قرار گرفتن در معرض اقتصادی با استراتژی های کاهش

Marshall Hargrave یک تحلیلگر و نویسنده سهام با 10+ سال تجربه پوشش سهام و بازارها و همچنین تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری شرکت ها است.

اریک یک کارگزار بیمه مستقل به درستی است که دارای مجوز در بیمه زندگی ، بهداشت ، املاک و تلفات است. وی بیش از 13 سال در مشاغل حسابداری دولتی و خصوصی کار کرده و بیش از چهار سال به عنوان تولید کننده بیمه مجوز دارد. پیشینه وی در حسابداری مالیاتی به عنوان یک پایگاه محکم که از کتاب فعلی تجارت خود حمایت می کند ، خدمت کرده است.

قرار گرفتن در معرض اقتصادی چیست؟

قرار گرفتن در معرض اقتصادی نوعی قرار گرفتن در معرض ارزی است که ناشی از تأثیر نوسانات ارز غیر منتظره بر جریان نقدی آینده شرکت ، سرمایه گذاری های خارجی و درآمد است. قرار گرفتن در معرض اقتصادی ، که به عنوان قرار گرفتن در معرض عملیاتی نیز شناخته می شود ، می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش بازار یک شرکت داشته باشد زیرا اثرات گسترده ای دارد و از نظر ماهیت طولانی مدت است. شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در معاملات ارزی (FX) در برابر نوسانات ارز غیر منتظره حمایت کنند.

غذای اصلی

• قرار گرفتن در معرض اقتصادی نوعی قرار گرفتن در معرض ارزی است که ناشی از تأثیر نوسانات ارز غیر منتظره است.
• با افزایش نوسانات ارزی و با سقوط ، قرار گرفتن در معرض افزایش می یابد. قرار گرفتن در معرض اقتصادی خطر برای شرکت های چند ملیتی است که شرکت های تابعه زیادی در خارج از کشور و بسیاری از معاملات مربوط به ارزهای خارجی دارند.
• اگرچه قرار گرفتن در معرض اقتصادی نگرانی بزرگی برای شرکت های چند ملیتی است ، به دلیل ظهور جهانی سازی ، بسیاری از مشاغل می توانند قرار گرفتن در معرض اقتصادی را تجربه کنند.
• قرار گرفتن در معرض اقتصادی می تواند یا از طریق استراتژی های عملیاتی مانند تنوع تسهیلات تولید یا استراتژی های کاهش ریسک ارزی مانند مبادله ارز کاهش یابد.

درک قرار گرفتن در معرض اقتصادی

میزان قرار گرفتن در معرض اقتصادی به طور مستقیم با نوسانات ارز متناسب است. با افزایش نوسانات ارزی و با کاهش آن ، قرار گرفتن در معرض اقتصادی افزایش می یابد.

قرار گرفتن در معرض اقتصادی بدیهی است که برای شرکت های چند ملیتی که شرکت های تابعه زیادی در خارج از کشور دارند و تعداد زیادی از معاملات مربوط به ارزهای خارجی نیز بیشتر است. با این حال ، افزایش جهانی سازی باعث شده است که قرار گرفتن در معرض اقتصادی منبع خطر بیشتری برای همه شرکت ها و مصرف کنندگان باشد.

قرار گرفتن در معرض اقتصادی می تواند برای هر شرکتی صرف نظر از اندازه آن ایجاد شود و حتی اگر فقط در بازارهای داخلی فعالیت کند.

کاهش قرار گرفتن در معرض اقتصادی

قرار گرفتن در معرض اقتصادی می تواند از طریق استراتژی های عملیاتی یا استراتژی های کاهش ریسک ارز کاهش یابد. استراتژی های عملیاتی شامل تنوع تسهیلات تولید ، بازارهای محصولات نهایی و منابع تأمین مالی است ، زیرا اثرات ارز ممکن است در صورت وجود تعدادی از ارزهای مختلف ، تا حدودی یکدیگر را جبران کند.

استراتژی های کاهش ریسک ارزی شامل تطبیق جریان ارز ، توافق نامه های تقسیم ریسک و مبادله ارز است. تطبیق جریان ارز به معنای تطبیق جریان های نقدی و ورود با همان ارز است ، مانند انجام هرچه بیشتر کار در یک ارز ، از جمله وام. مبادلات ارزی به دو شرکت اجازه می دهد تا به طور مؤثر ارزهای یکدیگر را برای یک دوره زمانی وام بگیرند.

نمونه ای از قرار گرفتن در معرض اقتصادی

فرض کنید که یک شرکت بزرگ آمریکایی که تقریباً 50 ٪ از درآمد خود را از بازارهای خارج از کشور کسب می کند ، در کاهش تدریجی دلار ایالات متحده در برابر ارزهای عمده جهانی واقع شده است. 2 ٪ در سال را برای پیش بینی های عملیاتی خود برای چند سال آینده بگویید.

اگر دلار به جای تضعیف تدریجی در سالهای آینده از آن قدردانی کند ، این نشان دهنده قرار گرفتن در معرض اقتصادی برای شرکت است. قدرت دلار به این معنی است که 50 ٪ درآمدها و جریان های نقدی که شرکت از خارج از کشور دریافت می کند ، هنگام تبدیل به دلار کمتر خواهد بود ، که این امر تأثیر منفی بر سودآوری و ارزیابی آن خواهد داشت.

این شرکت برای محافظت در برابر هرگونه حرکت منفی از یک محاسبه نادرست ، باید از استراتژی های کاهش ریسک ارزی استفاده کند. این ممکن است از یک میز تجاری FX کوچک در شرکت استفاده کند تا به کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات نامطلوب ارز کمک کند.

چگونه قرار گرفتن در معرض اقتصادی را مدیریت می کنید؟

قرار گرفتن در معرض اقتصادی از طریق دو استراتژی فراگیر مدیریت می شود: استراتژی های عملیاتی و استراتژی های کاهش ریسک ارزی. استراتژی های عملیاتی شامل تنوع در امکانات تولیدی و بازارهایی است که محصولات فروخته می شوند ، انعطاف پذیری در تهیه مواد اولیه و متنوع سازی منابع تأمین مالی. استراتژی های کاهش ریسک ارزی شامل تطبیق جریان ارز ، مبادله ارز ، توافق نامه های تقسیم ریسک و وام های برگشت به عقب است.

قرار گرفتن در معرض ارز چیست؟

قرار گرفتن در معرض ارز ، تغییر در بازگشت دارایی به دلیل نوسانات در ارز خارجی است که بازده دارایی در ارز داخلی اندازه گیری می شود. به طور کلی ، قرار گرفتن در معرض ارز افزایش یا کاهش ارزش دارایی در ارز داخلی به دلیل تغییر در ارزش یک ارز خارجی است. این اغلب در رابطه با سود یک شرکت که در خارج از کشور به دست می آیند اندازه گیری می شود و باید به ارز داخلی آن تبدیل شود.

هدف اصلی مدیریت قرار گرفتن در معرض اقتصادی چیست؟

هدف اصلی مدیریت قرار گرفتن در معرض اقتصادی ، کاهش تأثیر تغییرات در نرخ ارز بر جریان نقدی یک شرکت است. مدیریت قرار گرفتن در معرض اقتصادی به دنبال کمک به شرکتها در حفظ سود خارجی در هنگام تبدیل سود در ارزهای خارجی به ارز داخلی است.