینجا بررسی کنید.

آیا تجارت طلا دشوار است؟

برخی می گویند که طلا یکی از دشوارترین بازارها برای تجارت است و حقیقت برای آن وجود دارد - طلا مانند سایر بازارها حرکت نمی کند و اگر سرمایه گذاران بخواهند موفق باشند ، آنها به قوانین آماده سازی ، ریسک و مدیریت پول نیاز دارند ، اما بیشترنظم و ذهنیت مناسب.