تجارت با یک حساب کوچک

این مقاله در مورد مدیریت یک حساب معاملات آتی کوچک، نظر Optimus Futures است. معاملات خرد آتی یا قراردادهای کوچکتر به معنای سطح بالاتری از موفقیت در معاملات نیست.

هرکس باید از جایی شروع کند.

خواه پل تودور جونز، جان پالسون، دیوید تپر یا وارن بافت، هر تاجر و سرمایه گذار بزرگ پولی کوچک تر از امروز شروع کرد.

معامله گران مبتدی اغلب قربانی این ایده می شوند که هنگام معامله فقط مقادیر قابل توجهی اهمیت دارد.

این تنها زمانی درست است که:

1. مزیت های هزینه ای برای تجارت در اندازه وجود دارد
2. شما نمی توانید با لات های کوچکتر معامله کنید

در غیر این صورت، دلیلی وجود ندارد که نتوانید با یک حساب کوچک شروع کنید.

محصولات آتی برای جلوگیری از حساب های کوچک تر به دلیل اندازه حاشیه محصولشان استفاده می شوند.

با این حال، امروزه معرفی E-Mini و قراردادهای آتی خرد در مجموعه ای از دسته بندی ها، فرصتی را برای معامله گران حساب های کوچک فراهم می کند تا پوشش یا حدس و گمان کنند.

هدف این مقاله این است که درک درستی از نحوه مدیریت یک حساب معاملاتی آتی کوچک از جمله توضیحی در مورد تفاوت ها در اهرم و حاشیه، اشتباهات رایج، بهترین محصولات موجود و چند استراتژی برای شروع به شما ارائه دهد.

آیا می توانم معاملات آتی را با یک حساب کوچک انجام دهم؟

یک معامله گر با حساب 100000 دلاری را تصور کنید که دوست دارد معاملات آتی E-Mini S& P 500 را هر بار 10 لات معامله کند و سعی دارد برای هر معامله به 10 امتیاز دست یابد. این به او سود و زیان بالقوه 5000 دلار یا 5٪/-5٪ از کل حسابش می دهد.

یک معامله گر با حساب 1000 دلاری می تواند با معامله یک قرارداد میکرو E-Mini S& P 500 که 10 امتیاز آن را 50 دلار خالص می کند، به همین نتیجه دست یابد.

این پویایی یکسان در محصولاتی که از شاخص ها تا کالاها را در بر می گیرند صادق است.

بسته به محصولات، معامله گران برای شروع به بیش از چند صد دلار نیاز ندارند.

آیا می دانستید که می توانید یک حساب در Optimus Futures باز کنید و با حداقل 500 دلار شروع به معامله کنید؟

و در حالی که ممکن است برخی از کارگزاران برای افتتاح حساب به حداقل نیاز داشته باشند، Optimus این کار را نمی کند.

با این حال، این بدان معنا نیست که برای تجارت محصولات مختلف به بودجه کافی نیاز نخواهید داشت.

شما باید الزامات اولیه، معاملات روزانه و/یا حاشیه نگهداری را برای موقعیت های خود برآورده کنید. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

(همه مبالغ سرمایه گذاری شده باید سرمایه ریسک باشد، پولی که می توانید از دست بدهید).

درک اهرم و حاشیه معاملات روزانه در معاملات آتی

ما می خواهیم دو موضوع مجزا و در عین حال مهم و مرتبط را پوشش دهیم: اهرم و حاشیه.

اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که یک ارزش تصوری بزرگ را کنترل کنند در حالی که فقط کسری از آن ارزش را به عنوان وثیقه قرار می دهند.

محصولات آتی از اهرمی استفاده می کنند تا فرصتی را برای معامله گران فراهم کنند تا در معرض انواع دارایی ها قرار بگیرند. این به معامله گران اجازه می دهد تا از سرمایه خود به طور موثرتری استفاده کنند و پرتفوی خود را بهینه کنند.

به عنوان مثال، قرارداد آتی میکرو E-Mini S& P 500، شاخص 5 دلار x S& P 500 یا تقریباً 22000 دلار ارزش واقعی را کنترل می کند.

معامله گران می توانند از 40 دلار برای انجام معاملات روزانه با استفاده از مارجین استفاده کنند.(حاشیه کم برای کسانی که تجربه تجارت دارند توصیه می شود).

مارجین عمل استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای معامله یک دارایی است. در این مورد، مارجین به معامله گر اجازه می دهد تا 22000 دلار از دارایی ها را تنها با 40 دلار کنترل کند.

اکنون، سه نوع معامله گران حاشیه ای وجود دارد که باید از آنها آگاه باشند:

• حاشیه معاملات روزانه - حداقل وجوه مورد نیاز برای معامله یک محصول از ساعت 9:30 صبح. EST - [4:00] بعد از ظهرEST. این معمولاً بسیار کمتر از حاشیه های یک شبه است.
• Maintenance (Oveight) Margin حداقل مورد نیاز صندوق برای نگهداری یک موقعیت آتی یک شبه. این به طور قابل توجهی بالاتر از حاشیه معاملات روزانه است.
• مارجین اولیه - حداقل الزامات صندوق تعیین شده توسط صرافی برای شروع یک موقعیت آتی. کارگزار شما می تواند به وجوه اضافی نیاز داشته باشد. حاشیه اولیه اغلب به جای حاشیه تعمیر و نگهداری یا تبادل استفاده می شود.

فرض کنید می خواهید قراردادهای آتی میکرو E-Mini S& P 500 را معامله کنید. تا زمانی که تجارت خود را بین [9:30] صبح باز و بسته کنم. EST - [4:00] بعد از ظهرEST برای آن حاشیه به بیش از 40 دلار نیاز نخواهید داشت.

با این حال، اگر بخواهم این موقعیت را یک شبه حفظ کنم، این مبلغ به 1150 دلار می رسد.

جدول اینجا به شما ایده می دهد که چگونه معاملات روزانه و حاشیه مبادله در محصولات در Optimus Futures متفاوت است.

در حالی که می توانید فقط با حداقل هزینه به نتیجه برسید، اما اگر در هر معامله ضرر کنید و از آستانه مارجین پایین بیایید، تا زمانی که وجوهی را به حساب خود اضافه نکنید، نمی توانید معامله دیگری انجام دهید.

حتی اگر برای استفاده از وجوه برنامه ریزی نمی کنید، اگر معامله گر فعالی هستید، کمی بالشتک اضافی می تواند به جلوگیری از موقعیت هایی کمک کند که در آن نوسانات بازار روزانه که باعث ضرر می شود شما را از ورود به یک معامله جدید باز می دارد.

اشتباهات رایج در معاملات آتی با حساب های کوچک

دو اشتباه رایج وجود دارد که معامله گران هنگام معامله آتی با حساب های کوچک مرتکب می شوند.

اولین مورد نادیده گرفتن کمیسیون است.

در حالی که قراردادهای خرد کارایی سرمایه یکسانی را ارائه می دهند و کمیسیون معاملات کمتر از محصولات بزرگتر است، پورسانت ها درصد بیشتری از کل ارزش تصوری محصول هستند.

مثلا. تجارت سفر دور برای آتی E-Mini S& P 500 ممکن است 3 دلار برای شما هزینه کند (به علاوه مبادله ، پاکسازی و اتصال).

هر کنه (0. 25 دلار) در فهرست سود یا ضرر 12. 50 دلار است. از لحاظ تئوریکی ، یک معامله گر می تواند یک بار پوست سر یک را به طور هم زمان تیک بزند و سود خود را بدست آورد.

تجارت سفر دور برای آینده Micro E-Mini S& P 500 ممکن است 1 دلار برای شما هزینه کند (به علاوه مبادله ، پاکسازی و اتصال).

هر کنه (0. 25 دلار) در شاخص سود یا ضرر 1. 25 دلار است. با توجه به اینکه شما 80 ٪ از سود خود را در برابر کمیسیون ها از دست می دهید ، یک بار در یک زمان با قراردادهای خرد ، یک استراتژی مناسب نیست.

دومین اشتباه رایج هنگام معاملات معاملات آتی با حساب های کوچک ، به طور نادرست اندازه معاملات شما نسبت به کل سرمایه شما است.

در مثال قبلی ، ما متذکر شدیم که چگونه شخصی با یک حساب 100000 دلاری که به نظر می رسد 10 امتیاز با استفاده از 10 قطعه خطر داشته باشد ، 5000 دلار از حساب خود را در معرض خطر یا 5 ٪ سرمایه خود قرار می دهد.

یک حساب 1000 دلاری می تواند با یک قرارداد میکرو E-Mini به تجارت متناسب دست یابد.

با حساب های کوچک ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که معامله گران ارزش و اندازه هر کنه و نیازهای حاشیه ای را برای معاملات روز و نگه داشتن شبانه درک کنند.

بدون اینکه وقت خود را برای تعریف ریسک خود بدست آورید ، می توانید در ایده کسب درآمد ، به راحتی بدست آورید.

بهترین محصولات آینده برای تجارت با حساب های کوچک

امروز ، محصولات آتی در همه شکل ها و اندازه ها قرار می گیرند.

مردمی که دارای یک حساب معاملات آتی اندک هستند می توانند از بین قراردادهای مختلفی که در اندازه های استاندارد ، مینی و میکرو می آیند ، انتخاب کنند از جمله:

• ایندکس ها-شاخص های اصلی مانند S& P 500 ، Nasdaq 100 ، Russell 2000 ، میانگین صنعتی داو جونز و حتی شاخص های غیر سهام مانند شاخص نوسانات CBOE.
• کالاها - کالاهای مختلفی از جمله انرژی مانند نفت و گاز طبیعی و همچنین فلزات گرانبها مانند طلا و نقره.
• ارزها - از محصولات آتی در ارزهای اصلی از جمله استرلینگ پوند انگلیس ، یورو ، ین ژاپنی ، دلار کانادا و موارد دیگر استفاده کنید.
• خزانه ها - از محصولات مختلف بلوغ خزانه داری از جمله اوراق قرضه و بازده انتخاب کنید.

برای برخی از ابزارهای کمتری مانند Eurodollars ، معامله گران می توانند با قراردادهای با اندازه استاندارد شروع کنند.

با این حال ، قراردادهای خرد زمینه ای برای آزمایش استراتژی ها و ایده های مختلف تجارت ارائه می دهند. در بیشتر موارد ، پس از کار خود تا 10 قرارداد خرد ، می توانید به یک قرارداد کوچک یا استاندارد (بسته به محصول و تبدیل آن) تغییر دهید.

چرا آینده های خرد برای حساب های تجاری کوچک مناسب هستند

کمی بیشتر در میکروها حفر می شوند ، در حالی که آنها برای معاملات پوست سر با فرکانس بالا ایده آل نیستند ، آنها با اکثر سبک های دیگر از جمله:

• محافظت از نمونه کارها
• معاملات نوسان
• گمانه زنی جهت
  • معاملات جفت

  آینده های میکرو در طیف گسترده ای از ابزارها از جمله شاخص های اصلی ، کالاها ، بازده خزانه داری و ارز موجود است.

  اندازه کوچکتر به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن حفظ همان راندمان سرمایه به عنوان قراردادهای بزرگتر ، موقعیت های خود را بهینه کنند.

  و برای حساب های کوچک ، این تجارت شما را به جای محدود کردن با سرمایه و اندازه به یک تجارت در یک زمان ، تجارت شما را به یکباره باز می کند.

  استراتژی های ساده برای تجارت یک حساب کاربری معاملات آتی کوچک

  وقتی آینده را در یک حساب کوچک تجارت می کنید ، می خواهید بسیاری از معاملات کوچک را انجام دهید.

  می بینید ، هر تجارت فردی احتمال موفقیت و عدم موفقیت را دارد.

  با گسترش ریسک خود در معاملات بیشتر ، به شما اجازه می دهید قانون تعداد زیادی کار کند و تنوع در نتایج خود را صاف کند.

  چند استراتژی تجاری که ممکن است در نظر بگیرید عبارتند از:

  • میانگین معاملات برگشت - این معاملات به نفع میانگین های تاریخی محو می شوند. این امر به ویژه در مورد سنبله های آینده VIX و Micro Vix محبوب است.
  • پاداش بالا به معاملات ریسک - استراتژی هایی مانند معاملات برک آوت با پاداش بالقوه بالا نسبت به ریسک شما فرصتی برای جبران خسارات کوچک با برندگان بزرگتر ارائه می دهد.
  • معاملات جفت - معاملات جفت شامل خرید یک دارایی و فروش دیگری است. زیر مجموعه ای از معاملات معناداری ، شما به دنبال دوره هایی هستید که یک دارایی از دیگری حرکت کرده است و انتظار دارید که شکاف بسته شود. شرط بندی در برابر معاملات آینده میکرو راسل 2000 پس از اجرای قابل توجه و خرید معاملات آتی Micro Nasdaq 100 نمونه ای است.

  چه حساب های آتی کوچک باید به برنامه معاملاتی خود اضافه کند

  معامله گران با حساب های کوچک باید روی دو قانون اساسی تمرکز کنند.

  در حالی که بسیاری از معامله گران فکر می کنند که می توانند کوچک را شروع کنند و سپس به حساب های بزرگتر بروند ، اگر معاملات آنها بر اساس رفلکس های غریزی و قوانین نامشخص ریشه داشته باشد ، بیشتر حساب ها فرصتی نخواهند داشت.

  دو قانون اساسی که یک "قمارباز" را از یک معامله گر جدا می کند

  1) داده های مربوط به رفتار خود و نحوه عملکرد خود را جمع آوری کنید

  این بدان معناست که شما باید شروع به ردیابی معاملات خود ، P& L و نحوه عملکرد شما در مورد این نتایج کنید.

  این چیزی بیش از یک ژورنال تجاری است. این یک رکورد از رفتار و واکنش های شما است ، بنابراین می توانید سعی کنید الگوهای و مشکلات خاصی را شناسایی کنید.

  به عنوان مثال ، آیا سنبله های قیمت بر پاسخ های شما و توانایی شما در برنامه خود تأثیر می گذارد؟

  2) ایجاد یک سیستم نظارتی

  این به معنای ایجاد یک سیستم نظارت است که برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، قوانین سختگیرانه ای دارد ، نه اینکه به شهود تکیه کنید که در آن "خوب به نظر می رسد" ماشه شما برای ورود به تجارت است.

  درعوض ، سعی کنید قوانین خاص ریسک و پاداش را تعریف کنید که تعیین کنید چه زمانی باید اجرا کنید.

  به یاد داشته باشید ، هنگامی که شما به تنهایی با یک حساب کوچک تجارت می کنید ، هیچ کس شما را از انجام تجارت باز نمی دارد. یک سیستم انضباطی قوی ایجاد کنید تا به شما در تصمیم گیری بهتر کمک کند.

  حساب معاملاتی آینده خود را باز کنید

  Optimus Futures می خواهد به معامله گران جدید و باتجربه کمک کند تا از بازارها بیشترین بهره را ببرند.

  به همین دلیل ما کمیسیون های تخفیف را به همراه ده ها محصول قابل تجارت از جمله E-Mini و Micros ارائه می دهیم.

  دسترسی به پلت فرم Flow Flow Flagship Optimus که شامل کل موجودی ما از شاخص ها و تجزیه و تحلیل درست از دروازه است ، از جمله استراتژی پشتی ، نمودارهای ردپای ، عمق بازار ، پخش مجدد بازار و موارد دیگر دسترسی پیدا کنید.

  به علاوه ، با فید خبری در زمان واقعی ما در صدر بازارها بمانید. و حتماً نتایج خود را با ژورنال معاملاتی خودکار ما وارد کنید.

  امروز ثبت نام کنید و فقط در چند ساعت از خواب برخیزید و دویدید.

  سلب مسئولیت: خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. فقط با سرمایه ریسک خود تجارت کنید.